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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-09-10
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603106  恒银金融  申购代码:732106,新股发行网上申购日:2017-9-8,新股发
                    行网下配售日:2017-9-8,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:10.75元/股,申购上限
                    :28000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    70000000股,路演时间:2017-9-7,路演网站:roadshow.ss
                    einfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-9-12,主承销商:中信证券股份有限公司,中信银行北
                    京瑞城中心支行
  300703  创源文化  申购代码:300703,新股发行网上申购日:2017-9-8,发行方
                    式:上网定价发行,发行价格:19.83元/股,申购上限:
                    20000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    20000000股,路演时间:2017-9-7,路演网站:www.p5w.net
                    ;rs.p5w.net,中签号公布日:2017-9-12,主承销商:中国中
                    投证券有限责任公司
●今日新股发行网下配售日
  603106  恒银金融  申购代码:732106,新股发行网上申购日:2017-9-8,新股发
                    行网下配售日:2017-9-8,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:10.75元/股,申购上限
                    :28000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    70000000股,路演时间:2017-9-7,路演网站:roadshow.ss
                    einfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-9-12,主承销商:中信证券股份有限公司,中信银行北
                    京瑞城中心支行
●今日新股上市
  300695  N兆丰     新股发行网上申购日:2017-8-28,首次流通股数:
                    16677700股,发行价格:62.67元/股,全面摊薄发行市盈率
                    :22.99倍,募资总额:1045191500元,网上发行中签率:
                    0.0133675306%
  603882  N金域     新股发行网上申购日:2017-8-29,新股发行网下配售日:
                    2017-8-29,首次流通股数:68680000股,发行价格:6.93元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,募资总额:475952400元
                    ,网上发行中签率:0.04669108%
●新股中签号公布日:
  002893  华通热力  中签号:末“4”位数:3404、8404末“5”位数:16187、
                     66187、02525末“6”位数:955914、455914末“7”位
                     数:9615231、1615231、3615231、5615231、7615231、
                     6086626末“8”位数:76048779、96048779、16048779、
                     36048779、56048779、45552707末“9”位数128798756、
                     215690788,发行价格:8.56元/股
  603321  梅轮电梯  中签号:末“4”位数8252、5752、3252、0752末“5”位
                     数53036、03036末“6”位数302144、427144、552144、
                     677144、802144、927144、177144、052144、586873末
                     “7”位数2936782、7936782末“8”位数16652911、
                     66652911、54452198末“9”位数034490736,发行价格:
                     6.07元/股
  603813  原尚股份  中签号:末“4”位数5669、0669末“5”位数99410、
                     79410、59410、39410、19410末“7”位数2275979、
                     7275979、9147937,发行价格:10.17元/股
●中签缴款日
  002893  华通热力  缴款日期2017-9-8
  603321  梅轮电梯  缴款日期2017-9-8
  603813  原尚股份  缴款日期2017-9-8
●增发预案公布日
  002331  皖通科技  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     31875457.00股,,增发价格:13.49元,申购价格上限:
                     13.49元,申购价格下限:13.49元,增发对象:易增辉、林
                     木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐
                     世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云
  002331  皖通科技  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行,增
                     发对象:不超过10名其他特定投资者
●增发新股上市日
  002002  鸿达兴业  实际增发数量:164013697股,增发价格:7.41元/股
  300450  先导智能  实际增发数量:21935006股,增发价格:33.85元/股
  300537  广信材料  实际增发数量:18813660股,增发价格:16.69元/股
●除权除息日
  002138  顺络电子  10派2(税后派2)
  002742  三圣股份  10转增10
●红利发放日
  002138  顺络电子  10派2(税后派2)
●送转股上市日
  002742  三圣股份  10转增10
●有限售条件股份上市日:
  000166  申万宏源  5874.4445万股
  000820  神雾节能  6671.1069万股
  002271  东方雨虹  666.8667万股
  002405  四维图新  851.29万股
  002726  龙大肉食  34万股
  002734  利民股份  78.15万股
  002747  埃斯顿    9820.8405万股
  300116  坚瑞沃能  56232.0394万股
  300296  利亚德    10563.3802万股
  300324  旋极信息  744.0231万股
  300388  国祯环保  632.9403万股
  300543  朗科智能  1260万股
  600557  康缘药业  15629.6994万股
  601012  隆基股份  20985.9154万股
  603843  正平股份  9313.6333万股
●今日停牌提示:
  000019  深深宝A  关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告,继续停牌
  000029  深深房A  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  000031  中粮地产  关于竞得土地使用权的公告,继续停牌
  000099  中信海直  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000503  海虹控股  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  000506  中润资源  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  000509  华塑控股  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000540  中天金融  关于拟为子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
                     提供担保的公告,继续停牌
  000693  *ST华泽   关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
  000786  北新建材  重大事项停牌公告,继续停牌
  000877  天山股份  重大事项的停牌公告,继续停牌
  000953  *ST河化   重大资产重组停牌公告,继续停牌
  002012  凯恩股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002058  威尔泰    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告,继续停牌
  002080  中材科技  重大事项停牌公告,继续停牌
  002252  上海莱士  关于重大事项继续停牌的公告,继续停牌
  002259  升达林业  关于重大资产重组实施进展的公告,继续停牌
  002282  博深工具  关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
                     重大资产重组事项的停牌公告,今起停牌
  002331  皖通科技  关于发行股份购买资产的一般风险提示公告,继续停牌
  002331  皖通科技  关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
  002331  皖通科技  第四届董事会第八次会议决议公告,继续停牌
  002331  皖通科技  第四届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
  002331  皖通科技  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  002331  皖通科技  发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案),继续
                     停牌
  002426  胜利精密  关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
  002453  天马精化  关于筹划重大事项停牌公告,今起停牌
  002473  *ST圣莱   关于对深圳证券交易所关注函的回复公告,继续停牌
  002576  通达动力  关于控股股东增持公司股份公告,继续停牌
  002576  通达动力  详式权益变动报告书,继续停牌
  002576  通达动力  简式权益变动报告书,继续停牌
  002586  围海股份  关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳
                     证券交易所问询函的公告,继续停牌
  002622  融钰集团  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002650  加加食品  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002694  顾地科技  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002701  奥瑞金    关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告
                     ,继续停牌
  002701  奥瑞金    关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告,继续停牌
  002701  奥瑞金    关于终止筹划发行股份购买资产事项召开投资者说明会
                     的公告,继续停牌
  002722  金轮股份  关于筹划重大事项停牌的公告,今起停牌
  002806  华锋股份  关于重大资产重组收购标的减少及进展的公告,继续停牌
  002837  英维克    关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002880  卫光生物  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,继
                     续停牌
  002880  卫光生物  第二届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
  002880  卫光生物  第二届监事会第七次会议决议公告,继续停牌
  002880  卫光生物  关于卫光生物医药产业园基建安装工程项目的公告,继续
                     停牌
  002895  川恒股份  关于股票停牌自查的公告,今起停牌
  002895  川恒股份  股票交易异常波动公告,今起停牌
  200019  深深宝B  关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告
                     ,继续停牌
  200029  深深房B  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  300034  钢研高纳  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  300140  中环装备  关于合计持股5%以上一致行动人股东股权解除质押的公
                     告,继续停牌
  300145  中金环境  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300177  中海达    关于变更部分募集资金用途暨收购资产的进展公告,继续
                     停牌
  300192  科斯伍德  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300197  铁汉生态  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300267  尔康制药  关于立案调查进展暨风险提示性公告,继续停牌
  300267  尔康制药  关于停牌进展的公告,继续停牌
  300271  华宇软件  关于限制性股票激励计划(暂缓授予部分)第二期可解锁
                     股份上市流通的提示性公告,继续停牌
  300290  荣科科技  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300291  华录百纳  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300343  联创互联  关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继续停
                     牌
  300343  联创互联  第三届董事会第十五次会议决议,继续停牌
  300343  联创互联  第三届监事会第十二次会议决议,继续停牌
  300376  易事特    关于更换2016年非公开发行股票持续督导保荐代表人的
                     公告,继续停牌
  300413  快乐购    重大资产重组进展公告,继续停牌
  300414  中光防雷  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300459  金科文化  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  300466  赛摩电气  关于持股5%以上股东股权解除质押及质押的公告,继续停
                     牌
  300467  迅游科技  关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告,继续停
                     牌
  300678  中科信息  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  600074  保千里    关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  600145  *ST新亿   关于收到上海证券交易所监管问询函的公告,继续停牌
  600145  *ST新亿   2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  600176  中国巨石  重大事项停牌公告,今起停牌
  600182  S佳通     关于收到上海证券交易所监管工作函的公告,继续停牌
  600255  梦舟股份  七届十二次监事会决议公告,继续停牌
  600255  梦舟股份  关于控股股东增持公司股份计划的公告,继续停牌
  600255  梦舟股份  关于终止重大资产重组的公告,继续停牌
  600255  梦舟股份  关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公
                     告,继续停牌
  600328  兰太实业  发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  600346  恒力股份  关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
                     暨公司股票停牌的公告,今起停牌
  600346  恒力股份  关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
                     的公告,今起停牌
  600353  旭光股份  关于签署发行股份及支付现金购买资产框架协议的公告
                     ,继续停牌
  600353  旭光股份  关于公司发行股份及支付现金购买资产继续停牌的公告
                     ,继续停牌
  600387  海越股份  关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
                     的停牌公告,今起停牌
  600449  宁夏建材  重大事项停牌公告,今起停牌
  600468  百利电气  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600468  百利电气  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告,继
                     续停牌
  600569  安阳钢铁  关于公司股票停牌的提示性公告,今起停牌
  600569  安阳钢铁  关于收到上海证券交易所问询函的公告,今起停牌
  600581  八一钢铁  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600720  祁连山    重大事项停牌公告,今起停牌
  600778  友好集团  关于收到上海证券交易所《关于对友好集团资产运作事
                     项的问询函》暨继续停牌的提示性公告,今起停牌
  600890  中房股份  第八届董事会三十九次会议(临时)决议公告,继续停牌
  600890  中房股份  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  600970  中材国际  重大事项停牌公告,今起停牌
  601005  *ST重钢   管理人关于重大诉讼进展的公告,继续停牌
  603009  北特科技  关于使用自有资金委托理财的公告,继续停牌
  603588  高能环境  2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  603729  龙韵股份  关于公司控股股东部分股权质押的公告,继续停牌
●基金发行
  004708  红塔盛商A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:红塔红土基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-7-26,发行截止日期:2017-9-8,申购费
                    率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;
                    100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,按笔收取,
                    1000元/笔。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费
                    率:在同一开放期内申购后又赎回的份额赎回费率为
                    0.50%,持有一个或一个以上封闭期的赎回费率为0%。C级
                    费率:在同一开放期内申购后又赎回的份额赎回费率为
                    0.50%,持有一个或一个以上封闭期的赎回费率为0%。,认
                    购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;
                    100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,按笔收取,
                    1000元/笔。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投资额
                    :100元
  004726  先锋聚优A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:先锋基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-8-7,发行截止日期:2017-9-8,申购费率:A级费率
                    :申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M
                    <200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率
                    为0.80%;M≥500万元,每笔1,000元。C级费率:不收取申
                    购费用。,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费
                    率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<
                    365日,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥
                    2年,费率为0。C级费率:持有时间(N)N<30日,费率为
                    0.50%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金
                    额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万
                    元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;
                    M≥500万元,每笔1,000元。C级费率:不收取认购费用。
                    ,申购最低投资额:10元
  004730  建信量化事件  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国国际金融股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-3,发行截止日期:2017-9-8,申购费率
                    :申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M
                    <200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率
                    为0.80%;M≥500万元,每笔1,000元。,赎回费率:持有期
                    限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;
                    30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;
                    N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元
                    ,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔
                    1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004703  南方兴盛先锋  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-8-14,发行截止日期:2017-9-8,申购费率:申购金
                    额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万≤M<500万,费
                    率为0.9%;500万元≤M<1000万元,费率为0.3%;M≥
                    1000万元,每笔1000元。,赎回费率:持有日限(N)N<7天,
                    费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年
                    ,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率
                    为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
                    1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;500万元≤M<
                    1000万元,费率为0.2%;M≥1000万元,每笔1000元。,申
                    购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  164823  深成LOF   类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
                    信建投证券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-14,发行截止日期:2017-9-8,申购费
                    率:场外申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为
                    1.20%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万
                    ,费率为0.8%:M≥500万,每笔1000元。深圳证券交易所
                    会员单位应按照场外申购费率设定投资人的场内申购费率
                    。,赎回费率:场外赎回费率:持有期限(N)N<1年,赎
                    回费率为0.5%;1年≤N<2年,赎回费率为0.25%;N≥2年
                    ,赎回费率为0。场内赎回费率为0.50%。,认购费率:场外
                    认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万
                    ≤M<300万,费率为0.8%;300万≤M<500万,费率为
                    0.6%:M≥500万,每笔1000元。深圳证券交易所会员单位
                    应参照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。,申购
                    最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004161  国泰中企信用债(QDII)  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-6-10,发行截止日期:2017-9-8,申购费率:A级费
                    率:A类:人民币申购金额(M)M<50万,费率为0.80%;
                    50万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为
                    0.40%;M≥500万,1000元/笔。A级费率:A类:美元申购
                    金额(M)M<10万,费率为0.80%;10万≤M<40万,费率为
                    0.60%;40万≤M<100万,费率为0.40%;M≥100万,200美
                    元/笔。,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<30天,费
                    率为0.1%;N≥30天,费率为0。A级费率:持有时间(N)
                    N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。,认购费率:
                    A级费率:A类:人民币认购金额(M)M<50万,费率为
                    0.80%;50万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万
                    ,费率为0.40%;M≥500万,1000元/笔。A级费率:A类:
                    美元认购金额(M)M<10万,费率为0.80%;10万≤M<40万
                    ,费率为0.60%;40万≤M<100万,费率为0.40%;M≥100万
                    ,200美元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    10份
  005035  银华信息科技A  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-14,发行截止日期:2017-9-8,申购费
                    率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元
                    ,费率为0.45%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万元,按笔
                    收取1000元/笔。其他投资人申购金额(M)M<100万元,
                    费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔
                    收取1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取申购费用。
                    ,赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为
                    1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,
                    费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天
                    ,费率为0%。C级费率:C类:持有期限(N)N<30天,费
                    率为0.5%%;N≥30天,费率为0%。,认购费率:A级费率:A
                    类:养老金客户认购金额(M)M<100万元,费率为
                    0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤
                    M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,按笔收取1000元
                    /笔。其他投资人认购金额(M)M<100万元,费率为
                    1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤
                    M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取1000元
                    /笔。C级费率:C类基金份额不收取认购费用。,申购最低
                    投资额:10元,最低赎回份额:10份
  005037  银华新能源A  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-14,发行截止日期:2017-9-8,申购费
                    率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元
                    ,费率为0.45%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万元,按笔
                    收取1000元/笔。其他投资人申购金额(M)M<100万元,
                    费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔
                    收取1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取申购费用。
                    ,赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为
                    1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,
                    费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天
                    ,费率为0%。C级费率:C类:持有期限(N)N<30天,费
                    率为0.5%%;N≥30天,费率为0%。,认购费率:A级费率:A
                    类:养老金客户认购金额(M)M<100万元,费率为
                    0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤
                    M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,按笔收取1000元
                    /笔。其他投资人认购金额(M)M<100万元,费率为
                    1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤
                    M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取1000元
                    /笔。C级费率:C类基金份额不收取认购费用。,申购最低
                    投资额:10元,最低赎回份额:10份
  005033  银华智能汽车A  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-14,发行截止日期:2017-9-8,申购费
                    率:A级费率:其他投资者客户:申购金额(M)M<100万,
                    费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M
                    <500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1000元。养老金
                    客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.45%;100万≤
                    M<200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为
                    0.18%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费
                    用。,赎回费率:A级费率:持有日限(N)N<7天,费率为
                    1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费
                    率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,
                    费率为0。C级费率:持有日限(N)N<30天,费率为0.5%;N
                    ≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:其他投资者客户:
                    认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万
                    ,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万
                    ,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<100万,
                    费率为0.36%;100万≤M<200万,费率为0.24%;200万≤
                    M<500万,费率为0.15%;M≥500万,每笔1000元。C级费
                    率:不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
                    额:10份
  004975  交银恒益混合  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
                    :中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2017-8-14,发行截止日期:2017-9-8,申购
                    费率:其他投资者客户:申购费金额(M)M<200万,费率
                    为1.5%;200万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,每
                    笔1000元。养老金客户:申购费金额(M)M<200万,费
                    率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,
                    每笔1000元。,赎回费率:持有日限(N)N<7天,费率为
                    1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率
                    为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
                    ,认购费率:其他投资者客户:认购金额(M)M<200万,
                    费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万
                    ,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<200万,
                    费率为0.48%;200万≤M<500万,费率为0.32%;M≥500万
                    ,每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
  002125  广发新兴成长  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国建
                    设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-8-14,发行截止日期:2017-9-8,申购费率:申
                    购金额(M)(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M
                    <300万元,费率为0.9%;300万元≤M<500万元,费率为
                    0.3%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。,赎回
                    费率:持有日限(N)1≤N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天
                    ,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年
                    ,费率为0.3%;N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(
                    M)M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,
                    费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥
                    500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。,最低赎回份额
                    :1份
  004940  中加聚鑫一年A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中加基金管理有限公司,托管人:中国农
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-8-8,发行截止日期:2017-9-8,申购费率:A级
                    费率:申购金额(M)M<100万,申购费率为0.60%;100万
                    ≤M<500万,申购费率为0.35%;M≥500万,申购费率为
                    1000元/笔。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率
                    :同一开放期内将申购的份额予以赎回的赎回费率为
                    0.50%,其他赎回费率为0.00%。C级费率:同一开放期内将
                    申购的份额予以赎回的赎回费率为0.50%,其他赎回费率
                    为0.00%。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,
                    认购费率为0.50%;100万≤M<500万,认购费率为0.30%;
                    M≥500万,认购费率为1000元/笔。C级费率:不收取认购
                    费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  005010  金鹰添瑞A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:招商银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-8-21,发行截止日期:2017-9-8,申购费率:A级费
                    率:A类:申购金额M(元)M<100万,费率为0.40%;100万
                    ≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔。C级
                    费率:C类份额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期
                    限(Y)N<1个月,费率为0.10%;N≥1个月,费率为0%。
                    C级费率:持有期限(Y)N<1个月,费率为0.10%;N≥1个
                    月,费率为0%。,认购费率:A级费率:A类:认购金额M(元
                    )M<100万,费率为0.30%;100万≤M<500万,费率为
                    0.10%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:C类份额不收取
                    认购费。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
●基金发行起始日:
  005146  兴银丰润  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005199  上银聚加利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000273  华润元大安鑫  
                    每10单位含税派发7.22元,每10单位不含税派发7.22元
  001968  光大尊盈A  
                    每10单位含税派发0.086元,每10单位不含税派发0.086元
  003949  兴全稳泰  每10单位含税派发0.105元,每10单位不含税派发0.105元
  004032  工银丰淳  每10单位含税派发0.014元,每10单位不含税派发0.014元
  161010  富国天丰  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  519786  交银裕利A  
                    每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
●基金分配除息日:
  000273  华润元大安鑫  
                    每10单位含税派发7.22元,每10单位不含税派发7.22元
  001968  光大尊盈A  
                    每10单位含税派发0.086元,每10单位不含税派发0.086元
  003949  兴全稳泰  每10单位含税派发0.105元,每10单位不含税派发0.105元
  004032  工银丰淳  每10单位含税派发0.014元,每10单位不含税派发0.014元
  161010  富国天丰  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  519786  交银裕利A  
                    每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
●基金红利发放日:
  002970  博时裕昂  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  004122  兴银长益半年  
                    每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
  004123  兴银长盈定开债  
                    每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
  004238  永赢瑞益  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  020003  国泰精选  每10单位含税派发1.109元,每10单位不含税派发1.109元
●今日国债发行
2017年贵州省政府一般债券(七期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:8200000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.83%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-9-7,结束发行日期:2017-9-8
2017年贵州省政府一般债券(八期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:5700000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.88%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-9-7,结束发行日期:2017-9-8
2017年贵州省政府一般债券(九期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:12300000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:4.01%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-9-7,结束发行日期:2017-9-8
2017年贵州省政府一般债券(十期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:3800000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.95%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-9-7,结束发行日期:2017-9-8
●国债发行起始日:
          2017年记账式贴现(四十三期)国债  
                    发行额:10000000000元,国债期限:91天年,计息方式:贴
                     现
          2017年湖南省政府专项债券(一期)  
                    发行额:16000000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年湖南省政府专项债券(二期)  
                    发行额:17000000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年记账式贴现(四十四期)国债  
                    发行额:10000000000元,国债期限:182天年,计息方式:贴
                     现
●国债上市:
  107969  山西1710  国债全称:2017年山西省政府一般债券(六期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.58%
  107970  山西1711  国债全称:2017年山西省政府一般债券(七期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.93%
  107971  山西1712  国债全称:2017年山西省太原市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(五期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.62%
  107972  山西1713  国债全称:2017年山西省大同市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(六期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.72%
  107973  山西1714  国债全称:2017年山西省晋城市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(七期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.77%
  107974  山西1715  国债全称:2017年山西省晋中市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(八期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.62%
  107975  山西1716  国债全称:2017年山西省临汾市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(九期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.77%
  107976  山西1717  国债全称:2017年山西省运城市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(十期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.62%
  107977  山西1718  国债全称:2017年山西省(本级)收费公路专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(十一期),国债交易地点:
                     深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:4.12%
  140864  17山西10  国债全称:2017年山西省政府一般债券(六期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.58%
  140865  17山西11  国债全称:2017年山西省政府一般债券(七期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.93%
  140866  17山西12  国债全称:2017年山西省太原市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(五期),国债交易地点:上
                     海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.62%
  140867  17山西13  国债全称:2017年山西省大同市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(六期),国债交易地点:上
                     海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.72%
  140868  17山西14  国债全称:2017年山西省晋城市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(七期),国债交易地点:上
                     海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.77%
  140869  17山西15  国债全称:2017年山西省晋中市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(八期),国债交易地点:上
                     海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.62%
  140870  17山西16  国债全称:2017年山西省临汾市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(九期),国债交易地点:上
                     海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.77%
  140871  17山西17  国债全称:2017年山西省运城市土地储备专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(十期),国债交易地点:上
                     海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.62%
  140872  17山西18  国债全称:2017年山西省(本级)收费公路专项债券(一期
                     )-2017年山西省政府专项债券(十一期),国债交易地点:
                     上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:4.12%
●企业债发行起始日:
071702001  17国泰君安CP001  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:88日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-11
071721009  17渤海证券CP009  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-11
Z17020605  17蒙高路MTN002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17030708  17丹投MTN001  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-11
Z17080818  17象屿MTN003  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17082417  17株湘江MTN001  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17083110  17桂金投债  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17083111  17桂金投债  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17083120  17乐亭城投债  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17083121  17乐亭城投债  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17083148  17汴投绿色债  
                    预计发行规模:13亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17083149  17汴投绿色债  
                    预计发行规模:13亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17083163  17新宇建投债01  
                    预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-14
Z17083164  17新宇建投债01  
                    预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-14
Z17090504  17东莞银行绿色金融01  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-12
Z17090612  17福清国资CP002  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:365日,债券利率:5.16%,发
                     行价格:100元,开始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:
                     2017-9-8
Z17090617  17欧菲光MTN001  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17090703  17中电投SCP022  
                    预计发行规模:25亿,债券期限:240日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-11
Z17090706  17锡产业SCP006  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-11
Z17090713  17鲁钢铁SCP003  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17090714  17国电SCP006  
                    预计发行规模:40亿,债券期限:269日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-11
Z17090718  17华立SCP003  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
●企业债发行截止日:
Z17020605  17蒙高路MTN002  发行主体:内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司,预计
                    发行规模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机
                    构投资者(国家法律法规禁止购买者除 外)。,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:
                    2017-9-8
Z17082417  17株湘江MTN001  发行主体:株洲市湘江建设发展集团有限公司,预计发行规
                    模:8亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构
                    投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17082915  17宜兴城投MTN001  发行主体:宜兴市城市发展投资有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-9-7,结束发行日期:
                    2017-9-8
Z17083104  17新发集团MTN002  发行主体:无锡市新发集团有限公司,预计发行规模:15亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-9-7,结束发行日期:2017-9-8
 1780278  17广州发展绿色债01  发行主体:广州发展集团股份有限公司,预计发行规模:24亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.94%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员
                    设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境
                    内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上证
                    所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立
                    合格基金证券账户或A股证券账户的机构投,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-9-6,结束发行日期:2017-9-8
Z17082929  17广州发展绿色债01  发行主体:广州发展集团股份有限公司,预计发行规模:24亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.94%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员
                    设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境
                    内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上证
                    所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立
                    合格基金证券账户或A股证券账户的机构投,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-9-6,结束发行日期:2017-9-8
Z17083141  17河钢集MTN01(品种一)  发行主体:河钢集团有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-9-6,结束发行日期:2017-9-8
Z17083142  17河钢集MTN01(品种二)  发行主体:河钢集团有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-9-6,结束发行日期:2017-9-8
Z17082530  17嘉陵债  发行主体:南充市嘉陵发展投资有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:通过承销团成员设置的发
                    行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开
                    户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)
                    ;通过上交所向机构投资者协议发行部分的发行对象为在
                    中国证券登记公司上海分公司开,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-9-4,结束发行日期:2017-9-8
Z17082531  17嘉陵债  发行主体:南充市嘉陵发展投资有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:通过承销团成员设置的发
                    行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开
                    户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)
                    ;通过上交所向机构投资者协议发行部分的发行对象为在
                    中国证券登记公司上海分公司开,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-9-4,结束发行日期:2017-9-8
Z17090101  17徽商银行绿色金融01  发行主体:徽商银行股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-9-6,结束发行日期:2017-9-8
Z17090401  17国汽CP001  发行主体:国机汽车股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
                    国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-9-6,结束发行日期:2017-9-8
Z17090102  17东方资管二级  发行主体:中国东方资产管理股份有限公司,预计发行规模
                    :40亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者成员(发行人及受其控制或有重要影响的关联
                    方及其他国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-9-6,结束发行日期:
                    2017-9-8
  143282  17平租05  发行主体:平安国际融资租赁有限公司,预计发行规模:6亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.89%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公司债
                    券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理
                    办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
                    法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                    司A股证券账户的合格投资者(法律、法规,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-9-7,结束发行日期:2017-9-8
Z17090615  17中建材SCP016  发行主体:中国建材股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-9-7,结束发行日期:2017-9-8
Z17090617  17欧菲光MTN001  发行主体:深圳欧菲光科技股份有限公司,预计发行规模:
                    6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
                    ,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资者(
                    国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17090613  17红狮SCP005  发行主体:红狮控股集团有限公司,预计发行规模:6亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
                    者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-9-7,结
                    束发行日期:2017-9-8
  143290  17广汇02  发行主体:广汇能源股份有限公司,预计发行规模:8亿
                    8000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:7.5%,信用级别:AA+级,发行对象:《管理
                    办法》规定的在登记公司开立A股证券账户的合格投资者
                    ,发行价格:100元,开始发行日期:2017-9-7,结束发行日期
                    :2017-9-8
Z17090610  17中电投SCP021  发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:25亿,债
                    券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
                    者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-9-7,结
                    束发行日期:2017-9-8
Z17090612  17福清国资CP002  发行主体:福清市国有资产营运投资有限公司,预计发行规
                    模:6亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.16%,信用级别:A-1级,发行对象: 本期
                    短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家
                    法律、法规禁止购买者除外)发行。,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17090718  17华立SCP003  发行主体:华立集团股份有限公司,预计发行规模:2亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
                    禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-9-8,结束发行日期:2017-9-8
Z17090713  17鲁钢铁SCP003  发行主体:山东钢铁集团有限公司,预计发行规模:15亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
                    者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-9-8,结
                    束发行日期:2017-9-8
●企业债上市:
  112566  17涪陵01  实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.85%,交易市场:深圳证券交易所
  127541  17新津02  实际发行规模:310000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     6.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.28%,交易市场:上海证券交易所
  127558  17蒲城债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     6.57%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.57%,交易市场:上海证券交易所
  127577  17濮阳债  实际发行规模:850000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.18%,交易市场:上海证券交易所
  127578  17启城投  实际发行规模:1300000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.25%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.25%,交易市场:上海证券交易所
  127589  G17武铁1  实际发行规模:3000000000元,债券期限:15年,债券利率
                     :4.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :4.99%,交易市场:上海证券交易所
  127604  17老河口  实际发行规模:1040000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     6.49%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.49%,交易市场:上海证券交易所
  139330  17柔刚01  实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.65%,交易市场:上海证券交易所
  143257  17广电01  实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.97%,交易市场:上海证券交易所
  143277  17瑞控03  实际发行规模:720000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     7.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.1%,交易市场:上海证券交易所
  145735  17川菜债  实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.3%
Z17061514  17永煤CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17072013  17启迪MTN001(品种一)  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072701  17滇投MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17082115  17鲁晨鸣SCP006  
                    债券期限:267日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17083007  17南京金鹰ABN001优先A  
                    债券期限:20年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17083008  17南京金鹰ABN001优先B  
                    债券期限:20年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17083009  17南京金鹰ABN001次  
                    债券期限:19年 7049日,发行价格:100元,交易市场:银行
                     间债券市场
Z17083016  17爱尔医疗MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17083105  17奉化交投MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17083112  17武金控MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17083124  17中盛投资MTN002  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17083132  17武汉车都MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17083144  17万安集CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17083150  17启迪MTN001(品种二)  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17090404  17潞安CP003  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17090407  17渝化医SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17090411  17平安租赁SCP009  
                    债券期限:140日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17090508  17鲁国资SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011697009  16阳煤SCP010  
                    每百元面值利息:3.293元
011697010  16沪华信SCP006  
                    每百元面值利息:3.7元
011697011  16京供销SCP003  
                    每百元面值利息:3.1006元
011697015  16平安租赁SCP001  
                    每百元面值利息:3.219元
011697018  16长春欧亚SCP004  
                    每百元面值利息:3.478元
011697021  16渝水务SCP006  
                    每百元面值利息:2.3532元
011752017  17粤电SCP001  
                    每百元面值利息:1.9502元
011752028  17赣高速SCP002  
                    每百元面值利息:1.05元
011754035  17中铝国工SCP001  
                    每百元面值利息:2.254元
011754036  17国电集SCP002  
                    每百元面值利息:1.764元
011754037  17株洲高科SCP001  
                    每百元面值利息:2.2981元
011759018  17皖山鹰SCP001  
                    每百元面值利息:2.2736元
011759019  17鲁高速SCP003  
                    每百元面值利息:2.058元
011759021  17中化股SCP002  
                    每百元面值利息:1.776元
011759054  17国电集SCP007  
                    每百元面值利息:0.6304元
011761004  17中普天SCP001  
                    每百元面值利息:2.7258元
011764016  17中建材SCP004  
                    每百元面值利息:2.05元
031390293  13山西交投PPN001  
                    每百元面值利息:6.99元
031490779  14巨能建设PPN001  
                    每百元面值利息:7.5元
031490784  14永煤PPN005  
                    每百元面值利息:7.5元
031490790  14沈煤PPN001  
                    每百元面值利息:8元
041660060  16庞大汽贸CP002  
                    每百元面值利息:6.5元
100410YH  10农发10  每百元面值利息:0.975元
101355004  13闽交运MTN001  
                    每百元面值利息:6.29元
101361009  13清控MTN002  
                    每百元面值利息:5.64元
101364005  13连城投MTN001  
                    每百元面值利息:6.7元
101453014  14津玖龙MTN001  
                    每百元面值利息:7.18元
101456062  14皖新华MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
101456063  14重庆旅投MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101459046  14广州港股MTN001  
                    每百元面值利息:5.24元
101460033  14钱江水利MTN001  
                    每百元面值利息:6.33元
101469018  14京汽MTN001  
                    每百元面值利息:5.74元
101469019  14北汽集MTN001  
                    每百元面值利息:5.72元
101473010  14港中旅MTN002  
                    每百元面值利息:5.6元
101551026  15复星医药MTN001  
                    每百元面值利息:3.95元
101551066  15格林美MTN001  
                    每百元面值利息:5.19元
101551069  15宝新MTN002  
                    每百元面值利息:6元
101552032  15晋焦煤MTN004  
                    每百元面值利息:6.3元
101553024  15双汇MTN001  
                    每百元面值利息:4.15元
101553025  15紫金矿业MTN001  
                    每百元面值利息:4.4元
101554059  15中粮MTN001  
                    每百元面值利息:3.85元
101556022  15豫高管MTN001  
                    每百元面值利息:4.57元
101556033  15漯河城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.25元
101558036  15中纺MTN001  
                    每百元面值利息:4元
101560050  15珠海九洲MTN001  
                    每百元面值利息:6.49元
101560051  15九州通MTN001  
                    每百元面值利息:5.7元
101562031  15建发集MTN002  
                    每百元面值利息:4.89元
101564036  15鲁西化工MTN001  
                    每百元面值利息:5.48元
101564037  15棕榈园林MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
101564038  15上实MTN001  
                    每百元面值利息:3.94元
101564039  15郑州建投MTN001  
                    每百元面值利息:4.97元
101564041  15粤物资MTN002  
                    每百元面值利息:5.3元
101569024  15京住总MTN001  
                    每百元面值利息:5元
101570008  15山煤MTN001  
                    每百元面值利息:7.8元
101578002  15鲁晨鸣MTN002  
                    每百元面值利息:5.78元
101582001  15首钢MTN003  
                    每百元面值利息:5.36元
  107289  江西1609  每百元面值利息:2.42元
  107290  江西1610  每百元面值利息:2.57元
  107291  江西1611  每百元面值利息:2.79元
  107292  江西1612  每百元面值利息:1.43元
  107293  江西16Z9  每百元面值利息:2.42元
  107294  江西1613  每百元面值利息:2.57元
  107295  江西1614  每百元面值利息:2.79元
  107296  江西1615  每百元面值利息:1.5元
  107297  北京16Z1  每百元面值利息:2.47元
  107298  北京16Z2  每百元面值利息:2.62元
  107299  北京16Z3  每百元面值利息:2.84元
  107300  北京16Z4  每百元面值利息:1.405元
  109106  上海1301  每百元面值利息:3.94元
  109107  上海1302  每百元面值利息:4.01元
  109108  地债1310  每百元面值利息:4.45元
  109456  内蒙1505  每百元面值利息:3.14元
  109457  内蒙1506  每百元面值利息:3.35元
  109458  内蒙1507  每百元面值利息:3.53元
  109459  内蒙1508  每百元面值利息:1.76元
  109460  内蒙15Z1  每百元面值利息:3.14元
  109461  内蒙15Z2  每百元面值利息:3.35元
  109462  内蒙15Z3  每百元面值利息:3.53元
  109463  内蒙15Z4  每百元面值利息:1.76元
  109464  宁夏1505  每百元面值利息:3.14元
  109465  宁夏1506  每百元面值利息:3.35元
  109466  宁夏1507  每百元面值利息:3.53元
  109467  宁夏1508  每百元面值利息:1.76元
  109468  江苏1505  每百元面值利息:3.26元
  109469  江苏1506  每百元面值利息:3.47元
  109470  江苏1507  每百元面值利息:3.64元
  109471  江苏1508  每百元面值利息:1.815元
  109472  江苏15Z4  每百元面值利息:3.27元
  109473  江苏15Z5  每百元面值利息:3.47元
  109474  江苏15Z6  每百元面值利息:3.64元
  109475  江苏15Z7  每百元面值利息:1.815元
  109795  浙江1604  每百元面值利息:1.605元
  109799  山东1604  每百元面值利息:1.555元
  109803  山东16Z4  每百元面值利息:1.555元
 1120007  11江苏银行  
                    每百元面值利息:6.48元
  112259  15甘电债  每百元面值利息:4.23元
  112278  15东莞债  每百元面值利息:4元
  112445  16申宏02  每百元面值利息:2.9元
  112446  16申宏03  每百元面值利息:3.2元
  120609  06赣投债  每百元面值利息:4.38元
  122452  15杭实01  每百元面值利息:4.48元
  122553  PR虞交通  每百元面值利息:6.7元
  122557  PR株高科  每百元面值利息:7.5元
  122561  PR饶城投  每百元面值利息:7.3元
  122565  PR邵城投  每百元面值利息:7.4元
  122566  PR库城建  每百元面值利息:7.48元
  123011  PR梅州债  每百元面值利息:6.95元
  124343  PR阳江债  每百元面值利息:6.85元
  124344  PR沪南房  每百元面值利息:6.7元
  124345  PR京煤债  每百元面值利息:6.14元
  124346  PR乳国资  每百元面值利息:6.9元
  124347  13石建投  每百元面值利息:6.7元
  124353  PR商洛01  每百元面值利息:7.05元
  124354  PR商洛02  每百元面值利息:6.75元
  124358  PR蚌城投  每百元面值利息:6.3元
  124943  14兰国投  每百元面值利息:6.32元
  124951  14威中城  每百元面值利息:6.55元
  124952  14马高新  每百元面值利息:6.85元
  124957  14滨投债  每百元面值利息:6.39元
  124967  14昌经投  每百元面值利息:7.58元
  124974  14泸纳债  每百元面值利息:7.17元
  127261  15般阳债  每百元面值利息:5.5元
  127263  15沭金源  每百元面值利息:5.49元
  127265  15涪小微  每百元面值利息:4.8元
  127267  15邵武债  每百元面值利息:5.88元
  127300  15国泰债  每百元面值利息:5.58元
 1280276  12饶城投债  
                    每百元面值利息:7.3元
 1280277  12巴州库城债  
                    每百元面值利息:7.48元
 1280278  12株高科债  
                    每百元面值利息:7.5元
 1280281  12邵阳债  每百元面值利息:7.4元
 1280282  12虞交通债  
                    每百元面值利息:6.7元
 1282326  12方正MTN3  
                    每百元面值利息:5.65元
 1282327  12陕有色MTN1  
                    每百元面值利息:4.82元
 1282328  12神华MTN2  
                    每百元面值利息:4.54元
 1282329  12中石油MTN4  
                    每百元面值利息:4.65元
 1282330  12鲁国投MTN1  
                    每百元面值利息:5.64元
  130105  13上海01  每百元面值利息:3.94元
  130106  13上海02  每百元面值利息:4.01元
  130107  13地债10  每百元面值利息:4.45元
  130455  15内蒙05  每百元面值利息:3.14元
  130456  15内蒙06  每百元面值利息:3.35元
  130457  15内蒙07  每百元面值利息:3.53元
  130458  15内蒙08  每百元面值利息:1.76元
  130459  15内蒙Z1  每百元面值利息:3.14元
  130460  15内蒙Z2  每百元面值利息:3.35元
  130461  15内蒙Z3  每百元面值利息:3.53元
  130462  15内蒙Z4  每百元面值利息:1.76元
  130463  15宁夏05  每百元面值利息:3.14元
  130464  15宁夏06  每百元面值利息:3.35元
  130465  15宁夏07  每百元面值利息:3.53元
  130466  15宁夏08  每百元面值利息:1.76元
  130467  15江苏05  每百元面值利息:3.26元
  130468  15江苏06  每百元面值利息:3.47元
  130469  15江苏07  每百元面值利息:3.64元
  130470  15江苏08  每百元面值利息:1.815元
  130471  15江苏Z4  每百元面值利息:3.27元
  130472  15江苏Z5  每百元面值利息:3.47元
  130473  15江苏Z6  每百元面值利息:3.64元
  130474  15江苏Z7  每百元面值利息:1.815元
  130794  16浙江04  每百元面值利息:1.605元
  130798  16山东04  每百元面值利息:1.555元
  130802  16山东08  每百元面值利息:1.555元
 1350001  13上海债01  
                    每百元面值利息:3.94元
 1350002  13上海债02  
                    每百元面值利息:4.01元
  135815  16名城03  每百元面值利息:6.8元
  136694  16铁峰01  每百元面值利息:7元
  136698  16申信01  每百元面值利息:4.08元
  136699  16皖经03  每百元面值利息:5.68元
 1380260  13渝大晟债  
                    每百元面值利息:6.98元
 1380262  13阳江债  每百元面值利息:6.85元
 1380263  13南房债  每百元面值利息:6.7元
 1380264  13石建投债  
                    每百元面值利息:6.7元
 1380265  13梅州债  每百元面值利息:6.95元
 1380266  13蚌埠城投债  
                    每百元面值利息:6.3元
 1380268  13京煤债  每百元面值利息:6.14元
 1380271  13乳山国资债  
                    每百元面值利息:6.9元
  139110  13地方债10  
                    每百元面值利息:4.45元
  139214  16湘乡投  每百元面值利息:5.28元
  140287  16北京05  每百元面值利息:2.47元
  140288  16北京06  每百元面值利息:2.62元
  140289  16北京07  每百元面值利息:2.84元
  140291  16江西17  每百元面值利息:2.42元
  140292  16江西18  每百元面值利息:2.57元
  140293  16江西19  每百元面值利息:2.79元
  140294  16江西20  每百元面值利息:1.43元
  140295  16江西21  每百元面值利息:2.42元
  140296  16江西22  每百元面值利息:2.57元
  140297  16江西23  每百元面值利息:2.79元
  140298  16江西24  每百元面值利息:1.5元
  140358  14进出58  每百元面值利息:4.89元
 1480490  14昌投债  每百元面值利息:7.58元
 1480492  14马高新债  
                    每百元面值利息:6.85元
 1480493  14泸纳国资债  
                    每百元面值利息:7.17元
 1480494  14威海中城债  
                    每百元面值利息:6.55元
 1480496  14兰国投债  
                    每百元面值利息:6.32元
 1480497  14滨投债  每百元面值利息:6.39元
 1520053  15宁波银行债02  
                    每百元面值利息:3.98元
 1520055  15徽商银行二级  
                    每百元面值利息:4.69元
 1528006  15浦发银行二级  
                    每百元面值利息:4.5元
 1528007  15邮储银行二级01  
                    每百元面值利息:4.5元
 1545005  15内蒙古债05  
                    每百元面值利息:3.14元
 1545006  15内蒙古债06  
                    每百元面值利息:3.35元
 1545007  15内蒙古债07  
                    每百元面值利息:3.53元
 1545008  15内蒙古债08  
                    每百元面值利息:1.76元
 1545009  15内蒙古债09  
                    每百元面值利息:3.14元
 1545010  15内蒙古债10  
                    每百元面值利息:3.35元
 1545011  15内蒙古债11  
                    每百元面值利息:3.53元
 1545012  15内蒙古债12  
                    每百元面值利息:1.76元
 1551024  15江苏债24  
                    每百元面值利息:3.26元
 1551025  15江苏债25  
                    每百元面值利息:3.47元
 1551026  15江苏债26  
                    每百元面值利息:3.64元
 1551027  15江苏债27  
                    每百元面值利息:1.815元
 1551028  15江苏债28  
                    每百元面值利息:3.27元
 1551029  15江苏债29  
                    每百元面值利息:3.47元
 1551030  15江苏债30  
                    每百元面值利息:3.64元
 1551031  15江苏债31  
                    每百元面值利息:1.815元
 1575011  15宁夏债11  
                    每百元面值利息:3.14元
 1575012  15宁夏债12  
                    每百元面值利息:3.35元
 1575013  15宁夏债13  
                    每百元面值利息:3.53元
 1575014  15宁夏债14  
                    每百元面值利息:1.76元
 1580203  15国泰租赁债  
                    每百元面值利息:5.58元
 1580212  15淄般阳债  
                    每百元面值利息:5.5元
 1580213  15开元城投小微债  
                    每百元面值利息:5.95元
 1580215  15涪国投小微债  
                    每百元面值利息:4.8元
 1580216  15沭阳金源债  
                    每百元面值利息:5.49元
 1580218  15邵武国投债  
                    每百元面值利息:5.88元
 1603019  16进出美元01  
                    每百元面值利息:0.5053元
 1605019  16浙江债04  
                    每百元面值利息:1.605元
 1605023  16山东债04  
                    每百元面值利息:1.555元
 1605027  16山东债08  
                    每百元面值利息:1.555元
 1605479  16江西债17  
                    每百元面值利息:2.42元
 1605480  16江西债18  
                    每百元面值利息:2.57元
 1605481  16江西债19  
                    每百元面值利息:2.79元
 1605482  16江西债20  
                    每百元面值利息:1.43元
 1605483  16江西债21  
                    每百元面值利息:2.42元
 1605484  16江西债22  
                    每百元面值利息:2.57元
 1605485  16江西债23  
                    每百元面值利息:2.79元
 1605486  16江西债24  
                    每百元面值利息:1.5元
 1605520  16北京债05  
                    每百元面值利息:2.47元
 1605521  16北京债06  
                    每百元面值利息:2.62元
 1605522  16北京债07  
                    每百元面值利息:2.84元
 1605523  16北京债08  
                    每百元面值利息:1.405元
 1621030  16如皋农商二级  
                    每百元面值利息:4.3元
 1680350  16湘乡双创债  
                    每百元面值利息:5.28元
●债券除权除息日:
  019519  15国债19  每百元面值利息:3.14元
  101519  国债1519  每百元面值利息:3.14元
  107285  甘肃16Z3  每百元面值利息:2.64元
  107286  甘肃1605  每百元面值利息:2.42元
  107287  甘肃1606  每百元面值利息:2.64元
  107288  甘肃1607  每百元面值利息:2.89元
  139218  16兴小01  每百元面值利息:3.5元
  140283  16甘肃07  每百元面值利息:2.42元
  140284  16甘肃08  每百元面值利息:2.64元
  140285  16甘肃09  每百元面值利息:2.89元
  140286  16甘肃10  每百元面值利息:2.64元
●债券利息支付日:
011697005  16冀中峰峰SCP011  
                    每百元面值利息:3.774元
011697006  16苏沙钢SCP009  
                    每百元面值利息:3.034元
011697008  16滨海建投SCP001  
                    每百元面值利息:2.7972元
011764046  17宁沪高SCP003  
                    每百元面值利息:1.2865元
  019519  15国债19  每百元面值利息:3.14元
031689005  16杭氧PPN004  
                    每百元面值利息:4.5元
  088032  08沪建债01  
                    每百元面值利息:5.4元
  088033  08沪建债02  
                    每百元面值利息:5.5元
  088036  08国投债  每百元面值利息:5.39元
  101519  国债1519  每百元面值利息:3.14元
101554060  15外高桥MTN002  
                    每百元面值利息:3.99元
101560045  15象屿MTN001  
                    每百元面值利息:5.38元
101562030  15云南公开MTN003  
                    每百元面值利息:4.9元
101651046  16首机场MTN002  
                    每百元面值利息:3.19元
101658054  16金隅MTN002  
                    每百元面值利息:4.66元
  107285  甘肃16Z3  每百元面值利息:2.64元
  107286  甘肃1605  每百元面值利息:2.42元
  107287  甘肃1606  每百元面值利息:2.64元
  107288  甘肃1607  每百元面值利息:2.89元
 1082156  10中建MTN1  
                    每百元面值利息:4.08元
  112443  16胜通03  每百元面值利息:5.18元
  112444  16万集01  每百元面值利息:5.2元
  122447  15物美02  每百元面值利息:4.75元
  127457  16广饶债  每百元面值利息:3.61元
  136690  16恒安01  每百元面值利息:3.3元
  136693  16晋然02  每百元面值利息:3.15元
  136695  16长城02  每百元面值利息:6.98元
  139218  16兴小01  每百元面值利息:3.5元
  139221  16黔开投  每百元面值利息:4.42元
  139222  16鲁经投  每百元面值利息:3.54元
  139231  16番禺01  每百元面值利息:4.5元
  140283  16甘肃07  每百元面值利息:2.42元
  140284  16甘肃08  每百元面值利息:2.64元
  140285  16甘肃09  每百元面值利息:2.89元
  140286  16甘肃10  每百元面值利息:2.64元
  150019  15附息国债19  
                    每百元面值利息:3.14元
 1605502  16甘肃债07  
                    每百元面值利息:2.42元
 1605503  16甘肃债08  
                    每百元面值利息:2.64元
 1605504  16甘肃债09  
                    每百元面值利息:2.89元
 1605505  16甘肃债10  
                    每百元面值利息:2.64元
 1620044  16河北银行二级  
                    每百元面值利息:3.75元
 1622016  16交银租赁债02  
                    每百元面值利息:3.05元
 1622017  16交银租赁债03  
                    每百元面值利息:3.25元
 1680364  16黔开投  每百元面值利息:4.42元
 1680365  16广饶经投债  
                    每百元面值利息:3.61元
 1680368  16山东经投债  
                    每百元面值利息:3.54元
 1680369  16番禺信投债01  
                    每百元面值利息:4.5元