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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-07-20
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603233  大参林    申购代码:732233,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
                    发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:24.72元/股,申购上
                    限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    40010000股,路演时间:2017-7-18,路演网站:roadshow.c
                    nstock.com;roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
                    2017-7-21,主承销商:中信建投证券股份有限公司
  300679  电连技术  申购代码:300679,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
                    发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:67.72元/股,申购上
                    限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    30000000股,路演时间:2017-7-14,路演网站:rsc.p5w.ne
                    t/rsc/,中签号公布日:2017-7-21,主承销商:招商证券股
                    份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  603233  大参林    申购代码:732233,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
                    发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:24.72元/股,申购上
                    限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    40010000股,路演时间:2017-7-18,路演网站:roadshow.c
                    nstock.com;roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
                    2017-7-21,主承销商:中信建投证券股份有限公司
  300679  电连技术  申购代码:300679,新股发行网上申购日:2017-7-19,新股
                    发行网下配售日:2017-7-19,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:67.72元/股,申购上
                    限:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    30000000股,路演时间:2017-7-14,路演网站:rsc.p5w.ne
                    t/rsc/,中签号公布日:2017-7-21,主承销商:招商证券股
                    份有限公司
●今日新股上市
  300675  N建科院   新股发行网上申购日:2017-7-5,新股发行网下配售日:
                    2017-7-5,首次流通股数:36666700股,发行价格:3.66元/
                    股,全面摊薄发行市盈率:22.96倍,募资总额:134200122元
                    ,网上发行中签率:0.0303259185%
  603707  N健友     新股发行网上申购日:2017-7-7,新股发行网下配售日:
                    2017-7-7,首次流通股数:63500000股,发行价格:7.21元/
                    股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:457835000元
                    ,网上发行中签率:0.04637886%
●增发预案公布日
  300283  温州宏丰  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行,增
                     发对象:黄维肖、赵波、汪子夏
●配股缴款起始日
  000977  浪潮信息  配股比例:10配3,配股价格:10.34元/股,配售代码:
                     080977,配售简称:浪潮A1配
●股权登记日
  000039  中集集团  10派0.6(税后派0.6)
  000419  通程控股  10派1.2(税后派1.2)
  000601  韶能股份  10派2(税后派2)
  000607  华媒控股  10派0.22(税后派0.22)
  300118  东方日升  10派1.5(税后派1.5)
  300189  神农基因  10派0.05(税后派0.05)
  300346  南大光电  10派0.6(税后派0.6)
  300407  凯发电气  10派0.207332(税后派0.207332)
  300438  鹏辉能源  10派1.00126(税后派1.00126)
  600138  中青旅    10派1(税后派1)
  600166  福田汽车  10派0.26(税后派0.26)
  600232  金鹰股份  10派1(税后派1)
  600313  农发种业  10派0.3(税后派0.3)
  600446  金证股份  10派0.85(税后派0.85)
  600616  金枫酒业  10派0.5(税后派0.5)
  600677  航天通信  10派0.2(税后派0.2)
  600685  中船防务  10派0.16(税后派0.16)
  600814  杭州解百  10派0.83(税后派0.83)
  601225  陕西煤业  10派1.1(税后派1.1)
  601229  上海银行  10派5转增3(税后派5)
  603729  龙韵股份  10派0.55(税后派0.55)
  603900  通灵珠宝  10派2(税后派2)
●除权除息日
  000012  南玻A    10派1转增1.5(税后派1)
  000036  华联控股  10派3(税后派3)
  000158  常山股份  10派0.6转增3(税后派0.6)
  000882  华联股份  10派0.31(税后派0.31)
  002143  印纪传媒  10派0.9转增6(税后派0.9)
  002867  周大生    10派6(税后派6)
  200012  南玻B     10派1转增1.5(税后派1)
  300299  富春股份  10派0.8转增5(税后派0.8)
  600028  中国石化  10派1.7(税后派1.7)
  600099  林海股份  10派0.4(税后派0.4)
  600216  浙江医药  10派1.45(税后派1.45)
  600316  洪都航空  10派0.07(税后派0.07)
  600392  盛和资源  10派0.2(税后派0.2)
  600620  天宸股份  10派0.3(税后派0.3)
  600783  鲁信创投  10派1.5(税后派1.5)
  601003  柳钢股份  10派0.3(税后派0.3)
  601186  中国铁建  10派1.6(税后派1.6)
  601368  绿城水务  10派1.19(税后派1.19)
  601718  际华集团  10派0.48(税后派0.48)
  601788  光大证券  10派2(税后派2)
  603998  方盛制药  10派0.1(税后派0.1)
  900929  锦旅B股  10派2.32(税后派2.32)
  900956  东贝B股  10派1(税后派1)
●红利发放日
  000012  南玻A    10派1转增1.5(税后派1)
  000036  华联控股  10派3(税后派3)
  000158  常山股份  10派0.6转增3(税后派0.6)
  000882  华联股份  10派0.31(税后派0.31)
  002143  印纪传媒  10派0.9转增6(税后派0.9)
  002867  周大生    10派6(税后派6)
  300299  富春股份  10派0.8转增5(税后派0.8)
  600028  中国石化  10派1.7(税后派1.7)
  600099  林海股份  10派0.4(税后派0.4)
  600216  浙江医药  10派1.45(税后派1.45)
  600316  洪都航空  10派0.07(税后派0.07)
  600392  盛和资源  10派0.2(税后派0.2)
  600620  天宸股份  10派0.3(税后派0.3)
  600783  鲁信创投  10派1.5(税后派1.5)
  601003  柳钢股份  10派0.3(税后派0.3)
  601186  中国铁建  10派1.6(税后派1.6)
  601368  绿城水务  10派1.19(税后派1.19)
  601718  际华集团  10派0.48(税后派0.48)
  601788  光大证券  10派2(税后派2)
  603998  方盛制药  10派0.1(税后派0.1)
●送转股上市日
  000012  南玻A    10派1转增1.5(税后派1)
  000158  常山股份  10派0.6转增3(税后派0.6)
  002143  印纪传媒  10派0.9转增6(税后派0.9)
  300299  富春股份  10派0.8转增5(税后派0.8)
  601009  南京银行  10派2.6转增4(税后派2.6)
●有限售条件股份上市日:
  002512  达华智能  160.4712万股
  002517  恺英网络  1367.785万股
  002620  瑞和股份  6249.9999万股
  300429  强力新材  125.7082万股
  300517  海波重科  1537.5万股
  600179  安通控股  9117.1022万股
●今日停牌提示:
  000020  深华发A   董事会2017年第三次临时会议决议公告,继续停牌
  000020  深华发A   2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000020  深华发A   关于重大资产重组事项停牌的进展公告,继续停牌
  000038  深大通    第九届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
  000038  深大通    关于债权转让暨关联交易的公告,继续停牌
  000038  深大通    关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000061  农产品    关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售停
                     牌的进展公告,继续停牌
  000403  ST生化    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000557  西部创业  关于重大资产重组进展情况的公告,继续停牌
  000610  西安旅游  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000633  合金投资  关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
  000633  合金投资  关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目
                     进展的公告,继续停牌
  000633  合金投资  第九届董事会第三十二次会议决议公告,继续停牌
  000633  合金投资  第九届监事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
  000700  模塑科技  关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告,继续停牌
  000755  *ST三维   关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告,继续停牌
  000755  *ST三维   第六届董事会第三十次会议决议公告,继续停牌
  000755  *ST三维   关于召开2017年第六次临时股东大会的通知,继续停牌
  000755  *ST三维   第六届监事会第十九次会议决议公告,继续停牌
  000806  银河生物  停牌公告,继续停牌
  000889  茂业通信  重大资产重组事项进展公告,继续停牌
  000892  欢瑞世纪  关于回复深圳证券交易所问询函的公告,继续停牌
  000977  浪潮信息  配股缴款起始日,今起停牌
  000977  浪潮信息  配股提示性公告,今起停牌
  002072  凯瑞德    重大事项停牌公告,今起停牌
  002110  三钢闽光  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002168  深圳惠程  关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳
                     证券交易所问询函的公告,继续停牌
  002260  德奥通航  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002289  宇顺电子  2017年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002295  精艺股份  关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  002295  精艺股份  关于收到政府专项资金补助的公告,继续停牌
  002356  赫美集团  第四届董事会第二十一次(临时)会议决议的公告,继续停牌
  002356  赫美集团  关于全资子公司赫美商业增资上海欧蓝的公告,继续停牌
  002356  赫美集团  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002366  台海核电  关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
  002399  海普瑞    关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002427  尤夫股份  关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告,继续停牌
  002427  尤夫股份  关于终止筹划重大资产重组的公告,继续停牌
  002447  壹桥股份  关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁
                     期解锁股份上市流通的提示性公告,继续停牌
  002473  *ST圣莱   立案调查事项进展暨风险提示公告,继续停牌
  002473  *ST圣莱   停牌进展公告,继续停牌
  002486  嘉麟杰    关于向东旭集团有限公司借款暨关联交易的公告,继续停牌
  002499  科林环保  停牌公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
                     的停牌进展公告,继续停牌
  002567  唐人神    关于发行股份购买资产进展情况的公告,继续停牌
  002569  步森股份  第四届监事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
  002569  步森股份  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  002569  步森股份  第四届董事会第二十九次会议决议公告,继续停牌
  002569  步森股份  关于向西安星河网络小额贷款有限公司(筹)追加投资的
                     公告,继续停牌
  002569  步森股份  2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002570  贝因美    重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002596  海南瑞泽  关于公司监事会换届选举的提示性公告,继续停牌
  002596  海南瑞泽  关于公司董事会换届选举的提示性公告,继续停牌
  002596  海南瑞泽  关于对深圳证券交易所问询函的回复公告,继续停牌
  002610  爱康科技  关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告,继续停牌
  002638  勤上股份  关于深圳证券交易所问询函的回复公告,继续停牌
  002669  康达新材  第三届董事会第十次会议决议公告,继续停牌
  002669  康达新材  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002669  康达新材  关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签
                     署现金购买资产协议的公告,继续停牌
  002684  猛狮科技  2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002693  双成药业  关于对深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告,继
                     续停牌
  002693  双成药业  关于对公司2016年年报问询函的回复,继续停牌
  002766  索菱股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002787  华源控股  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌
                     进展公告,继续停牌
  002796  世嘉科技  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002806  华锋股份  股东追加承诺公告,继续停牌
  200020  深华发B  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  200020  深华发B  关于重大资产重组事项停牌的进展公告,继续停牌
  200020  深华发B  董事会2017年第三次临时会议决议公告,继续停牌
  200160  东沣B     关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  200986  粤华包B  2017年第一次临时股东大会决议公告,
                     继续停牌
  300030  阳普医疗  关于完成医疗器械质量体系认证证书变更的公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  第四届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  关于部分募投项目延期的公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  关于公司召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  300050  世纪鼎利  关于终止实施部分募投项目的公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  关于公司使用超募资金及利息支付本次发行股份及支付
                     现金购买资产部分现金对价的公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  第四届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  300108  双龙股份  关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告,继续停牌
  300145  中金环境  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300145  中金环境  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  300148  天舟文化  关于参与设立产业投资基金的公告,继续停牌
  300148  天舟文化  第三届董事会第八次会议决议公告,继续停牌
  300177  中海达    关于筹划重大事项的停牌进展公告,继续停牌
  300283  温州宏丰  关于非公开发行股票进展暨复牌公告,今日复牌
  300283  温州宏丰  2017年非公开发行股票预案,今日复牌
  300283  温州宏丰  关于召开2017年第三次(临时)股东大会的通知,今日复牌
  300283  温州宏丰  第三届监事会第八次会议决议公告,今日复牌
  300283  温州宏丰  第三届董事会第十一次会议决议公告,今日复牌
  300283  温州宏丰  关于非公开发行A股股票预案的提示性公告,今日复牌
  300313  天山生物  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300363  博腾股份  停牌公告,继续停牌
  300376  易事特    关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  300413  快乐购    重大资产重组进展公告,继续停牌
  300414  中光防雷  关于全资子公司变更经营范围的公告,继续停牌
  300459  金科文化  关于变更公司名称、证券简称暨完成
                     工商变更登记的公告,继续停牌
  300459  金科文化  关于签署最高额保证合同的公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  600107  美尔雅    关于重大事项进展情况并继续停牌的提示性公告,继续停牌
  600136  当代明诚  关于终止2016年非公开发行A股股票事项召开投资者说明
                     会的预告,继续停牌
  600136  当代明诚  关于控股子公司完成工商注册登记的公告,继续停牌
  600136  当代明诚  关于终止2016年非公开发行A股股票事项的公告,继续停牌
  600136  当代明诚  第八届董事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  七届十九次董事会决议公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  七届十次监事会决议公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  关于控股股东及实际控制人为公司担保的公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  关于变更公司名称和证券简称的公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  关于召开2017年第五次临时股东大会的通知,继续停牌
  600410  华胜天成  重大事项停牌公告,今起停牌
  600460  士兰微    重大资产重组进展公告,继续停牌
  600462  九有股份  重大资产购买报告书(草案)(修订稿),今日复牌
  600462  九有股份  重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿),今日复牌
  600462  九有股份  关于《上海证券交易所关于对深圳九有股份有限公司重
                     大资产购买报告书草案信息披露的问询函,今日复牌
  600462  九有股份  关于媒体有关报道的澄清公告,今日复牌
  600462  九有股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600603  广汇物流  关于控股股东部分股份解除质押的公告,继续停牌
  600654  *ST中安   关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  600654  *ST中安   第九届董事会第五十二次会议决议公告,继续停牌
  600666  奥瑞德    重大资产重组进展公告,继续停牌
  600701  工大高新  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  600715  文投控股  重大资产重组停牌公告,继续停牌
  600725  ST云维    简式权益变动报告书,继续停牌
  600725  ST云维    关于股东持有公司股权司法扣划的提示性公告,继续停牌
  600803  新奥股份  关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
                     知书》回复的公告,继续停牌
  600803  新奥股份  关于与Santos签署《股东协议》暨关联交易的补充公告
                     ,继续停牌
  600803  新奥股份  关于通过借款方式将配股募集资金投入募投项目并签署
                     借款协议的公告,继续停牌
  600803  新奥股份  关于公司延期回复上海证券交易所问询函的公告,继续停牌
  600803  新奥股份  配股公开发行证券申请文件财务资料反馈意见的回复,继续停牌
  601001  大同煤业  关于控股股东股份解除质押的公告,继续停牌
  601069  西部黄金  关于子公司收到安全生产监督管理部门行政处罚决定书
                     的公告,继续停牌
  601118  海南橡胶  第四届董事会第二十九次会议决议公告,今日复牌
  601118  海南橡胶  第四届监事会第二十三次会议决议公告,今日复牌
  601118  海南橡胶  关于控股股东收购境外橡胶资产有关事项暨公司股票复
                     牌的公告,今日复牌
  601118  海南橡胶  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
  601118  海南橡胶  关于与关联方签署《委托管理协议》的公告,今日复牌
  601608  中信重工  关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购
                     买资产并募集配套资金预案信息披露问询函的公告,继续停牌
  601608  中信重工  2017年半年度业绩快报公告,继续停牌
  601919  中远海控  关于收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限
                     公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》的公告,继续停牌
  603016  新宏泰    2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  603090  宏盛股份  关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
  603388  元成股份  董事会审议2017年中期高送转预案的公告,今日复牌
  603388  元成股份  第三届董事会第十次会议决议公告,今日复牌
  603388  元成股份  关于收到上海证券交易所问询函的回复并复牌的公告,今
                     日复牌
  603388  元成股份  第三届董事会第十次会议决议,今日复牌
  603501  韦尔股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603608  天创时尚  关于2017年第二次临时股东大会的延期公告,继续停牌
●基金发行
  004537  民生鑫成A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:兴
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-4-20,发行截止日期:2017-7-19,申购费率:
                    A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为
                    0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;200万≤M<
                    500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔500元。其他投资
                    者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<
                    200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为0.30%;
                    M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取申购费。,赎回费
                    率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.10%;N≥
                    30日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率
                    为0.10%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:养老
                    金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万
                    ≤M<200万,费率为0.03%;200万≤M<500万,费率为
                    0.01%;M≥500万,每笔500元。其他投资者:认购金额(
                    M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为
                    0.30%;200万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每
                    笔500元。C级费率:不收取认购费。,申购最低投资额:
                    100元,最低赎回份额:100份
  003706  民生鑫兴A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
                    国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
                    份,发行起始日期:2017-4-20,发行截止日期:2017-7-19,
                    申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万
                    ,费率为0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;200万
                    ≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔500元。其他
                    投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万
                    ≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为
                    0.30%;M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取申购费。
                    ,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为
                    0.10%;N≥30日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<
                    30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级
                    费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为
                    0.06%;100万≤M<200万,费率为0.03%;200万≤M<
                    500万,费率为0.01%;M≥500万,每笔500元。其他投资
                    者:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<
                    200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为0.10%;
                    M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取认购费。,申购最
                    低投资额:100元,最低赎回份额:100份
  004562  民生鑫顺A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:上
                    海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
                    份,发行起始日期:2017-4-20,发行截止日期:2017-7-19,
                    申购费率:A级费率:A类:养老金客户:申购金额(M)M<
                    100万,费率为0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;
                    200万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔500元
                    。其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;
                    100万≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费
                    率为0.30%;M≥500万,每笔500元。C级费率:C类:不收
                    取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,
                    费率为0.30%;N≥30日,费率为0。C级费率:持有期限(
                    N)N<30日,费率为0.30%;N≥30日,费率为0。,认购费
                    率:A级费率:A类:养老金客户:认购金额(M)M<100万
                    ,费率为0.06%;100万≤M<200万,费率为0.03%;200万
                    ≤M<500万,费率为0.01%;M≥500万,每笔500元。其他
                    投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万
                    ≤M<200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为
                    0.10%;M≥500万,每笔500元。C级费率:C类:不收取认
                    购费。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金分配权益登记日:
  000227  华安年年红A  
                    每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
  002104  博时新价值A  
                    每10单位含税派发0.103元,每10单位不含税派发0.103元
  002198  博时裕达纯债  
                    每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
  002486  上银慧添利  
                    每10单位含税派发0.151元,每10单位不含税派发0.151元
  004395  国富恒通纯债  
                    每10单位含税派发0.113元,每10单位不含税派发0.113元
  004458  博时华盈  每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
  040012  华安强债A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  040026  华安信用  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  040036  华安安心A  
                    每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
  040040  华安纯债A  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  450008  国富300   每10单位含税派发3.431元,每10单位不含税派发3.431元
  470007  添富指数  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
●基金分配除息日:
  000227  华安年年红A  
                    每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
  002104  博时新价值A  
                    每10单位含税派发0.103元,每10单位不含税派发0.103元
  002198  博时裕达纯债  
                    每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
  002486  上银慧添利  
                    每10单位含税派发0.151元,每10单位不含税派发0.151元
  004395  国富恒通纯债  
                    每10单位含税派发0.113元,每10单位不含税派发0.113元
  004458  博时华盈  每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
  040012  华安强债A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  040026  华安信用  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  040036  华安安心A  
                    每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
  040040  华安纯债A  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  450008  国富300   每10单位含税派发3.431元,每10单位不含税派发3.431元
  470007  添富指数  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
●基金红利发放日:
  000326  南方顺达  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
  002459  华夏鼎利债券A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  003445  中加丰享  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  003866  博时富诚  每10单位含税派发0.077元,每10单位不含税派发0.077元
  004140  兴业福鑫  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  070009  嘉实短债  每10单位含税派发0.028元,每10单位不含税派发0.028元
  070015  嘉实多元A  
                    每10单位含税派发0.049元,每10单位不含税派发0.049元
  070025  嘉实信用A  
                    每10单位含税派发0.067元,每10单位不含税派发0.067元
  070031  嘉实全球  每10单位含税派发0.081元,每10单位不含税派发0.081元
  166902  民生增利A  
                    每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
  166904  民生添利A  
                    每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
●今日国债发行
2017年吉林省政府一般债券(一期)  发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:5000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.76%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年陕西省政府一般债券(七期)  发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.7%,发行对象:在
                    国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和
                    基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年陕西省政府一般债券(八期)  发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:5470000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.9%,发行对象:在
                    国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和
                    基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年陕西省政府专项债券(四期)  发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:1900000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.8%,发行对象:在
                    国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和
                    基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府一般债券(二期)  发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:14000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.89%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府一般债券(三期)  发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:14000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:4%,发行对象:在国
                    债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基
                    金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府一般债券(四期)  发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:5750020000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.97%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
2017年吉林省政府专项债券(一期)  发行主体:吉林省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:6573240000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.95%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
●国债上市:
  020189  17贴债33  国债全称:2017年记账式贴现(三十三期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
  020190  17贴债34  国债全称:2017年记账式贴现(三十四期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
  107803  重庆1705  国债全称:2017年重庆市政府一般债券(三期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.82%
  107804  重庆1706  国债全称:2017年重庆市政府一般债券(四期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:4%
  107805  重庆1707  国债全称:2017年重庆市政府一般债券(五期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     4.01%
  107806  重庆1708  国债全称:2017年重庆市政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.74%
  107807  重庆1709  国债全称:2017年重庆市政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     3.97%
  107808  重庆1710  国债全称:2017年重庆市政府专项债券(五期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     4.01%
  107809  北京1707  国债全称:2017年北京市政府专项债券(二期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.57%
  107810  北京1708  国债全称:2017年北京市政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     3.75%
  107811  北京1709  国债全称:2017年北京市政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.78%
  107812  北京1710  国债全称:2017年北京市政府专项债券(五期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.55%
  107813  北京1711  国债全称:2017年北京市朝阳区土地储备专项债券(一期
                     )-2017年北京市政府专项债券(六期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:3.49%
  107814  北京1712  国债全称:2017年北京市朝阳区土地储备专项债券(二期
                     )-2017年北京市政府专项债券(七期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.54%
  107815  北京1713  国债全称:2017年北京市东城区土地储备专项债券(一期
                     )-2017年北京市政府专项债券(八期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.55%
  107816  北京1714  国债全称:2017年北京市石景山区土地储备专项债券(一
                     期)-2017年北京市政府专项债券(九期),国债交易地点:
                     深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.55%
  107817  北京1715  国债全称:2017年北京市大兴区土地储备专项债券(一期
                     )-2017年北京市政府专项债券(十期),国债交易地点:深
                     圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.55%
  108189  贴债1734  国债全称:2017年记账式贴现(三十四期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
  108190  贴债1733  国债全称:2017年记账式贴现(三十三期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
  140748  17重庆05  国债全称:2017年重庆市政府一般债券(三期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.82%
  140749  17重庆06  国债全称:2017年重庆市政府一般债券(四期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:4%
  140750  17重庆07  国债全称:2017年重庆市政府一般债券(五期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     4.01%
  140751  17重庆08  国债全称:2017年重庆市政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.74%
  140752  17重庆09  国债全称:2017年重庆市政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     3.97%
  140753  17重庆10  国债全称:2017年重庆市政府专项债券(五期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     4.01%
  179933  17贴现国债33  
                    国债全称:2017年记账式贴现(三十三期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
  179934  17贴现国债34  
                    国债全称:2017年记账式贴现(三十四期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
  112548  17兴森01  预计发行规模:2亿,债券期限:5年,债券利率:5.9%,发行
                     价格:100元,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:
                     2017-7-21
  112550  17科伦02  预计发行规模:6亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
  112552  17厦贸Y1  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
  112553  17华讯02  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,债券利率:7%,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:
                     2017-7-20
  143177  17金红02  预计发行规模:4亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
  143180  G17华电2  预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
  143181  G17华电3  预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
  143191  17恒信02  预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
  143199  17中煤01  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17060115  17海瀛MTN001  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071123  17浦交债  
                    预计发行规模:6亿8000万,债券期限:7年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071124  17襄经债  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-25
Z17071125  17襄阳经开债  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-25
Z17071417  17中瑞MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071418  17龙湖地产MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071419  17龙湖地产MTN002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071420  17平安银行债  
                    预计发行规模:150亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071422  17高教投资MTN001  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071431  17兴城投资MTN001  
                    预计发行规模:19亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071434  17均瑶MTN003  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071711  17贵产投MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071713  17国开投MTN001  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071715  17淮安开发MTN002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071722  17农十二师CP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071727  17冀信投MTN001  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071803  17瀚瑞SCP004  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071804  17现代投资SCP002  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071808  17中林集团SCP002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071809  17神州数码SCP002  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071816  17古纤道SCP003  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071817  17皖山鹰SCP006  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071819  17鲁西化工SCP003  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:266日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071820  17厦翔业SCP003BC  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071821  17深能源SCP002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071822  17兖州煤业SCP004  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071825  17帝泰SCP002  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-20
Z17071826  17鲁黄金SCP005BC  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
●企业债发行截止日:
Z17022213  17浦口康居MTN001  发行主体:南京浦口康居建设集团有限公司,预计发行规模
                    :5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
                    投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071822  17兖州煤业SCP004  发行主体:兖州煤业股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071808  17中林集团SCP002  发行主体:中国林业集团公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外
                    ),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日
                    期:2017-7-19
Z17071804  17现代投资SCP002  发行主体:现代投资股份有限公司,预计发行规模:2亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17042832  17新华联控SCP003  发行主体:新华联控股有限公司,预计发行规模:5亿,债券
                    期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对
                    象:银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
                    购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-17,结束发行日期:2017-7-19
Z17070722  17沛国资  发行主体:沛县国有资产经营有限公司,预计发行规模:13亿
                    1000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.98%,信用级别:AA级,发行对象:通过承
                    销团成员设置的发行网点公开发行的对象为在中央国债登
                    记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
                    除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
                    登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行日期:
                    2017-7-19
 1780137  17沛国资  发行主体:沛县国有资产经营有限公司,预计发行规模:13亿
                    1000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.98%,信用级别:AA级,发行对象:通过承
                    销团成员设置的发行网点公开发行的对象为在中央国债登
                    记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
                    除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
                    登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071322  17连交通CP001  发行主体:连云港市交通集团有限公司,预计发行规模:2亿
                    ,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
                    资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
  143186  17工贸债  发行主体:龙岩工贸发展集团有限公司,预计发行规模:1亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:6.3%,信用级别:AA级,发行对象:在登记公司开立
                    合格证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者
                    除外),包括未参与网下询价的合格机构投资者。,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071409  17均瑶CP002  发行主体:上海均瑶(集团)有限公司,预计发行规模:6亿,
                    债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071421  17铁汉生态CP001  发行主体:深圳市铁汉生态环境股份有限公司,预计发行规
                    模:2亿,债券期限:350日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071427  17首旅MTN001  发行主体:北京首都旅游集团有限责任公司,预计发行规模
                    :9亿5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
                    场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071428  17首旅MTN002  发行主体:北京首都旅游集团有限责任公司,预计发行规模
                    :9亿5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
                    场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071434  17均瑶MTN003  发行主体:上海均瑶(集团)有限公司,预计发行规模:6亿,
                    债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071417  17中瑞MTN001  发行主体:郑州中瑞实业集团有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071431  17兴城投资MTN001  发行主体:成都兴城投资集团有限公司,预计发行规模:19亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071405  17汉当科MTN002  发行主体:武汉当代科技产业集团股份有限公司,预计发行
                    规模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场
                    的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071714  17余杭创新SCP003  发行主体:杭州余杭创新投资有限公司,预计发行规模:2亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-19
Z17071715  17淮安开发MTN002  发行主体:淮安开发控股有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071713  17国开投MTN001  发行主体:国家开发投资公司,预计发行规模:20亿,债券期
                    限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
Z17071729  17天业SCP004  发行主体:新疆天业(集团)有限公司,预计发行规模:4亿,
                    债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
                    行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
                    法规禁止购买者除外)发行,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071725  17新投SCP003  发行主体:新疆投资发展(集团)有限责任公司,预计发行规
                    模:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
                    法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071726  17中铝国工SCP003  发行主体:中铝国际工程股份有限公司,预计发行规模:15亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-18,结束发行日期:2017-7-19
Z17071816  17古纤道SCP003  发行主体:浙江古纤道新材料股份有限公司,预计发行规模
                    :5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-19
●企业债上市:
071721007  17渤海证券CP007  
                    实际发行规模:2000000000元,债券期限:91日,债券利率
                     :4.17%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :4.17%,交易市场:银行间债券市场
  127491  17灌东债  实际发行规模:660000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     6.42%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.42%,交易市场:上海证券交易所
  127496  17毕节01  实际发行规模:1230000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.78%,交易市场:上海证券交易所
  127503  17即旅债  实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.35%,交易市场:上海证券交易所
  143149  17广汇01  实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     7.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.7%,交易市场:上海证券交易所
  143151  17国信一  实际发行规模:750000000元,债券期限:2年,债券利率:
                     4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.5%,交易市场:上海证券交易所
  143152  17国信二  实际发行规模:750000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.57%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.57%,交易市场:上海证券交易所
  143154  17光证G1  实际发行规模:3000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.58%,交易市场:上海证券交易所
  143155  17光证G2  实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.7%,交易市场:上海证券交易所
  145576  17东证01  实际发行规模:4000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.3%
  145577  17东证02  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.5%
  145620  17国联D1  实际发行规模:500000000元,债券期限:274日,债券利率
                     :5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%
Z17042422  17中天金融MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071118  17新开元MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071218  17新港东区CP001  
                    发行价格:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间
                     债券市场
Z17071221  17阳煤MTN005  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071224  17陕西能源MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071302  17华立医药SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071303  17冀中峰峰MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071304  17恒健MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071307  17中融新大MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071321  17兖矿MTN004  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071323  17复星高科SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071324  17晋煤MTN003  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071404  17鞍钢SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071415  17龙源电力SCP004  
                    债券期限:268日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071416  17中建投租SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071423  17同方SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071424  17潞安SCP006  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071425  17桑德SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698765  16建发SCP006  
                    每百元面值利息:2.0562元
  019022  10国债22  每百元面值利息:2.76元
  019102  11国债02  每百元面值利息:1.97元
  020175  17贴债19  每百元面值利息:0元
031281001  12平煤化PPN001  
                    每百元面值利息:6元
041659033  16桑德CP001  
                    每百元面值利息:2.85元
041661017  16中融新大CP001  
                    每百元面值利息:5.86元
  090502  09工行02  每百元面值利息:4元
 100022G  10附息国债22  
                    每百元面值利息:2.76元
  101022  国债1022  每百元面值利息:2.76元
  101102  国债1102  每百元面值利息:1.97元
101564025  15保利苏州MTN001  
                    每百元面值利息:7元
101571007  15南京高科MTN001  
                    每百元面值利息:4.73元
101652030  16津城建MTN002  
                    每百元面值利息:3.99元
101660054  16东航股MTN003  
                    每百元面值利息:3元
101678003  16贵州交通MTN002  
                    每百元面值利息:4.2元
  107182  贵州1609  每百元面值利息:2.7元
  107183  贵州1610  每百元面值利息:2.84元
  107184  贵州1611  每百元面值利息:2.98元
  107185  贵州1612  每百元面值利息:1.535元
  107186  贵州16Z5  每百元面值利息:2.68元
  107187  贵州16Z6  每百元面值利息:2.96元
 1080077  10马建投债  
                    每百元面值利息:5.36元
 1080078  10云港集团债  
                    每百元面值利息:5.33元
  108175  贴债1719  每百元面值利息:0元
  109327  广西15Z1  每百元面值利息:3.15元
  109328  广西15Z2  每百元面值利息:3.49元
  109329  广西1505  每百元面值利息:2.84元
  109330  广西1506  每百元面值利息:3.15元
  109331  广西1507  每百元面值利息:3.49元
  109332  广西1508  每百元面值利息:1.76元
  109333  湖北15Z1  每百元面值利息:2.84元
  109334  湖北15Z2  每百元面值利息:3.17元
  109335  湖北15Z3  每百元面值利息:3.59元
  109336  湖北15Z4  每百元面值利息:1.81元
  109337  湖北1509  每百元面值利息:2.84元
  109338  湖北1510  每百元面值利息:3.15元
  109339  湖北1511  每百元面值利息:3.49元
  109340  湖北1512  每百元面值利息:1.76元
  110002  11附息国债02  
                    每百元面值利息:1.97元
110002GT  11附息国债02  
                    每百元面值利息:1.97元
  112033  11柳工02  每百元面值利息:5.85元
  122166  12国电04  每百元面值利息:4.35元
  122167  12兖煤01  每百元面值利息:4.2元
  122402  15城建01  每百元面值利息:4.4元
  122906  10芜投01  每百元面值利息:5.18元
  122907  10芜投02  每百元面值利息:1.5425元
  127227  15锡山债  每百元面值利息:5.78元
  127237  15喀城投  每百元面值利息:5.8元
  127441  16苏筑富  每百元面值利息:4.47元
  130326  15湖北09  每百元面值利息:2.84元
  130327  15湖北10  每百元面值利息:3.15元
  130328  15湖北11  每百元面值利息:3.49元
  130329  15湖北12  每百元面值利息:1.76元
  130330  15湖北Z1  每百元面值利息:2.84元
  130331  15湖北Z2  每百元面值利息:3.17元
  130332  15湖北Z3  每百元面值利息:3.59元
  130333  15湖北Z4  每百元面值利息:1.81元
  130334  15广西05  每百元面值利息:2.84元
  130335  15广西06  每百元面值利息:3.15元
  130336  15广西07  每百元面值利息:3.49元
  130337  15广西08  每百元面值利息:1.76元
  130338  15广西Z1  每百元面值利息:3.15元
  130339  15广西Z2  每百元面值利息:3.49元
  136557  16国寿投  每百元面值利息:3.24元
  136562  16能建01  每百元面值利息:2.94元
  139163  16嘉湘01  每百元面值利息:4.13元
  139164  16淮小微  每百元面值利息:5元
  139167  16镜停债  每百元面值利息:4.37元
  139183  16兴港债  每百元面值利息:4.27元
  140180  16贵州13  每百元面值利息:2.7元
  140181  16贵州14  每百元面值利息:2.84元
  140182  16贵州15  每百元面值利息:2.98元
  140183  16贵州16  每百元面值利息:1.535元
  140184  16贵州17  每百元面值利息:2.68元
  140185  16贵州18  每百元面值利息:2.96元
 1520032  15洛阳银行二级  
                    每百元面值利息:5.69元
 1520034  15义乌农商三农债01  
                    每百元面值利息:4.87元
 1561017  15湖北债17  
                    每百元面值利息:2.84元
 1561018  15湖北债18  
                    每百元面值利息:3.15元
 1561019  15湖北债19  
                    每百元面值利息:3.49元
 1561020  15湖北债20  
                    每百元面值利息:1.76元
 1561021  15湖北债21  
                    每百元面值利息:2.84元
 1561022  15湖北债22  
                    每百元面值利息:3.17元
 1561023  15湖北债23  
                    每百元面值利息:3.59元
 1561024  15湖北债24  
                    每百元面值利息:1.81元
 1565009  15广西债09  
                    每百元面值利息:2.84元
 1565010  15广西债10  
                    每百元面值利息:3.15元
 1565011  15广西债11  
                    每百元面值利息:3.49元
 1565012  15广西债12  
                    每百元面值利息:1.76元
 1565013  15广西债13  
                    每百元面值利息:3.15元
 1565014  15广西债14  
                    每百元面值利息:3.49元
 1580187  15喀城投债  
                    每百元面值利息:5.8元
 1605413  16贵州债13  
                    每百元面值利息:2.7元
 1605414  16贵州债14  
                    每百元面值利息:2.84元
 1605415  16贵州债15  
                    每百元面值利息:2.98元
 1605416  16贵州债16  
                    每百元面值利息:1.535元
 1605417  16贵州债17  
                    每百元面值利息:2.68元
 1605418  16贵州债18  
                    每百元面值利息:2.96元
 1620032  16青海银行02  
                    每百元面值利息:3.54元
 1680107  16郑州兴港债  
                    每百元面值利息:4.27元
 1680283  16苏筑富债  
                    每百元面值利息:4.47元
 1680286  16镜湖停车场债  
                    每百元面值利息:4.37元
 1680288  16淮北小微债  
                    每百元面值利息:5元
 1680295  16嘉湘集团01  
                    每百元面值利息:4.13元
  179919  17贴现国债19  
                    每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
  107175  广东1613  每百元面值利息:2.68元
  107176  广东1614  每百元面值利息:2.86元
  107177  广东1615  每百元面值利息:3.01元
  107178  广东1616  每百元面值利息:1.51元
  107179  广东1617  每百元面值利息:2.83元
  107180  广东1618  每百元面值利息:3.01元
  107181  广东1619  每百元面值利息:1.51元
  140173  16广东22  每百元面值利息:2.68元
  140174  16广东23  每百元面值利息:2.86元
  140175  16广东24  每百元面值利息:3.01元
  140176  16广东25  每百元面值利息:1.51元
  140177  16广东26  每百元面值利息:2.83元
  140178  16广东27  每百元面值利息:3.01元
  140179  16广东28  每百元面值利息:1.51元
●债券利息支付日:
011760013  17兖矿SCP001  
                    每百元面值利息:2.1952元
031318004  13中电投PPN004  
                    每百元面值利息:5.28元
041651033  16粤航运CP001  
                    每百元面值利息:2.87元
041652018  16京能源CP002  
                    每百元面值利息:2.72元
041661016  16凤凰CP003  
                    每百元面值利息:3.49元
101352003  13三峡MTN003  
                    每百元面值利息:4.6元
  107175  广东1613  每百元面值利息:2.68元
  107176  广东1614  每百元面值利息:2.86元
  107177  广东1615  每百元面值利息:3.01元
  107178  广东1616  每百元面值利息:1.51元
  107179  广东1617  每百元面值利息:2.83元
  107180  广东1618  每百元面值利息:3.01元
  107181  广东1619  每百元面值利息:1.51元
  122159  12亿利02  每百元面值利息:6.42元
  122576  PR内江债  每百元面值利息:7元
  124324  PR白银城  每百元面值利息:6.78元
 1280210  12鹤岗债  每百元面值利息:6.5元
 1280211  12内江投资债  
                    每百元面值利息:7元
 1282255  12丹东港MTN1  
                    每百元面值利息:5.26元
 1282256  12中航工MTN1  
                    每百元面值利息:4.29元
  136561  16老百姓  每百元面值利息:3.53元
 1380237  13白银城投债  
                    每百元面值利息:6.78元
  140173  16广东22  每百元面值利息:2.68元
  140174  16广东23  每百元面值利息:2.86元
  140175  16广东24  每百元面值利息:3.01元
  140176  16广东25  每百元面值利息:1.51元
  140177  16广东26  每百元面值利息:2.83元
  140178  16广东27  每百元面值利息:3.01元
  140179  16广东28  每百元面值利息:1.51元
 1605419  16广东债22  
                    每百元面值利息:2.68元
 1605420  16广东债23  
                    每百元面值利息:2.86元
 1605421  16广东债24  
                    每百元面值利息:3.01元
 1605422  16广东债25  
                    每百元面值利息:1.51元
 1605423  16广东债26  
                    每百元面值利息:2.83元
 1605424  16广东债27  
                    每百元面值利息:3.01元
 1605425  16广东债28  
                    每百元面值利息:1.51元
  163001  16新开发绿色金融债01  
                    每百元面值利息:3.07元