●基金发行
  004475  华泰柏瑞富利  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-10,发行截止日期:2017-9-6,申购费
                    率:其他投资者：申购金额（M）M＜100万，费率为1.5%；
                    100万≤M＜300万，费率为0.1%；300万≤M＜500万，费率
                    为0.8%：M≥500万，每笔1000元。养老金客户：申购金额
                    （M）M＜100万，费率为0.375%；100万≤M＜300万，费率
                    为0.25%；300万≤M＜500万，费率为0.20%：M≥500万，
                    每笔1000元。,赎回费率:持有时间（N）N＜7天，费率为
                    1.5%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤N＜180天，
                    费率为0.5%；N≥180日，费率为0%.,认购费率:其他投资
                    者：认购金额（M）M＜100万，费率为1.2%；100万≤M＜
                    300万，费率为0.8%；300万≤M＜500万，费率为0.6%：M
                    ≥500万，每笔1000元。养老金客户：认购金额（M）M＜
                    100万，费率为0.3%；100万≤M＜300万，费率为0.2%；
                    300万≤M＜500万，费率为0.15%：M≥500万，每笔1000元
                    。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004826  平安大华惠悦  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:交
                    通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-9-4,发行截止日期:2017-9-6,申购费率:申
                    购金额（M）M＜100万，费率为0.80%；100万≤M＜300万
                    ，费率为0.50%；300万≤M＜500万，费率为0.30%；M≥
                    500万，每笔1000元。,赎回费率:持有时间（N）0≤N＜1年
                    ，费率为0.10%；N≥1年，费率为0。,认购费率:认购金额
                    （M）M＜100万，费率为0.60%；100万≤M＜300万，费率
                    为0.40%；300万≤M＜500万，费率为0.20%；M≥500万，
                    每笔1000元。,申购最低投资额:10元
●基金发行起始日:
  005002  交银天运宝A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000136  民生策略精选  
                    每10单位含税派发3.61元,每10单位不含税派发3.61元
  002970  博时裕昂  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
●基金分配除息日:
  000136  民生策略精选  
                    每10单位含税派发3.61元,每10单位不含税派发3.61元
  002970  博时裕昂  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
●基金红利发放日:
  000116  嘉实丰益纯债  
                    每10单位含税派发0.021元,每10单位不含税派发0.021元
  000177  嘉实丰益信用A  
                    每10单位含税派发0.16元,每10单位不含税派发0.16元
  100029  富国天成  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  470010  添富多元A  
                    每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元