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基金今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-09-20
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●基金发行
  005055  华泰量化阿尔法  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-9-1,发行截止日期:2017-9-20,申购费率:申
                    购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万
                    ,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥
                    500万,每笔1,000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日
                    ,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
                    <365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为
                    0.25%;N≥730日,费率为0。,认购费率:认购金额(M)
                    M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为
                    0.80%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每
                    笔1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  168002  国寿精选  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:广
                    发银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-8-7,发行截止日期:2017-9-20,认购费率:认
                    购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<
                    300万元,费率为0.80%;300万元≤M<500万元,费率为
                    0.50%:M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。本基
                    金场内认购采用份额认购和前端收费模式,认购费率由销
                    售机构参照场外认购费率执行。
  005062  博时中证500  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-8-24,发行截止日期:2017-9-20,申购费率:申购
                    金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,
                    费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万
                    ,每笔1,000元。,赎回费率:持有年限(N)N<3个月,费率
                    为0.50%,3个月≤N<6个月,费率为0.25%,N≥6个月,
                    费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为
                    1.0%;100万≤M<300万,费率为0.60%;300万≤M<500万
                    ,费率为0.30%;M≥500万,每笔1,000元。,申购最低投
                    资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金分配权益登记日:
  002198  博时裕达纯债  
                    每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元
  002807  融通通安  每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
  003210  博时智臻  每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
  003650  融通通润  每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
  003730  博时富华  每10单位含税派发0.229元,每10单位不含税派发0.229元
  003929  中银安进债券A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  161911  万家强债  每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  202011  南方价值A  
                    每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
  675041  西部利得合享A  
                    每10单位含税派发0.236元,每10单位不含税派发0.236元
●基金分配除息日:
  002198  博时裕达纯债  
                    每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元
  002807  融通通安  每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
  003210  博时智臻  每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
  003650  融通通润  每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
  003730  博时富华  每10单位含税派发0.229元,每10单位不含税派发0.229元
  003929  中银安进债券A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  161911  万家强债  每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  202011  南方价值A  
                    每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
  675041  西部利得合享A  
                    每10单位含税派发0.236元,每10单位不含税派发0.236元
●基金红利发放日:
  000576  中邮货币A
  002685  中欧丰泓A  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  003866  博时富诚  每10单位含税派发0.027元,每10单位不含税派发0.027元
  040025  华安科技  每10单位含税派发5.55元,每10单位不含税派发5.55元
  070008  嘉实货币A
  166009  中欧动力A  
                    每10单位含税派发4.15元,每10单位不含税派发4.15元
  377530  上投行业A  
                    每10单位含税派发3.55元,每10单位不含税派发3.55元
  420002  天弘永利A  
                    每10单位含税派发0.111元,每10单位不含税派发0.111元