净值日期   证券代码 证券简称 当前规模(份)  基金管理人                 单位基金净值
2017-02-22 159001   保证金   6,269,266     易方达基金管理有限公司     100.0000
2017-02-22 159003   招商快线 33,695,615    招商基金管理有限公司       100.0000
2017-02-22 159005   添富快钱 1,221,582     汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2017-02-22 159901   深100ETF 877,967,465   易方达基金管理有限公司     4.1387
2017-02-22 159902   中小板   611,426,849   华夏基金管理有限公司       3.1830
2017-02-22 159903   深成ETF  457,154,507   南方基金管理有限公司       1.1157
2017-02-22 159905   深红利   172,443,951   工银瑞信基金管理有限公司   1.2797
2017-02-22 159906   深成长   180,639,725   大成基金管理有限公司       0.9120
2017-02-22 159907   中小300  184,098,847   广发基金管理有限公司       1.4322
2017-02-22 159908   深F200   37,229,029    博时基金管理有限公司       1.3035
2017-02-22 159909   深TMT    15,271,449    招商基金管理有限公司       4.7070
2017-02-22 159910   深F120   66,906,143    嘉实基金管理有限公司       1.4888
2017-02-22 159911   民营ETF  13,272,540    鹏华基金管理有限公司       4.1038
2017-02-22 159912   深300ETF 59,148,991    汇添富基金管理股份有限公司 1.3018
2017-02-22 159913   深价值   31,329,693    交银施罗德基金管理有限公司 1.5250
2017-02-22 159915   创业板   3,183,454,936 易方达基金管理有限公司     1.8400
2017-02-22 159916   深F60    36,566,039    建信基金管理有限责任公司   2.9112
2017-02-22 159918   中创400  74,561,264    嘉实基金管理有限公司       1.9714
2017-02-22 159919   300ETF   4,775,506,477 嘉实基金管理有限公司       3.7604
2017-02-22 159920   恒生ETF  1,417,559,219 华夏基金管理有限公司       1.3263
2017-02-22 159921   中小等权 9,305,171     诺安基金管理有限公司       1.5340
2017-02-22 159922   500ETF   154,331,868   嘉实基金管理有限公司       6.5379
2017-02-22 159923   100ETF   35,285,812    大成基金管理有限公司       1.3490
2017-02-22 159924   300等权  42,515,929    景顺长城基金管理有限公司   1.4320
2017-02-22 159925   南方300  747,199,451   南方基金管理有限公司       1.4306
2017-02-22 159926   国债ETF  1,642,698     嘉实基金管理有限公司       110.6740
2017-02-22 159927   A300ETF  8,192,168     鹏华基金管理有限公司       3.4700
2017-02-22 159928   消费ETF  642,657,260   汇添富基金管理股份有限公司 1.5889
2017-02-22 159929   医药ETF  63,704,203    汇添富基金管理股份有限公司 1.4199
2017-02-22 159930   能源ETF  10,398,150    汇添富基金管理股份有限公司 0.8592
2017-02-22 159931   金融ETF  22,828,511    汇添富基金管理股份有限公司 1.5171
2017-02-22 159932   500深ETF 19,507,615    大成基金管理有限公司       1.8540
2017-02-22 159933   金地ETF  250,878,943   国投瑞银基金管理有限公司   1.6634
2017-02-22 159934   黄金ETF  683,562,646   易方达基金管理有限公司     2.7421
2017-02-22 159935   景顺500  50,572,956    景顺长城基金管理有限公司   1.6800
2017-02-22 159936   可选消费 248,156,094   广发基金管理有限公司       1.5982
2017-02-22 159937   博时黄金 143,821,977   博时基金管理有限公司       2.7568
2017-02-22 159938   广发医药 554,283,618   广发基金管理有限公司       1.2900
2017-02-22 159939   信息技术 382,828,053   广发基金管理有限公司       1.0961
2017-02-22 159940   全指金融 138,059,983   广发基金管理有限公司       0.8315
2017-02-22 159941   纳指100  30,052,541    广发基金管理有限公司       1.2210
2017-02-22 159942   中创100  57,493,705    华润元大基金管理有限公司   1.8160
2017-02-22 159943   深证ETF  39,235,342    大成基金管理有限公司       10.9450
2017-02-22 159944   全指材料 109,608,342   广发基金管理有限公司       0.9176
2017-02-22 159945   全指能源 173,072,327   广发基金管理有限公司       0.7583
2017-02-22 159946   全指消费 46,315,634    广发基金管理有限公司       1.0467
2017-02-22 159948   创业板EF 79,697,720    南方基金管理有限公司       1.9696
2017-02-22 159949   创业板50 250,785,113   华安基金管理有限公司       0.7999