今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603458 勘设股份 申购代码:732458,新股发行网上申购日:2017-7-28,新股
发行网下配售日:2017-7-28,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:29.36元/股,申购上
限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
31037867股,路演时间:2017-7-27,路演网站:roadshow.s
seinfo.com、roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2017-8-1,主承销商:广发证券股份有限公司
300690 双一科技 申购代码:300690,新股发行网上申购日:2017-7-28,发行
方式:上网定价发行,发行价格:32.12元/股,申购上限:
17000股,全面摊薄发行市盈率:21.12倍,发行数量:
17340000股,路演时间:2017-7-27,路演网站:www.p5w.ne
t,中签号公布日:2017-8-1,主承销商:华泰联合证券有限
责任公司
●今日新股发行网下配售日
603458 勘设股份 申购代码:732458,新股发行网上申购日:2017-7-28,新股
发行网下配售日:2017-7-28,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:29.36元/股,申购上
限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
31037867股,路演时间:2017-7-27,路演网站:roadshow.s
seinfo.com、roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2017-8-1,主承销商:广发证券股份有限公司
●今日新股上市
603730 N岱美 新股发行网上申购日:2017-7-18,新股发行网下配售日:
2017-7-18,首次流通股数:48000000股,发行价格:24.92元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.92倍,募资总额:
1196160000元,网上发行中签率:0.04151982%
603063 N禾望 新股发行网上申购日:2017-7-18,新股发行网下配售日:
2017-7-18,首次流通股数:60000000股,发行价格:13.36元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:801600000元
,网上发行中签率:0.0452827%
300678 N中科 新股发行网上申购日:2017-7-13,新股发行网下配售日:
2017-7-13,首次流通股数:25000000股,发行价格:7.85元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:196250000元
,网上发行中签率:0.0252301146%
●新股中签号公布日:
300686 智动力 中签号:末“四”位数: 4838 9838 末“五”位数:
28670 41170 53670 66170 78670 91170 03670
16170 末“六”位数: 554225 末“七”位数:
9443252 末“八”位数: 99029612 19029612
39029612 59029612 79029612 55793494 80793494
05793494 30793494 末“九”位数: 172975440
001394373,发行价格:9.39元/股
603880 南卫股份 中签号:末“4”位数:2126,7126 末“5”位数:
59022,79022,99022,39022,19022 末“6”位数:
237020,362020,487020,612020,737020,862020,
987020,112020,170763 末“7”位数:8785335
末“8”位数:81618738,78428745,17579817,发行价
格:11.72元/股
603978 深圳新星 中签号:末“4”位数:5976 末“5”位数:23565,
43565,63565,83565,03565 末“6”位数:246213,
446213,646213,846213,046213,501087,001087
末“7”位数:7230942,2230942,4952379 末“9”
位数:065008629,发行价格:29.93元/股
●中签缴款日
300686 智动力 缴款日期2017-7-28
603880 南卫股份 缴款日期2017-7-28
603978 深圳新星 缴款日期2017-7-28
●配股缴款截止日
300444 双杰电气 配股比例:10配1.5,配股价格:7.15元/股,配售代码:
380444,配售简称:双杰A1配
●股权登记日
002703 浙江世宝 10派1转增15(税后派1)
300001 特锐德 10派0.2送0转增0(税后派0.2)
300007 汉威科技 10派0.35(税后派0.35)
300327 中颖电子 10派3.484189转增0.995482(税后派3.484189)
600027 华电国际 10派1.36(税后派1.36)
600869 智慧能源 10派0.41(税后派0.41)
●除权除息日
000889 茂业通信 10派0.36(税后派0.36)
002213 特尔佳 10派0.1(税后派0.1)
600600 青岛啤酒 10派3.5(税后派3.5)
600628 新世界 10派1.2(税后派1.2)
600723 首商股份 10派1.5(税后派1.5)
600993 马应龙 10派2(税后派2)
601007 金陵饭店 10派1.2(税后派1.2)
601163 三角轮胎 10派4(税后派4)
603009 北特科技 10转增15
●红利发放日
000889 茂业通信 10派0.36(税后派0.36)
002213 特尔佳 10派0.1(税后派0.1)
600600 青岛啤酒 10派3.5(税后派3.5)
600628 新世界 10派1.2(税后派1.2)
600723 首商股份 10派1.5(税后派1.5)
600993 马应龙 10派2(税后派2)
601007 金陵饭店 10派1.2(税后派1.2)
601163 三角轮胎 10派4(税后派4)
●送转股上市日
600684 珠江实业 10派0.5送2(税后派0.5)
●B股红利发放日
900905 老凤祥B 10派1.47119(美元)
900929 锦旅B股 10派0.34132(美元)
900956 东贝B股 10派0.14557(美元)
●有限售条件股份上市日:
002022 科华生物 4533.967万股
002157 正邦科技 698.4万股
002335 科华恒盛 8万股
002616 长青集团 39.5万股
300118 东方日升 2339.2014万股
300292 吴通控股 6202.6452万股
300381 溢多利 2080.767万股
300500 启迪设计 88.8万股
600864 哈投股份 50171.6464万股
603322 超讯通信 1239.924万股
●今日停牌提示:
000029 深深房A 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公
告,继续停牌
000061 农产品 关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售停
牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000403 ST生化 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000755 *ST三维 关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
000766 通化金马 第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告,继续停牌
000766 通化金马 关于为全资子公司提供担保的公告,继续停牌
000766 通化金马 重大事项停牌进展公告,继续停牌
000806 银河生物 更正公告,继续停牌
000806 银河生物 关于控股股东所持部分股份质押变动的公告,继续停牌
000838 财信发展 关于公司与关联方签署《借款协议》的进展公告,继续停
牌
000935 四川双马 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000995 皇台酒业 关于董事、高管辞职的公告,继续停牌
000995 皇台酒业 关于公司监事辞职的公告,继续停牌
002006 精功科技 重大资产重组进展公告,继续停牌
002012 凯恩股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002013 中航机电 重大事项继续停牌公告,继续停牌
002026 山东威达 关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告,继续停
牌
002070 *ST众和 关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
002076 雪莱特 关于雪莱特大宇产业并购基金及其子基金对外投资的公
告,继续停牌
002110 三钢闽光 2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002252 上海莱士 关于重大事项继续停牌的公告,继续停牌
002409 雅克科技 关于聘任董事会秘书的公告,继续停牌
002409 雅克科技 第四届董事会第四次会议决议公告,继续停牌
002426 胜利精密 关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
002473 *ST圣莱 2017年第二次临时股东大会议决公告,继续停牌
002485 希努尔 关于广州雪松文化旅游投资有限公司全面要约收购期满
暨股票停牌公告,今起停牌
002502 骅威文化 关于全资子公司对外投资进展的公告,继续停牌
002505 大康农业 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002581 未名医药 重大事项进展公告,继续停牌
002586 围海股份 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002606 大连电瓷 第三届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
002606 大连电瓷 关于部分高级管理人员职务变更及新聘任高级管理人员
的公告,继续停牌
002619 巨龙管业 2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
002650 加加食品 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002659 中泰桥梁 关于重大事项停牌的公告,今起停牌
002668 奥马电器 重大资产重组停牌公告,继续停牌
002668 奥马电器 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告,继续停牌
002669 康达新材 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继
续停牌
002669 康达新材 2017年半年度业绩快报,继续停牌
002676 顺威股份 筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告,继续停牌
002756 永兴特钢 关于部分理财产品到期收回及继续使用闲置募集资金购
买银行保本理财产品的公告,继续停牌
002781 奇信股份 关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期
复牌的公告,继续停牌
002781 奇信股份 第二届董事会第四十三次会议决议的公告,继续停牌
200029 深深房B 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
300020 银江股份 关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告,今日复牌
300020 银江股份 关于控股股东股份增持计划的公告,今日复牌
300050 世纪鼎利 2017年半年度报告,继续停牌
300050 世纪鼎利 第四届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 2017年半年度报告摘要,继续停牌
300050 世纪鼎利 公布2017年半年报,继续停牌
300050 世纪鼎利 第四届监事会第九次会议决议公告,继续停牌
300104 乐视网 关于控股股东股份被冻结的公告,继续停牌
300145 中金环境 重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
300151 昌红科技 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
300160 秀强股份 关于终止收购海外资产的公告,继续停牌
300198 纳川股份 关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告,继续停牌
300209 天泽信息 重大资产重组进展公告,继续停牌
300267 尔康制药 关于停牌进展的公告,继续停牌
300278 华昌达 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
300290 荣科科技 重大资产重组停牌公告,继续停牌
300322 硕贝德 关于控股股东部分股份质押的公告,继续停牌
300363 博腾股份 关于部分房屋租赁暨关联交易的公告,继续停牌
300363 博腾股份 第三届董事会第二十次临时会议决议公告,继续停牌
300363 博腾股份 关于公司高级管理人员辞职的公告,继续停牌
300363 博腾股份 第三届监事会第九次临时会议决议公告,继续停牌
300363 博腾股份 关于回购注销部分限制性股票的公告,继续停牌
300363 博腾股份 关于回购注销部分限制性股票的减资公告,继续停牌
300376 易事特 关于与参股公司共同为合作对象提供担保的公告,继续停
牌
300376 易事特 第五届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
300376 易事特 关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的
公告,继续停牌
300414 中光防雷 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
300414 中光防雷 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公
告,继续停牌
300444 双杰电气 配股提示性公告,继续停牌
300459 金科文化 关于重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌
300461 田中精机 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300612 宣亚国际 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
600107 美尔雅 关于实际控制人变更的提示性公告,今日复牌
600107 美尔雅 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600136 当代明诚 关于设立武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)
的进展公告,继续停牌
600146 商赢环球 第七届监事会第3次临时会议决议公告,继续停牌
600146 商赢环球 关于应收世峰黄金债权逾期的进展公告,继续停牌
600146 商赢环球 第七届董事会第3次临时会议决议公告,继续停牌
600146 商赢环球 关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的公告,继续停
牌
600212 江泉实业 重大事项停牌公告,今起停牌
600212 江泉实业 关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权变更的提
示性公告,今起停牌
600212 江泉实业 关于收到上海证券交易所《关于对江泉实业股权转让事
项的监管问询函》的公告,今起停牌
600375 华菱星马 重大资产重组进展公告,继续停牌
600410 华胜天成 公开发行公司债券预案公告,继续停牌
600410 华胜天成 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
600410 华胜天成 章程(2017年第一次修订),继续停牌
600410 华胜天成 2017年第十一次临时董事会决议公告,继续停牌
600581 八一钢铁 重大资产重组停牌公告,继续停牌
600581 八一钢铁 重大资产重组停牌前股东持股情况公告,继续停牌
600643 爱建集团 关于独立财务顾问关于对上交所《
监管工作函》回复之专项核查意见的公告,继续停牌
600870 厦华电子 关于5%以上股东股票质押式回购交易延期购回的公告,继
续停牌
600975 新五丰 关于与湖南省新化县人民政府签订框架协议的公告,继续
停牌
600975 新五丰 关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
601028 玉龙股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
603090 宏盛股份 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继
续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告,继续停牌
●基金发行起始日:
001780 诺安改革 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004987 诺德新享 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行
004705 南方祥元A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-6-29,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:
A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤
M<500万,费率为0.5%;500万≤M<1000万,费率为
0.3%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:本基金不收取
申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<1年,费
率为0.1%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为
0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;N≥
30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<
100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;
500万≤M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1000元
。C级费率:本基金不收取认购费。,申购最低投资额:1元
,最低赎回份额:1份
001790 国泰智能汽车 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-7-3,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:申
购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<300万
,费率为1.20%;300万≤M<500万,费率为0.80%;M≥
500万,按笔收取,1000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)
N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日
≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为
0.10%;365日≤N<730日,费率为0.05%;N≥730日,费率
为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;
100万≤M<300万,费率为1.00%;300万≤M<500万,费
率为0.60%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。,申购最
低投资额:100元,最低赎回份额:100份
004641 万家量化睿选 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-7-3,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:养
老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;
100万元≤M<200万元,费率为0.10%;200万元≤M<500万
元,费率为0.06%;M≥500万元,每笔1,000元。其他投资
人:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤
M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为
0.60%;M≥500万元,每笔1,000元。,赎回费率:持有时间
(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;
30天≤N<180天,费率为0.50%;180天≤N<365天,费率
为0.25%;N≥365,费率为0。,认购费率:养老金客户:认
购金额(M)M<100万元,费率为0.10%;100万元≤M<200万
元,费率为0.06%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;
M≥500万元,每笔1,000元。其他投资人:认购金额(M)
M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费率为
0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元
,每笔1,000元。,申购最低投资额:10元
004549 富安达消费 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:富安达基金管理有限公司,托管人:交通
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2017-7-3,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:申购
金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费
率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,
每笔1,000元。,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为
1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,
费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费
率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为
1.2%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万
,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。,申购最低投资
额:10元,最低赎回份额:10份
001696 南方智造未来 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:平安银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-6-26,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:申购
金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,
费率为0.90%;500万≤M<1000万,费率为0.30%;M≥
1000万,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日
,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;N≥
2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费
率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;500万≤M
<1000万,费率为0.20%;M≥1000万,每笔1000元。,申
购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
004290 前海顺和债券A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
份,发行起始日期:2017-5-8,发行截止日期:2017-7-28,申
购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为
0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M
<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,按笔收取,1000元
/笔。C级费率:不收取申购费率。,赎回费率:A级费率:持
有期限(N)N<30天,费率为0.5%;30天≤N<180天,费率
为0.1%;N≥180天,费率为0。C级费率:持有期限(N)N
<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级
费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元
≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费
率为0.2%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。C级费率
:不收取认购费率。,申购最低投资额:10元
004185 江信增利货币A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:江信基金管理有限公司,托管人:中国光
大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-6-14,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:
A级费率:本基金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取
申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。
B级费率:本基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本
基金不收取认购费。B级费率:本基金不收取认购费。,申
购最低投资额:1元,最低赎回份额:1000份
004405 国寿稳寿A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:广
发银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-7-17,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:
A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;
100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费
率为0.20%;M≥500万,费率为每笔1000元;C级费率:C类
基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:A类:持有
期限(N)N<7日,赎回费率为1.50%;7日≤N<30日,赎
回费率为0.75%;30日≤N<180日,赎回费率为0.50%;N
≥180日,赎回费率为0%。C级费率:C类:持有期限(N)
N<30日,赎回费率为0.50%;N≥30日,赎回费率为0%。
,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率
为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.30%;300万≤M<
500万,费率为0.10%;M≥500万,费率为每笔1000元;C
级费率:C类基金份额不收取认购费。,申购最低投资额:
10元,最低赎回份额:10份
511620 货币基金 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-7-17,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:
本基金不收取申购费用。,赎回费率:本基金不收取赎回费
用。,认购费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资
额:1元,最低赎回份额:1份
511260 十年国债 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国建设
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2017-7-17,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:场
外:申购冲击成本费率为百万分之一。场内:投资人在申
购场内份额时,申购代理券商不收取相关费用。,赎回费
率:场外:赎回冲击成本费率为百万分之一。场内:投资
人在赎回场内份额时,赎回代理券商不收取相关费用。,
认购费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:
5000000元,最低赎回份额:10000份
004702 南方金融主题 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:兴业银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-5-22,发行截止日期:2017-7-28,申购费率:申购
金额(M):M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,
费率为0.9%;500万≤M<1000万,费率为0.3%;M≥1000万
,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为
1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率
为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率为0。,
认购费率:认购金额(M):M<100万,费率为1.2%;100万
≤M<500万,费率为0.8%;500万≤M<1000万,费率为
0.2%;M≥1000万,每笔1000元。,申购最低投资额:1元,
最低赎回份额:1份
●基金上市
512560 中证军工 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
315563496份,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金
管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,发行冻结资金:315562956元,现在可流
通份额:315563496份,上市日期:2017-7-28,发行方式:网
上、网下现金认购和网下股票认购
●基金分配权益登记日:
000728 工银目标收益一年定开
每10单位含税派发0.46元,每10单位不含税派发0.46元
001007 国联安鑫安
每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
001178 前海开源再融资
每10单位含税派发2.2元,每10单位不含税派发2.2元
001811 中欧明睿新常态
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
001938 中欧时代A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
002354 博时裕腾 每10单位含税派发0.281元,每10单位不含税派发0.281元
003569 招商招丰A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
003863 招商招祥纯债A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
004115 嘉实新添程
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
●基金分配除息日:
000728 工银目标收益一年定开
每10单位含税派发0.46元,每10单位不含税派发0.46元
001007 国联安鑫安
每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
001178 前海开源再融资
每10单位含税派发2.2元,每10单位不含税派发2.2元
001811 中欧明睿新常态
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
001938 中欧时代A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
002354 博时裕腾 每10单位含税派发0.281元,每10单位不含税派发0.281元
003569 招商招丰A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
003863 招商招祥纯债A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
004115 嘉实新添程
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
511230 周期债 每10单位含税派发13元,每10单位不含税派发13元
●基金红利发放日:
000302 国泰淘金互联网债
每10单位含税派发1.689元,每10单位不含税派发1.689元
001776 中欧兴利 每10单位含税派发0.258元,每10单位不含税派发0.258元
002593 富国美丽中国
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
002750 工银泰享三年理财债券
每10单位含税派发0.013元,每10单位不含税派发0.013元
002832 工银恒享 每10单位含税派发0.024元,每10单位不含税派发0.024元
003551 工银恒丰纯债
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
003705 工银恒泰纯债
每10单位含税派发0.065元,每10单位不含税派发0.065元
003789 工银丰益一年定开
每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
004032 工银丰淳 每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
004106 信诚稳丰A
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
004297 长盛盛淳A
每10单位含税派发0.27元,每10单位不含税派发0.27元
004312 长盛盛兴A
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
004326 国联安鑫怡A
每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
160720 中期企债 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
519979 长信内需成长
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●企业债发行起始日:
143217 17华药债 预计发行规模:1亿,债券期限:4年,债券利率:6.5%,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:
2017-7-31
Z17041814 17蓉轨交MTN001
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-1
Z17072001 17黔南停车场债01
预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-1
Z17072002 17黔南停车场债01
预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-1
Z17072003 17浠水凤翥债01
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-3
Z17072004 17浠水凤翥债01
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-3
Z17072016 17长沙含浦债
预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-2
Z17072017 17长沙含浦债
预计发行规模:7亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-2
Z17072018 17恒逸债01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072019 17恒逸债01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072027 17川金财债
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-31
Z17072028 17川金财债
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-31
Z17072613 17华阳经贸CP001
预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072614 17赣高速MTN001
预计发行规模:30亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-31
Z17072619 17方洋CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072620 17阳煤CP004
预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072621 17渝惠通MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-1
Z17072633 17中航Y1
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-31
Z17072634 17中航Y2
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-31
Z17072703 17厦翔业SCP004
预计发行规模:5亿,债券期限:115日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072704 17兖州煤业SCP005
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072714 17招商局SCP001
预计发行规模:50亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-8-1
●企业债发行截止日:
Z17071901 17衡阳滨江债 发行主体:衡阳市滨江新区投资有限公司,预计发行规模:
15亿3000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,债券利率:5.47%,信用级别:AAA级,发行对象:在
中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资
者(国家法律、法规另有规定的除外);在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A
股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者,
发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-27,结束发行日期
:2017-7-28
1780178 17衡阳滨江债 发行主体:衡阳市滨江新区投资有限公司,预计发行规模:
15亿3000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,债券利率:5.47%,信用级别:AAA级,发行对象:在
中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资
者(国家法律、法规另有规定的除外);在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A
股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者,
发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-27,结束发行日期
:2017-7-28
Z17072019 17恒逸债01 发行主体:浙江恒逸集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:中央国债登记结算有限责任公司开
户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外
)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的合格机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:
2017-7-28
Z17072018 17恒逸债01 发行主体:浙江恒逸集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:中央国债登记结算有限责任公司开
户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外
)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的合格机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:
2017-7-28
Z17071928 17上栗投资债01 发行主体:上栗县投资公司,预计发行规模:8亿,债券期限
:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A
A级,发行对象:在中央国债登记结算有限责任公司开户的
中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)
;在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-27,结束发行日期:2017-7-28
Z17071929 17上栗投资债01 发行主体:上栗县投资公司,预计发行规模:8亿,债券期限
:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A
A级,发行对象:在中央国债登记结算有限责任公司开户的
中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)
;在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-27,结束发行日期:2017-7-28
1720047 17三峡银行三农债02 发行主体:重庆三峡银行股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-26,结束发行日期:2017-7-28
Z17072116 17江苏银行债02 发行主体:江苏银行股份有限公司,预计发行规模:40亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-26,结束发行日期:2017-7-28
143211 17花园01 发行主体:花园集团有限公司,预计发行规模:2亿,债券期
限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:7.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合格证
券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订
)》及相关法律法规规定的合格机构投资者。,发行价格
:100元,开始发行日期:2017-7-26,结束发行日期:
2017-7-28
Z17072129 17泸州停车项目NPB02 发行主体:泸州市基础建设投资有限公司,预计发行规模:
6亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登记结算有限
责任公司登记。认购本期债券的机构投资者不得超过200人
,单笔认购金额不少于500万元人民币,且是100万元的整
数倍。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-27,结束
发行日期:2017-7-28
Z17072502 17海天MTN001 发行主体:海天建设集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-7-27,结束发行日期:2017-7-28
1720048 17三峡银行三农债03 发行主体:重庆三峡银行股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.15%,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债
券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-26,结束发行日期
:2017-7-28
Z17072102 17江苏银行债01 发行主体:江苏银行股份有限公司,预计发行规模:60亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-26,结束发行日期:2017-7-28
143212 17花园02 发行主体:花园集团有限公司,预计发行规模:1亿,债券期
限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:7%,信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合格证券
账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)
》及相关法律法规规定的合格机构投资者。,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-7-26,结束发行日期:
2017-7-28
Z17072406 17联合农商二级02 发行主体:杭州联合农村商业银行股份有限公司,预计发行
规模:15亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:AA级,发行对象:本期债券面向全国银
行间债券市场成员发行(国家法律、法规禁止购买者除外
),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-27,结束发行
日期:2017-7-28
143204 17平租02 发行主体:平安国际融资租赁有限公司,预计发行规模:8亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.7%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公司债券
发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
A股证券账户的合格投资者(法律、法规,发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-27,结束发行日期:2017-7-28
Z17072505 17开滦MTN001 发行主体:开滦(集团)有限责任公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-27,结束发行日期:2017-7-28
1780168 17攀投专项债 发行主体:贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司,预计发
行规模:8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,债券利率:7.3%,信用级别:AA级,发行对象:中央
国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定除外);上海证券交易所发行对象为在中国证券登
记公司上海分公司开立基金账户或A股证券账户的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-24,结束发行日期:2017-7-28
Z17071444 17攀投专项债 发行主体:贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司,预计发
行规模:8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,债券利率:7.3%,信用级别:AA级,发行对象:中央
国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定除外);上海证券交易所发行对象为在中国证券登
记公司上海分公司开立基金账户或A股证券账户的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-24,结束发行日期:2017-7-28
Z17071440 17古蔺专项债 发行主体:古蔺县国有资产经营有限责任公司,预计发行规
模:6亿4000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5.96%,信用级别:AA+级,发行对象:
中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)、
上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-24,结束
发行日期:2017-7-28
1780175 17古蔺专项债 发行主体:古蔺县国有资产经营有限责任公司,预计发行规
模:6亿4000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5.96%,信用级别:AA+级,发行对象:
中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)、
上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-24,结束
发行日期:2017-7-28
143907 17中冶Y7 发行主体:中国冶金科工股份有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.1%,信用级别:AAA级,发行对象:在中国证券登记
结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律
、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
期:2017-7-27,结束发行日期:2017-7-28
143908 17中冶Y8 发行主体:中国冶金科工股份有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:在中国证券登记结算有限责任公
司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买
者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-27,
结束发行日期:2017-7-28
Z17072518 17浙建投MTN001 发行主体:浙江省建设投资集团股份有限公司,预计发行规
模:8亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格
:100元,开始发行日期:2017-7-27,结束发行日期:
2017-7-28
Z17072618 17珠海华发SCP006 发行主体:珠海华发综合发展有限公司,预计发行规模:8亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-7-27,结束发行日期:2017-7-28
Z17072513 17国机汽车SCP001 发行主体:国机汽车股份有限公司,预计发行规模:8亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规
禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-26,结束发行日期:2017-7-28
Z17072704 17兖州煤业SCP005 发行主体:兖州煤业股份有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072613 17华阳经贸CP001 发行主体:中国华阳经贸集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:本期短期融资券面向全国银行
间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除
外)发行,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-28,结
束发行日期:2017-7-28
Z17072620 17阳煤CP004 发行主体:阳泉煤业(集团)有限责任公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:
2017-7-28
Z17072619 17方洋CP001 发行主体:江苏方洋集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
Z17072625 17铁道14 发行主体:中国铁路总公司,预计发行规模:150亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AAA级,发行对象:机构投资者(国家法律、法规另有规定
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-27,结束发
行日期:2017-7-28
Z17072626 17铁道15 发行主体:中国铁路总公司,预计发行规模:50亿,债券期限
:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:
AAA级,发行对象:机构投资者(国家法律、法规另有规定除
外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-27,结束发行
日期:2017-7-28
Z17072703 17厦翔业SCP004 发行主体:厦门翔业集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:115日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-28,结束发行日期:2017-7-28
●企业债上市:
011751071 17中航租赁SCP007
债券期限:240日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
011751072 17联通SCP005
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
011753046 17晋路桥SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
011754117 17杉杉SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
011754118 17大宁SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
011760106 17南京医药SCP001
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
011760107 17山东海洋SCP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
011764072 17龙源电力SCP005BC
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
041758029 17格林美CP001
实际发行规模:300000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.18%,交易市场:银行间债券市场
041760008 17乌经建CP001
实际发行规模:250000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.94%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.94%,交易市场:银行间债券市场
041762024 17中建投租CP001
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.69%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.69%,交易市场:银行间债券市场
101752023 17华发实业MTN002
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.28%,交易市场:银行间债券市场
101759030 17昆明公租MTN001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.44%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.44%,交易市场:银行间债券市场
101764036 17苏沙钢MTN005
实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.13%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.13%,交易市场:银行间债券市场
127513 17广国投 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.37%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.37%,交易市场:上海证券交易所
139357 17营北01 实际发行规模:400000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.19%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.19%,交易市场:上海证券交易所
139391 17观投债 实际发行规模:1600000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.49%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.49%,交易市场:上海证券交易所
143165 17世茂G1 实际发行规模:2500000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%,交易市场:上海证券交易所
143175 17金地01 实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.85%,交易市场:上海证券交易所
143176 17金地02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.05%,交易市场:上海证券交易所
143186 17工贸债 实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.3%,交易市场:上海证券交易所
145508 17苏宁03 实际发行规模:1160000000元,债券期限:5年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%
145509 17苏宁04 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
7.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.3%
145611 17平证05 实际发行规模:1000000000元,债券期限:184日,债券利率
:4.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.99%
145612 17平证06 实际发行规模:500000000元,债券期限:243日,债券利率
:4.92%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.92%
145636 17方正D1 实际发行规模:4000000000元,债券利率:5.48%,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5.48%
145647 17清浦01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.65%
1780156 17嵊州债 实际发行规模:1700000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:银行间债券市场
1780162 17兴宁永业债
实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.99%,交易市场:银行间债券市场
1789189 17永动2A 实际发行规模:2640000000元,债券期限:364日,债券利率
:4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
1789190 17永动2B 实际发行规模:120000000元,债券期限:364日,债券利率
:5.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.99%,交易市场:银行间债券市场
1789191 17永动2C 实际发行规模:240000000元,债券期限:364日,发行价格
:100元,交易市场:银行间债券市场
1789192 17皖金1A1
实际发行规模:1150000000元,债券期限:364日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
1789193 17皖金1A2
实际发行规模:1168000000元,债券期限:2年 821日,债券
利率:5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:5.7%,交易市场:银行间债券市场
1789194 17皖金1B 实际发行规模:196000000元,债券期限:2年 913日,债券
利率:6.5%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利
率:6.5%,交易市场:银行间债券市场
Z17072013 17启迪MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072023 17远东租赁ABN002A
债券期限:5年 1825日,债券利率:5%,发行价格:100元,计
息类型:固定利率,债券利率:5%,交易市场:银行间债券市
场
Z17072024 17远东租赁ABN002B
债券期限:5年 1825日,债券利率:6.5%,发行价格:100元
,计息类型:固定利率,债券利率:6.5%,交易市场:银行间
债券市场
Z17072402 17永达SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17072405 17北大荒MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072407 17鸿达兴业MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072417 17红狮SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17072520 17南京交建SCP003
债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
010007YH 01国债07 每百元面值利息:2.13元
010107 21国债⑺ 每百元面值利息:2.13元
011698716 16华立SCP003
每百元面值利息:2.6492元
011698718 16冀中峰峰SCP008
每百元面值利息:3.663元
011698724 16闽漳龙SCP006
每百元面值利息:2.3014元
011698726 16鄂交投SCP003
每百元面值利息:2.22元
011698728 16太仓水SCP001
每百元面值利息:2.5308元
011698730 16中色SCP002
每百元面值利息:2.6788元
011698731 16中建投租SCP006
每百元面值利息:2.5234元
011698734 16华西SCP001
每百元面值利息:4.292元
011698735 16大唐融资SCP002
每百元面值利息:2.3828元
011698740 16宏泰国资SCP001
每百元面值利息:2.3532元
011698741 16鄂长投SCP001
每百元面值利息:2.3532元
011698743 16淮安新城SCP001
每百元面值利息:2.3162元
011698744 16栾川钼业SCP002
每百元面值利息:2.4124元
011698745 16鲁黄金SCP013
每百元面值利息:2.257元
011698746 16温州机场SCP001
每百元面值利息:2.3458元
011698747 16滇世博SCP002
每百元面值利息:2.6566元
011698954 16宝钢SCP006
每百元面值利息:1.7875元
011699617 16联合水泥SCP003
每百元面值利息:2.8416元
011752040 17国电集SCP004
每百元面值利息:0.336元
011753023 17中储粮油SCP001
每百元面值利息:1.08元
011760072 17赣高速SCP003
每百元面值利息:0.504元
011760087 17南京交建SCP002
每百元面值利息:0.34元
019023 10国债23 每百元面值利息:1.98元
031357001 13冀中PPN001
每百元面值利息:5.9元
031390245 13永煤PPN001
每百元面值利息:7.5元
031478005 14津城建PPN005
每百元面值利息:6.6元
031490632 14杨凌本香PPN001B
每百元面值利息:4.25元
031490644 14鲁黄金PPN002
每百元面值利息:6.6元
031490651 14新港PPN002
每百元面值利息:7.8元
031490654 14恒健PPN001
每百元面值利息:6.1元
031490655 14春华水务PPN001
每百元面值利息:7.3元
031490665 14渝遂PPN001
每百元面值利息:7.2元
031490667 14昆明经开PPN001
每百元面值利息:8.39元
031490669 14九龙江PPN002
每百元面值利息:7.7元
031490670 14镇江国资PPN001
每百元面值利息:7.5元
031490671 14农十二师PPN001
每百元面值利息:7.3元
031559022 15冀中张矿PPN001
每百元面值利息:7.2元
031561036 15郑州地产PPN001
每百元面值利息:5.5元
031564098 15丹投PPN001
每百元面值利息:6.55元
031573012 15贵开磷PPN002
每百元面值利息:5.7元
031575008 15盐城东方PPN001
每百元面值利息:6.45元
038006 03三峡债 每百元面值利息:4.86元
041659037 16天富CP001
每百元面值利息:3.7元
041666011 16陕西旅游CP001
每百元面值利息:3.2元
078038 07冀东水泥债
每百元面值利息:5.49元
100023 10附息国债23
每百元面值利息:1.98元
101023 国债1023 每百元面值利息:1.98元
101358004 13玉龙MTN001
每百元面值利息:6.8元
101453017 14鞍钢集MTN001
每百元面值利息:6.15元
101455012 14奥瑞金MTN001
每百元面值利息:6.9元
101463011 14新庐陵MTN001
每百元面值利息:7.1元
101551053 15杭氧MTN001
每百元面值利息:5.34元
101551054 15宝丰能源MTN001
每百元面值利息:7.8元
101551055 15大连万达MTN001
每百元面值利息:4.6元
101552023 15鄂交投MTN001
每百元面值利息:5.04元
101552024 15华包MTN001
每百元面值利息:5.28元
101555015 15豫煤化MTN003
每百元面值利息:6.5元
101556031 15祥光MTN001
每百元面值利息:6.5元
101559036 15豫煤化MTN004
每百元面值利息:6.5元
101562027 15邯郸矿业MTN002
每百元面值利息:6.2元
101564031 15蚌埠玻璃MTN001
每百元面值利息:5.5元
101567002 15新华联控MTN002
每百元面值利息:8.1元
101569021 15恒天MTN001
每百元面值利息:5.17元
101575010 15渝地产MTN001
每百元面值利息:5.45元
101661026 16京技投MTN001
每百元面值利息:3元
101674007 16春华水务MTN001
每百元面值利息:4元
101917 国债917 每百元面值利息:2.13元
1080083 10攀国投债
每百元面值利息:5.41元
111032 06鲁能债 每百元面值利息:4.4元
112216 14欣旺01 每百元面值利息:8.2元
112260 15阳房01 每百元面值利息:5.18元
112422 16飞马债 每百元面值利息:6元
120508 05铁道债 每百元面值利息:4.85元
122015 09长电债 每百元面值利息:4.78元
122315 14东海债 每百元面值利息:5.55元
122411 14招金债 每百元面值利息:3.8元
122412 15昆药债 每百元面值利息:4.28元
122413 15精工债 每百元面值利息:5.2元
122416 15好民居 每百元面值利息:5.5元
122417 15东旭集 每百元面值利息:6.2元
122419 15天风债 每百元面值利息:4.23元
122420 15奥园债 每百元面值利息:5.8元
122422 15梅花01 每百元面值利息:4.47元
122601 PR白山债 每百元面值利息:7元
122898 PR攀国投 每百元面值利息:5.41元
123020 14江沿江 每百元面值利息:7.48元
123029 15义水债 每百元面值利息:6.05元
124884 14双水02 每百元面值利息:6.92元
124887 14盐城南 每百元面值利息:6.7元
124896 14北港债 每百元面值利息:6.29元
124900 14滨开债 每百元面值利息:6.74元
124902 14陕交建 每百元面值利息:6.35元
127008 14龙岩01 每百元面值利息:8.35元
127225 15鹰高新 每百元面值利息:6.75元
127241 15郑经开 每百元面值利息:5.48元
127264 15彬煤债 每百元面值利息:8元
128013 洪涛转债 每百元面值利息:0.4元
1280218 12沪建债 每百元面值利息:4.63元
1280221 12白山债 每百元面值利息:7元
1315001 13交行01 每百元面值利息:4.37元
136583 16北新集 每百元面值利息:4元
136584 16铁牛债 每百元面值利息:6.49元
136589 16融侨02 每百元面值利息:5.6元
136593 16新华01 每百元面值利息:3.2元
136594 16同仁堂 每百元面值利息:2.95元
136600 16穗建01 每百元面值利息:2.95元
136601 16穗建02 每百元面值利息:3元
139177 16新路鑫 每百元面值利息:6.41元
1480294 14北部湾港债
每百元面值利息:6.29元
1480427 14龙岩建发债01
每百元面值利息:8.35元
1480428 14沿江债 每百元面值利息:7.48元
1480431 14滨开债 每百元面值利息:6.74元
1480432 14双水务债02
每百元面值利息:6.92元
1480434 14盐城城南债
每百元面值利息:6.7元
1480438 14陕交建债
每百元面值利息:6.35元
1520035 15攀枝花商行二级
每百元面值利息:6.2元
1520036 15徽商银行01
每百元面值利息:4.15元
1520038 15渤海银行01
每百元面值利息:4.1元
1520039 15渤海银行02
每百元面值利息:4.25元
1580191 15鹰潭高新债
每百元面值利息:6.75元
1580192 15郑州经开债
每百元面值利息:5.48元
1622010 16哈银租赁债01
每百元面值利息:3.5元
1680308 16毕节开源小微债
每百元面值利息:5.48元
1680310 16新路鑫债
每百元面值利息:6.41元
●债券除权除息日:
019532 16国债04 每百元面值利息:1.425元
019544 16国债16 每百元面值利息:2.43元
101604 国债1604 每百元面值利息:1.425元
101616 国债1616 每百元面值利息:2.43元
109354 云南15Z1 每百元面值利息:2.84元
109355 云南15Z2 每百元面值利息:3.16元
109356 云南15Z3 每百元面值利息:3.45元
109357 云南15Z4 每百元面值利息:1.745元
109358 龙江15Z1 每百元面值利息:3.16元
109359 龙江15Z2 每百元面值利息:3.45元
109360 龙江15Z3 每百元面值利息:1.745元
109361 龙江1501 每百元面值利息:2.85元
109362 龙江1502 每百元面值利息:3.17元
109363 龙江1503 每百元面值利息:3.45元
109364 龙江1504 每百元面值利息:1.75元
112251 15恒运债 每百元面值利息:4.19元
112257 15荣盛02 每百元面值利息:5.1元
112413 16兴蓉01 每百元面值利息:2.95元
112419 16河钢01 每百元面值利息:3.8元
112420 16潮宏01 每百元面值利息:3.91元
112421 16信利01 每百元面值利息:5.8元
130353 15黑龙01 每百元面值利息:2.85元
130354 15黑龙02 每百元面值利息:3.17元
130355 15黑龙03 每百元面值利息:3.45元
130356 15黑龙04 每百元面值利息:1.75元
130357 15黑龙Z1 每百元面值利息:3.16元
130358 15黑龙Z2 每百元面值利息:3.45元
130359 15黑龙Z3 每百元面值利息:1.745元
130360 15云南Z1 每百元面值利息:2.84元
130361 15云南Z2 每百元面值利息:3.16元
130362 15云南Z3 每百元面值利息:3.45元
130363 15云南Z4 每百元面值利息:1.745元
●债券利息支付日:
011698705 16万宝SCP004
每百元面值利息:2.8638元
011698710 16前海SCP001
每百元面值利息:2.7528元
011698711 16兖州煤业SCP006
每百元面值利息:2.59元
011698712 16恒逸SCP004
每百元面值利息:2.8786元
011698714 16粤珠江SCP004
每百元面值利息:2.368元
011698717 16华润SCP002
每百元面值利息:2.2126元
011698719 16振华SCP001
每百元面值利息:2.368元
011698720 16苏城投SCP001
每百元面值利息:2.183元
011698722 16新余钢铁SCP002
每百元面值利息:3.7元
011698725 16国电SCP006
每百元面值利息:2.0586元
011698802 16深航空SCP010
每百元面值利息:2.156元
019532 16国债04 每百元面值利息:1.425元
019544 16国债16 每百元面值利息:2.43元
031490649 14神火PPN001
每百元面值利息:8.3元
041678003 16南通高新CP001
每百元面值利息:3.09元
101454039 14本钢MTN001
每百元面值利息:6.8元
101454043 14龙元MTN002
每百元面值利息:6.7元
101455019 14均瑶MTN001
每百元面值利息:6.95元
101455021 14前湾集MTN001
每百元面值利息:5.72元
101456045 14桂交投MTN001
每百元面值利息:7元
101551043 15天原MTN001
每百元面值利息:6.5元
101554051 15康得新MTN001
每百元面值利息:5.25元
101555014 15商飞MTN001
每百元面值利息:4.5元
101560018 15皖维MTN001
每百元面值利息:4.85元
101561018 15云锡股MTN001
每百元面值利息:5.6元
101562026 15晋国新MTN001
每百元面值利息:5.55元
101604 国债1604 每百元面值利息:1.425元
101616 国债1616 每百元面值利息:2.43元
101658035 16烟台打捞MTN001
每百元面值利息:3.97元
101664043 16皖旅游MTN001
每百元面值利息:4.1元
101682007 16鞍钢股MTN001
每百元面值利息:4.5元
1080082 10杨浦投债02
每百元面值利息:1.545元
109354 云南15Z1 每百元面值利息:2.84元
109355 云南15Z2 每百元面值利息:3.16元
109356 云南15Z3 每百元面值利息:3.45元
109357 云南15Z4 每百元面值利息:1.745元
109358 龙江15Z1 每百元面值利息:3.16元
109359 龙江15Z2 每百元面值利息:3.45元
109360 龙江15Z3 每百元面值利息:1.745元
109361 龙江1501 每百元面值利息:2.85元
109362 龙江1502 每百元面值利息:3.17元
109363 龙江1503 每百元面值利息:3.45元
109364 龙江1504 每百元面值利息:1.75元
112251 15恒运债 每百元面值利息:4.19元
112257 15荣盛02 每百元面值利息:5.1元
112258 15荣盛03 每百元面值利息:5.3元
112413 16兴蓉01 每百元面值利息:2.95元
112419 16河钢01 每百元面值利息:3.8元
112420 16潮宏01 每百元面值利息:3.91元
112421 16信利01 每百元面值利息:5.8元
122899 10杨浦01 每百元面值利息:4.95元
122900 10杨浦02 每百元面值利息:1.545元
124879 PR淮新02 每百元面值利息:6.95元
124893 PR文登债 每百元面值利息:6.99元
124898 PR津水务 每百元面值利息:6.6元
130353 15黑龙01 每百元面值利息:2.85元
130354 15黑龙02 每百元面值利息:3.17元
130355 15黑龙03 每百元面值利息:3.45元
130356 15黑龙04 每百元面值利息:1.75元
130357 15黑龙Z1 每百元面值利息:3.16元
130358 15黑龙Z2 每百元面值利息:3.45元
130359 15黑龙Z3 每百元面值利息:1.745元
130360 15云南Z1 每百元面值利息:2.84元
130361 15云南Z2 每百元面值利息:3.16元
130362 15云南Z3 每百元面值利息:3.45元
130363 15云南Z4 每百元面值利息:1.745元
136424 16南翔02 每百元面值利息:7元
136579 16华泰02 每百元面值利息:6.18元
136587 16水务01 每百元面值利息:3元
136588 16水务02 每百元面值利息:3.33元
139188 16荆高新 每百元面值利息:4.15元
1480415 14津水务债
每百元面值利息:6.6元
1480424 14淮安新城债02
每百元面值利息:6.95元
1480433 14文登债 每百元面值利息:6.99元
1523001 15平安财险
每百元面值利息:4.79元
1549009 15黑龙江债09
每百元面值利息:2.85元
1549010 15黑龙江债10
每百元面值利息:3.17元
1549011 15黑龙江债11
每百元面值利息:3.45元
1549012 15黑龙江债12
每百元面值利息:1.75元
1549013 15黑龙江债13
每百元面值利息:3.16元
1549014 15黑龙江债14
每百元面值利息:3.45元
1549015 15黑龙江债15
每百元面值利息:1.745元
1570005 15云南债05
每百元面值利息:2.84元
1570006 15云南债06
每百元面值利息:3.16元
1570007 15云南债07
每百元面值利息:3.45元
1570008 15云南债08
每百元面值利息:1.745元
160004 16附息国债04
每百元面值利息:1.425元
160016 16附息国债16
每百元面值利息:2.43元
1680311 16荆高新专项债
每百元面值利息:4.15元