●基金发行
  005265  博时厚泽A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-10-23,发行截止日期:2017-11-17,申购费率
                    :A级费率:申购金额（M）M＜100万，费率为1.50%；100万
                    ≤M＜500万，费率为1.0%；500万≤M＜1000万，费率为
                    0.8%；M≥1000万，每笔1000元。C级费率:不收取申购费
                    。,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N＜30日,费率为1.5%；
                    30日≤N＜1年,费率为0.50%；1年≤N＜2年,费率为0.25%；
                    N≥2年,费率为0。C级费率:持有时间(N)N＜7日,费率为
                    1.50%；7日≤N＜30日,费率为0.8%；N≥30日,费率为0。
                    ,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜100万，费率为
                    1.20%；100万≤M＜500万，费率为0.8%；500万≤M＜
                    1000万，费率为0.5%；M≥1000万，每笔1000元。C级费率
                    :不收取认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    10份
  501305  港股高息  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人
                    :中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2017-11-6,发行截止日期:2017-11-17,申
                    购费率:A类：申购金额（M）M＜100万元，费率为1.00%；
                    100万元≤M＜500万元，费率为0.50%；M≥500万元，每笔
                    1000元。本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
                    C级费率:C类：不收取申购费用。,赎回费率:持有时间（
                    N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.10%；
                    N≥30日，费率为0。本基金的场内赎回费率参照场外赎回
                    费率执行。C级费率:持有时间（N）N＜7日，费率为
                    1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.10%；N≥30日，费率为
                    0。本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购
                    费率:A类：认购金额（M）M＜100万元，费率为0.80%；
                    100万元≤M＜500万元，费率为0.40%；M≥500万元，每笔
                    1000元。本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。
                    C级费率:C类：不收取认购费用。,申购最低投资额:10元
                    ,最低赎回份额:1份
  004881  中银量化价值  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:兴业银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-10-23,发行截止日期:2017-11-17,申购费率:申
                    购金额（M）M＜100万元，费率为1.50%；100万元≤M＜
                    200万元，费率为1.20%；200万元≤M＜500万元，费率为
                    0.60%；M≥500万元，1000元/笔。,赎回费率:持有期限（
                    N）N＜7天，费率为1.50%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；
                    30天≤N＜6个月，费率为0.50%；N≥6个月，费率为0。,
                    认购费率:认购金额（M）M＜100万元，费率为1.20%；
                    100万元≤M＜200万元，费率为0.80%；200万元≤M＜500万
                    元，费率为0.50%；M≥500万元，1000元/笔。,申购最低
                    投资额:1000元
  001857  易方达现代服务业  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
                    建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                    起始日期:2017-10-23,发行截止日期:2017-11-17,申购费
                    率:特定投资群体：申购金额（M）M＜100万，费率为
                    0.15%；100万≤M＜200万，费率为0.12%；200万≤M＜
                    500万，费率为0.03%；M≥500万，1,000元/笔。其他投资
                    者：申购金额（M）M＜100万，费率为1.5%；100万≤M＜
                    200万，费率为1.2%；200万≤M＜500万，费率为0.3%；M
                    ≥500万，1,000元/笔。,赎回费率:持有时间（N）0天≤
                    N≤6天，费率为1.5%；7天≤N≤29天，费率为0.75%；30天
                    ≤N≤364天，费率为0.5%；365天≤N≤729天，费率为
                    0.25%；730天≤N，费率为0。,认购费率:特定投资群体：
                    认购金额（M）M＜100万，费率为0.12%；100万≤M＜200万
                    ，费率为0.08%；200万≤M＜500万，费率为0.02%；M≥
                    500万，1,000元/笔。其他投资者：认购金额（M）M＜
                    100万，费率为1.2%；100万≤M＜200万，费率为0.8%；
                    200万≤M＜500万，费率为0.2%；M≥500万，1,000元/笔
                    。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  005146  兴银丰润  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:兴银基金管理有限责任公司,托管人:兴
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-10-9,发行截止日期:2017-11-17,申购费率
                    :申购金额（M）M＜100万，费率为1.5%；100万≤M＜300万
                    ，费率为0.8%；300万≤M＜500万，费率为0.5%；M≥500万
                    ，1,000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)N＜7日,费率为
                    1.50%；7日≤N＜30日,费率为0.75%；30日≤N＜6个月,费
                    率为0.50%；N≥6个月,费率为0。,认购费率:认购金额（
                    M）M＜100万，费率为1.2%；100万≤M＜300万，费率为
                    0.6%；300万≤M＜500万，费率为0.4%；M≥500万，1,
                    000元/笔。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
  005109  汇安多策略A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:汇安基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国光大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-10-30,发行截止日期:2017-11-17,申购
                    费率:A级费率:申购金额（M）M＜50万，费率为1.50%；
                    50万≤M＜200万，费率为1.20%；200万≤M＜500万，费率
                    为0.80%；M≥500万，按笔收取，1000元/笔。C级费率:不
                    收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N＜7日
                    ，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N
                    ＜1年，费率为0.50%；N≥1年，费率为0。C级费率:持有
                    期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为
                    0.50%；N≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率:认购金
                    额（M）M＜50万，费率为1.20%；50万≤M＜200万，费率
                    为0.80%；200万≤M＜500万，费率为0.50%；M≥500万，
                    按笔收取，1000元/笔。C级费率:不收取认购费。,申购最
                    低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  004848  中欧睿泓定期开放混合  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:招商银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-11-3,发行截止日期:2017-11-17,申购费率:养老
                    金客户：申购金额（M）M＜500万元，费率为0.15%；M≥
                    500万元，每笔1000元。其他投资者：申购金额（M）M＜
                    500万元，费率为1.50%；M≥500万元，每笔1000元。,赎
                    回费率:持有期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜
                    30日，费率为0.75%；30日≤N＜365日，费率为0.50%；
                    365日≤N＜730日，费率为0.25%；N≥730日，费率为0。
                    ,认购费率:养老金客户：认购金额（M）M＜500万元，费
                    率为0.12%；M≥500万元，每笔1000元。其他投资者：认
                    购金额（M）M＜500万元，费率为1.20%；M≥500万元，每
                    笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:5份
  005144  东吴优益债券A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:东吴基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-11-2,发行截止日期:2017-11-17,申购费率:A级
                    费率:A类：申购金额(M)M＜100万，费率为0.8%；100万≤
                    M＜500万，费率为0.5%；500万≤M＜1000万，费率为
                    0.3%；M≥1000万，每笔1000元。C级费率:C类基金份额不
                    收取申购费用。,赎回费率:A级费率:A类：持有期限（N）
                    N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜90日，费率为0.5%；90日
                    ≤N＜180日，费率为0.25%；180日≤N＜360日，费率为
                    0.1%；N≥360日，费率为0。C级费率:C类：持有期限(N)
                    N＜7日,费率为1.5%；7日≤N＜30日，费率为0.5%；N≥
                    30日,费率为0。,认购费率:A级费率:A类：认购金额(M)M
                    ＜100万，费率为0.6%；100万≤M＜500万，费率为0.4%；
                    500万≤M＜1000万，费率为0.2%；M≥1000万，每笔1000元
                    。C级费率:C类基金份额不收取认购费用。,申购最低投资
                    额:100元,最低赎回份额:100份
  004756  国寿稳吉A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:广
                    发银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-11-6,发行截止日期:2017-11-17,申购费率
                    :A级费率:申购金额（M）M＜100万元，费率为0.80%；
                    100万元≤M＜300万元，费率为0.40%；300万元≤M＜500万
                    元，费率为0.20%；M≥500万元，每笔1000元。C级费率:
                    不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有时间（N）N＜
                    7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日
                    ≤N＜180日，费率为0.50%；N≥180日，费率为0。C级费
                    率:持有时间（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日
                    ，费率为0.50%；N≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率
                    :认购金额（M）M＜100万元，费率为0.60%；100万元≤M
                    ＜300万元，费率为0.30%；300万元≤M＜500万元，费率
                    为0.10%；M≥500万元，每笔1000元。C级费率:不收取认
                    购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行起始日:
  000799  民生定期宝  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  001520  国投研究精选  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002649  民生智造2025  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005019  国投和泰  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  470088  汇添富6月红A  
                    每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  519949  长信利信  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金分配除息日:
  470088  汇添富6月红A  
                    每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  519949  长信利信  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金红利发放日:
  001405  东方红策略A  
                    每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  001764  广发沪港深  
                    每10单位含税派发1.37元,每10单位不含税派发1.37元
  002120  广发安悦回报  
                    每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
  002622  广发稳裕保本  
                    每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  002650  东方红稳添利  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  003668  东方红益鑫A  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  070009  嘉实短债  每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
  470888  添富香港  每10单位含税派发1.2元,每10单位不含税派发1.2元