基金今日特别提示
●基金发行
005055 华泰量化阿尔法 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-9-1,发行截止日期:2017-9-20,申购费率:申
购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万
,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥
500万,每笔1,000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日
,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为
0.25%;N≥730日,费率为0。,认购费率:认购金额(M)
M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为
0.80%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每
笔1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
168002 国寿精选 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:广
发银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-8-7,发行截止日期:2017-9-20,认购费率:认
购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<
300万元,费率为0.80%;300万元≤M<500万元,费率为
0.50%:M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。本基
金场内认购采用份额认购和前端收费模式,认购费率由销
售机构参照场外认购费率执行。
005062 博时中证500 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-8-24,发行截止日期:2017-9-20,申购费率:申购
金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,
费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万
,每笔1,000元。,赎回费率:持有年限(N)N<3个月,费率
为0.50%,3个月≤N<6个月,费率为0.25%,N≥6个月,
费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为
1.0%;100万≤M<300万,费率为0.60%;300万≤M<500万
,费率为0.30%;M≥500万,每笔1,000元。,申购最低投
资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金分配权益登记日:
002198 博时裕达纯债
每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元
002807 融通通安 每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
003210 博时智臻 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
003650 融通通润 每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
003730 博时富华 每10单位含税派发0.229元,每10单位不含税派发0.229元
003929 中银安进债券A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
202011 南方价值A
每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
675041 西部利得合享A
每10单位含税派发0.236元,每10单位不含税派发0.236元
●基金分配除息日:
002198 博时裕达纯债
每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元
002807 融通通安 每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
003210 博时智臻 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
003650 融通通润 每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
003730 博时富华 每10单位含税派发0.229元,每10单位不含税派发0.229元
003929 中银安进债券A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
202011 南方价值A
每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
675041 西部利得合享A
每10单位含税派发0.236元,每10单位不含税派发0.236元
●基金红利发放日:
000576 中邮货币A
002685 中欧丰泓A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
003866 博时富诚 每10单位含税派发0.027元,每10单位不含税派发0.027元
040025 华安科技 每10单位含税派发5.55元,每10单位不含税派发5.55元
070008 嘉实货币A
166009 中欧动力A
每10单位含税派发4.15元,每10单位不含税派发4.15元
377530 上投行业A
每10单位含税派发3.55元,每10单位不含税派发3.55元
420002 天弘永利A
每10单位含税派发0.111元,每10单位不含税派发0.111元