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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-05-18
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603196  日播时尚  申购代码:732196,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
                    发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:7.08元/股,申购上限
                    :24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    60000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com/roadshow.cnstock.com/,中签号公布日:
                    2017-5-19
  300659  中孚信息  申购代码:300659,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
                    发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:12.85元/股,申购上
                    限:8000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    20400000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:民生证券股份有限
                    公司
  300658  延江股份  申购代码:300658,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
                    发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:19.41元/股,申购上
                    限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.84倍,发行数量:
                    25000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:rs.p5w.net
                    ,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:广发证券股份有限
                    公司
●今日新股发行网下配售日
  603196  日播时尚  申购代码:732196,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
                    发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:7.08元/股,申购上限
                    :24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    60000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com/roadshow.cnstock.com/,中签号公布日:
                    2017-5-19
  300659  中孚信息  申购代码:300659,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
                    发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:12.85元/股,申购上
                    限:8000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    20400000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:民生证券股份有限
                    公司
  300658  延江股份  申购代码:300658,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
                    发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:19.41元/股,申购上
                    限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.84倍,发行数量:
                    25000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:rs.p5w.net
                    ,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:广发证券股份有限
                    公司
●今日新股上市
  603269  N海鸥     新股发行网上申购日:2017-5-5,新股发行网下配售日:
                    2017-5-5,首次流通股数:22870000股,发行价格:8.76元/
                    股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:200341200元
                    ,网上发行中签率:0.02412719%
  603758  N秦安     新股发行网上申购日:2017-5-5,新股发行网下配售日:
                    2017-5-5,首次流通股数:60000000股,发行价格:10.8元/
                    股,全面摊薄发行市盈率:21.96倍,募资总额:648000000元
                    ,网上发行中签率:0.04242408%
●新股中签号公布日:
  603580  艾艾精工  中签号:末“4”位数:7521末“5”位数:38440,63440,
                     88440,13440末“6”位数:329492末“7”位数:
                     7978504,9228504,6728504,5478504,4228504,2978504,
                     1728504,0478504,3531337,发行价格:9.81元/股
●中签缴款日
  603580  艾艾精工  缴款日期2017-5-17
●增发预案公布日
  600406  国电南瑞  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     1721488000.00股,,增发价格:13.93元,申购价格上限:
                     13.93元,申购价格下限:13.93元,增发对象:国网电科院
                     、南瑞集团、沈国荣、云南能投
  600406  国电南瑞  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过485790670.00股,发行价不高于13.93元,申购价格上限
                     :13.93元,增发对象:不超过10名特定投资者
●股权登记日
  000877  天山股份  10派0.36(税后派0.36)
  002045  国光电器  10派0.8(税后派0.8)
  002157  正邦科技  10派0.5(税后派0.5)
  002229  鸿博股份  10派0.15转增5(税后派0.15)
  002296  辉煌科技  10派0.1(税后派0.1)
  002307  北新路桥  10派0.8(税后派0.8)
  002332  仙琚制药  10派1转增5(税后派1)
  002452  长高集团  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  002493  荣盛石化  10派1.2转增5(税后派1.2)
  002547  春兴精工  10派0.5(税后派0.5)
  002688  金河生物  10派1.5(税后派1.5)
  002732  燕塘乳业  10派1.5(税后派1.5)
  002806  华锋股份  10派1转增7(税后派1)
  300009  安科生物  10派1.5转增3(税后派1.5)
  300015  爱尔眼科  10派1.8送5转增0(税后派1.8)
  300188  美亚柏科  10派0.4送0转增0(税后派0.4)
  300284  苏交科    10派1.391143(税后派1.391143)
  300349  金卡智能  10派1(税后派1)
  300353  东土科技  10派0.48(税后派0.48)
  300371  汇中股份  10派0.9(税后派0.9)
  300440  运达科技  10派2转增10(税后派2)
  300557  理工光科  10派4送0转增0(税后派4)
  600120  浙江东方  10派1.3送0转增0(税后派1.3)
  600170  上海建工  10派1.3转增1.9(税后派1.3)
  600231  凌钢股份  10派0.17送0转增0(税后派0.17)
  600309  万华化学  10派5送2(税后派5)
  600310  桂东电力  10派0.8(税后派0.8)
  600482  中国动力  10派2.2(税后派2.2)
  600596  新安股份  10派1送0转增0(税后派1)
  600702  沱牌舍得  10派0.72送0转增0(税后派0.72)
  600711  盛屯矿业  10派0.2送0转增0(税后派0.2)
  603002  宏昌电子  10派0.22(税后派0.22)
  603006  联明股份  10派2.1(税后派2.1)
  603160  汇顶科技  10派4(税后派4)
  603258  电魂网络  10派4.17(税后派4.17)
  603618  杭电股份  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  603668  天马科技  10派0.8转增4(税后派0.8)
  603766  隆鑫通用  10派5送5转增10(税后派5)
●除权除息日
  000563  陕国投A  10派0.2送0转增0(税后派0.2)
  000598  兴蓉环境  10派0.585(税后派0.585)
  000719  大地传媒  10派1.8(税后派1.8)
  000859  国风塑业  10派0.1(税后派0.1)
  000958  东方能源  10派1转增10(税后派1)
  000993  闽东电力  10派0.25(税后派0.25)
  002012  凯恩股份  10派0.2(税后派0.2)
  300097  智云股份  10派0.5转增8(税后派0.5)
  300290  荣科科技  10派0.21(税后派0.21)
  300303  聚飞光电  10派1送0转增8(税后派1)
  300323  华灿光电  10派0.5(税后派0.5)
  300356  光一科技  10派0.3转增15(税后派0.3)
  300379  东方通    10派2转增10(税后派2)
  300427  红相电力  10派0.45转增0(税后派0.45)
  300481  濮阳惠成  10派1.25送0转增0(税后派1.25)
  300579  数字认证  10派3送0转增0(税后派3)
  600109  国金证券  10派0.5(税后派0.5)
  600113  浙江东日  10派0.1(税后派0.1)
  600409  三友化工  10派1.25(税后派1.25)
  600598  北大荒    10派3.4(税后派3.4)
  600682  南京新百  10派0.9(税后派0.09)
●红利发放日
  000563  陕国投A  10派0.2送0转增0(税后派0.2)
  000598  兴蓉环境  10派0.585(税后派0.585)
  000719  大地传媒  10派1.8(税后派1.8)
  000859  国风塑业  10派0.1(税后派0.1)
  000958  东方能源  10派1转增10(税后派1)
  000993  闽东电力  10派0.25(税后派0.25)
  002012  凯恩股份  10派0.2(税后派0.2)
  002415  海康威视  10派6送5转增0(税后派6)
  300097  智云股份  10派0.5转增8(税后派0.5)
  300290  荣科科技  10派0.21(税后派0.21)
  300303  聚飞光电  10派1送0转增8(税后派1)
  300323  华灿光电  10派0.5(税后派0.5)
  300356  光一科技  10派0.3转增15(税后派0.3)
  300379  东方通    10派2转增10(税后派2)
  300427  红相电力  10派0.45转增0(税后派0.45)
  300481  濮阳惠成  10派1.25送0转增0(税后派1.25)
  300579  数字认证  10派3送0转增0(税后派3)
  600109  国金证券  10派0.5(税后派0.5)
  600113  浙江东日  10派0.1(税后派0.1)
  600409  三友化工  10派1.25(税后派1.25)
  600598  北大荒    10派3.4(税后派3.4)
  600682  南京新百  10派0.9(税后派0.09)
●送转股上市日
  000958  东方能源  10派1转增10(税后派1)
  300097  智云股份  10派0.5转增8(税后派0.5)
  300303  聚飞光电  10派1送0转增8(税后派1)
  300356  光一科技  10派0.3转增15(税后派0.3)
  300379  东方通    10派2转增10(税后派2)
  600176  中国巨石  10派2.5转增2(税后派2.5)
  600973  宝胜股份  10派0.9送0转增3.5(税后派0.9)
●B股最后交易日
  200986  粤华包B  10派0.3605634(港元)
●B股送转股上市日
  200055  方大B    10派3.945(港元)转增5
●有限售条件股份上市日:
  002174  游族网络  54741.6386万股
  002517  恺英网络  2227.4994万股
  002619  巨龙管业  3896.1596万股
  300059  东方财富  24640.6567万股
  300157  恒泰艾普  3206.3092万股
  300166  东方国信  7848.1254万股
  603959  百利科技  5040万股
●今日停牌提示:
  000004  国农科技  关于2016年年度报告的补充公告,继续停牌
  000301  东方市场  关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  000506  中润资源  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  000633  *ST合金   关于深圳招银国金投资有限公司《沟通函》的回复,停牌
                     一天
  000633  *ST合金   关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告,停牌一天
  000633  *ST合金   关于深圳证券交易所《年报问询函》的答复函,停牌一天
  000716  黑芝麻    关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告,继续停
                     牌
  000838  财信发展  关于控股子公司签订国有建设用地使用权补充合同的公
                     告,继续停牌
  000862  银星能源  2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
  000862  银星能源  关于变更公司董事的公告,继续停牌
  000862  银星能源  第七届董事会第五次临时会议决议公告,继续停牌
  000916  华北高速  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  000933  神火股份  关于下属薛湖煤矿发生安全事故的公告,今日复牌
  000933  神火股份  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  002049  紫光国芯  关于全资子公司之间股权转让的公告,继续停牌
  002049  紫光国芯  第六届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
  002070  *ST众和   关于股票停牌事项进展情况及继续停牌的公告,继续停牌
  002076  雪莱特    关于选举第五届监事会职工代表监事的公告,继续停牌
  002076  雪莱特    2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002122  天马股份  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002128  露天煤业  2017年第四次临时董事会决议公告,继续停牌
  002128  露天煤业  关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继
                     续停牌
  002143  印纪传媒  重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
  002260  德奥通航  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002264  新华都    关于限售股份解除限售的提示性公告,继续停牌
  002264  新华都    重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告,停牌一天
  002316  键桥通讯  2016年度股东大会决议公告,继续停牌
  002350  北京科锐  2017年度配股公开发行证券预案,今日复牌
  002350  北京科锐  关于项目中标的提示性公告,今日复牌
  002350  北京科锐  关于签署战略合作协议的公告,今日复牌
  002350  北京科锐  第六届监事会第十三次会议决议公告,今日复牌
  002350  北京科锐  第六届董事会第十八次会议决议公告,今日复牌
  002350  北京科锐  关于吸收合并全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公
                     司的公告,今日复牌
  002350  北京科锐  关于控股股东及实际控制人承诺认购配股股票的公告,今
                     日复牌
  002350  北京科锐  关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告,今日复牌
  002350  北京科锐  股票交易异常波动自查结果暨复牌公告,今日复牌
  002350  北京科锐  关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管
                     措施或处罚的公告,今日复牌
  002350  北京科锐  关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告,今日复
                     牌
  002358  森源电气  2016年度股东大会决议公告,继续停牌
  002377  国创高新  关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核
                     通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  002381  双箭股份  关于更换持续督导保荐代表人的公告,继续停牌
  002400  省广股份  关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  002502  骅威文化  关于第三届监事会第二十五次(临时)会议决议的公告,继
                     续停牌
  002502  骅威文化  关于第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告,继续
                     停牌
  002502  骅威文化  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  002502  骅威文化  关于选举第四届职工代表监事的公告,继续停牌
  002504  *ST弘高   关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告,继续停
                     牌
  002505  大康农业  关于深圳证券交易所监管函回复的公告,继续停牌
  002547  春兴精工  关于控股股东部分股份解除质押的公告,继续停牌
  002571  *ST德力   2016年度股东大会决议公告,继续停牌
  002600  江粉磁材  关于召开2016年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  002606  大连电瓷  关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复
                     牌的公告(更新后),继续停牌
  002606  大连电瓷  补充更正公告,继续停牌
  002654  万润科技  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002669  康达新材  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  002797  第一创业  关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告,继续停牌
  002812  创新股份  关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告,继
                     续停牌
  002816  和科达    关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  200168  舜喆B     关于变更办公地址的公告,继续停牌
  300051  三五互联  关于召开2016年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  300063  天龙集团  关于召开2016年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  300063  天龙集团  第四届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
  300063  天龙集团  关于为控股子公司松源林产银行贷款提供担保的公告,继
                     续停牌
  300090  盛运环保  关于签署菲律宾VISAYAS生态环境和基础设施及安居工程
                     建设项目合作框架协议的公告,今日复牌
  300090  盛运环保  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300100  双林股份  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300120  经纬电材  关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                     事项获得中国证监会并购重组委员会有条件通过暨公司股
                     票复牌的公告,今日复牌
  300152  科融环境  2016年度股东大会决议公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于召开2016年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  第三届董事会第六次临时会议决议公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于签订重大资产重组框架协议的公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  更正公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于召开2017年度第二次临时股东大会的公告,继续停牌
  300198  纳川股份  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  300235  方直科技  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300265  通光线缆  关于控股股东及持股5%以上股东部分股权质押的公告,继
                     续停牌
  300265  通光线缆  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  300266  兴源环境  2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
  300267  尔康制药  关于继续停牌的公告,继续停牌
  300278  华昌达    关于实际控制人及持股5%以上股东进行股权质押的公告
                     ,继续停牌
  300278  华昌达    重大资产重组进展公告,继续停牌
  300298  三诺生物  董事会关于重大资产重组停牌公告,今起停牌
  300302  同有科技  2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
  300309  吉艾科技  关于深圳证券交易所《关于对吉艾科技(北京)股份公司
                     的重组问询函》的回复,继续停牌
  300309  吉艾科技  关于对公司深圳证券交易所重组问询函的回复,继续停牌
  300309  吉艾科技  第三届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
  300309  吉艾科技  关于全资子公司投资成立控股公司的公告,继续停牌
  300309  吉艾科技  第三届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
  300309  吉艾科技  关于重大资产重组方案调整的提示性公告,继续停牌
  300309  吉艾科技  关于注销分公司的公告,继续停牌
  300315  掌趣科技  减资公告,继续停牌
  300315  掌趣科技  2016年年度股东大会会议决议公告,继续停牌
  300322  硕贝德    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300440  运达科技  关于公司副总经理辞职的公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重大事项停牌进展的公告,继续停牌
  300466  赛摩电气  2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
  300478  杭州高新  2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
  300500  启迪设计  关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300612  宣亚国际  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  300612  宣亚国际  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  600050  中国联通  关于中国联合网络通信有限公司完成发行2017年度第三
                     期超短期融资券的公告,继续停牌
  600129  太极集团  关于收到上海证券交易所对公司冬虫夏草种植事项的问
                     询函暨公司股票继续停牌的公告,今起停牌
  600165  新日恒力  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600239  云南城投  关于公司转让下属公司股权的结果公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  发行股份购买资产继续停牌公告,继续停牌
  600289  亿阳信通  关于取消2017年第二次临时股东大会的公告,继续停牌
  600406  国电南瑞  第六届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
  600406  国电南瑞  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                     易预案,继续停牌
  600406  国电南瑞  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                     易预案摘要,继续停牌
  600406  国电南瑞  关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的提示
                     性公告,继续停牌
  600406  国电南瑞  第六届董事会第十一次会议决议公告,继续停牌
  600481  双良节能  2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
  600490  鹏欣资源  关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,继续停
                     牌
  600547  山东黄金  关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会预
                     告公告,继续停牌
  600547  山东黄金  关于终止筹划非公开发行股票事项的公告,继续停牌
  600568  中珠医疗  关于召开2016年度网上业绩说明会的公告,继续停牌
  600568  中珠医疗  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  600568  中珠医疗  关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
  600609  金杯汽车  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  600666  奥瑞德    关于延期回复上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的
                     公告,继续停牌
  600699  均胜电子  关于回复上海证券交易所对公司业绩预告事项问询函的
                     公告,今日复牌
  600699  均胜电子  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  600806  *ST昆机   股票暂停上市公告,继续停牌
  600806  *ST昆机   重大风险提示公告,继续停牌
  600806  *ST昆机   关于收到上交所对公司2016年年度报告的事后审核问询
                     函公告,继续停牌
  600888  新疆众和  发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  601069  西部黄金  重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  601717  郑煤机    重大资产重组进展公告,继续停牌
  601919  中远海控  重大事项停牌公告,今起停牌
  603016  新宏泰    关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
  603111  康尼机电  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  603111  康尼机电  关于上海证券交易所 《关于对南京康尼机电股份有限公司
                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
                    告书(草案)信息披露的二次问询函》的回复公告,今日复牌
  603238  诺邦股份  2016年度股东大会决议公告,继续停牌
  603268  松发股份  关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告,继续停牌
  603345  安井食品  关于终止本次重大资产重组的公告,继续停牌
  603601  再升科技  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603909  合诚股份  重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
●基金发行
  003128  景顺景盈汇利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-4-19,发行截止日期:2017-5-17,申购费率:
                    A级费率:A类基金份额养老金客户:申购金额(M)M<
                    100万,申购费率为0.24%;100万≤M<200万,申购费率
                    为0.12%;200万≤M<500万,申购费率为0.03%;M≥500万
                    ,按笔收取,1000元/笔其他投资者:申购金额(M)M<
                    100万,申购费率为0.80%;100万≤M<200万,申购费率
                    为0.40%;200万≤M<500万,申购费率为0.10%;M≥500万
                    ,按笔收取,1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取申
                    购费。,赎回费率:A级费率:A类基金份额:持有期限(N)
                    N<60天,赎回费率为0.30%;N≥60天,赎回费率为0。C
                    级费率:C类基金份额:持有期限(N)N<30天,赎回费率
                    为0.30%;N≥30天,赎回费率为0。,认购费率:A级费率:
                    A类基金份额养老金客户:认购金额(M)M<100万,认购
                    费率为0.18%;100万≤M<200万,认购费率为0.09%;
                    200万≤M<500万,认购费率为0.024%;M≥500万,按笔
                    收取,1000元/笔。其他投资者:认购金额(M)M<100万
                    ,认购费率为0.60%;100万≤M<200万,认购费率为
                    0.30%;200万≤M<500万,认购费率为0.08%;M≥500万
                    ,按笔收取,1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取认
                    购费。,申购最低投资额:10元
  003938  南方荣尊A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-4-24,发行截止日期:2017-5-17,申购费率:
                    A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤
                    M<500万,费率为0.4%;500万≤M<1000万,费率为
                    0.2%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费
                    。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为
                    1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,
                    费率为0.5%;N≥6个月,费率为0。C级费率:持有期限:
                    同一开放期申购又赎回,费率为0.5%;持有满一个封闭期
                    ,费率为0%。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万
                    ,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;500万≤
                    M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1000元。C级
                    费率:不收取认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
                    额:1份
●基金上市
  160138  国企精明  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
                    341790937份,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管
                    理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价
                    格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:341731608.76元,现
                    在可流通份额:7621148份,上市日期:2017-5-17,发行方式
                    :基金场内+场外发行
●基金发行起始日:
  002495  前海量化优选A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  168110  九泰锐信定增  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
  003866  博时富诚  每10单位含税派发0.017元,每10单位不含税派发0.017元
  070009  嘉实短债  每10单位含税派发0.018元,每10单位不含税派发0.018元
●基金分配除息日:
  003866  博时富诚  每10单位含税派发0.017元,每10单位不含税派发0.017元
  070009  嘉实短债  每10单位含税派发0.018元,每10单位不含税派发0.018元
●基金红利发放日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  161230  丰利A类   每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
●今日国债发行
2017年宁波市政府一般债券(一期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:950000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
2017年宁波市政府一般债券(二期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:1420000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
2017年宁波市政府一般债券(三期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:950000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
2017年宁波市政府一般债券(四期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:1420000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(一期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:440000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(二期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:650000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(三期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:440000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(四期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:650000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
                    日期:2017-5-17
●国债发行起始日:
          2017年宁波市政府一般债券(一期)  
                    发行额:950000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年宁波市政府一般债券(二期)  
                    发行额:1420000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年宁波市政府一般债券(三期)  
                    发行额:950000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年宁波市政府一般债券(四期)  
                    发行额:1420000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年宁波市政府专项债券(一期)  
                    发行额:440000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年宁波市政府专项债券(二期)  
                    发行额:650000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年宁波市政府专项债券(三期)  
                    发行额:440000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年宁波市政府专项债券(四期)  
                    发行额:650000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
●国债上市:
  020178  17贴债22  国债全称:2017年记账式贴现(二十二期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
  020179  17贴债23  国债全称:2017年记账式贴现(二十三期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
  108178  贴债1723  国债全称:2017年记账式贴现(二十三期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
  108179  贴债1722  国债全称:2017年记账式贴现(二十二期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
  179922  17贴现国债22  
                    国债全称:2017年记账式贴现(二十二期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
  179923  17贴现国债23  
                    国债全称:2017年记账式贴现(二十三期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
  143116  17信投G2  预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17040704  17柳州东通MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051008  17开元1A  
                    预计发行规模:126亿8000万,债券期限:226日,发行价格
                     :100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
                     2017-5-18
Z17051009  17开元1B  
                    预计发行规模:10亿4000万,债券期限:226日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
                     2017-5-18
Z17051010  17开元1C  
                    预计发行规模:8亿4680万,债券期限:1年 591日,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
                     2017-5-18
Z17051203  17兴业租赁债02  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051512  17华电股MTN002  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051514  17袍江投资MTN001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051604  17重汽SCP002  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051605  17杭金投SCP004  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051606  17宏图高科SCP002  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051611  17中铝业SCP005  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051612  17珠海华发SCP003  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051614  17皖国贸SCP002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051615  17大北农SCP002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:246日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051616  17新中泰集SCP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:240日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-19
●企业债发行截止日:
Z17040704  17柳州东通MTN001  发行主体:柳州东通投资发展有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
                    (国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051204  17河钢集MTN005  发行主体:河钢集团有限公司,预计发行规模:20亿,债券期
                    限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
  143107  17欣捷01  发行主体:欣捷投资控股集团有限公司,预计发行规模:2亿
                    5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:7.5%,信用级别:AA级,发行对象:在登记公
                    司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办
                    法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申
                    购资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17050904  17丰耀1B  发行主体:丰田汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
                    2亿5500万,债券期限:1年 676日,票面金额:100元,计息方
                    式:浮动利率,信用级别:AA级,发行对象:银行间债券市场
                    成员(国家法律、法规禁止投资人除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17051614  17皖国贸SCP002  发行主体:安徽国贸集团控股有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
                    法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051615  17大北农SCP002  发行主体:北京大北农科技集团股份有限公司,预计发行规
                    模:5亿,债券期限:246日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
                    法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
                    日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051611  17中铝业SCP005  发行主体:中国铝业公司,预计发行规模:20亿,债券期限:
                    270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象:全
                    国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购
                    买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
  143115  17电投02  发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.85%,信用级别:AAA级,发行对象:持有登记公司开
                    立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(国家
                    法律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的合格
                    证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外
                    ),发行价格:100元,网上认购结束日:2017-5-15,开始发
                    行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-17
  143114  17电投01  发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.8%,信用级别:AAA级,发行对象:持有登记公司开立
                    的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的合格证
                    券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
                    ,发行价格:100元,网上认购结束日:2017-5-15,开始发行
                    日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-17
071721005  17渤海证券CP005  发行主体:渤海证券股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场投资者(国家
                    法律、法法规禁止购买的投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17050903  17丰耀1A  发行主体:丰田汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
                    24亿5000万,债券期限:1年 556日,票面金额:100元,计息
                    方式:浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市
                    场成员(国家法律、法规禁止投资人除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:
                    2017-5-17
Z17050905  17丰耀1C  发行主体:丰田汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
                    2亿9499万,债券期限:4年 1591日,票面金额:100元,发行
                    对象:由发起机构持有,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17051203  17兴业租赁债02  发行主体:兴业金融租赁有限责任公司,预计发行规模:20亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者发行(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
                    2017-5-17
●企业债上市:
011754081  17华鲁控股SCP001  
                    实际发行规模:900000000元,债券期限:92日,债券利率:
                     5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
                     交易市场:银行间债券市场
011756022  17大唐集SCP002  
                    实际发行规模:3000000000元,债券期限:158日,债券利率
                     :4.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :4.05%,交易市场:银行间债券市场
011763007  17川能投SCP002  
                    实际发行规模:1000000000元,债券期限:270日,债券利率
                     :4.96%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :4.96%,交易市场:银行间债券市场
  112507  17科陆01  实际发行规模:200000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.5%,交易市场:深圳证券交易所
  112509  17余投01  实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.18%,交易市场:深圳证券交易所
  118863  16合金债  实际发行规模:700000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.5%,交易市场:深交所综合协议平台
  139203  16内兴元  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     4.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.28%,交易市场:上海证券交易所
  145525  17常港02  实际发行规模:200000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.3%
●债权登记日:
011698343  16中化化肥SCP003  
                    每百元面值利息:2.117元
011760009  17新中泰SCP001  
                    每百元面值利息:2.0188元
  019037  10国债37  每百元面值利息:2.2元
  019324  13国债24  每百元面值利息:2.655元
  020164  17贴债08  每百元面值利息:0元
031570006  15山煤PPN003  
                    每百元面值利息:7.6元
041653037  16顾家CP002  
                    每百元面值利息:6.5元
  068023  06陕煤债  每百元面值利息:4.15元
068023GT  06陕煤债  每百元面值利息:4.15元
  098085  09冀建投债02  
                    每百元面值利息:5.05元
  100037  10附息国债37  
                    每百元面值利息:2.2元
  101037  国债1037  每百元面值利息:2.2元
  101324  国债1324  每百元面值利息:2.655元
101573006  15锡城发MTN001(7年期)  
                    每百元面值利息:5.3元
101573007  15锡城发MTN001(10年期)  
                    每百元面值利息:5.68元
101580004  15营口沿海MTN001  
                    每百元面值利息:5.6元
  107477  海南16Z4  每百元面值利息:1.49元
 1080060  10赤城投债  
                    每百元面值利息:6.18元
  108164  贴债1708  每百元面值利息:0元
  109705  大连15Z8  每百元面值利息:1.715元
  109709  大连1508  每百元面值利息:1.695元
  109965  四川16Z1  每百元面值利息:2.79元
  109966  四川16Z2  每百元面值利息:2.98元
  109967  四川16Z3  每百元面值利息:3.18元
  109968  四川16Z4  每百元面值利息:1.605元
  109969  四川1605  每百元面值利息:2.76元
  109970  四川1606  每百元面值利息:2.98元
  109971  四川1607  每百元面值利息:3.16元
  109972  四川1608  每百元面值利息:1.605元
 1280152  12湖北联投债  
                    每百元面值利息:6.3元
 1280153  12天富电力债  
                    每百元面值利息:6.5元
 1280154  12张江债  每百元面值利息:5.6元
 1282160  12抚矿MTN1  
                    每百元面值利息:5.84元
 1282161  12沱牌MTN1  
                    每百元面值利息:7.38元
130024YH  13附息国债24  
                    每百元面值利息:2.655元
  130704  15大连08  每百元面值利息:1.695元
  130708  15大连Z8  每百元面值利息:1.715元
  130964  16四川05  每百元面值利息:2.76元
  130965  16四川06  每百元面值利息:2.98元
  130966  16四川07  每百元面值利息:3.16元
  130967  16四川08  每百元面值利息:1.605元
  130968  16四川09  每百元面值利息:2.79元
  130969  16四川10  每百元面值利息:2.98元
  130970  16四川11  每百元面值利息:3.18元
  130971  16四川12  每百元面值利息:1.605元
  136435  16广汇G1  每百元面值利息:6.95元
  139121  16全椒债  每百元面值利息:5.1元
  139123  16湘城建  每百元面值利息:5.84元
  140470  16海南10  每百元面值利息:1.49元
 1521006  15南昌农商债01  
                    每百元面值利息:5.1元
 1547020  15大连债20  
                    每百元面值利息:1.695元
 1547024  15大连债24  
                    每百元面值利息:1.715元
 1580155  15铁道01  每百元面值利息:4.28元
 1580156  15铁道02  每百元面值利息:4.72元
 1605189  16四川债05  
                    每百元面值利息:2.76元
 1605190  16四川债06  
                    每百元面值利息:2.98元
 1605191  16四川债07  
                    每百元面值利息:3.16元
 1605192  16四川债08  
                    每百元面值利息:1.605元
 1605193  16四川债09  
                    每百元面值利息:2.79元
 1605194  16四川债10  
                    每百元面值利息:2.98元
 1605195  16四川债11  
                    每百元面值利息:3.18元
 1605196  16四川债12  
                    每百元面值利息:1.605元
 1605687  16海南债10  
                    每百元面值利息:1.49元
 1621015  16海门农商二级  
                    每百元面值利息:4.8元
 1621016  16柯城农商三农债01  
                    每百元面值利息:4.05元
 1680240  16全椒债  每百元面值利息:5.1元
 1680243  16湘乡城建债  
                    每百元面值利息:5.84元
  179908  17贴现国债08  
                    每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
  010706  07国债06  每百元面值利息:2.135元
  019124  11国债24  每百元面值利息:1.785元
  019208  12国债08  每百元面值利息:2.125元
  100706  国债0706  每百元面值利息:2.135元
  101124  国债1124  每百元面值利息:1.785元
  101208  国债1208  每百元面值利息:2.125元
  109958  青岛1601  每百元面值利息:2.7元
  109959  青岛1602  每百元面值利息:2.87元
  109960  青岛1603  每百元面值利息:3.12元
  109961  青岛1604  每百元面值利息:1.575元
  109962  青岛16Z1  每百元面值利息:2.85元
  109963  青岛16Z2  每百元面值利息:3.1元
  109964  青岛16Z3  每百元面值利息:1.57元
  112390  16三聚债  每百元面值利息:5.5元
  130957  16青岛01  每百元面值利息:2.7元
  130958  16青岛02  每百元面值利息:2.87元
  130959  16青岛03  每百元面值利息:3.12元
  130960  16青岛04  每百元面值利息:1.575元
  130961  16青岛05  每百元面值利息:2.85元
  130962  16青岛06  每百元面值利息:3.1元
  130963  16青岛07  每百元面值利息:1.57元
●债券利息支付日:
  010706  07国债06  每百元面值利息:2.135元
011698827  16TCL集SCP003  
                    每百元面值利息:1.6513元
011698830  16广州金融SCP001  
                    每百元面值利息:1.568元
011698835  16康缘集SCP004  
                    每百元面值利息:1.911元
  019124  11国债24  每百元面值利息:1.785元
  019208  12国债08  每百元面值利息:2.125元
  070006  07国债06  每百元面值利息:2.135元
  078011  07豫投债1  
                    每百元面值利息:4.5元
  078012  07豫投债2  
                    每百元面值利息:4.62元
  100706  国债0706  每百元面值利息:2.135元
  101124  国债1124  每百元面值利息:1.785元
  101208  国债1208  每百元面值利息:2.125元
  109958  青岛1601  每百元面值利息:2.7元
  109959  青岛1602  每百元面值利息:2.87元
  109960  青岛1603  每百元面值利息:3.12元
  109961  青岛1604  每百元面值利息:1.575元
  109962  青岛16Z1  每百元面值利息:2.85元
  109963  青岛16Z2  每百元面值利息:3.1元
  109964  青岛16Z3  每百元面值利息:1.57元
  110024  11附息国债24  
                    每百元面值利息:1.785元
110024GT  11附息国债24  
                    每百元面值利息:1.785元
  112390  16三聚债  每百元面值利息:5.5元
  120008  12附息国债08  
                    每百元面值利息:2.125元
  122146  12华新01  每百元面值利息:5.35元
  122147  12华新02  每百元面值利息:5.65元
  122658  PR盘锦债  每百元面值利息:7.5元
  124280  PR通经开  每百元面值利息:5.8元
 1280150  12盘锦建设债  
                    每百元面值利息:7.5元
 1280151  12沪地产债  
                    每百元面值利息:6.12元
 1282156  12中石油MTN1  
                    每百元面值利息:4.35元
 1282158  12北排水MTN1  
                    每百元面值利息:5.37元
  130957  16青岛01  每百元面值利息:2.7元
  130958  16青岛02  每百元面值利息:2.87元
  130959  16青岛03  每百元面值利息:3.12元
  130960  16青岛04  每百元面值利息:1.575元
  130961  16青岛05  每百元面值利息:2.85元
  130962  16青岛06  每百元面值利息:3.1元
  130963  16青岛07  每百元面值利息:1.57元
 1380195  13通经开债  
                    每百元面值利息:5.8元
 1382245  13渝商社MTN1  
                    每百元面值利息:5.43元
 1382251  13苏交通MTN2  
                    每百元面值利息:5.3元
 1382253  13山钢MTN2  
                    每百元面值利息:4.95元
  139124  16惠交01  每百元面值利息:4.16元
 1605178  16青岛债01  
                    每百元面值利息:2.7元
 1605179  16青岛债02  
                    每百元面值利息:2.87元
 1605180  16青岛债03  
                    每百元面值利息:3.12元
 1605181  16青岛债04  
                    每百元面值利息:1.575元
 1605182  16青岛债05  
                    每百元面值利息:2.85元
 1605183  16青岛债06  
                    每百元面值利息:3.1元
 1605184  16青岛债07  
                    每百元面值利息:1.57元
 1680242  16惠州交通债01  
                    每百元面值利息:4.16元