今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603196 日播时尚 申购代码:732196,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:7.08元/股,申购上限
:24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
60000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:roadshow.s
seinfo.com/roadshow.cnstock.com/,中签号公布日:
2017-5-19
300659 中孚信息 申购代码:300659,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:12.85元/股,申购上
限:8000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
20400000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:www.p5w.ne
t,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:民生证券股份有限
公司
300658 延江股份 申购代码:300658,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:19.41元/股,申购上
限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.84倍,发行数量:
25000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:rs.p5w.net
,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:广发证券股份有限
公司
●今日新股发行网下配售日
603196 日播时尚 申购代码:732196,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:7.08元/股,申购上限
:24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
60000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:roadshow.s
seinfo.com/roadshow.cnstock.com/,中签号公布日:
2017-5-19
300659 中孚信息 申购代码:300659,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:12.85元/股,申购上
限:8000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
20400000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:www.p5w.ne
t,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:民生证券股份有限
公司
300658 延江股份 申购代码:300658,新股发行网上申购日:2017-5-17,新股
发行网下配售日:2017-5-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:19.41元/股,申购上
限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.84倍,发行数量:
25000000股,路演时间:2017-5-16,路演网站:rs.p5w.net
,中签号公布日:2017-5-19,主承销商:广发证券股份有限
公司
●今日新股上市
603269 N海鸥 新股发行网上申购日:2017-5-5,新股发行网下配售日:
2017-5-5,首次流通股数:22870000股,发行价格:8.76元/
股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:200341200元
,网上发行中签率:0.02412719%
603758 N秦安 新股发行网上申购日:2017-5-5,新股发行网下配售日:
2017-5-5,首次流通股数:60000000股,发行价格:10.8元/
股,全面摊薄发行市盈率:21.96倍,募资总额:648000000元
,网上发行中签率:0.04242408%
●新股中签号公布日:
603580 艾艾精工 中签号:末“4”位数:7521末“5”位数:38440,63440,
88440,13440末“6”位数:329492末“7”位数:
7978504,9228504,6728504,5478504,4228504,2978504,
1728504,0478504,3531337,发行价格:9.81元/股
●中签缴款日
603580 艾艾精工 缴款日期2017-5-17
●增发预案公布日
600406 国电南瑞 增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
1721488000.00股,,增发价格:13.93元,申购价格上限:
13.93元,申购价格下限:13.93元,增发对象:国网电科院
、南瑞集团、沈国荣、云南能投
600406 国电南瑞 增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过485790670.00股,发行价不高于13.93元,申购价格上限
:13.93元,增发对象:不超过10名特定投资者
●股权登记日
000877 天山股份 10派0.36(税后派0.36)
002045 国光电器 10派0.8(税后派0.8)
002157 正邦科技 10派0.5(税后派0.5)
002229 鸿博股份 10派0.15转增5(税后派0.15)
002296 辉煌科技 10派0.1(税后派0.1)
002307 北新路桥 10派0.8(税后派0.8)
002332 仙琚制药 10派1转增5(税后派1)
002452 长高集团 10派0.5送0转增0(税后派0.5)
002493 荣盛石化 10派1.2转增5(税后派1.2)
002547 春兴精工 10派0.5(税后派0.5)
002688 金河生物 10派1.5(税后派1.5)
002732 燕塘乳业 10派1.5(税后派1.5)
002806 华锋股份 10派1转增7(税后派1)
300009 安科生物 10派1.5转增3(税后派1.5)
300015 爱尔眼科 10派1.8送5转增0(税后派1.8)
300188 美亚柏科 10派0.4送0转增0(税后派0.4)
300284 苏交科 10派1.391143(税后派1.391143)
300349 金卡智能 10派1(税后派1)
300353 东土科技 10派0.48(税后派0.48)
300371 汇中股份 10派0.9(税后派0.9)
300440 运达科技 10派2转增10(税后派2)
300557 理工光科 10派4送0转增0(税后派4)
600120 浙江东方 10派1.3送0转增0(税后派1.3)
600170 上海建工 10派1.3转增1.9(税后派1.3)
600231 凌钢股份 10派0.17送0转增0(税后派0.17)
600309 万华化学 10派5送2(税后派5)
600310 桂东电力 10派0.8(税后派0.8)
600482 中国动力 10派2.2(税后派2.2)
600596 新安股份 10派1送0转增0(税后派1)
600702 沱牌舍得 10派0.72送0转增0(税后派0.72)
600711 盛屯矿业 10派0.2送0转增0(税后派0.2)
603002 宏昌电子 10派0.22(税后派0.22)
603006 联明股份 10派2.1(税后派2.1)
603160 汇顶科技 10派4(税后派4)
603258 电魂网络 10派4.17(税后派4.17)
603618 杭电股份 10派0.5送0转增0(税后派0.5)
603668 天马科技 10派0.8转增4(税后派0.8)
603766 隆鑫通用 10派5送5转增10(税后派5)
●除权除息日
000563 陕国投A 10派0.2送0转增0(税后派0.2)
000598 兴蓉环境 10派0.585(税后派0.585)
000719 大地传媒 10派1.8(税后派1.8)
000859 国风塑业 10派0.1(税后派0.1)
000958 东方能源 10派1转增10(税后派1)
000993 闽东电力 10派0.25(税后派0.25)
002012 凯恩股份 10派0.2(税后派0.2)
300097 智云股份 10派0.5转增8(税后派0.5)
300290 荣科科技 10派0.21(税后派0.21)
300303 聚飞光电 10派1送0转增8(税后派1)
300323 华灿光电 10派0.5(税后派0.5)
300356 光一科技 10派0.3转增15(税后派0.3)
300379 东方通 10派2转增10(税后派2)
300427 红相电力 10派0.45转增0(税后派0.45)
300481 濮阳惠成 10派1.25送0转增0(税后派1.25)
300579 数字认证 10派3送0转增0(税后派3)
600109 国金证券 10派0.5(税后派0.5)
600113 浙江东日 10派0.1(税后派0.1)
600409 三友化工 10派1.25(税后派1.25)
600598 北大荒 10派3.4(税后派3.4)
600682 南京新百 10派0.9(税后派0.09)
●红利发放日
000563 陕国投A 10派0.2送0转增0(税后派0.2)
000598 兴蓉环境 10派0.585(税后派0.585)
000719 大地传媒 10派1.8(税后派1.8)
000859 国风塑业 10派0.1(税后派0.1)
000958 东方能源 10派1转增10(税后派1)
000993 闽东电力 10派0.25(税后派0.25)
002012 凯恩股份 10派0.2(税后派0.2)
002415 海康威视 10派6送5转增0(税后派6)
300097 智云股份 10派0.5转增8(税后派0.5)
300290 荣科科技 10派0.21(税后派0.21)
300303 聚飞光电 10派1送0转增8(税后派1)
300323 华灿光电 10派0.5(税后派0.5)
300356 光一科技 10派0.3转增15(税后派0.3)
300379 东方通 10派2转增10(税后派2)
300427 红相电力 10派0.45转增0(税后派0.45)
300481 濮阳惠成 10派1.25送0转增0(税后派1.25)
300579 数字认证 10派3送0转增0(税后派3)
600109 国金证券 10派0.5(税后派0.5)
600113 浙江东日 10派0.1(税后派0.1)
600409 三友化工 10派1.25(税后派1.25)
600598 北大荒 10派3.4(税后派3.4)
600682 南京新百 10派0.9(税后派0.09)
●送转股上市日
000958 东方能源 10派1转增10(税后派1)
300097 智云股份 10派0.5转增8(税后派0.5)
300303 聚飞光电 10派1送0转增8(税后派1)
300356 光一科技 10派0.3转增15(税后派0.3)
300379 东方通 10派2转增10(税后派2)
600176 中国巨石 10派2.5转增2(税后派2.5)
600973 宝胜股份 10派0.9送0转增3.5(税后派0.9)
●B股最后交易日
200986 粤华包B 10派0.3605634(港元)
●B股送转股上市日
200055 方大B 10派3.945(港元)转增5
●有限售条件股份上市日:
002174 游族网络 54741.6386万股
002517 恺英网络 2227.4994万股
002619 巨龙管业 3896.1596万股
300059 东方财富 24640.6567万股
300157 恒泰艾普 3206.3092万股
300166 东方国信 7848.1254万股
603959 百利科技 5040万股
●今日停牌提示:
000004 国农科技 关于2016年年度报告的补充公告,继续停牌
000301 东方市场 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
000506 中润资源 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000633 *ST合金 关于深圳招银国金投资有限公司《沟通函》的回复,停牌
一天
000633 *ST合金 关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告,停牌一天
000633 *ST合金 关于深圳证券交易所《年报问询函》的答复函,停牌一天
000716 黑芝麻 关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告,继续停
牌
000838 财信发展 关于控股子公司签订国有建设用地使用权补充合同的公
告,继续停牌
000862 银星能源 2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
000862 银星能源 关于变更公司董事的公告,继续停牌
000862 银星能源 第七届董事会第五次临时会议决议公告,继续停牌
000916 华北高速 2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
000933 神火股份 关于下属薛湖煤矿发生安全事故的公告,今日复牌
000933 神火股份 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
002049 紫光国芯 关于全资子公司之间股权转让的公告,继续停牌
002049 紫光国芯 第六届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
002070 *ST众和 关于股票停牌事项进展情况及继续停牌的公告,继续停牌
002076 雪莱特 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告,继续停牌
002076 雪莱特 2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002122 天马股份 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002128 露天煤业 2017年第四次临时董事会决议公告,继续停牌
002128 露天煤业 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继
续停牌
002143 印纪传媒 重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
002260 德奥通航 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
002264 新华都 关于限售股份解除限售的提示性公告,继续停牌
002264 新华都 重大事项停牌进展公告,继续停牌
002289 *ST宇顺 关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告,停牌一天
002316 键桥通讯 2016年度股东大会决议公告,继续停牌
002350 北京科锐 2017年度配股公开发行证券预案,今日复牌
002350 北京科锐 关于项目中标的提示性公告,今日复牌
002350 北京科锐 关于签署战略合作协议的公告,今日复牌
002350 北京科锐 第六届监事会第十三次会议决议公告,今日复牌
002350 北京科锐 第六届董事会第十八次会议决议公告,今日复牌
002350 北京科锐 关于吸收合并全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公
司的公告,今日复牌
002350 北京科锐 关于控股股东及实际控制人承诺认购配股股票的公告,今
日复牌
002350 北京科锐 关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告,今日复牌
002350 北京科锐 股票交易异常波动自查结果暨复牌公告,今日复牌
002350 北京科锐 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚的公告,今日复牌
002350 北京科锐 关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告,今日复
牌
002358 森源电气 2016年度股东大会决议公告,继续停牌
002377 国创高新 关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核
通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
002381 双箭股份 关于更换持续督导保荐代表人的公告,继续停牌
002400 省广股份 关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
002502 骅威文化 关于第三届监事会第二十五次(临时)会议决议的公告,继
续停牌
002502 骅威文化 关于第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告,继续
停牌
002502 骅威文化 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
002502 骅威文化 关于选举第四届职工代表监事的公告,继续停牌
002504 *ST弘高 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告,继续停
牌
002505 大康农业 关于深圳证券交易所监管函回复的公告,继续停牌
002547 春兴精工 关于控股股东部分股份解除质押的公告,继续停牌
002571 *ST德力 2016年度股东大会决议公告,继续停牌
002600 江粉磁材 关于召开2016年度股东大会的提示性公告,继续停牌
002606 大连电瓷 关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复
牌的公告(更新后),继续停牌
002606 大连电瓷 补充更正公告,继续停牌
002654 万润科技 重大事项停牌进展公告,继续停牌
002669 康达新材 2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
002797 第一创业 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告,继续停牌
002812 创新股份 关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告,继
续停牌
002816 和科达 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
200168 舜喆B 关于变更办公地址的公告,继续停牌
300051 三五互联 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
300063 天龙集团 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
300063 天龙集团 第四届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
300063 天龙集团 关于为控股子公司松源林产银行贷款提供担保的公告,继
续停牌
300090 盛运环保 关于签署菲律宾VISAYAS生态环境和基础设施及安居工程
建设项目合作框架协议的公告,今日复牌
300090 盛运环保 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
300100 双林股份 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300120 经纬电材 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会并购重组委员会有条件通过暨公司股
票复牌的公告,今日复牌
300152 科融环境 2016年度股东大会决议公告,继续停牌
300192 科斯伍德 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
300192 科斯伍德 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300192 科斯伍德 第三届董事会第六次临时会议决议公告,继续停牌
300192 科斯伍德 关于签订重大资产重组框架协议的公告,继续停牌
300192 科斯伍德 更正公告,继续停牌
300192 科斯伍德 关于召开2017年度第二次临时股东大会的公告,继续停牌
300198 纳川股份 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
300235 方直科技 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300265 通光线缆 关于控股股东及持股5%以上股东部分股权质押的公告,继
续停牌
300265 通光线缆 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
300266 兴源环境 2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
300267 尔康制药 关于继续停牌的公告,继续停牌
300278 华昌达 关于实际控制人及持股5%以上股东进行股权质押的公告
,继续停牌
300278 华昌达 重大资产重组进展公告,继续停牌
300298 三诺生物 董事会关于重大资产重组停牌公告,今起停牌
300302 同有科技 2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
300309 吉艾科技 关于深圳证券交易所《关于对吉艾科技(北京)股份公司
的重组问询函》的回复,继续停牌
300309 吉艾科技 关于对公司深圳证券交易所重组问询函的回复,继续停牌
300309 吉艾科技 第三届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
300309 吉艾科技 关于全资子公司投资成立控股公司的公告,继续停牌
300309 吉艾科技 第三届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
300309 吉艾科技 关于重大资产重组方案调整的提示性公告,继续停牌
300309 吉艾科技 关于注销分公司的公告,继续停牌
300315 掌趣科技 减资公告,继续停牌
300315 掌趣科技 2016年年度股东大会会议决议公告,继续停牌
300322 硕贝德 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300440 运达科技 关于公司副总经理辞职的公告,继续停牌
300461 田中精机 关于重大事项停牌进展的公告,继续停牌
300466 赛摩电气 2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
300478 杭州高新 2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
300500 启迪设计 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
300612 宣亚国际 2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
300612 宣亚国际 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
600050 中国联通 关于中国联合网络通信有限公司完成发行2017年度第三
期超短期融资券的公告,继续停牌
600129 太极集团 关于收到上海证券交易所对公司冬虫夏草种植事项的问
询函暨公司股票继续停牌的公告,今起停牌
600165 新日恒力 重大资产重组进展公告,继续停牌
600239 云南城投 关于公司转让下属公司股权的结果公告,继续停牌
600289 亿阳信通 发行股份购买资产继续停牌公告,继续停牌
600289 亿阳信通 关于取消2017年第二次临时股东大会的公告,继续停牌
600406 国电南瑞 第六届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
600406 国电南瑞 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案,继续停牌
600406 国电南瑞 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案摘要,继续停牌
600406 国电南瑞 关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的提示
性公告,继续停牌
600406 国电南瑞 第六届董事会第十一次会议决议公告,继续停牌
600481 双良节能 2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
600490 鹏欣资源 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,继续停
牌
600547 山东黄金 关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会预
告公告,继续停牌
600547 山东黄金 关于终止筹划非公开发行股票事项的公告,继续停牌
600568 中珠医疗 关于召开2016年度网上业绩说明会的公告,继续停牌
600568 中珠医疗 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
600568 中珠医疗 关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
600609 金杯汽车 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
600666 奥瑞德 关于延期回复上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的
公告,继续停牌
600699 均胜电子 关于回复上海证券交易所对公司业绩预告事项问询函的
公告,今日复牌
600699 均胜电子 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
600806 *ST昆机 股票暂停上市公告,继续停牌
600806 *ST昆机 重大风险提示公告,继续停牌
600806 *ST昆机 关于收到上交所对公司2016年年度报告的事后审核问询
函公告,继续停牌
600888 新疆众和 发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
601069 西部黄金 重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
601717 郑煤机 重大资产重组进展公告,继续停牌
601919 中远海控 重大事项停牌公告,今起停牌
603016 新宏泰 关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
603111 康尼机电 关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
603111 康尼机电 关于上海证券交易所 《关于对南京康尼机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书(草案)信息披露的二次问询函》的回复公告,今日复牌
603238 诺邦股份 2016年度股东大会决议公告,继续停牌
603268 松发股份 关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告,继续停牌
603345 安井食品 关于终止本次重大资产重组的公告,继续停牌
603601 再升科技 重大资产重组进展公告,继续停牌
603909 合诚股份 重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
●基金发行
003128 景顺景盈汇利A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-4-19,发行截止日期:2017-5-17,申购费率:
A级费率:A类基金份额养老金客户:申购金额(M)M<
100万,申购费率为0.24%;100万≤M<200万,申购费率
为0.12%;200万≤M<500万,申购费率为0.03%;M≥500万
,按笔收取,1000元/笔其他投资者:申购金额(M)M<
100万,申购费率为0.80%;100万≤M<200万,申购费率
为0.40%;200万≤M<500万,申购费率为0.10%;M≥500万
,按笔收取,1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取申
购费。,赎回费率:A级费率:A类基金份额:持有期限(N)
N<60天,赎回费率为0.30%;N≥60天,赎回费率为0。C
级费率:C类基金份额:持有期限(N)N<30天,赎回费率
为0.30%;N≥30天,赎回费率为0。,认购费率:A级费率:
A类基金份额养老金客户:认购金额(M)M<100万,认购
费率为0.18%;100万≤M<200万,认购费率为0.09%;
200万≤M<500万,认购费率为0.024%;M≥500万,按笔
收取,1000元/笔。其他投资者:认购金额(M)M<100万
,认购费率为0.60%;100万≤M<200万,认购费率为
0.30%;200万≤M<500万,认购费率为0.08%;M≥500万
,按笔收取,1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取认
购费。,申购最低投资额:10元
003938 南方荣尊A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-4-24,发行截止日期:2017-5-17,申购费率:
A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤
M<500万,费率为0.4%;500万≤M<1000万,费率为
0.2%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费
。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为
1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,
费率为0.5%;N≥6个月,费率为0。C级费率:持有期限:
同一开放期申购又赎回,费率为0.5%;持有满一个封闭期
,费率为0%。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万
,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;500万≤
M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1000元。C级
费率:不收取认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
额:1份
●基金上市
160138 国企精明 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
341790937份,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管
理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价
格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:341731608.76元,现
在可流通份额:7621148份,上市日期:2017-5-17,发行方式
:基金场内+场外发行
●基金发行起始日:
002495 前海量化优选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
168110 九泰锐信定增
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
003866 博时富诚 每10单位含税派发0.017元,每10单位不含税派发0.017元
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.018元,每10单位不含税派发0.018元
●基金分配除息日:
003866 博时富诚 每10单位含税派发0.017元,每10单位不含税派发0.017元
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.018元,每10单位不含税派发0.018元
●基金红利发放日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
●今日国债发行
2017年宁波市政府一般债券(一期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:950000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
2017年宁波市政府一般债券(二期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:1420000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
2017年宁波市政府一般债券(三期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:950000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
2017年宁波市政府一般债券(四期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:1420000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(一期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:440000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(二期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:650000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(三期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:440000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
2017年宁波市政府专项债券(四期) 发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:650000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-5-17,结束发行
日期:2017-5-17
●国债发行起始日:
2017年宁波市政府一般债券(一期)
发行额:950000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年宁波市政府一般债券(二期)
发行额:1420000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2017年宁波市政府一般债券(三期)
发行额:950000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年宁波市政府一般债券(四期)
发行额:1420000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2017年宁波市政府专项债券(一期)
发行额:440000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年宁波市政府专项债券(二期)
发行额:650000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年宁波市政府专项债券(三期)
发行额:440000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年宁波市政府专项债券(四期)
发行额:650000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
●国债上市:
020178 17贴债22 国债全称:2017年记账式贴现(二十二期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
020179 17贴债23 国债全称:2017年记账式贴现(二十三期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
108178 贴债1723 国债全称:2017年记账式贴现(二十三期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
108179 贴债1722 国债全称:2017年记账式贴现(二十二期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
179922 17贴现国债22
国债全称:2017年记账式贴现(二十二期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
179923 17贴现国债23
国债全称:2017年记账式贴现(二十三期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
143116 17信投G2 预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17040704 17柳州东通MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051008 17开元1A
预计发行规模:126亿8000万,债券期限:226日,发行价格
:100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
2017-5-18
Z17051009 17开元1B
预计发行规模:10亿4000万,债券期限:226日,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
2017-5-18
Z17051010 17开元1C
预计发行规模:8亿4680万,债券期限:1年 591日,发行价
格:100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
2017-5-18
Z17051203 17兴业租赁债02
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051512 17华电股MTN002
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051514 17袍江投资MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051604 17重汽SCP002
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051605 17杭金投SCP004
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051606 17宏图高科SCP002
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051611 17中铝业SCP005
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051612 17珠海华发SCP003
预计发行规模:20亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-18
Z17051614 17皖国贸SCP002
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051615 17大北农SCP002
预计发行规模:5亿,债券期限:246日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051616 17新中泰集SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:240日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-19
●企业债发行截止日:
Z17040704 17柳州东通MTN001 发行主体:柳州东通投资发展有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051204 17河钢集MTN005 发行主体:河钢集团有限公司,预计发行规模:20亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
143107 17欣捷01 发行主体:欣捷投资控股集团有限公司,预计发行规模:2亿
5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:7.5%,信用级别:AA级,发行对象:在登记公
司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办
法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申
购资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17050904 17丰耀1B 发行主体:丰田汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
2亿5500万,债券期限:1年 676日,票面金额:100元,计息方
式:浮动利率,信用级别:AA级,发行对象:银行间债券市场
成员(国家法律、法规禁止投资人除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17051614 17皖国贸SCP002 发行主体:安徽国贸集团控股有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051615 17大北农SCP002 发行主体:北京大北农科技集团股份有限公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:246日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
Z17051611 17中铝业SCP005 发行主体:中国铝业公司,预计发行规模:20亿,债券期限:
270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象:全
国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购
买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-5-17,结束发行日期:2017-5-17
143115 17电投02 发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.85%,信用级别:AAA级,发行对象:持有登记公司开
立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的合格
证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外
),发行价格:100元,网上认购结束日:2017-5-15,开始发
行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-17
143114 17电投01 发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.8%,信用级别:AAA级,发行对象:持有登记公司开立
的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的合格证
券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,网上认购结束日:2017-5-15,开始发行
日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-17
071721005 17渤海证券CP005 发行主体:渤海证券股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场投资者(国家
法律、法法规禁止购买的投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17050903 17丰耀1A 发行主体:丰田汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
24亿5000万,债券期限:1年 556日,票面金额:100元,计息
方式:浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市
场成员(国家法律、法规禁止投资人除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2017-5-16,结束发行日期:
2017-5-17
Z17050905 17丰耀1C 发行主体:丰田汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
2亿9499万,债券期限:4年 1591日,票面金额:100元,发行
对象:由发起机构持有,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-5-16,结束发行日期:2017-5-17
Z17051203 17兴业租赁债02 发行主体:兴业金融租赁有限责任公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者发行(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2017-5-17,结束发行日期:
2017-5-17
●企业债上市:
011754081 17华鲁控股SCP001
实际发行规模:900000000元,债券期限:92日,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
011756022 17大唐集SCP002
实际发行规模:3000000000元,债券期限:158日,债券利率
:4.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.05%,交易市场:银行间债券市场
011763007 17川能投SCP002
实际发行规模:1000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.96%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.96%,交易市场:银行间债券市场
112507 17科陆01 实际发行规模:200000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%,交易市场:深圳证券交易所
112509 17余投01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.18%,交易市场:深圳证券交易所
118863 16合金债 实际发行规模:700000000元,债券期限:3年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%,交易市场:深交所综合协议平台
139203 16内兴元 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.28%,交易市场:上海证券交易所
145525 17常港02 实际发行规模:200000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.3%
●债权登记日:
011698343 16中化化肥SCP003
每百元面值利息:2.117元
011760009 17新中泰SCP001
每百元面值利息:2.0188元
019037 10国债37 每百元面值利息:2.2元
019324 13国债24 每百元面值利息:2.655元
020164 17贴债08 每百元面值利息:0元
031570006 15山煤PPN003
每百元面值利息:7.6元
041653037 16顾家CP002
每百元面值利息:6.5元
068023 06陕煤债 每百元面值利息:4.15元
068023GT 06陕煤债 每百元面值利息:4.15元
098085 09冀建投债02
每百元面值利息:5.05元
100037 10附息国债37
每百元面值利息:2.2元
101037 国债1037 每百元面值利息:2.2元
101324 国债1324 每百元面值利息:2.655元
101573006 15锡城发MTN001(7年期)
每百元面值利息:5.3元
101573007 15锡城发MTN001(10年期)
每百元面值利息:5.68元
101580004 15营口沿海MTN001
每百元面值利息:5.6元
107477 海南16Z4 每百元面值利息:1.49元
1080060 10赤城投债
每百元面值利息:6.18元
108164 贴债1708 每百元面值利息:0元
109705 大连15Z8 每百元面值利息:1.715元
109709 大连1508 每百元面值利息:1.695元
109965 四川16Z1 每百元面值利息:2.79元
109966 四川16Z2 每百元面值利息:2.98元
109967 四川16Z3 每百元面值利息:3.18元
109968 四川16Z4 每百元面值利息:1.605元
109969 四川1605 每百元面值利息:2.76元
109970 四川1606 每百元面值利息:2.98元
109971 四川1607 每百元面值利息:3.16元
109972 四川1608 每百元面值利息:1.605元
1280152 12湖北联投债
每百元面值利息:6.3元
1280153 12天富电力债
每百元面值利息:6.5元
1280154 12张江债 每百元面值利息:5.6元
1282160 12抚矿MTN1
每百元面值利息:5.84元
1282161 12沱牌MTN1
每百元面值利息:7.38元
130024YH 13附息国债24
每百元面值利息:2.655元
130704 15大连08 每百元面值利息:1.695元
130708 15大连Z8 每百元面值利息:1.715元
130964 16四川05 每百元面值利息:2.76元
130965 16四川06 每百元面值利息:2.98元
130966 16四川07 每百元面值利息:3.16元
130967 16四川08 每百元面值利息:1.605元
130968 16四川09 每百元面值利息:2.79元
130969 16四川10 每百元面值利息:2.98元
130970 16四川11 每百元面值利息:3.18元
130971 16四川12 每百元面值利息:1.605元
136435 16广汇G1 每百元面值利息:6.95元
139121 16全椒债 每百元面值利息:5.1元
139123 16湘城建 每百元面值利息:5.84元
140470 16海南10 每百元面值利息:1.49元
1521006 15南昌农商债01
每百元面值利息:5.1元
1547020 15大连债20
每百元面值利息:1.695元
1547024 15大连债24
每百元面值利息:1.715元
1580155 15铁道01 每百元面值利息:4.28元
1580156 15铁道02 每百元面值利息:4.72元
1605189 16四川债05
每百元面值利息:2.76元
1605190 16四川债06
每百元面值利息:2.98元
1605191 16四川债07
每百元面值利息:3.16元
1605192 16四川债08
每百元面值利息:1.605元
1605193 16四川债09
每百元面值利息:2.79元
1605194 16四川债10
每百元面值利息:2.98元
1605195 16四川债11
每百元面值利息:3.18元
1605196 16四川债12
每百元面值利息:1.605元
1605687 16海南债10
每百元面值利息:1.49元
1621015 16海门农商二级
每百元面值利息:4.8元
1621016 16柯城农商三农债01
每百元面值利息:4.05元
1680240 16全椒债 每百元面值利息:5.1元
1680243 16湘乡城建债
每百元面值利息:5.84元
179908 17贴现国债08
每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
010706 07国债06 每百元面值利息:2.135元
019124 11国债24 每百元面值利息:1.785元
019208 12国债08 每百元面值利息:2.125元
100706 国债0706 每百元面值利息:2.135元
101124 国债1124 每百元面值利息:1.785元
101208 国债1208 每百元面值利息:2.125元
109958 青岛1601 每百元面值利息:2.7元
109959 青岛1602 每百元面值利息:2.87元
109960 青岛1603 每百元面值利息:3.12元
109961 青岛1604 每百元面值利息:1.575元
109962 青岛16Z1 每百元面值利息:2.85元
109963 青岛16Z2 每百元面值利息:3.1元
109964 青岛16Z3 每百元面值利息:1.57元
112390 16三聚债 每百元面值利息:5.5元
130957 16青岛01 每百元面值利息:2.7元
130958 16青岛02 每百元面值利息:2.87元
130959 16青岛03 每百元面值利息:3.12元
130960 16青岛04 每百元面值利息:1.575元
130961 16青岛05 每百元面值利息:2.85元
130962 16青岛06 每百元面值利息:3.1元
130963 16青岛07 每百元面值利息:1.57元
●债券利息支付日:
010706 07国债06 每百元面值利息:2.135元
011698827 16TCL集SCP003
每百元面值利息:1.6513元
011698830 16广州金融SCP001
每百元面值利息:1.568元
011698835 16康缘集SCP004
每百元面值利息:1.911元
019124 11国债24 每百元面值利息:1.785元
019208 12国债08 每百元面值利息:2.125元
070006 07国债06 每百元面值利息:2.135元
078011 07豫投债1
每百元面值利息:4.5元
078012 07豫投债2
每百元面值利息:4.62元
100706 国债0706 每百元面值利息:2.135元
101124 国债1124 每百元面值利息:1.785元
101208 国债1208 每百元面值利息:2.125元
109958 青岛1601 每百元面值利息:2.7元
109959 青岛1602 每百元面值利息:2.87元
109960 青岛1603 每百元面值利息:3.12元
109961 青岛1604 每百元面值利息:1.575元
109962 青岛16Z1 每百元面值利息:2.85元
109963 青岛16Z2 每百元面值利息:3.1元
109964 青岛16Z3 每百元面值利息:1.57元
110024 11附息国债24
每百元面值利息:1.785元
110024GT 11附息国债24
每百元面值利息:1.785元
112390 16三聚债 每百元面值利息:5.5元
120008 12附息国债08
每百元面值利息:2.125元
122146 12华新01 每百元面值利息:5.35元
122147 12华新02 每百元面值利息:5.65元
122658 PR盘锦债 每百元面值利息:7.5元
124280 PR通经开 每百元面值利息:5.8元
1280150 12盘锦建设债
每百元面值利息:7.5元
1280151 12沪地产债
每百元面值利息:6.12元
1282156 12中石油MTN1
每百元面值利息:4.35元
1282158 12北排水MTN1
每百元面值利息:5.37元
130957 16青岛01 每百元面值利息:2.7元
130958 16青岛02 每百元面值利息:2.87元
130959 16青岛03 每百元面值利息:3.12元
130960 16青岛04 每百元面值利息:1.575元
130961 16青岛05 每百元面值利息:2.85元
130962 16青岛06 每百元面值利息:3.1元
130963 16青岛07 每百元面值利息:1.57元
1380195 13通经开债
每百元面值利息:5.8元
1382245 13渝商社MTN1
每百元面值利息:5.43元
1382251 13苏交通MTN2
每百元面值利息:5.3元
1382253 13山钢MTN2
每百元面值利息:4.95元
139124 16惠交01 每百元面值利息:4.16元
1605178 16青岛债01
每百元面值利息:2.7元
1605179 16青岛债02
每百元面值利息:2.87元
1605180 16青岛债03
每百元面值利息:3.12元
1605181 16青岛债04
每百元面值利息:1.575元
1605182 16青岛债05
每百元面值利息:2.85元
1605183 16青岛债06
每百元面值利息:3.1元
1605184 16青岛债07
每百元面值利息:1.57元
1680242 16惠州交通债01
每百元面值利息:4.16元