名称 |
第一创业天玑106号集合资产管理计划 |
类型 |
集合资产管理计划 |
产品代码 |
STD698 |
产品类型 |
固定收益类 |
目标规模 |
本计划的初始资产规模不低于10,000,000.00元(大写:人民币壹仟万元整),本计划初始募集期及存续期无最高资产规模上限。资产规模以实际募集到账为准。 管理人有权根据实际情况调整初始募集期及存续期规模上限,并在管理人指定网站公告。 |
管理期限 |
本计划的存续期为24个月。从本计划成立日起算。在符合本合同约定的展期条件下可展期,但按照本合同约定出现本计划应当终止的情形时,本计划将提前终止并进行清算。 |
推广期 |
本集合计划的具体推广期以管理人的公告为准。 |
开放期 |
本产品每周二和每周三开放,委托人可在本资产管理计划开放日参与、退出本资产管理计划。管理人在开放日接受计划份额的参与和退出申请。 |
临时开放期 |
因法律、法规、规章、中国证监会、基金业协会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订或因本计划运作的实际情况需要变更合同及在发生其他必要情况时,管理人有权设定临时开放期,为委托人办理退出业务,临时开放期的具体安排以管理人公告为准。 |
份额面值 |
人民币1.00元。 |
最低金额 |
投资者首次认购本计划的最低认购金额为人民币首次认购本计划的最低认购金额为300,000元人民币(不含认购费用),超额部分不设金额级差。管理人可以根据法律法规的规定及本计划运作的实际情况设置和调整最低认购金额(但最低不得低于人民币300,000元),并提前披露。投资者可以多次参与本计划,投资者多次参与本计划的每次最低参与金额为人民币1万元,超过部分不设金额级差。 投资者在本计划存续期内的参与开放期参与本计划的,如投资者在提交参与申请时未持有本计划份额的,则首次参与金额应不低于人民币300,000元(不含参与费),已持有本计划份额的委托人在本计划存续期内的参与开放期追加参与本计划份的除外。 |
相关费率 |
1、参与费:无; 2、退出费:无; 3、管理费:0.1%/年; 4、托管费:0.05%/年; 5、外包运营费:0.03%/年; 6、管理人业绩报酬:无。 7、其他费用:在存续期间发生的本计划审计费用,由本计划承担,在被审计的会计期间,按直线法在每个自然日内平均摊销。银行间市场账户开户费及维护费、证券账户开户费、存续期间信息披露费、电子合同服务费、注册登记费、银行汇划手续费、账户管理费、会计师费及律师费等本计划运营过程中发生按照国家有关规定可以列入的其他相关费用,按费用实际支出金额支出,列入或摊入当期本计划费用。 |
投资范围及投资比例 |
1、投资范围 (1)固定收益类:银行间市场及交易所市场发行的记账式付息国债、银行存款、货币市场基金; (2)商品及金融衍生品类:交易所上市的商品期货、金融期货及期权; (3)本计划可参与国债逆回购交易。 2、资产配置比例 (1)本计划投资于固定收益类资产投资比例以市值合计占资产管理计划财产总值的80~100%; (2)本计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值比例不超过资产管理计划财产总值的20%; (3)参与债券逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。 根据市场情况变化,经全体委托人、管理人、托管人可协商签订补充合同,对投资范围、投资比例进行调整,并应为调整投资组合留出必要的时间。如果在本合同有效期内出现影响和限制本合同约定的投资范围的法律、法规和政策,三方应对本合同进行协商修改,订立补充合同。 |
风险收益特征 |
本计划属于中低(R2)风险等级的产品 |
适合推广对象 |
适合且仅能向风险承受能力为C2(谨慎型)级及以上的合格投资者销售 |
管理人 |
第一创业证券股份有限公司 |
托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
代理推广机构 |
第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构 |
批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |