净值日期   基金代码 基金简称 基金管理人                 单位基金净值
2017-03-23 159001   保证金   华安基金管理有限公司       100.0000
2017-03-23 159003   招商快线 南方基金管理有限公司       100.0000
2017-03-23 159005   添富快钱 广发基金管理有限公司       100.0000
2017-03-23 159901   深100ETF 广发基金管理有限公司       4.1970
2017-03-23 159902   中小板   大成基金管理有限公司       3.2670
2017-03-23 159903   深成ETF  广发基金管理有限公司       1.1328
2017-03-23 159905   深红利   广发基金管理有限公司       1.2997
2017-03-23 159906   深成长   华润元大基金管理有限公司   0.9300
2017-03-23 159907   中小300  广发基金管理有限公司       1.4727
2017-03-23 159908   深F200   广发基金管理有限公司       1.3041
2017-03-23 159909   深TMT    汇添富基金管理股份有限公司 4.7760
2017-03-23 159910   深F120   广发基金管理有限公司       1.4893
2017-03-23 159911   民营ETF  易方达基金管理有限公司     4.1664
2017-03-23 159912   深300ETF 招商基金管理有限公司       1.3178
2017-03-23 159913   深价值   博时基金管理有限公司       1.5370
2017-03-23 159915   创业板   广发基金管理有限公司       1.8669
2017-03-23 159916   深F60    景顺长城基金管理有限公司   2.9135
2017-03-23 159918   中创400  易方达基金管理有限公司     2.0276
2017-03-23 159919   300ETF   大成基金管理有限公司       3.7297
2017-03-23 159920   恒生ETF  国投瑞银基金管理有限公司   1.3363
2017-03-23 159921   中小等权 汇添富基金管理股份有限公司 1.5610
2017-03-23 159922   500ETF   汇添富基金管理股份有限公司 6.5975
2017-03-23 159923   100ETF   汇添富基金管理股份有限公司 1.3310
2017-03-23 159924   300等权  汇添富基金管理股份有限公司 1.4220
2017-03-23 159925   南方300  鹏华基金管理有限公司       1.4221
2017-03-23 159926   国债ETF  嘉实基金管理有限公司       110.2740
2017-03-23 159927   A300ETF  景顺长城基金管理有限公司   3.4367
2017-03-23 159928   消费ETF  南方基金管理有限公司       1.6267
2017-03-23 159929   医药ETF  嘉实基金管理有限公司       1.4759
2017-03-23 159930   能源ETF  大成基金管理有限公司       0.8296
2017-03-23 159931   金融ETF  诺安基金管理有限公司       1.4629
2017-03-23 159932   500深ETF 华夏基金管理有限公司       1.8780
2017-03-23 159933   金地ETF  嘉实基金管理有限公司       1.6180
2017-03-23 159934   黄金ETF  嘉实基金管理有限公司       2.7676
2017-03-23 159935   景顺500  易方达基金管理有限公司     1.6881
2017-03-23 159936   可选消费 汇添富基金管理股份有限公司 1.6293
2017-03-23 159937   博时黄金 交银施罗德基金管理有限公司 2.7835
2017-03-23 159938   广发医药 建信基金管理有限责任公司   1.3366
2017-03-23 159939   信息技术 鹏华基金管理有限公司       1.1273
2017-03-23 159940   全指金融 嘉实基金管理有限公司       0.8121
2017-03-23 159941   纳指100  招商基金管理有限公司       1.2253
2017-03-23 159942   中创100  广发基金管理有限公司       1.8420
2017-03-23 159943   深证ETF  博时基金管理有限公司       11.0870
2017-03-23 159944   全指材料 大成基金管理有限公司       0.9103
2017-03-23 159945   全指能源 工银瑞信基金管理有限公司   0.7357
2017-03-23 159946   全指消费 南方基金管理有限公司       1.0618
2017-03-23 159948   创业板EF 华夏基金管理有限公司       2.0089
2017-03-23 159949   创业板50 易方达基金管理有限公司     0.7960