●基金分配权益登记日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  003192  创金尊丰  每10单位含税派发0.26元,每10单位不含税派发0.26元
  003514  国寿安享纯债  
                    每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  003741  鹏华丰盈债券  
                    每10单位含税派发0.187元,每10单位不含税派发0.187元
  004020  广发景祥纯债  
                    每10单位含税派发0.114元,每10单位不含税派发0.114元
  004027  广发景源纯债A  
                    每10单位含税派发0.069元,每10单位不含税派发0.069元
  160211  国泰小盘  每10单位含税派发5.055元,每10单位不含税派发5.055元
●基金分配除息日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  003192  创金尊丰  每10单位含税派发0.26元,每10单位不含税派发0.26元
  003514  国寿安享纯债  
                    每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  003741  鹏华丰盈债券  
                    每10单位含税派发0.187元,每10单位不含税派发0.187元
  004020  广发景祥纯债  
                    每10单位含税派发0.114元,每10单位不含税派发0.114元
  004027  广发景源纯债A  
                    每10单位含税派发0.069元,每10单位不含税派发0.069元
  160211  国泰小盘  每10单位含税派发5.055元,每10单位不含税派发5.055元
●基金红利发放日:
  000435  建信稳定添利A  
                    每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
  002909  浙商惠享  每10单位含税派发0.147元,每10单位不含税派发0.147元
  002915  鑫元裕利  每10单位含税派发0.246元,每10单位不含税派发0.246元
  519955  长信富民纯债C  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  686868  浙商聚盈A  
                    每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元