净值日期   证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2018-03-12 159001 保证金   3,974,852     易方达基金管理有限公司     100.0000
2018-03-12 159003 招商快线 10,483,901    招商基金管理有限公司       100.0000
2018-03-12 159005 添富快钱 3,547,875     汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-03-12 159901 深100ETF 766,167,465   易方达基金管理有限公司     5.1521
2018-03-12 159902 中小板   607,426,849   华夏基金管理有限公司       3.7530
2018-03-12 159903 深成ETF  370,154,507   南方基金管理股份有限公司   1.2238
2018-03-12 159905 深红利   613,943,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.7940
2018-03-12 159906 深成长   141,639,725   大成基金管理有限公司       1.0900
2018-03-12 159907 中小300  164,598,847   广发基金管理有限公司       1.5400
2018-03-12 159908 深F200   35,729,029    博时基金管理有限公司       1.5882
2018-03-12 159909 深TMT    13,021,449    招商基金管理有限公司       5.6630
2018-03-12 159910 深F120   150,906,143   嘉实基金管理有限公司       1.8939
2018-03-12 159911 民营ETF  12,272,540    鹏华基金管理有限公司       4.6585
2018-03-12 159912 深300ETF 62,348,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.4661
2018-03-12 159913 深价值   42,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.9640
2018-03-12 159915 创业板   4,975,454,936 易方达基金管理有限公司     1.7770
2018-03-12 159916 深F60    92,566,039    建信基金管理有限责任公司   3.9630
2018-03-12 159918 中创400  69,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.7978
2018-03-12 159919 300ETF   3,997,006,477 嘉实基金管理有限公司       4.5049
2018-03-12 159920 恒生ETF  2,555,559,219 华夏基金管理有限公司       1.6184
2018-03-12 159922 500ETF   181,331,868   嘉实基金管理有限公司       6.4686
2018-03-12 159923 100ETF   45,285,812    大成基金管理有限公司       1.7190
2018-03-12 159924 300等权  27,165,929    景顺长城基金管理有限公司   1.4400
2018-03-12 159925 南方300  693,199,451   南方基金管理股份有限公司   1.7337
2018-03-12 159926 国债ETF  162,698       嘉实基金管理有限公司       109.1980
2018-03-12 159928 消费ETF  854,157,260   汇添富基金管理股份有限公司 2.3036
2018-03-12 159929 医药ETF  61,704,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.6586
2018-03-12 159930 能源ETF  13,898,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.8372
2018-03-12 159931 金融ETF  17,328,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.7205
2018-03-12 159932 500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.7810
2018-03-12 159933 金地ETF  187,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.9824
2018-03-12 159934 黄金ETF  439,062,646   易方达基金管理有限公司     2.6873
2018-03-12 159935 景顺500  192,572,956   景顺长城基金管理有限公司   1.6822
2018-03-12 159936 可选消费 224,156,094   广发基金管理有限公司       1.6724
2018-03-12 159937 博时黄金 1,278,421,977 博时基金管理有限公司       2.7036
2018-03-12 159938 广发医药 839,283,618   广发基金管理有限公司       1.4263
2018-03-12 159939 信息技术 328,828,053   广发基金管理有限公司       1.1584
2018-03-12 159940 全指金融 186,059,983   广发基金管理有限公司       0.9787
2018-03-12 159941 纳指100  13,052,541    广发基金管理有限公司       1.4942
2018-03-12 159942 中创100  29,993,705    华润元大基金管理有限公司   2.0160
2018-03-12 159943 深证ETF  27,835,342    大成基金管理有限公司       11.9820
2018-03-12 159944 全指材料 63,608,342    广发基金管理有限公司       0.9575
2018-03-12 159945 全指能源 179,072,327   广发基金管理有限公司       0.7609
2018-03-12 159946 全指消费 48,315,634    广发基金管理有限公司       1.2513
2018-03-12 159948 创业板EF 229,697,720   南方基金管理股份有限公司   1.9501
2018-03-12 159949 创业板50 1,781,285,113 华安基金管理有限公司       0.7245
2018-03-12 159950 深成指EF 18,001,380    易方达基金管理有限公司     1.1491
2018-03-12 159951 中关村A  25,822,910    嘉实基金管理有限公司       1.0098
2018-03-12 159952 创业ETF  412,884,929   广发基金管理有限公司       1.0638
2018-03-12 159953 工业ETF  35,166,421    广发基金管理有限公司       0.9363
2018-03-12 159955 创业板E  39,634,838    嘉实基金管理有限公司       1.0227
2018-03-12 159956 创业板F  233,978,674   建信基金管理有限责任公司   1.0610
2018-03-12 159957 创业板HX 91,784,560    华夏基金管理有限公司       1.0751
2018-03-12 159958 创业板ET 67,711,448    工银瑞信基金管理有限公司   1.0751