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大集合(参考公募基金运作)(已终止)

第一创业创享纯债第一创业创和一个月滚动持有债券

已终止集合产品

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名称	第一创业月月享ESG6号集合资产管理计划
类型	集合资产管理计划
产品代码	SGJ156
产品类型	固定收益类
目标规模	本集合计划推广期及存续期不设规模上限。管理人有权根据实际情况调整推广期及存续期规模上限，并在管理人指定网站公告。本集合计划的总参与人数为2人以上（含）200人以下。
管理期限	本集合计划的管理期限为10年，从集合计划成立日起算。但按照本合同约定出现集合计划应当终止的情形时，本集合计划将提前终止并进行清算。
推广期	本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。
开放期	本集合计划每周一、周二、周三（如遇非工作日不顺延）开放参与、退出，具体开放时间以管理人公告为准。本计划对每笔参与份额设最低持有期，最低持有期为1个月，募集期参与的从成立日起计算持有期，存续期参与的从申请日起计算持有期，自本计划成立日或申购申请日（含）起至满1个月的前一日止。投资者仅可对已过最低持有期的份额在开放日办理退出业务；投资者多次参与本计划的，每笔份额持有期按照上述规则分别计算（红利再投资的份额不受最低持有期限制）。
临时开放期	管理人变更合同及其它必要情况时，有权设定临时开放期，为委托人办理退出业务，临时开放期以管理人公告为准。
份额面值	人民币1.00元。
最低金额	首次参与的最低金额为人民币30万元（不含参与费）,追加参与金额不设级差。管理人可以根据法律法规的规定及产品运作的实际情况设置和调整开放期的最低参与金额（但最低不得低于人民币30万元），并提前披露。首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划份额的情形。委托人多次参与本集合计划的每次最低参与金额为人民币300,000元，超过部分不设金额级差；
相关费率	1、参与费：无； 2、退出费：无； 3、管理费：0.3%/年； 4、托管费：0.03%/年； 5、管理人业绩报酬：详见《管理合同》第十三部分； 6、其他费用：除交易手续费、印花税、管理费、托管费之外的集合计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从集合计划资产中支付。
投资范围及投资比例	1、投资范围本集合计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产（含现金类资产）及中国证监会认可的其他投资品种：（1）现金类资产：现金、各类银行存款、货币市场基金等；（2）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所市场交易的品种，包括国债、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含二级资本债、次级债、混合资本债）、永续债、中央银行票据、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不允许转股）、可交换债（含可交换私募债，不允许换股）、资产支持证券（不含劣后级）、债券型公募基金，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中小企业集合票据、中期票据、资产支持票据（ABN，不含劣后级）、非公开定向债务融资工具（PPN）以及其他债券、债券逆回购；（3）本计划可参与债券正回购交易。 2、资产配置比例（1）固定收益类与现金类资产的投资比例为资产总值的80%-100%；（2）参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过集合计划上一日资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外。（3）本计划投资于公开募集证券投资基金的，计算本计划总资产时按照穿透原则合并计算所投资公开募集证券投资基金的总资产，且按照穿透原则合并计算投资同类资产的金额需符合本计划资产配置比例的要求。本计划按照所投资公开募集证券投资基金披露投资组合的频率，更新计算计划所投资资产的金额或比例。管理人将在集合计划成立之日起6个月内，使集合计划的投资组合比例符合上述约定。建仓期的投资活动，应当符合资产管理合同约定的投向和资产管理计划的风险收益特征。以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。如因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素，造成本计划投资比例不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者本合同约定的投资比例的，管理人应在流动性受限资产可出售、恢复交易或者具备交易条件的20个工作日内将投资比例调整至符合相关要求的范围内，具体以监管机构的要求为准。确有特殊事由未能在前述约定时间内完成调整的，管理人应当及时向管理人住所地中国证监会派出机构报告，具体以监管机构的要求为准。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。
风险收益特征	R2（中低风险）
适合推广对象	本集合计划属中低风险等级的产品，适合专业投资者及风险承受能力为C2（谨慎型）级及以上或符合专业投资者标准的合格投资者。
管理人	第一创业证券股份有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
代理推广机构	第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构
批准产品发行或备案的机构	中国证券投资基金业协会