●基金发行
  004914  中银证券聚瑞C  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中银国际证券有限责任公司,托管人:上
                    海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
                    份,发行起始日期:2017-10-16,发行截止日期:
                    2017-11-10,申购费率:不收取申购费用。,赎回费率:持有
                    时间（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为
                    0.50%；N≥30日，费率为0。,认购费率:不收取认购费用
                    。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  005244  国泰聚优价值A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:招商银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-10-30,发行截止日期:2017-11-10,申购费率:A级
                    费率:申购金额（M）M＜100万，费率1.50%；100万≤M＜
                    200万，费率1.00%；200万≤M＜500万，费率0.60%；M≥
                    500万，每笔1000元。C级费率:不支付申购费用。,赎回费
                    率:A级费率:持有期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤
                    N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜180日，费率为0.50%；
                    N≥180日，费率为0。C级费率:持有期限（N）N＜7日，费
                    率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.50%；N≥30日，费
                    率为0。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜100万，费
                    率1.20%；100万≤M＜200万，费率0.80%；200万≤M＜
                    500万，费率0.40%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:不
                    支付认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    10份
  005142  中融大消费A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中融基金管理有限公司,托管人:国泰君
                    安证券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-10-23,发行截止日期:2017-11-10,申购费率
                    :A级费率:申购金额（M）M＜100万元，费率1.50%；100万
                    元≤M＜300万元，费率1.00%；300万元≤M＜500万元，费
                    率0.80%；M≥500万元，每笔1000元。C级费率:0。,赎回
                    费率:A级费率:持有期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日
                    ≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜1年，费率为0.50%；
                    N≥1年，费率为0。C级费率:持有期限（N）N＜7日，费率
                    为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.50%；N≥30日，费率
                    为0。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜100万元，费
                    率1.20%；100万元≤M＜300万元，费率0.80%；300万元≤
                    M＜500万元，费率0.60%；M≥500万元，每笔1000元。C级
                    费率:0。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
  005176  富国精准医疗  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国建
                    设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-10-16,发行截止日期:2017-11-10,申购费率
                    :其他投资者：申购金额(M)M＜100万元，费率为1.50%；
                    100万元≤M＜500万元，费率为1.20%；M≥500万元，每笔
                    1000元。养老金客户：申购金额(M)M＜100万元，费率为
                    0.45%；100万元≤M＜500万元，费率为0.36%；M≥500万
                    元，每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N＜7日,费率为
                    1.50%；7日≤N＜30日,费率为0.75%；30日≤N＜1年,费率
                    为0.50%；1年≤N＜2年,费率为0.30%；N≥2年,费率为0。
                    ,认购费率:其他投资者：认购金额(M)M＜100万元，费率
                    为1.20%；100万元≤M＜500万元，费率为0.80%；M≥500万
                    元，每笔1000元。养老金客户：认购金额(M)M＜100万元
                    ，费率为0.36%；100万元≤M＜500万元，费率为0.24%；
                    M≥500万元，每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低
                    赎回份额:10份
  160644  鹏华港美互联  类型:上市型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-10-16,发行截止日期:2017-11-10,申购费率
                    :场外：申购金额（M）M<100万，费率为1.50％；100万≤
                    M<500万，费率为1.00％；M≥500万，每笔1000元。养老
                    金客户申购金额（M）M<100万，费率为0.60%；100万≤M
                    <500万，费率为0.30%；M≥500万，每笔1000元。本基金
                    的场内申购费率由深圳证券交易所会员单位参照场外申购
                    费率设定。,赎回费率:场外：持有年限（N）N＜7天，费
                    率为1.5%；7天≤N<30天，费率为0.75%；30天≤N＜1年，
                    费率为0.5%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率
                    为0。场内：持有年限（N）N＜7天，费率为1.5%；7天≤
                    N<30天，费率为0.75%；30天≤N＜1年，费率为0.5%；1年
                    ≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。,认购费率
                    :场外：认购金额（M）M<100万，费率为1.20%；100万≤
                    M<500万，费率为0.70%；M≥500万，每笔1000元。养老金
                    客户认购金额（M）M<100万，费率为0.48%；100万≤M<
                    500万，费率为0.21%；M≥500万，每笔1000元。本基金的
                    场内认购费率由深圳证券交易所会员单位参照场外认购费
                    率设定。投资者可以多次认购本基金，认购费按每笔认购
                    申请单独计算。,申购最低投资额:10元
  003032  平安大华医疗  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-10-16,发行截止日期:2017-11-10,申购费率
                    :申购金额（M）M＜50万，费率为1.50%；50万≤M＜200万
                    ，费率为1.00%；200万≤M＜500万，费率为0.30%；M≥
                    500万，每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N＜7日，费
                    率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜
                    365日，费率为0.50%；365日≤N＜730日，费率为0.25%；
                    N≥730日，费率为0。,认购费率:认购金额（M）M＜50万
                    ，费率为1.20%；50万≤M＜200万，费率为0.80%；200万
                    ≤M＜500万，费率为0.20%；M≥500万，每笔1000元。,申
                    购最低投资额:100元,最低赎回份额:50份
  004044  金鹰转型动力  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:兴业银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-10-13,发行截止日期:2017-11-10,申购费率:认
                    购金额（M）M＜100万，费率为1.5%；100万≤M＜300万，
                    费率为1.0%；300万≤M＜500万，费率为0.4%；M≥500万
                    ，每笔1,000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜7天，费率
                    为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜6个月
                    ，费率为0.5%；6个月≤N＜1年，费率为0.1%；1年≤N＜
                    2年，费率为0.05%；N≥2年，费率为0。,认购费率:认购
                    金额（M）M＜100万，费率为1.2%；100万≤M＜300万，费
                    率为0.8%；300万≤M＜500万，费率为0.3%；M≥500万，
                    每笔1,000元。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
●基金发行起始日:
  001832  易方达瑞恒  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002950  华安丰利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004710  民生加银鹏程  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004731  万家瑞尧A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004794  富荣福鑫A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005108  圆信永丰双利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000520  上银新兴价值  
                    每10单位含税派发3元,每10单位不含税派发3元
  261001  景顺收益A  
                    每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  519997  长信银利  每10单位含税派发1.2元,每10单位不含税派发1.2元
●基金分配除息日:
  000520  上银新兴价值  
                    每10单位含税派发3元,每10单位不含税派发3元
  261001  景顺收益A  
                    每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  519997  长信银利  每10单位含税派发1.2元,每10单位不含税派发1.2元
●基金红利发放日:
  000191  富国信用债A/B  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  001285  易基新鑫I  
                    每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
  001545  博时裕嘉纯债  
                    每10单位含税派发0.018元,每10单位不含税派发0.018元
  001546  博时裕盈  每10单位含税派发0.016元,每10单位不含税派发0.016元
  001914  中信稳利2号  
                    每10单位含税派发0.44元,每10单位不含税派发0.44元
  002419  添富盈安保本  
                    每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
  002538  招商丰嘉A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  040009  华安收益A  
                    每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元