●基金发行
  004518  信诚新丰A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:信诚基金管理有限公司,托管人:中信银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-3-31,发行截止日期:2017-6-30,申购费率:A级费
                    率:A类：申购金额（M）M<50万，费率为1.00%；50万≤M
                    <200万，费率为0.80%；200万≤M<500万，费率为0.60%；
                    M≥500万，1000元/笔。B级费率:B类：基金份额不收取申
                    购费用。,赎回费率:A级费率:A类：持续期限（N）N<7天
                    ，费率为1.50%；7天≤N<30天，费率为0.75%；30天≤N<
                    6个月，费率为0.50%；N≥6个月，费率为0。B级费率:B类
                    ：持续期限（N）N<30天，费率为0.50%；N≥30天，费率
                    为0。,认购费率:A级费率:A类：认购金额（M）M<50万，
                    费率为0.80%；50万≤M<200万，费率为0.60%；200万≤M
                    <500万，费率为0.40%；M≥500万，1000元/笔。B级费率
                    :B类：基金份额不收取认购费用。
  501035  创金合信鼎鑫睿选  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-4-17,发行截止日期:2017-6-30,申购费
                    率:场外：通过直销中心的特定投资者群体申购金额(M)M
                    <100万元，费率为0.15%；100万元≤M<200万元，费率为
                    0.1%；200万元≤M<500万元，费率为0.06%；M≥500万元
                    ，按笔固定收取1000元。申购金额(M)M<100万元，费率为
                    1.5%；100万元≤M<200万元，费率为1.0%；200万元≤M<
                    500万元，费率为0.6%；M≥500万元，按笔固定收取1000元
                    。本基金场内申购费率比照场外其他投资者（非特定投资
                    群体）的申购费率执行。,赎回费率:场外：持有期限（N
                    ）N＜7日，费率为1.5%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；
                    30日≤N＜180日，费率为0.50%；180日≤N＜365日，费率
                    为0.25%；365日≤N，费率为0。本基金场内赎回费率比照
                    场外赎回费率执行。,认购费率:场外：通过直销中心的特
                    定投资者群体认购金额(M)M<100万元，费率为0.15%；
                    100万元≤M<200万元，费率为0.1%；200万元≤M<500万元
                    ，费率为0.06%；M≥500万元，按笔固定收取1000元。认
                    购金额(M)M<100万元，费率为1.5%；100万元≤M<200万元
                    ，费率为1.0%；200万元≤M<500万元，费率为0.6%；M≥
                    500万元，按笔固定收取1000元。本基金的场内认购费率
                    与场外其他投资者（非特定投资群体）的认购费率相同。
                    ,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:100份
  004670  长盛分享经济  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-6-5,发行截止日期:2017-6-30,申购费率:其他投
                    资者：申购金额（M）M＜50万，费率为1.5%；50万≤M＜
                    200万，费率为1.0%；200万≤M＜500万，费率为0.5%；M
                    ≥500万，每笔1,000元。养老金客户：申购金额（M）M＜
                    50万，费率为0.45%；50万≤M＜200万，费率为0.3%；
                    200万≤M＜500万，费率为0.15%；M≥500万，每笔1,000元
                    。,赎回费率:持有期限(N)N＜7日,费率为1.5%；7日≤N＜
                    30日，费率为0.75%；30日≤N＜365日，费率为0.5%；1年
                    ≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年,费率为0。,认购费率:
                    其他投资者：认购金额（M）M＜50万，费率为1.2%；50万
                    ≤M＜200万，费率为0.8%；200万≤M＜500万，费率为
                    0.4%；M≥500万，每笔1,000元。养老金客户：认购金额
                    （M）M＜50万，费率为0.36%；50万≤M＜200万，费率为
                    0.24%；200万≤M＜500万，费率为0.12%；M≥500万，每
                    笔1,000元。,申购最低投资额:100元
●基金发行起始日:
  002155  国金鑫瑞  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004774  汇添富添福吉祥  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  002443  前海沪港深龙头  
                    每10单位含税派发1.82元,每10单位不含税派发1.82元
  161713  招商信用(LOF)  
                    每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
  270023  广发全球精选  
                    每10单位含税派发1.87元,每10单位不含税派发1.87元
●基金分配除息日:
  002443  前海沪港深龙头  
                    每10单位含税派发1.82元,每10单位不含税派发1.82元
  161713  招商信用(LOF)  
                    每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
●基金红利发放日:
  000314  招商瑞丰A  
                    每10单位含税派发0.67元,每10单位不含税派发0.67元
  000936  博时新动力  
                    每10单位含税派发0.26元,每10单位不含税派发0.26元
  001205  建信稳健回报  
                    每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  001304  建信鑫安  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  001705  泓德战略转型  
                    每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  166016  中欧纯债C  
                    每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
  470098  添富逆向  每10单位含税派发4.19元,每10单位不含税派发4.19元
  519068  添富焦点  每10单位含税派发4.21元,每10单位不含税派发4.21元