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大集合(参考公募基金运作)(已终止)

第一创业创享纯债第一创业创和一个月滚动持有债券

已终止集合产品

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名称	第一创业和壹1号集合资产管理计划
类型	集合资产管理计划
产品代码	SAPM77
产品类型	固定收益类
目标规模	募集期及存续期不设规模上限，管理人有权根据实际情况调整本计划目标规模，并由管理人在管理人指定网站公告。
管理期限	除发生合同约定的计划提前终止或展期情形，本计划管理期限为【5年】
推广期	本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。
开放期	自本集合计划成立后每周【一、二、四】为固定开放日，如遇非交易日则顺延至下一个交易日。管理人有权根据资产配置安排对每周开放时间进行调整，原则上开放期不超过每周三天，具体开放安排以管理人公告为准。
临时开放期	当发生合同约定的情况时，管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内，管理人可视具体情况开放退出。合同约定的情况主要包括合同的补充、修改与变更，计划展期，因重大关联交易或者管理人自有资金参与、退出向投资者征询意见等对投资者产生重大影响需保障投资者退出权利的情形，以及因相关法律法规或监管环境变化而对本计划产生重大影响的相关情形。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。
份额面值	人民币1.00元。
最低金额	单个投资者首次参与本计划的最低金额为人民币30万元（不含参与费）。追加参与不设最低参与金额要求，超过最低参与金额的部分不设金额级差。
相关费率	1、参与费：【0%】 2、退出费：【0%】 3、托管费：本计划托管费为【0.01%】/年，每日计提，按【季】支付。 4、固定管理费：本计划固定管理费为【0.02%】/年，每日计提，按【季】支付。 5、业绩报酬：本计划不计提业绩报酬。 6、其他本合同约定的费用。
投资范围及投资比例	1、投资范围（1）固定收益及现金类资产：现金、银行存款（包括协议存款、定期存款、结构性存款及其他银行存款）、大额可转让存单等。银行间市场和交易所市场交易的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含二级资本债券、次级债券）、同业存单、企业债券、公司债券（含公开和非公开发行公司债券、永续债券）、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券（含私募可交换债券）、资产支持证券（不包括含信托计划、私募基金、资管产品及其收（受）益权的资产支持证券）、资产支持票据（不包括含信托计划、私募基金、资管产品及其收（受）益权的资产支持票据）、债券逆回购（2）权益类资产：国内依法发行的上市公司股票（仅限优先股）。（3）公开募集证券投资基金：经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，包括货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、商品型基金、公开募集基础设施证券投资基金（REITs）、QDII基金等。本计划投资的公开募集证券投资基金按其投资组合披露的频率和相关法律法规以及监管部门的规定穿透后进行资产类别划分。（4）期货和衍生品类：利率互换、以风险对冲为目的的国债期货、信用风险缓释凭证(CRMW) 。（5）本计划可参与债券正回购、债券借贷交易。签署本合同即代表投资者同意，如法律法规或证监会允许集合资产管理计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 2、投资比例（1）投资于固定收益及现金类资产的比例不低于计划总资产的80%；（2）投资于权益类资产的比例不超过计划总资产的20%；（3）投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过计划总资产的20%。（4）本计划的总资产不得超过产品净资产的200%。（5）本计划投资于同一资产的资金不超过本计划资产净值的25%，管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%，法律法规或监管部门另有规定的除外。（6）本计划在开放退出期内，资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本计划资产净值的10%。（7）本计划全部资产投资于标准化资产时，在开放退出期内，投资于流动性受限资产的市值合计不超过本计划资产净值的20%。（8）本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过计划净资产50%时，本计划的总资产不得超过净资产的120%；投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。本计划投资于其他资产管理产品的，大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算。
风险收益特征	R2（中低风险）
适合推广对象	本计划管理人评定的风险等级为【R2（中低风险）】，适合向专业投资者以及风险识别、评估、承受能力等级为【C2（谨慎型）】及以上的普通投资者募集，本计划投资者应同时符合合格投资者要求。
管理人	第一创业证券股份有限公司
托管人	平安银行股份有限公司深圳分行
代理推广机构	第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构
批准产品发行或备案的机构	中国证券投资基金业协会