证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股上市
  002920  N德赛   
                   新股发行网上申购日:2017-12-14,新股发行网下配售日:
                   2017-12-14,首次流通股数:100000000股,发行价格:
                   20.42元/股,全面摊薄发行市盈率:19.78倍,募资总额:
                   2042000000元,网上发行中签率:0.0509993503%
●今日新股发行网上申购日
  300664  鹏鹞环保
                   申购代码:300664,新股发行网上申购日:2017-12-26,新股
                   发行网下配售日:2017-12-26,发行方式网下向询价对象配
                   售和网上定价发行相结合,发行价格:8.88元/股,申购上限
                   :24000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                   80000000股,路演时间:2017-12-25,路演网站:rs.p5w.ne
                   t,中签号公布日:2017-12-28,主承销商:华泰联合证券有
                   限责任公司
  002923  润都股份
                   申购代码:002923,新股发行网上申购日:2017-12-26,新股
                   发行网下配售日:2017-12-26,发行方式网下向询价对象配
                   售和网上定价发行相结合,发行价格:17.01元/股,申购上
                   限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.82倍,发行数量:
                   25000000股,路演时间:2017-12-25,路演网站:rsc.p5w.n
                   et,中签号公布日:2017-12-28,主承销商:第一创业证券承
                   销保荐有限责任公司
  603161  科华控股
                   申购代码:732161,新股发行网上申购日:2017-12-26,新股
                   发行网下配售日:2017-12-26,发行方式网下向询价对象配
                   售和网上定价发行相结合,发行价格:16.75元/股,申购上
                   限:13000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                   33400000股,路演时间:2017-12-25,路演网站:roadshow.s
                   seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                   2017-12-28,主承销商:东北证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  300664  鹏鹞环保
                   申购代码:300664,新股发行网上申购日:2017-12-26,新
                   股发行网下配售日:2017-12-26,发行方式网下向询价对象
                   配售和网上定价发行相结合,发行价格:8.88元/股,申购上
                   限:24000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                   80000000股,路演时间:2017-12-25,路演网站:rs.p5w.ne
                   t,中签号公布日:2017-12-28,主承销商:华泰联合证券有
                   限责任公司
  002923  润都股份
                   申购代码:002923,新股发行网上申购日:2017-12-26,新
                   股发行网下配售日:2017-12-26,发行方式网下向询价对象
                   配售和网上定价发行相结合,发行价格:17.01元/股,申购
                   上限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.82倍,发行数量:
                   25000000股,路演时间:2017-12-25,路演网站:rsc.p5w.n
                   et,中签号公布日:2017-12-28,主承销商:第一创业证券承
                   销保荐有限责任公司
  603161  科华控股
                   申购代码:732161,新股发行网上申购日:2017-12-26,新
                   股发行网下配售日:2017-12-26,发行方式网下向询价对象
                   配售和网上定价发行相结合,发行价格:16.75元/股,申购
                   上限:13000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                   33400000股,路演时间:2017-12-25,路演网站:roadshow.s
                   seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                   2017-12-28,主承销商:东北证券股份有限公司
●增发新股上市日
  002302  西部建设  实际增发数量:230120254股,增发价格:8.8元/股
●除权日
  002466  天齐锂业  配股比例:10配1.5,配股价格:11.06元/股,配股缴款起始
                    日:2017-12-1800:00:00.0,配股缴款终止日:
                    2017-12-2200:00:00.0
●配股缴款截止日
  600057  象屿股份  配股比例:10配2.5,配股价格:6.1元/股,配售代码:
                    700057,配售简称:象屿配股
●有限售条件股份上市日:
  002295  精艺股份  81.60万股
  300100  双林股份  11320.2246万股
  300159  新研股份  841.1904万股
  300390  天华超净  314.4001万股
  600066  宇通客车  31045.50万股
  600455  博通股份  1274.0232万股
●今日停牌提示:
  000034  神州数码  关于延期回复重组问询函的公告,继续停牌
  000156  华数传媒  关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
  000156  华数传媒  第九届董事会第二十次会议决议的公告,今起停牌
  000156  华数传媒  关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的公
                    告,今起停牌
  000156  华数传媒  第九届监事会第十六次会议决议的公告,今起停牌
  000156  华数传媒  关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公
                    告,今起停牌
  000156  华数传媒  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,今起停牌
  000401  冀东水泥  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000564  供销大集  关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告,继续停牌
  000564  供销大集  第九届董事会第六次会议决议公告,继续停牌
  000564  供销大集  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  000564  供销大集  第九届监事会第四次会议决议公告,继续停牌
  000564  供销大集  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  000592  平潭发展  关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告,继续停牌
  000615  京汉股份  关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
  000615  京汉股份  2017年第十次临时股东大会决议公告,今起停牌
  000638  万方发展  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000688  建新矿业  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  000806  银河生物  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000926  福星股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  000935  四川双马  关于召开2017年第四次临时股东大会的催告通知,今日复
                    牌
  000935  四川双马  关于对公司的重组问询函的回复,今日复牌
  000935  四川双马  关于深圳证券交易所《关于对四川双马水泥股份有限公
                    司的重组问询函》涉及评估部分的回复,今日复牌
  000935  四川双马  中天国富证券有限公司关于深圳证券交易所《关于对四
                    川双马水泥股份有限公司的重组问询函》的回复,今日复牌
  000935  四川双马  关于深圳证券交易所《关于对四川双马水泥股份有限公
                    司的重组问询函》的回复,今日复牌
  000935  四川双马  关于公司股票复牌的提示性的公告,今日复牌
  000979  中弘股份  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002070  *ST众和   关于停牌核查情况暨股票复牌的公告,今日复牌
  002070  *ST众和   关于金鑫矿业取得续期矿产资源勘查许可证的公告,今
                    日复牌
  002076  雪莱特    关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的进展
                    公告,继续停牌
  002103  广博股份  关于项目中标的公告,继续停牌
  002112  三变科技  关于股东出具承诺的公告,继续停牌
  002122  天马股份  关于筹划购买资产事项停牌的进展公告,继续停牌
  002122  天马股份  关于2017年第八次临时股东大会的决议公告,继续停牌
  002122  天马股份  关于对深圳证券交易所问询函(中小板问询函【2017】第
                    693号)的回复,继续停牌
  002122  天马股份  关于对深圳证券交易所问询函的回复公告,继续停牌
  002122  天马股份  关于控股股东部分股份质押到期的公告,继续停牌
  002168  深圳惠程  关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  002168  深圳惠程  重大资产购买暨关联交易实施情况报告书,继续停牌
  002168  深圳惠程  关于重大资产重组实施完成的公告,继续停牌
  002220  天宝食品  关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告,今日复牌
  002297  博云新材  关于深圳证券交易所《问询函》的回复公告,继续停牌
  002297  博云新材  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告,继续停
                    牌
  002357  富临运业  第四届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
  002442  龙星化工  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002466  天齐锂业  配股发行结果公告,今日复牌
  002470  金正大    关于部分股票期权注销完成的公告,继续停牌
  002507  涪陵榨菜  关于“5万吨萝卜食品生产线建设项目”进展的公告,继
                    续停牌
  002524  光正集团  关于光正重工有限公司对外转让完成工商变更的公告,继
                    续停牌
  002604  龙力生物  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002625  光启技术  关于公司与中国联合网络通信有限公司签署业务合作框
                    架协议的公告,继续停牌
  002625  光启技术  关于临时停牌的进展公告,继续停牌
  002711  欧浦智网  第五届董事会2017年第三次会议决议公告,继续停牌
  002711  欧浦智网  关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
                    的公告,继续停牌
  002711  欧浦智网  关于聘任公司董事会秘书的公告,继续停牌
  002711  欧浦智网  第五届监事会2017年第二次会议决议公告,继续停牌
  002711  欧浦智网  关于完成工商变更登记的公告,继续停牌
  002756  永兴特钢  关于深圳证券交易所《关于对永兴特种不锈钢股份有限
                    公司的重组问询函》的回复,今日复牌
  002756  永兴特钢  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  002756  永兴特钢  光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关
                    于深圳证券交易所《关于对永兴特种不锈钢股份有限公司
                     的重组问询函》的回复,今日复牌
  002756  永兴特钢  发行股份购买资产预案(修订稿),今日复牌
  002756  永兴特钢  关于公司重组问询函中有关事项的说明,今日复牌
  002756  永兴特钢  关于公司发行股份购买资产预案重组问询函的专项回复
                    意见,今日复牌
  002756  永兴特钢  关于对深圳证券交易所《关于对永兴特种不锈钢股份有
                    限公司的重组问询函》的回复公告,今日复牌
  002756  永兴特钢  关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对永兴特
                    种不锈钢股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函
                    (需行政许可)【2017】第69号有关问题的回复,今日复牌
  300071  华谊嘉信  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300104  乐视网    重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
  300109  新开源    关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告,继续停
                    牌
  300112  万讯自控  关于非公开发行股票复牌的公告,今日复牌
  300116  坚瑞沃能  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300140  中环装备  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  300167  迪威视讯  关于通过国家高新技术企业认定的公告,继续停牌
  300173  智慧松德  重大资产重组停牌公告,今起停牌
  300173  智慧松德  关于在重庆市竞拍取得国有土地使用权的公告,今起停牌
  300208  恒顺众昇  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300208  恒顺众昇  关于签订战略合作协议的公告,今日复牌
  300216  千山药机  关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告,继
                    续停牌
  300225  金力泰    关于重大事项停牌的公告,今起停牌
  300260  新莱应材  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300292  吴通控股  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300292  吴通控股  关于获得江苏省2017年度第二批省级工业和信息产业转
                    型升级专项资金的公告,继续停牌
  300356  光一科技  重大事项停牌公告,今起停牌
  300392  腾信股份  关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告,继续停
                    牌
  300392  腾信股份  第三届董事会2017年第九次临时会议决议公告,继续停牌
  300392  腾信股份  关于签署重大资产重组框架协议的公告,继续停牌
  600057  象屿股份  配股提示性公告,继续停牌
  600074  保千里    关于债务逾期进展公告,继续停牌
  600074  保千里    关于收到上海证券交易所监管工作函的公告,继续停牌
  600074  保千里    关于部分高级管理人员取消减持股份计划的公告,继续停
                    牌
  600074  保千里    第七届董事会第四十七次会议决议公告,继续停牌
  600074  保千里    第七届监事会第二十八次会议决议公告,继续停牌
  600074  保千里    关于董事会核查对外投资等事项结果暨重大风险提示的
                    公告,继续停牌
  600074  保千里    关于应上海证券交易所监管工作函要求召开投资者说明
                    会的预告公告,继续停牌
  600112  *ST天成   关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  600146  商赢环球  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继
                    续停牌
  600157  永泰能源  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600157  永泰能源  关于2014年度第六期非公开定向债务融资工具到期兑付
                    的公告,继续停牌
  600226  瀚叶股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600239  云南城投  关于公司重大资产重组进展公告,继续停牌
  600242  中昌数据  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600248  延长化建  关于收到上海证券交易所《关于对陕西延长石油化建股
                    份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的
                    问询函》的公告,继续停牌
  600273  嘉化能源  重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  600273  嘉化能源  第八届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  关于控股股东实施重组的进展公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  关于新增银行帐户冻结事项的公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  关于公司股票实行其他风险警示的公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  关于终止筹划发行股份购买资产暨收到上海证券交易所
                    监管工作函相关事项的投资者说明会召开情况的公告
                     ,继续停牌
  600289  亿阳信通  股票因实施其他风险警示继续停牌的公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  关于新增资产冻结及仲裁事项的公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  关于全面梳理公司风险情况及后续工作安排的公告,继续
                    停牌
  600309  万华化学  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600309  万华化学  关于对万华化学(烟台)石化有限公司增加担保额度公告
                    ,继续停牌
  600309  万华化学  第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告,继续停牌
  600309  万华化学  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  600309  万华化学  对外投资公告,继续停牌
  600318  新力金融  第七届董事会第十五次会议决议公告,今日复牌
  600318  新力金融  关于重大资产重组方案调整的公告,今日复牌
  600318  新力金融  第七届监事会第七次会议决议公告,今日复牌
  600318  新力金融  重大资产购买预案,今日复牌
  600318  新力金融  关于披露调整后的重大资产购买预案暨公司股票复牌的
                    提示性公告,今日复牌
  600318  新力金融  重大资产购买预案摘要,今日复牌
  600332  白云山    涉及仲裁结果的公告,继续停牌
  600332  白云山    澄清公告,继续停牌
  600485  信威集团  关于为WiAfricaUgandaLimited向金融机构融资提供担保
                    的公告,继续停牌
  600485  信威集团  第六届董事会第六十五次会议决议公告,继续停牌
  600485  信威集团  关于为NETIVIRELANDLIMITED向金融机构融资提供担保的
                    公告,继续停牌
  600485  信威集团  关于为PERSONALBROADBANDUKLIMITED向金融机构融资提
                    供担保的公告,继续停牌
  600485  信威集团  关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告,继
                    续停牌
  600530  交大昂立  关于减持部分可供出售金融资产的公告,继续停牌
  600579  天华院    关于延期回复上海证券交易所《关于对青岛天华院化学
                    工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
                    关联交易预案信息披露的问询函》暨公司股票继续停牌
                    的公告,继续停牌
  600580  卧龙电气  2017年第五次临时股东大会决议公告,今日复牌
  600580  卧龙电气  关于收购通用电气小型工业电机业务相关资产暨股票复
                    牌的公告,今日复牌
  600614  鹏起科技  重大事项停牌公告,今起停牌
  600614  鹏起科技  关于公司实际控制人股份解质押的公告,今起停牌
  600614  鹏起科技  关于公司董事股份质押的公告,今起停牌
  600634  富控互动  关于媒体报道的澄清公告,继续停牌
  600666  奥瑞德    2017年第九次临时股东大会决议公告,继续停牌
  600666  奥瑞德    关于延期回复上海证券交易所《问询函》事项的进展公
                    告,继续停牌
  600671  天目药业  重大事项停牌公告,今起停牌
  600682  南京新百  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订
                    稿),今日复牌
  600682  南京新百  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600682  南京新百  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
                    (修订稿),今日复牌
  600682  南京新百  关于上海证券交易所《关于对南京新街口百货商店股份
                    有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                    信息披露的问询函》的回复公告,今日复牌
  600682  南京新百  江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于对南京
                    新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
                    资金暨关联交易预案信息披露的问询函的答复,今日复牌
  600734  实达集团  关于子公司签署PPP项目合同的公告,继续停牌
  600807  天业股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  601216  君正集团  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603429  集友股份  重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  603986  兆易创新  第二届董事会第二十二次会议决议公告,继续停牌
  603986  兆易创新  关于选举公司副董事长暨调整董事会专业委员会委员的
                    公告,继续停牌
  603986  兆易创新  关于购置办公用房的公告,继续停牌
  900907  鹏起B股   重大事项停牌公告,今起停牌
  900907  鹏起B股   关于公司实际控制人股份解质押的公告,今起停牌
  900907  鹏起B股   关于公司董事股份质押的公告,今起停牌
●基金发行起始日:
  004211  金鹰周期优选  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005386  银河睿达A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005403  南方融尚再融资  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005463  银华多元收益A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000305  中银中高等级债A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000372  中银惠利纯债  
                  每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
  000743  红塔盛世普益  
                  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  000817  中银安心回报  
                  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  000892  九泰天宝A  
                  每10单位含税派发1.37元,每10单位不含税派发1.37元
  001413  中融鑫起点A  
                  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  001672  国寿智慧生活  
                  每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
  001710  安信新趋势A  
                  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  001794  兴银朝阳  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  001897  九泰久盛A  
                  每10单位含税派发1.81元,每10单位不含税派发1.81元
  001918  圆信兴利A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  002711  广发集丰A  
                  每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
  002750  工银泰享三年理财债券  
                  每10单位含税派发0.019元,每10单位不含税派发0.019元
  002985  中银季季红  
                  每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
  003384  金鹰添盈  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  003438  招商招怡纯债A  
                  每10单位含税派发0.082元,每10单位不含税派发0.082元
  003440  招商招享纯债A  
                  每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
  003528  汇添富长添利A  
                  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  003575  大成惠益纯债  
                  每10单位含税派发0.078元,每10单位不含税派发0.078元
  003708  博时民丰纯债A  
                  每10单位含税派发0.019元,每10单位不含税派发0.019元
  004030  嘉实丰安6个月  
                  每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
  004032  工银丰淳  每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
  004045  金鹰添润纯债  
                  每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  004122  兴银长益半年  
                  每10单位含税派发0.084元,每10单位不含税派发0.084元
  004123  兴银长盈定开债  
                  每10单位含税派发0.025元,每10单位不含税派发0.025元
  004334  博时广利纯债  
                  每10单位含税派发0.071元,每10单位不含税派发0.071元
  004655  添富鑫汇A  
                  每10单位含税派发0.194元,每10单位不含税派发0.194元
  004723  中银丰实  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  004919  兴全兴泰  每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  163824  中银盛利  每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  163827  中银产债  每10单位含税派发0.16元,每10单位不含税派发0.16元
  217005  招商先锋  每10单位含税派发0.055元,每10单位不含税派发0.055元
  380005  中银纯债A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  470010  添富多元A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
●基金分配除息日:
  000305  中银中高等级债A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000372  中银惠利纯债  
                  每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
  000743  红塔盛世普益  
                  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  000817  中银安心回报  
                  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  000892  九泰天宝A  
                  每10单位含税派发1.37元,每10单位不含税派发1.37元
  001413  中融鑫起点A  
                  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  001672  国寿智慧生活  
                  每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
  001710  安信新趋势A  
                  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  001794  兴银朝阳  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  001897  九泰久盛A  
                  每10单位含税派发1.81元,每10单位不含税派发1.81元
  001918  圆信兴利A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  002711  广发集丰A  
                  每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
  002750  工银泰享三年理财债券  
                  每10单位含税派发0.019元,每10单位不含税派发0.019元
  002985  中银季季红  
                  每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
  003384  金鹰添盈  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  003438  招商招怡纯债A  
                  每10单位含税派发0.082元,每10单位不含税派发0.082元
  003440  招商招享纯债A  
                  每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
  003528  汇添富长添利A  
                  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  003575  大成惠益纯债  
                  每10单位含税派发0.078元,每10单位不含税派发0.078元
  003708  博时民丰纯债A  
                  每10单位含税派发0.019元,每10单位不含税派发0.019元
  004030  嘉实丰安6个月  
                  每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
  004032  工银丰淳  每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
  004045  金鹰添润纯债  
                  每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  004122  兴银长益半年  
                  每10单位含税派发0.084元,每10单位不含税派发0.084元
  004123  兴银长盈定开债  
                  每10单位含税派发0.025元,每10单位不含税派发0.025元
  004334  博时广利纯债  
                  每10单位含税派发0.071元,每10单位不含税派发0.071元
  004655  添富鑫汇A  
                  每10单位含税派发0.194元,每10单位不含税派发0.194元
  004723  中银丰实  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  004919  兴全兴泰  每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  163824  中银盛利  每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  163827  中银产债  每10单位含税派发0.16元,每10单位不含税派发0.16元
  217005  招商先锋  每10单位含税派发0.055元,每10单位不含税派发0.055元
  380005  中银纯债A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  470010  添富多元A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
●基金红利发放日:
  000005  嘉实增强信用  
                  每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元
  000265  易基恒久添利A  
                  每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
  000310  安信永利信用A  
                  每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
  001571  嘉合磐石A  
                  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  001968  光大尊盈A  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  002265  鑫元兴利债券  
                  每10单位含税派发0.182元,每10单位不含税派发0.182元
  002361  国富恒瑞债券A  
                  每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
  002447  博时裕安  每10单位含税派发0.075元,每10单位不含税派发0.075元
  002550  嘉实稳荣  每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
  002650  东方红稳添利  
                  每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
  002904  博时安仁一年A  
                  每10单位含税派发0.125元,每10单位不含税派发0.125元
  003013  中融恒泰A  
                  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  003414  泰达创金A  
                  每10单位含税派发0.48元,每10单位不含税派发0.48元
  003607  博时富益纯债  
                  每10单位含税派发0.075元,每10单位不含税派发0.075元
  003640  兴业裕丰  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
  004117  大成惠祥定开纯债  
                  每10单位含税派发0.091元,每10单位不含税派发0.091元
  004171  信诚永益一年定开A  
                  每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  004458  博时华盈  每10单位含税派发0.022元,每10单位不含税派发0.022元
  004541  民生加银鑫泰A  
                  每10单位含税派发0.072元,每10单位不含税派发0.072元
  004736  富国鼎利纯债  
                  每10单位含税派发0.193元,每10单位不含税派发0.193元
  040019  华安稳固债券C  
                  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  240001  宝康消费  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  240002  宝康配置  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  240003  宝康债券  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  519050  海富通养老收益A  
                  每10单位含税派发1.21元,每10单位不含税派发1.21元
  519220  海富通聚利  
                  每10单位含税派发0.098元,每10单位不含税派发0.098元
  519226  海富通瑞利  
                  每10单位含税派发0.108元,每10单位不含税派发0.108元
●今日可转债上市
  128023  亚太转债
                   发行主体:97215,实际发行规模:1000000000元,债券期限
                   :6年,票面金额:100元,计息方式:累进利率,票面利率:
                   0.3%,发行价格:100元,初始转股价格:10.44元,转股开始
                   日期:2018-06-08,转股结束日期:2023-12-04,上市地点:
                   深圳证券交易所,上市总额:1000000000元,上市开始日:
                   2017-12-26
●国债发行起始日:
2017年湖南省本级收费公路专项债券(一期)--2017年湖南省政府专项债券(六期)
                      发行额:1000000000元,国债期限:7年年,
                      计息方式:固定利率,发行价格:100元
2017年云南省昆明市土地储备专项债券(二期)-2017年云南省政府专项债券(十二期)
                      发行额:1000000000元,国债期限:3年年,
                      计息方式:固定利率,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
  112629  17电科01  预计发行规模:10亿,债券期限:3年,债券利率:5.28%,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结
                    束发行日期:2017-12-2700:00:00.0
  143947  17铁投Y1  预计发行规模:30亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17121801  17西平债01  
                  预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17121802  17西平债01  
                  预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17121803  17宿迁城投债02  
                  预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17121804  17宿迁城投债02  
                  预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17121901  17瑞泽2A  
                  预计发行规模:34亿,债券期限:1年637日,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17121902  17瑞泽2B  
                  预计发行规模:2亿4000万,债券期限:1年728日,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121903  17瑞泽2C  
                  预计发行规模:3亿6010万,债券期限:2年941日,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121904  17工元7优先  
                  预计发行规模:18亿4000万,债券期限:3年1125日,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发
                    行日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121905  17工元7次  
                  预计发行规模:5亿1000万,债券期限:5年1855日,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发
                    行日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121911  17交元2A  
                  预计发行规模:84亿1000万,债券期限:204日,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121912  17交元2B  
                  预计发行规模:10亿,债券期限:296日,发行价格:100元,
                    开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17121913  17交元2C  
                  预计发行规模:5亿9000万,债券期限:1年722日,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121914  17惠益3A  
                  预计发行规模:102亿8000万,债券期限:1年385日,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发
                    行日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121915  17惠益3B  
                  预计发行规模:7亿9900万,债券期限:1年444日,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121916  17惠益3C  
                  预计发行规模:6亿9476万,债券期限:1年628日,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121919  17交元3A  
                  预计发行规模:84亿1000万,债券期限:204日,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121920  17交元3B  
                  预计发行规模:10亿,债券期限:296日,发行价格:100元,
                    开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17121921  17交元3C  
                  预计发行规模:5亿9000万,债券期限:1年722日,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行
                    日期:2017-12-2700:00:00.0
Z17121925  17建鑫2优先  
                  预计发行规模:4亿,债券期限:211日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17121926  17建鑫2C  
                  预计发行规模:1亿,债券期限:1年576日,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17122101  17温州银行二级  
                  预计发行规模:15亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17122102  17大同银行二级  
                  预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17122103  17湖北十堰农商行二级01  
                  预计发行规模:3亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17122201  17淮北建投MTN002  
                  预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17122203  17陕西旅游MTN002  
                  预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17122205  17中建七局MTN001  
                  预计发行规模:25亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2600:00:00.0
Z17122206  17冀交投CP004  
                  预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2600:00:00.0
Z17122209  17海瀛CP001  
                  预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2700:00:00.0
Z17122212  17兴淮水务PRN001  
                  预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2600:00:00.0
Z17122505  17宿迁经开SCP003  
                  预计发行规模:7亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2800:00:00.0
Z17122507  17津城建SCP004  
                  预计发行规模:20亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
                    开始发行日期:2017-12-2600:00:00.0,结束发行日期:
                    2017-12-2600:00:00.0
●企业债发行截止日:
 1789399  17和萃3C
                   发行主体:招商银行股份有限公司,预计发行规模:4400万
                   ,债券期限:1年 576日,票面金额:100元,发行对象:银行间
                   债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行
                   价格:100元,开始发行日期:2017-12-22,结束发行日期:
                   2017-12-26
 1789398  17和萃3优先
                   发行主体:招商银行股份有限公司,预计发行规模:1亿
                   6600万,债券期限:211日,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,债券利率:5.7%,信用级别:AAA级,发行对象:银行间
                   债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行
                   价格:100元,开始发行日期:2017-12-22,结束发行日期:
                   2017-12-26
Z17121523  17临川城投债01
                   发行主体:抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司,预计
                   发行规模:5亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
                   :固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记公
                   司开户的境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定
                   除外）,发行价格:100元,开始发行日期:2017-12-25,结束
                   发行日期:2017-12-26
  143443  17中民G1
                   发行主体:中国民生投资股份有限公司,预计发行规模:10亿
                   ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                   券利率:7%,信用级别:AAA级,发行对象:在证券登记机构开
                   立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除
                   外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
                   。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-12-25,结束发行
                   日期:2017-12-26
Z17121825  17工元6次
                   发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:1亿
                   500万,债券期限:3年 1095日,票面金额:100元,发行对象
                   :银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外
                   ）,发行价格:100元,开始发行日期:2017-12-25,结束发行
                   日期:2017-12-26
Z17121824  17工元6优先
                   发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:4亿
                   500万,债券期限:364日,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员（
                   国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始
                   发行日期:2017-12-25,结束发行日期:2017-12-26
Z17122105  17湘高速SCP004
                   发行主体:湖南省高速公路建设开发总公司,预计发行规模
                   :30亿,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家
                   法律、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发
                   行日期:2017-12-22,结束发行日期:2017-12-26
  143945  17云能Y1
                   发行主体:云南省能源投资集团有限公司,预计发行规模:
                   10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                   率,债券利率:6.28%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管
                   理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券账户的合格
                   投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申
                   购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险
                   识别和承担能力，且符合《管理办法》、《适当,发行价
                   格:100元,开始发行日期:2017-12-25,结束发行日期:
                   2017-12-26
  143946  17云能Y2
                   发行主体:云南省能源投资集团有限公司,预计发行规模:
                   10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                   率,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法》规定且
                   在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、
                   法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须
                   符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力
                   ，且符合《管理办法》、《适当,发行价格:100元,开始发
                   行日期:2017-12-25,结束发行日期:2017-12-26
  143944  17华信Y2
                   发行主体:上海华信国际集团有限公司,预计发行规模:5亿
                   ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                   券利率:7.8%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立
                   合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及
                   相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金
                   来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行
                   日期:2017-12-25,结束发行日期:2017-12-26
Z17122207  17中航资本SCP005
                   发行主体:中航资本控股股份有限公司,预计发行规模:16亿
                   ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                   发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
                   购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
                   2017-12-25,结束发行日期:2017-12-26
Z17122206  17冀交投CP004
                   发行主体:河北交通投资集团公司,预计发行规模:5亿,债
                   券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                   级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                   （国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开
                   始发行日期:2017-12-26,结束发行日期:2017-12-26
Z17122212  17兴淮水务PRN001
                   发行主体:淮安市兴淮水务有限公司,预计发行规模:5亿,
                   债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                   用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                   者（国家法律、法规 禁止购买者除外）,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2017-12-26,结束发行日期:2017-12-26
Z17122205  17中建七局MTN001
                   发行主体:中国建筑第七工程局有限公司,预计发行规模:
                   25亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                   率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场的机构投
                   资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2017-12-26,结束发行日期:2017-12-26
Z17122204  17海安经开SCP003
                   发行主体:海安县开发区经济技术开发总公司,预计发行规
                   模:2亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家
                   法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行
                   日期:2017-12-25,结束发行日期:2017-12-26
Z17122202  17陕电子SCP002
                   发行主体:陕西电子信息集团有限公司,预计发行规模:4亿
                   ,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                   发行对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的
                   机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行,发
                   行价格:100元,开始发行日期:2017-12-25,结束发行日期
                   :2017-12-26
Z17122507  17津城建SCP004
                   发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
                   发行规模:20亿,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方
                   式:固定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
                   （国家法律、法规禁止的投资者除外）,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2017-12-26,结束发行日期:2017-12-26
●企业债上市:
  112620  17制药02  实际发行规模:300000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    6.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2017-11-2300:00:00.0,交易市场:深圳证券交易所
  112626  17传化01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    6.53%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2017-12-0400:00:00.0,交易市场:深圳证券交易所
  143357  17工投02  实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
                    :2017-12-1100:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  150005  17淮矿01  实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    6.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2017-11-2300:00:00.0
  150030  17振浔02  实际发行规模:260000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
                    :2017-12-1100:00:00.0
  150034  17江城01  实际发行规模:900000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    5.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2017-12-1200:00:00.0
Z17120114  17洪涛SCP002  
                  债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2017-12-2100:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z17121817  17城建MTN001  
                  债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2017-12-2100:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z17121818  17城建MTN002  
                  债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2017-12-2100:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z17122104  17苏国信SCP025  
                  债券期限:60日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2017-12-2200:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z17122106  17富兴SCP002  
                  债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2017-12-2200:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z17122107  17中电信SCP009  
                  债券期限:25日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2017-12-2200:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
●可转债配售权登记日:
  113017  吉视转债  预计发行规模:15.6亿元,债券期限:6年,债券利率:0.3%,
                    发行价格:100元
  128033  迪龙转债  预计发行规模:5.2亿元,债券期限:6年,债券利率:0.3%,
                    发行价格:100元
●可转债上市:
  128023  亚太转债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:6年,债券利率:
                    0.3%,发行价格:100元,交易市场:深圳证券交易所
●债权登记日:
011755031  17淮南矿SCP004  
                  每百元面值利息:3.103元
011758095  17华电江苏SCP002  
                  每百元面值利息:1.16元
011758103  17海运集装SCP001  
                  每百元面值利息:0.8056元
011759115  17华电SCP017  
                  每百元面值利息:0.348元
011760164  17南京医药SCP003  
                  每百元面值利息:0.7155元
011762089  17象屿SCP003  
                  每百元面值利息:0.6132元
081672001  16中车ABN001优先  
                  每百元面值利息:0.885元
101654111  16淮南矿MTN001  
                  每百元面值利息:6.8元
  107140  山西1608  每百元面值利息:1.54元
  107142  山西16Z2  每百元面值利息:1.53元
  112136  12勤上01  每百元面值利息:6.38元
 1180195  11泰豪集团债  
                  每百元面值利息:7.5元
 1220027  12乐山银行债  
                  每百元面值利息:7.1元
  122759  11泰豪债  每百元面值利息:7.5元
  124108  PR吴经开  每百元面值利息:6.88元
  124467  PR锦州01  每百元面值利息:8.5元
 1280490  12吴江经开债  
                  每百元面值利息:6.88元
 1282557  12成交投MTN1  
                  每百元面值利息:5.1元
 1282558  12武经发MTN2  
                  每百元面值利息:6.1元
 1380394  13锦城投债01  
                  每百元面值利息:8.5元
  139323  16惠交02  每百元面值利息:4.95元
  139324  16衡东债  每百元面值利息:6.6元
  140138  16山西08  每百元面值利息:1.54元
  140140  16山西10  每百元面值利息:1.53元
 1605357  16山西债08  
                  每百元面值利息:1.54元
 1605359  16山西债10  
                  每百元面值利息:1.53元
 1620064  16汉口银行二级  
                  每百元面值利息:4.5元
 1620067  16辽阳银行二级  
                  每百元面值利息:4.1元
 1621062  16金谷农商二级01  
                  每百元面值利息:4.9元
 1680492  16衡东专项债  
                  每百元面值利息:6.6元
 1680494  16惠州交通债02  
                  每百元面值利息:4.95元
●债券除权除息日:
  010609  06国债⑼  每百元面值利息:1.85元
  100609  国债0609  每百元面值利息:1.85元
  109263  江苏15Z3  每百元面值利息:1.795元
  130262  15江苏Z3  每百元面值利息:1.795元
●债券利息支付日:
  010609  06国债⑼  每百元面值利息:1.85元
011753018  17兖州煤业SCP002  
                  每百元面值利息:3.515元
011754052  17中山城投SCP001  
                  每百元面值利息:3.4854元
011758121  17兵器SCP003  
                  每百元面值利息:0.5317元
011760036  17华天酒店SCP001  
                  每百元面值利息:4.588元
011761041  17川交投SCP004  
                  每百元面值利息:2.2785元
  058036  05武城投债  
                  每百元面值利息:4.7元
  060009  06国债09  每百元面值利息:1.85元
 0731012  07建元1B  每百元面值利息:0.2525元
 0731013  07建元1C  每百元面值利息:0.615元
  078091  07湘投债  每百元面值利息:6.19元
081756001  17立根租赁ABN001优先  
                  每百元面值利息:1.375元
081760014  17悦达租赁ABN001优先A  
                  每百元面值利息:0.6191元
081760015  17悦达租赁ABN001优先B  
                  每百元面值利息:0.7175元
  100609  国债0609  每百元面值利息:1.85元
101360021  13陕煤化MTN002  
                  每百元面值利息:6.48元
101451061  14万科MTN001  
                  每百元面值利息:4.7元
101454072  14保利地产MTN001  
                  每百元面值利息:4.8元
101456088  14吉高速MTN002  
                  每百元面值利息:5.95元
101458034  14浙物产MTN001  
                  每百元面值利息:6元
101474011  14中冶MTN001  
                  每百元面值利息:5.99元
101480005  14鄂凯乐MTN001  
                  每百元面值利息:8.5元
101653051  16厦国贸集MTN001  
                  每百元面值利息:5元
101656063  16豫交投MTN002  
                  每百元面值利息:5.37元
  109263  江苏15Z3  每百元面值利息:1.795元
  112144  12晨鸣债  每百元面值利息:5.65元
 1180194  11京国资02  
                  每百元面值利息:5.4元
  122350  14盛屯债  每百元面值利息:7.7元
  122734  11京资02  每百元面值利息:5.4元
  124088  PR东台债  每百元面值利息:7.1元
  124089  PR赣开债  每百元面值利息:6.7元
  124090  PR遵国投  每百元面值利息:6.98元
  124096  PR淮城资  每百元面值利息:6.87元
  124097  PR宝投资  每百元面值利息:7.14元
  124099  PR德建投  每百元面值利息:6.99元
  124128  PR萧经开  每百元面值利息:6.7元
  124466  PR邕城投  每百元面值利息:8.2元
 1280483  12赣开债  每百元面值利息:6.7元
 1280484  12东台债  每百元面值利息:7.1元
 1280485  12遵国投债  
                  每百元面值利息:6.98元
 1280486  12宝城投债  
                  每百元面值利息:7.14元
 1280487  12萧山经开债  
                  每百元面值利息:6.7元
 1280488  12淮城资债  
                  每百元面值利息:6.87元
 1280489  12德阳建投债  
                  每百元面值利息:6.99元
 1282555  12金海洋MTN1  
                  每百元面值利息:5.53元
  130262  15江苏Z3  每百元面值利息:1.795元
 1380342  13南宁城投债  
                  每百元面值利息:8.2元
 1420049  14营口银行二级  
                  每百元面值利息:6.4元
  145260  16太证C2  每百元面值利息:5.26元
 1551015  15江苏债15  
                  每百元面值利息:1.795元
 1589044  15招元1A2  
                  每百元面值利息:0.3317元
 1589127  15企富1A  每百元面值利息:0.3667元
 1589128  15企富1B  每百元面值利息:0.4167元
 1589315  15中盈2A3  
                  每百元面值利息:0.3242元
 1621058  16乌当农商二级  
                  每百元面值利息:5.5元
 1689133  16家美1A3  
                  每百元面值利息:0.3125元
 1689134  16家美1B  每百元面值利息:0.375元
 1689169  16和家1A3  
                  每百元面值利息:0.2725元
 1689184  16中盈1A2  
                  每百元面值利息:0.2625元
 1689185  16中盈1A3  
                  每百元面值利息:0.2783元
 1689231  16中盈2A2  
                  每百元面值利息:0.2458元
 1689232  16中盈2A3  
                  每百元面值利息:0.2708元
 1689233  16中盈2B  每百元面值利息:0.3142元
 1789157  17工元1优先  
                  每百元面值利息:2.55元
 1789236  17和享1A1  
                  每百元面值利息:0.4167元
 1789237  17和享1A2  
                  每百元面值利息:0.4167元
 1789238  17和享1B  每百元面值利息:0.4167元
 1789287  17建元5A1  
                  每百元面值利息:0.4083元
 1789288  17建元5A2  
                  每百元面值利息:0.4108元
 1789289  17建元5A3  
                  每百元面值利息:0.425元