今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603233 大参林 申购代码:732233,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:24.72元/股,申购上
限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
40010000股,路演时间:2017-7-18,路演网站:roadshow.c
nstock.com;roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
2017-7-21,主承销商:中信建投证券股份有限公司
300679 电连技术 申购代码:300679,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:67.72元/股,申购上
限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
30000000股,路演时间:2017-7-14,路演网站:rsc.p5w.ne
t/rsc/,中签号公布日:2017-7-21,主承销商:招商证券股
份有限公司
●今日新股发行网下配售日
603233 大参林 申购代码:732233,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:24.72元/股,申购上
限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
40010000股,路演时间:2017-7-18,路演网站:roadshow.c
nstock.com;roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
2017-7-21,主承销商:中信建投证券股份有限公司
300679 电连技术 申购代码:300679,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:67.72元/股,申购上
限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
30000000股,路演时间:2017-7-14,路演网站:rsc.p5w.ne
t/rsc/,中签号公布日:2017-7-21,主承销商:招商证券股
份有限公司
●今日新股上市
300675 N建科院 新股发行网上申购日:2017-7-5,新股发行网下配售日:
2017-7-5,首次流通股数:36666700股,发行价格:3.66元/
股,全面摊薄发行市盈率:22.96倍,募资总额:134200122元
,网上发行中签率:0.0303259185%
603707 N健友 新股发行网上申购日:2017-7-7,新股发行网下配售日:
2017-7-7,首次流通股数:63500000股,发行价格:7.21元/
股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:457835000元
,网上发行中签率:0.04637886%
●增发预案公布日
300283 温州宏丰 增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行,增
发对象:黄维肖、赵波、汪子夏
●配股缴款起始日
000977 浪潮信息 配股比例:10配3,配股价格:10.34元/股,配售代码:
080977,配售简称:浪潮A1配
●股权登记日
000039 中集集团 10派0.6(税后派0.6)
000419 通程控股 10派1.2(税后派1.2)
000601 韶能股份 10派2(税后派2)
000607 华媒控股 10派0.22(税后派0.22)
300118 东方日升 10派1.5(税后派1.5)
300189 神农基因 10派0.05(税后派0.05)
300346 南大光电 10派0.6(税后派0.6)
300407 凯发电气 10派0.207332(税后派0.207332)
300438 鹏辉能源 10派1.00126(税后派1.00126)
600138 中青旅 10派1(税后派1)
600166 福田汽车 10派0.26(税后派0.26)
600232 金鹰股份 10派1(税后派1)
600313 农发种业 10派0.3(税后派0.3)
600446 金证股份 10派0.85(税后派0.85)
600616 金枫酒业 10派0.5(税后派0.5)
600677 航天通信 10派0.2(税后派0.2)
600685 中船防务 10派0.16(税后派0.16)
600814 杭州解百 10派0.83(税后派0.83)
601225 陕西煤业 10派1.1(税后派1.1)
601229 上海银行 10派5转增3(税后派5)
603729 龙韵股份 10派0.55(税后派0.55)
603900 通灵珠宝 10派2(税后派2)
●除权除息日
000012 南玻A 10派1转增1.5(税后派1)
000036 华联控股 10派3(税后派3)
000158 常山股份 10派0.6转增3(税后派0.6)
000882 华联股份 10派0.31(税后派0.31)
002143 印纪传媒 10派0.9转增6(税后派0.9)
002867 周大生 10派6(税后派6)
200012 南玻B 10派1转增1.5(税后派1)
300299 富春股份 10派0.8转增5(税后派0.8)
600028 中国石化 10派1.7(税后派1.7)
600099 林海股份 10派0.4(税后派0.4)
600216 浙江医药 10派1.45(税后派1.45)
600316 洪都航空 10派0.07(税后派0.07)
600392 盛和资源 10派0.2(税后派0.2)
600620 天宸股份 10派0.3(税后派0.3)
600783 鲁信创投 10派1.5(税后派1.5)
601003 柳钢股份 10派0.3(税后派0.3)
601186 中国铁建 10派1.6(税后派1.6)
601368 绿城水务 10派1.19(税后派1.19)
601718 际华集团 10派0.48(税后派0.48)
601788 光大证券 10派2(税后派2)
603998 方盛制药 10派0.1(税后派0.1)
900929 锦旅B股 10派2.32(税后派2.32)
900956 东贝B股 10派1(税后派1)
●红利发放日
000012 南玻A 10派1转增1.5(税后派1)
000036 华联控股 10派3(税后派3)
000158 常山股份 10派0.6转增3(税后派0.6)
000882 华联股份 10派0.31(税后派0.31)
002143 印纪传媒 10派0.9转增6(税后派0.9)
002867 周大生 10派6(税后派6)
300299 富春股份 10派0.8转增5(税后派0.8)
600028 中国石化 10派1.7(税后派1.7)
600099 林海股份 10派0.4(税后派0.4)
600216 浙江医药 10派1.45(税后派1.45)
600316 洪都航空 10派0.07(税后派0.07)
600392 盛和资源 10派0.2(税后派0.2)
600620 天宸股份 10派0.3(税后派0.3)
600783 鲁信创投 10派1.5(税后派1.5)
601003 柳钢股份 10派0.3(税后派0.3)
601186 中国铁建 10派1.6(税后派1.6)
601368 绿城水务 10派1.19(税后派1.19)
601718 际华集团 10派0.48(税后派0.48)
601788 光大证券 10派2(税后派2)
603998 方盛制药 10派0.1(税后派0.1)
●送转股上市日
000012 南玻A 10派1转增1.5(税后派1)
000158 常山股份 10派0.6转增3(税后派0.6)
002143 印纪传媒 10派0.9转增6(税后派0.9)
300299 富春股份 10派0.8转增5(税后派0.8)
601009 南京银行 10派2.6转增4(税后派2.6)
●有限售条件股份上市日:
002512 达华智能 160.4712万股
002517 恺英网络 1367.785万股
002620 瑞和股份 6249.9999万股
300429 强力新材 125.7082万股
300517 海波重科 1537.5万股
600179 安通控股 9117.1022万股
●今日停牌提示:
000020 深华发A 董事会2017年第三次临时会议决议公告,继续停牌
000020 深华发A 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
000020 深华发A 关于重大资产重组事项停牌的进展公告,继续停牌
000038 深大通 第九届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
000038 深大通 关于债权转让暨关联交易的公告,继续停牌
000038 深大通 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000061 农产品 关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售停
牌的进展公告,继续停牌
000403 ST生化 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000557 西部创业 关于重大资产重组进展情况的公告,继续停牌
000610 西安旅游 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
000633 合金投资 关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
000633 合金投资 关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目
进展的公告,继续停牌
000633 合金投资 第九届董事会第三十二次会议决议公告,继续停牌
000633 合金投资 第九届监事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
000700 模塑科技 关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告,继续停牌
000755 *ST三维 关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告,继续停牌
000755 *ST三维 第六届董事会第三十次会议决议公告,继续停牌
000755 *ST三维 关于召开2017年第六次临时股东大会的通知,继续停牌
000755 *ST三维 第六届监事会第十九次会议决议公告,继续停牌
000806 银河生物 停牌公告,继续停牌
000889 茂业通信 重大资产重组事项进展公告,继续停牌
000892 欢瑞世纪 关于回复深圳证券交易所问询函的公告,继续停牌
000977 浪潮信息 配股缴款起始日,今起停牌
000977 浪潮信息 配股提示性公告,今起停牌
002072 凯瑞德 重大事项停牌公告,今起停牌
002110 三钢闽光 重大事项停牌进展公告,继续停牌
002168 深圳惠程 关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳
证券交易所问询函的公告,继续停牌
002260 德奥通航 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
002289 宇顺电子 2017年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
002295 精艺股份 关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
002295 精艺股份 关于收到政府专项资金补助的公告,继续停牌
002356 赫美集团 第四届董事会第二十一次(临时)会议决议的公告,继续停牌
002356 赫美集团 关于全资子公司赫美商业增资上海欧蓝的公告,继续停牌
002356 赫美集团 重大事项停牌进展公告,继续停牌
002366 台海核电 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
002399 海普瑞 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
002427 尤夫股份 关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告,继续停牌
002427 尤夫股份 关于终止筹划重大资产重组的公告,继续停牌
002447 壹桥股份 关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁
期解锁股份上市流通的提示性公告,继续停牌
002473 *ST圣莱 立案调查事项进展暨风险提示公告,继续停牌
002473 *ST圣莱 停牌进展公告,继续停牌
002486 嘉麟杰 关于向东旭集团有限公司借款暨关联交易的公告,继续停牌
002499 科林环保 停牌公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
的停牌进展公告,继续停牌
002567 唐人神 关于发行股份购买资产进展情况的公告,继续停牌
002569 步森股份 第四届监事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
002569 步森股份 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
002569 步森股份 第四届董事会第二十九次会议决议公告,继续停牌
002569 步森股份 关于向西安星河网络小额贷款有限公司(筹)追加投资的
公告,继续停牌
002569 步森股份 2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002570 贝因美 重大事项停牌进展公告,继续停牌
002596 海南瑞泽 关于公司监事会换届选举的提示性公告,继续停牌
002596 海南瑞泽 关于公司董事会换届选举的提示性公告,继续停牌
002596 海南瑞泽 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告,继续停牌
002610 爱康科技 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告,继续停牌
002638 勤上股份 关于深圳证券交易所问询函的回复公告,继续停牌
002669 康达新材 第三届董事会第十次会议决议公告,继续停牌
002669 康达新材 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
002669 康达新材 关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签
署现金购买资产协议的公告,继续停牌
002684 猛狮科技 2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002693 双成药业 关于对深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告,继
续停牌
002693 双成药业 关于对公司2016年年报问询函的回复,继续停牌
002766 索菱股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002787 华源控股 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌
进展公告,继续停牌
002796 世嘉科技 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
002806 华锋股份 股东追加承诺公告,继续停牌
200020 深华发B 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
200020 深华发B 关于重大资产重组事项停牌的进展公告,继续停牌
200020 深华发B 董事会2017年第三次临时会议决议公告,继续停牌
200160 东沣B 关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
200986 粤华包B 2017年第一次临时股东大会决议公告,
继续停牌
300030 阳普医疗 关于完成医疗器械质量体系认证证书变更的公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 第四届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 关于部分募投项目延期的公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 关于公司召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
300050 世纪鼎利 关于终止实施部分募投项目的公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 关于公司使用超募资金及利息支付本次发行股份及支付
现金购买资产部分现金对价的公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 第四届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
300108 双龙股份 关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告,继续停牌
300145 中金环境 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300145 中金环境 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
300148 天舟文化 关于参与设立产业投资基金的公告,继续停牌
300148 天舟文化 第三届董事会第八次会议决议公告,继续停牌
300177 中海达 关于筹划重大事项的停牌进展公告,继续停牌
300283 温州宏丰 关于非公开发行股票进展暨复牌公告,今日复牌
300283 温州宏丰 2017年非公开发行股票预案,今日复牌
300283 温州宏丰 关于召开2017年第三次(临时)股东大会的通知,今日复牌
300283 温州宏丰 第三届监事会第八次会议决议公告,今日复牌
300283 温州宏丰 第三届董事会第十一次会议决议公告,今日复牌
300283 温州宏丰 关于非公开发行A股股票预案的提示性公告,今日复牌
300313 天山生物 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300363 博腾股份 停牌公告,继续停牌
300376 易事特 关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
300413 快乐购 重大资产重组进展公告,继续停牌
300414 中光防雷 关于全资子公司变更经营范围的公告,继续停牌
300459 金科文化 关于变更公司名称、证券简称暨完成
工商变更登记的公告,继续停牌
300459 金科文化 关于签署最高额保证合同的公告,继续停牌
300461 田中精机 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
600107 美尔雅 关于重大事项进展情况并继续停牌的提示性公告,继续停牌
600136 当代明诚 关于终止2016年非公开发行A股股票事项召开投资者说明
会的预告,继续停牌
600136 当代明诚 关于控股子公司完成工商注册登记的公告,继续停牌
600136 当代明诚 关于终止2016年非公开发行A股股票事项的公告,继续停牌
600136 当代明诚 第八届董事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
600255 鑫科材料 七届十九次董事会决议公告,继续停牌
600255 鑫科材料 七届十次监事会决议公告,继续停牌
600255 鑫科材料 关于控股股东及实际控制人为公司担保的公告,继续停牌
600255 鑫科材料 关于变更公司名称和证券简称的公告,继续停牌
600255 鑫科材料 关于召开2017年第五次临时股东大会的通知,继续停牌
600410 华胜天成 重大事项停牌公告,今起停牌
600460 士兰微 重大资产重组进展公告,继续停牌
600462 九有股份 重大资产购买报告书(草案)(修订稿),今日复牌
600462 九有股份 重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿),今日复牌
600462 九有股份 关于《上海证券交易所关于对深圳九有股份有限公司重
大资产购买报告书草案信息披露的问询函,今日复牌
600462 九有股份 关于媒体有关报道的澄清公告,今日复牌
600462 九有股份 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600603 广汇物流 关于控股股东部分股份解除质押的公告,继续停牌
600654 *ST中安 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
600654 *ST中安 第九届董事会第五十二次会议决议公告,继续停牌
600666 奥瑞德 重大资产重组进展公告,继续停牌
600701 工大高新 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
600715 文投控股 重大资产重组停牌公告,继续停牌
600725 ST云维 简式权益变动报告书,继续停牌
600725 ST云维 关于股东持有公司股权司法扣划的提示性公告,继续停牌
600803 新奥股份 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
知书》回复的公告,继续停牌
600803 新奥股份 关于与Santos签署《股东协议》暨关联交易的补充公告
,继续停牌
600803 新奥股份 关于通过借款方式将配股募集资金投入募投项目并签署
借款协议的公告,继续停牌
600803 新奥股份 关于公司延期回复上海证券交易所问询函的公告,继续停牌
600803 新奥股份 配股公开发行证券申请文件财务资料反馈意见的回复,继续停牌
601001 大同煤业 关于控股股东股份解除质押的公告,继续停牌
601069 西部黄金 关于子公司收到安全生产监督管理部门行政处罚决定书
的公告,继续停牌
601118 海南橡胶 第四届董事会第二十九次会议决议公告,今日复牌
601118 海南橡胶 第四届监事会第二十三次会议决议公告,今日复牌
601118 海南橡胶 关于控股股东收购境外橡胶资产有关事项暨公司股票复
牌的公告,今日复牌
601118 海南橡胶 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
601118 海南橡胶 关于与关联方签署《委托管理协议》的公告,今日复牌
601608 中信重工 关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金预案信息披露问询函的公告,继续停牌
601608 中信重工 2017年半年度业绩快报公告,继续停牌
601919 中远海控 关于收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限
公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》的公告,继续停牌
603016 新宏泰 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
603090 宏盛股份 关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
603388 元成股份 董事会审议2017年中期高送转预案的公告,今日复牌
603388 元成股份 第三届董事会第十次会议决议公告,今日复牌
603388 元成股份 关于收到上海证券交易所问询函的回复并复牌的公告,今
日复牌
603388 元成股份 第三届董事会第十次会议决议,今日复牌
603501 韦尔股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
603608 天创时尚 关于2017年第二次临时股东大会的延期公告,继续停牌
●基金发行
004537 民生鑫成A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:兴
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-4-20,发行截止日期:2017-7-19,申购费率:
A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为
0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;200万≤M<
500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔500元。其他投资
者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<
200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为0.30%;
M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取申购费。,赎回费
率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.10%;N≥
30日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率
为0.10%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:养老
金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万
≤M<200万,费率为0.03%;200万≤M<500万,费率为
0.01%;M≥500万,每笔500元。其他投资者:认购金额(
M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为
0.30%;200万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每
笔500元。C级费率:不收取认购费。,申购最低投资额:
100元,最低赎回份额:100份
003706 民生鑫兴A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
份,发行起始日期:2017-4-20,发行截止日期:2017-7-19,
申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万
,费率为0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;200万
≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔500元。其他
投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万
≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为
0.30%;M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为
0.10%;N≥30日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<
30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级
费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为
0.06%;100万≤M<200万,费率为0.03%;200万≤M<
500万,费率为0.01%;M≥500万,每笔500元。其他投资
者:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<
200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为0.10%;
M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取认购费。,申购最
低投资额:100元,最低赎回份额:100份
004562 民生鑫顺A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:上
海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
份,发行起始日期:2017-4-20,发行截止日期:2017-7-19,
申购费率:A级费率:A类:养老金客户:申购金额(M)M<
100万,费率为0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;
200万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔500元
。其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;
100万≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费
率为0.30%;M≥500万,每笔500元。C级费率:C类:不收
取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,
费率为0.30%;N≥30日,费率为0。C级费率:持有期限(
N)N<30日,费率为0.30%;N≥30日,费率为0。,认购费
率:A级费率:A类:养老金客户:认购金额(M)M<100万
,费率为0.06%;100万≤M<200万,费率为0.03%;200万
≤M<500万,费率为0.01%;M≥500万,每笔500元。其他
投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万
≤M<200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为
0.10%;M≥500万,每笔500元。C级费率:C类:不收取认
购费。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金分配权益登记日:
000227 华安年年红A
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
002104 博时新价值A
每10单位含税派发0.103元,每10单位不含税派发0.103元
002198 博时裕达纯债
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
002486 上银慧添利
每10单位含税派发0.151元,每10单位不含税派发0.151元
004395 国富恒通纯债
每10单位含税派发0.113元,每10单位不含税派发0.113元
004458 博时华盈 每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
040012 华安强债A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
040026 华安信用 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
040036 华安安心A
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
040040 华安纯债A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
450008 国富300 每10单位含税派发3.431元,每10单位不含税派发3.431元
470007 添富指数 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
●基金分配除息日:
000227 华安年年红A
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
002104 博时新价值A
每10单位含税派发0.103元,每10单位不含税派发0.103元
002198 博时裕达纯债
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
002486 上银慧添利
每10单位含税派发0.151元,每10单位不含税派发0.151元
004395 国富恒通纯债
每10单位含税派发0.113元,每10单位不含税派发0.113元
004458 博时华盈 每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
040012 华安强债A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
040026 华安信用 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
040036 华安安心A
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
040040 华安纯债A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
450008 国富300 每10单位含税派发3.431元,每10单位不含税派发3.431元
470007 添富指数 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
●基金红利发放日:
000326 南方顺达 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
002459 华夏鼎利债券A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
003445 中加丰享 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
003866 博时富诚 每10单位含税派发0.077元,每10单位不含税派发0.077元
004140 兴业福鑫 每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.028元,每10单位不含税派发0.028元
070015 嘉实多元A
每10单位含税派发0.049元,每10单位不含税派发0.049元
070025 嘉实信用A
每10单位含税派发0.067元,每10单位不含税派发0.067元
070031 嘉实全球 每10单位含税派发0.081元,每10单位不含税派发0.081元
166902 民生增利A
每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
166904 民生添利A
每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
●今日国债发行
2017年吉林省政府一般债券(一期) 发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:5000000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.76%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年陕西省政府一般债券(七期) 发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.7%,发行对象:在
国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和
基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年陕西省政府一般债券(八期) 发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:5470000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.9%,发行对象:在
国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和
基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年陕西省政府专项债券(四期) 发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:1900000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.8%,发行对象:在
国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和
基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府一般债券(二期) 发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:14000000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.89%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府一般债券(三期) 发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:14000000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:4%,发行对象:在国
债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基
金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府一般债券(四期) 发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:5750020000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.97%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府专项债券(一期) 发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:6573240000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.95%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
●国债上市:
020189 17贴债33 国债全称:2017年记账式贴现(三十三期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
020190 17贴债34 国债全称:2017年记账式贴现(三十四期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
107803 重庆1705 国债全称:2017年重庆市政府一般债券(三期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.82%
107804 重庆1706 国债全称:2017年重庆市政府一般债券(四期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:4%
107805 重庆1707 国债全称:2017年重庆市政府一般债券(五期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
4.01%
107806 重庆1708 国债全称:2017年重庆市政府专项债券(三期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.74%
107807 重庆1709 国债全称:2017年重庆市政府专项债券(四期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.97%
107808 重庆1710 国债全称:2017年重庆市政府专项债券(五期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
4.01%
107809 北京1707 国债全称:2017年北京市政府专项债券(二期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.57%
107810 北京1708 国债全称:2017年北京市政府专项债券(三期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.75%
107811 北京1709 国债全称:2017年北京市政府专项债券(四期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.78%
107812 北京1710 国债全称:2017年北京市政府专项债券(五期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.55%
107813 北京1711 国债全称:2017年北京市朝阳区土地储备专项债券(一期
)-2017年北京市政府专项债券(六期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:3.49%
107814 北京1712 国债全称:2017年北京市朝阳区土地储备专项债券(二期
)-2017年北京市政府专项债券(七期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.54%
107815 北京1713 国债全称:2017年北京市东城区土地储备专项债券(一期
)-2017年北京市政府专项债券(八期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.55%
107816 北京1714 国债全称:2017年北京市石景山区土地储备专项债券(一
期)-2017年北京市政府专项债券(九期),国债交易地点:
深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.55%
107817 北京1715 国债全称:2017年北京市大兴区土地储备专项债券(一期
)-2017年北京市政府专项债券(十期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.55%
108189 贴债1734 国债全称:2017年记账式贴现(三十四期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
108190 贴债1733 国债全称:2017年记账式贴现(三十三期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
140748 17重庆05 国债全称:2017年重庆市政府一般债券(三期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.82%
140749 17重庆06 国债全称:2017年重庆市政府一般债券(四期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:4%
140750 17重庆07 国债全称:2017年重庆市政府一般债券(五期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
4.01%
140751 17重庆08 国债全称:2017年重庆市政府专项债券(三期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.74%
140752 17重庆09 国债全称:2017年重庆市政府专项债券(四期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.97%
140753 17重庆10 国债全称:2017年重庆市政府专项债券(五期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
4.01%
179933 17贴现国债33
国债全称:2017年记账式贴现(三十三期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
179934 17贴现国债34
国债全称:2017年记账式贴现(三十四期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
112548 17兴森01 预计发行规模:2亿,债券期限:5年,债券利率:5.9%,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:
2017-7-21
112550 17科伦02 预计发行规模:6亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
112552 17厦贸Y1 预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
112553 17华讯02 预计发行规模:5亿,债券期限:3年,债券利率:7%,发行价
格:100元,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:
2017-7-20
143177 17金红02 预计发行规模:4亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
143180 G17华电2 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
143181 G17华电3 预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
143191 17恒信02 预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
143199 17中煤01 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17060115 17海瀛MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071123 17浦交债
预计发行规模:6亿8000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071124 17襄经债
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-25
Z17071125 17襄阳经开债
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-25
Z17071417 17中瑞MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071418 17龙湖地产MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071419 17龙湖地产MTN002
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071420 17平安银行债
预计发行规模:150亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071422 17高教投资MTN001
预计发行规模:2亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071431 17兴城投资MTN001
预计发行规模:19亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071434 17均瑶MTN003
预计发行规模:6亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071711 17贵产投MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071713 17国开投MTN001
预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071715 17淮安开发MTN002
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071722 17农十二师CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071727 17冀信投MTN001
预计发行规模:2亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071803 17瀚瑞SCP004
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071804 17现代投资SCP002
预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071808 17中林集团SCP002
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071809 17神州数码SCP002
预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071816 17古纤道SCP003
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071817 17皖山鹰SCP006
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071819 17鲁西化工SCP003
预计发行规模:5亿,债券期限:266日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071820 17厦翔业SCP003BC
预计发行规模:5亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071821 17深能源SCP002
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071822 17兖州煤业SCP004
预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071825 17帝泰SCP002
预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071826 17鲁黄金SCP005BC
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
●企业债发行截止日:
Z17022213 17浦口康居MTN001 发行主体:南京浦口康居建设集团有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格
:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071822 17兖州煤业SCP004 发行主体:兖州煤业股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071808 17中林集团SCP002 发行主体:中国林业集团公司,预计发行规模:10亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外
),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日
期:2017-7-19
Z17071804 17现代投资SCP002 发行主体:现代投资股份有限公司,预计发行规模:2亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17042832 17新华联控SCP003 发行主体:新华联控股有限公司,预计发行规模:5亿,债券
期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对
象:银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-7-17,结束发行日期:2017-7-19
Z17070722 17沛国资 发行主体:沛县国有资产经营有限公司,预计发行规模:13亿
1000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.98%,信用级别:AA级,发行对象:通过承
销团成员设置的发行网点公开发行的对象为在中央国债登
记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行日期:
2017-7-19
1780137 17沛国资 发行主体:沛县国有资产经营有限公司,预计发行规模:13亿
1000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.98%,信用级别:AA级,发行对象:通过承
销团成员设置的发行网点公开发行的对象为在中央国债登
记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071322 17连交通CP001 发行主体:连云港市交通集团有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
143186 17工贸债 发行主体:龙岩工贸发展集团有限公司,预计发行规模:1亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.3%,信用级别:AA级,发行对象:在登记公司开立
合格证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者
除外),包括未参与网下询价的合格机构投资者。,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071409 17均瑶CP002 发行主体:上海均瑶(集团)有限公司,预计发行规模:6亿,
债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071421 17铁汉生态CP001 发行主体:深圳市铁汉生态环境股份有限公司,预计发行规
模:2亿,债券期限:350日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071427 17首旅MTN001 发行主体:北京首都旅游集团有限责任公司,预计发行规模
:9亿5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071428 17首旅MTN002 发行主体:北京首都旅游集团有限责任公司,预计发行规模
:9亿5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071434 17均瑶MTN003 发行主体:上海均瑶(集团)有限公司,预计发行规模:6亿,
债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071417 17中瑞MTN001 发行主体:郑州中瑞实业集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071431 17兴城投资MTN001 发行主体:成都兴城投资集团有限公司,预计发行规模:19亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071405 17汉当科MTN002 发行主体:武汉当代科技产业集团股份有限公司,预计发行
规模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发
行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071714 17余杭创新SCP003 发行主体:杭州余杭创新投资有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行,发
行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
2017-7-19
Z17071715 17淮安开发MTN002 发行主体:淮安开发控股有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071713 17国开投MTN001 发行主体:国家开发投资公司,预计发行规模:20亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071729 17天业SCP004 发行主体:新疆天业(集团)有限公司,预计发行规模:4亿,
债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外)发行,发行价格:100元,开始发行日
期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071725 17新投SCP003 发行主体:新疆投资发展(集团)有限责任公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发
行日期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071726 17中铝国工SCP003 发行主体:中铝国际工程股份有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071816 17古纤道SCP003 发行主体:浙江古纤道新材料股份有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
●企业债上市:
071721007 17渤海证券CP007
实际发行规模:2000000000元,债券期限:91日,债券利率
:4.17%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.17%,交易市场:银行间债券市场
127491 17灌东债 实际发行规模:660000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.42%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.42%,交易市场:上海证券交易所
127496 17毕节01 实际发行规模:1230000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.78%,交易市场:上海证券交易所
127503 17即旅债 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:上海证券交易所
143149 17广汇01 实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
7.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.7%,交易市场:上海证券交易所
143151 17国信一 实际发行规模:750000000元,债券期限:2年,债券利率:
4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.5%,交易市场:上海证券交易所
143152 17国信二 实际发行规模:750000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.57%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.57%,交易市场:上海证券交易所
143154 17光证G1 实际发行规模:3000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.58%,交易市场:上海证券交易所
143155 17光证G2 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.7%,交易市场:上海证券交易所
145576 17东证01 实际发行规模:4000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.3%
145577 17东证02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%
145620 17国联D1 实际发行规模:500000000元,债券期限:274日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%
Z17042422 17中天金融MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071118 17新开元MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071218 17新港东区CP001
发行价格:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间
债券市场
Z17071221 17阳煤MTN005
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071224 17陕西能源MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071302 17华立医药SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17071303 17冀中峰峰MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071304 17恒健MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071307 17中融新大MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071321 17兖矿MTN004
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071323 17复星高科SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17071324 17晋煤MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17071404 17鞍钢SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17071415 17龙源电力SCP004
债券期限:268日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17071416 17中建投租SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17071423 17同方SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17071424 17潞安SCP006
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17071425 17桑德SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698765 16建发SCP006
每百元面值利息:2.0562元
019022 10国债22 每百元面值利息:2.76元
019102 11国债02 每百元面值利息:1.97元
020175 17贴债19 每百元面值利息:0元
031281001 12平煤化PPN001
每百元面值利息:6元
041659033 16桑德CP001
每百元面值利息:2.85元
041661017 16中融新大CP001
每百元面值利息:5.86元
090502 09工行02 每百元面值利息:4元
100022G 10附息国债22
每百元面值利息:2.76元
101022 国债1022 每百元面值利息:2.76元
101102 国债1102 每百元面值利息:1.97元
101564025 15保利苏州MTN001
每百元面值利息:7元
101571007 15南京高科MTN001
每百元面值利息:4.73元
101652030 16津城建MTN002
每百元面值利息:3.99元
101660054 16东航股MTN003
每百元面值利息:3元
101678003 16贵州交通MTN002
每百元面值利息:4.2元
107182 贵州1609 每百元面值利息:2.7元
107183 贵州1610 每百元面值利息:2.84元
107184 贵州1611 每百元面值利息:2.98元
107185 贵州1612 每百元面值利息:1.535元
107186 贵州16Z5 每百元面值利息:2.68元
107187 贵州16Z6 每百元面值利息:2.96元
1080077 10马建投债
每百元面值利息:5.36元
1080078 10云港集团债
每百元面值利息:5.33元
108175 贴债1719 每百元面值利息:0元
109327 广西15Z1 每百元面值利息:3.15元
109328 广西15Z2 每百元面值利息:3.49元
109329 广西1505 每百元面值利息:2.84元
109330 广西1506 每百元面值利息:3.15元
109331 广西1507 每百元面值利息:3.49元
109332 广西1508 每百元面值利息:1.76元
109333 湖北15Z1 每百元面值利息:2.84元
109334 湖北15Z2 每百元面值利息:3.17元
109335 湖北15Z3 每百元面值利息:3.59元
109336 湖北15Z4 每百元面值利息:1.81元
109337 湖北1509 每百元面值利息:2.84元
109338 湖北1510 每百元面值利息:3.15元
109339 湖北1511 每百元面值利息:3.49元
109340 湖北1512 每百元面值利息:1.76元
110002 11附息国债02
每百元面值利息:1.97元
110002GT 11附息国债02
每百元面值利息:1.97元
112033 11柳工02 每百元面值利息:5.85元
122166 12国电04 每百元面值利息:4.35元
122167 12兖煤01 每百元面值利息:4.2元
122402 15城建01 每百元面值利息:4.4元
122906 10芜投01 每百元面值利息:5.18元
122907 10芜投02 每百元面值利息:1.5425元
127227 15锡山债 每百元面值利息:5.78元
127237 15喀城投 每百元面值利息:5.8元
127441 16苏筑富 每百元面值利息:4.47元
130326 15湖北09 每百元面值利息:2.84元
130327 15湖北10 每百元面值利息:3.15元
130328 15湖北11 每百元面值利息:3.49元
130329 15湖北12 每百元面值利息:1.76元
130330 15湖北Z1 每百元面值利息:2.84元
130331 15湖北Z2 每百元面值利息:3.17元
130332 15湖北Z3 每百元面值利息:3.59元
130333 15湖北Z4 每百元面值利息:1.81元
130334 15广西05 每百元面值利息:2.84元
130335 15广西06 每百元面值利息:3.15元
130336 15广西07 每百元面值利息:3.49元
130337 15广西08 每百元面值利息:1.76元
130338 15广西Z1 每百元面值利息:3.15元
130339 15广西Z2 每百元面值利息:3.49元
136557 16国寿投 每百元面值利息:3.24元
136562 16能建01 每百元面值利息:2.94元
139163 16嘉湘01 每百元面值利息:4.13元
139164 16淮小微 每百元面值利息:5元
139167 16镜停债 每百元面值利息:4.37元
139183 16兴港债 每百元面值利息:4.27元
140180 16贵州13 每百元面值利息:2.7元
140181 16贵州14 每百元面值利息:2.84元
140182 16贵州15 每百元面值利息:2.98元
140183 16贵州16 每百元面值利息:1.535元
140184 16贵州17 每百元面值利息:2.68元
140185 16贵州18 每百元面值利息:2.96元
1520032 15洛阳银行二级
每百元面值利息:5.69元
1520034 15义乌农商三农债01
每百元面值利息:4.87元
1561017 15湖北债17
每百元面值利息:2.84元
1561018 15湖北债18
每百元面值利息:3.15元
1561019 15湖北债19
每百元面值利息:3.49元
1561020 15湖北债20
每百元面值利息:1.76元
1561021 15湖北债21
每百元面值利息:2.84元
1561022 15湖北债22
每百元面值利息:3.17元
1561023 15湖北债23
每百元面值利息:3.59元
1561024 15湖北债24
每百元面值利息:1.81元
1565009 15广西债09
每百元面值利息:2.84元
1565010 15广西债10
每百元面值利息:3.15元
1565011 15广西债11
每百元面值利息:3.49元
1565012 15广西债12
每百元面值利息:1.76元
1565013 15广西债13
每百元面值利息:3.15元
1565014 15广西债14
每百元面值利息:3.49元
1580187 15喀城投债
每百元面值利息:5.8元
1605413 16贵州债13
每百元面值利息:2.7元
1605414 16贵州债14
每百元面值利息:2.84元
1605415 16贵州债15
每百元面值利息:2.98元
1605416 16贵州债16
每百元面值利息:1.535元
1605417 16贵州债17
每百元面值利息:2.68元
1605418 16贵州债18
每百元面值利息:2.96元
1620032 16青海银行02
每百元面值利息:3.54元
1680107 16郑州兴港债
每百元面值利息:4.27元
1680283 16苏筑富债
每百元面值利息:4.47元
1680286 16镜湖停车场债
每百元面值利息:4.37元
1680288 16淮北小微债
每百元面值利息:5元
1680295 16嘉湘集团01
每百元面值利息:4.13元
179919 17贴现国债19
每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
107175 广东1613 每百元面值利息:2.68元
107176 广东1614 每百元面值利息:2.86元
107177 广东1615 每百元面值利息:3.01元
107178 广东1616 每百元面值利息:1.51元
107179 广东1617 每百元面值利息:2.83元
107180 广东1618 每百元面值利息:3.01元
107181 广东1619 每百元面值利息:1.51元
140173 16广东22 每百元面值利息:2.68元
140174 16广东23 每百元面值利息:2.86元
140175 16广东24 每百元面值利息:3.01元
140176 16广东25 每百元面值利息:1.51元
140177 16广东26 每百元面值利息:2.83元
140178 16广东27 每百元面值利息:3.01元
140179 16广东28 每百元面值利息:1.51元
●债券利息支付日:
011760013 17兖矿SCP001
每百元面值利息:2.1952元
031318004 13中电投PPN004
每百元面值利息:5.28元
041651033 16粤航运CP001
每百元面值利息:2.87元
041652018 16京能源CP002
每百元面值利息:2.72元
041661016 16凤凰CP003
每百元面值利息:3.49元
101352003 13三峡MTN003
每百元面值利息:4.6元
107175 广东1613 每百元面值利息:2.68元
107176 广东1614 每百元面值利息:2.86元
107177 广东1615 每百元面值利息:3.01元
107178 广东1616 每百元面值利息:1.51元
107179 广东1617 每百元面值利息:2.83元
107180 广东1618 每百元面值利息:3.01元
107181 广东1619 每百元面值利息:1.51元
122159 12亿利02 每百元面值利息:6.42元
122576 PR内江债 每百元面值利息:7元
124324 PR白银城 每百元面值利息:6.78元
1280210 12鹤岗债 每百元面值利息:6.5元
1280211 12内江投资债
每百元面值利息:7元
1282255 12丹东港MTN1
每百元面值利息:5.26元
1282256 12中航工MTN1
每百元面值利息:4.29元
136561 16老百姓 每百元面值利息:3.53元
1380237 13白银城投债
每百元面值利息:6.78元
140173 16广东22 每百元面值利息:2.68元
140174 16广东23 每百元面值利息:2.86元
140175 16广东24 每百元面值利息:3.01元
140176 16广东25 每百元面值利息:1.51元
140177 16广东26 每百元面值利息:2.83元
140178 16广东27 每百元面值利息:3.01元
140179 16广东28 每百元面值利息:1.51元
1605419 16广东债22
每百元面值利息:2.68元
1605420 16广东债23
每百元面值利息:2.86元
1605421 16广东债24
每百元面值利息:3.01元
1605422 16广东债25
每百元面值利息:1.51元
1605423 16广东债26
每百元面值利息:2.83元
1605424 16广东债27
每百元面值利息:3.01元
1605425 16广东债28
每百元面值利息:1.51元
163001 16新开发绿色金融债01
每百元面值利息:3.07元