今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603816 顾家家居 申购代码:732816,新股发行网上申购日:2016-9-27,新股
发行网下配售日:2016-9-27,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:24.66元/股,申购上
限:24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
82500000股,路演时间:2016-9-26,路演网站:roadshow.s
seinfo.com；roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
2016-9-29
●今日新股发行网下配售日
603816 顾家家居 申购代码:732816,新股发行网上申购日:2016-9-27,新股
发行网下配售日:2016-9-27,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:24.66元/股,申购上
限:24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
82500000股,路演时间:2016-9-26,路演网站:roadshow.s
seinfo.com；roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
2016-9-29
●新股中签号公布日:
002813 路畅科技 中签号:末“4”位数：7262 2262末“5”位数：24339
44339 64339 84339 04339 96269 46269末“6”位数：
965579 165579 365579 565579 765579 767804末“7”
位数：9843405 1843405 3843405 5843405 7843405
9355365末“8”位数：45499780 57999780 70499780
82999780 95499780 07999780 20499780 32999780末“
9”位数：014559880,发行价格:6.89元/股
603777 来伊份 中签号:末“4”位数:5947 ,8447,3447,0947,末“5”位
数:26182 ,46182,66182,86182,06182,88469末“7”位
数:2830232 ,5330232,7830232,0330232,2699470,发行
价格:11.67元/股
●中签缴款日
002813 路畅科技 缴款日期2016-9-27
603777 来伊份 缴款日期2016-9-27
●增发预案公布日
000565 渝三峡Ａ 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
343718188.00股,,增发价格:9元,申购价格上限:9元,申
购价格下限:9元,增发对象:重庆紫光
002574 明牌珠宝 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
72037912.00股,,增发价格:10.55元,申购价格上限:
10.55元,申购价格下限:10.55元,增发对象:尹美娟、红
星家具集团有限公司（以下简称“红星家具”）、上海
韬颜企业管理有限公司（以下简称“上海韬颜”）、虞
阿五、深圳和创众信投资管理中心（有限合伙）（以下
简称“深圳和创”）、上海合福投资管理有限公司（以
下简称“上海合福”）、尹阿庚、童凤英、许关兴、谢
秀英
002574 明牌珠宝 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
159241697.00股,,增发价格:10.55元,申购价格上限:
10.55元,申购价格下限:10.55元,增发对象:汪妹玲、严
伟虎、陈兴、董向东、黄俊、吉帅投资、推盟投资、刘
勇、杨永新、易函圣骑、刘法青、赵静、叶远鹂、西藏
宝信、冯捷、余健.
002676 顺威股份 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过70900000.00股,发行价不低于21.18元,申购价格下限
:21.18元,增发对象:符合中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司
、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信
托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和
自然人等不超过10名的特定对象。
300062 中能电气 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过50000000.00股,,增发对象:符合规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投
资者、自然人。
300429 强力新材 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过14000000.00股,,增发对象:符合中国证监会规定条件
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含
上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他
境内法人投资者和自然人等不超过5名的特定投资者。
●增发新股上市日
000564 西安民生 实际增发数量:5254901960股,增发价格:5.1元/股
000971 高升控股 实际增发数量:33197138股,增发价格:19.58元/股
000971 高升控股 实际增发数量:47131147股,增发价格:24.4元/股
002383 合众思壮 实际增发数量:28137310股,增发价格:34.05元/股
002383 合众思壮 实际增发数量:18916702股,增发价格:35.54元/股
300238 冠昊生物 实际增发数量:11418422股,增发价格:39.41元/股
300238 冠昊生物 实际增发数量:7612281股,增发价格:39.41元/股
●股权登记日
002252 上海莱士 10转增8
002610 爱康科技 10转增30
002616 长青集团 10派1.2(税后派1.2)
002802 洪汇新材 10派1.5(税后派1.5)
300201 海伦哲 10转增13.818802
300525 博思软件 10派2(税后派2)
601222 林洋能源 10派2转增25(税后派2)
603009 北特科技 10派2.3(税后派2.3)
●除权除息日
002256 彩虹精化 10转增30
300292 吴通控股 10转增30
300474 景嘉微 10派1.8转增10(税后派1.8)
600461 洪城水业 10派1.3转增8(税后派1.3)
601099 太平洋 10转增5
●红利发放日
300474 景嘉微 10派1.8转增10(税后派1.8)
600461 洪城水业 10派1.3转增8(税后派1.3)
●送转股上市日
002256 彩虹精化 10转增30
300292 吴通控股 10转增30
300474 景嘉微 10派1.8转增10(税后派1.8)
●有限售条件股份上市日:
000403 ST生化 86万股
300237 美晨科技 308.8455万股
600381 ST春天 688.4408万股
600817 *ST宏盛 776.4195万股
603808 歌力思 423.6525万股
●今日停牌提示:
000100 TCL集团 关于召开本公司2016年第三次临时股东大会的通知,继续
停牌
000415 渤海金控 关于收购GECAS飞机租赁资产事项的进展公告,继续停牌
000534 万泽股份 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000547 航天发展 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000560 昆百大A 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000565 渝三峡Ａ 渝三峡A关于重大资产重组的一般风险提示暨暂
不复牌的公告,继续停牌
000565 渝三峡Ａ 渝三峡A2016年第五次(七届十四次)监事会决议
公告,继续停牌
000565 渝三峡Ａ 渝三峡A发行股份购买资产暨关联交易预案,继
续停牌
000565 渝三峡Ａ 渝三峡A2016年第六次(七届十九次)董事会决议
公告,继续停牌
000615 京汉股份 第八届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
000615 京汉股份 2016年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
000615 京汉股份 第八届董事会第十七次会议决议公告,继续停牌
000639 西王食品 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000656 金科股份 关于股票交易异常波动停牌核查的公告,今起停牌
000656 金科股份 关于实际控制人增持公司股票的进展公告,今起停牌
000667 美好集团 关于筹划公司非公开发行股票的停牌公告,今起停牌
000667 美好集团 关于签订武汉市洪山区建和村A包项目合作协议的公告,
今起停牌
000667 美好集团 关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告,今起
停牌
000667 美好集团 第七届董事会第三十五次会议决议公告,今起停牌
000667 美好集团 关于召开2016年第六次临时股东大会的通知,今起停牌
000693 ST华泽 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
000693 ST华泽 第八届董事会第三十七次会议决议公告,继续停牌
000693 ST华泽 关于为平安鑫海资源开发有限公司银行贷款提供担保的
公告,继续停牌
000693 ST华泽 第八届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
000719 大地传媒 关于筹划重大资产重组停牌公告,继续停牌
000757 浩物股份 关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会召开情
况的公告,今日复牌
000757 浩物股份 关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
000950 *ST建峰 关于延期提交《重组问询函回复》暨重大资产重组进展
公告,继续停牌
000959 首钢股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002053 云南能投 关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告,继续
停牌
002053 云南能投 关于全资子公司对外投资设立大理能投铂骏天然气产业
发展有限公司(暂定名)的公告,继续停牌
002053 云南能投 关于签署重组框架协议的公告,继续停牌
002053 云南能投 董事会2016年第九次临时会议决议公告,继续停牌
002053 云南能投 关于全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司为其
子公司提供贷款担保的公告,继续停牌
002053 云南能投 关于召开2016年第六次临时股东大会的通知,继续停牌
002053 云南能投 监事会2016年第七次临时会议决议公告,继续停牌
002053 云南能投 关于对外投资设立云南中金钾业股份有限公司(暂定名)
的公告,继续停牌
002053 云南能投 关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告,继续停
牌
002059 云南旅游 董事会关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
002094 青岛金王 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002156 通富微电 关于重大资产重组停牌期间进展的公告,继续停牌
002160 常铝股份 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展
公告,继续停牌
002175 东方网络 重大资产重组进展公告,继续停牌
002180 艾派克 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002207 准油股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002280 联络互动 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002289 *ST宇顺 关于重大资产出售的进展公告,继续停牌
002297 博云新材 重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002377 国创高新 关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告,继续停牌
002377 国创高新 第五届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
002377 国创高新 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告,继续停
牌
002465 海格通信 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展
公告,继续停牌
002491 通鼎互联 关于重大事项停牌暨资产重组进展的公告,今起停牌
002491 通鼎互联 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,今起停
牌
002509 天广中茂 第四届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于为全资子公司提供担保的公告,继续停牌
002526 山东矿机 关于山东长空雁航空科技有限责任公司项目进展公告,继
续停牌
002558 世纪游轮 第四届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
002558 世纪游轮 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
002558 世纪游轮 筹划重大资产重组停牌进展公告(十),继续停牌
002558 世纪游轮 关于公司签署重组框架协议暨关联交易的公告,继续停牌
002571 德力股份 关于重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
002574 明牌珠宝 第三届监事会第十次会议决议公告,继续停牌
002574 明牌珠宝 关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
002574 明牌珠宝 关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
002574 明牌珠宝 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案,继续停牌
002574 明牌珠宝 第三届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
002574 明牌珠宝 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案(摘要),继续停牌
002608 *ST舜船 管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告,继续停牌
002632 道明光学 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002656 摩登大道 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002663 普邦园林 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
002663 普邦园林 第三届监事会第三次会议决议,今日复牌
002663 普邦园林 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
002663 普邦园林 第三届董事会第三次会议决议,今日复牌
002663 普邦园林 关于变更募集资金用途进展的公告,今日复牌
002663 普邦园林 关于深圳证券交易所重组问询函的回复,今日复牌
002663 普邦园林 关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及对股
票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告,今日复牌
002676 顺威股份 非公开发行股票预案,今日复牌
002676 顺威股份 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
002676 顺威股份 关于投资设立子公司的公告,今日复牌
002676 顺威股份 第三届董事会第二十七次(临时)会议决议的公告,今日复
牌
002676 顺威股份 第三届监事会第十四次(临时)会议决议的公告,今日复牌
002676 顺威股份 复牌公告,今日复牌
002721 金一文化 关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
002721 金一文化 2016年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
002721 金一文化 第三届董事会第十一次会议决议公告,继续停牌
002721 金一文化 关于收购事项相关主体变更承诺的公告,继续停牌
002721 金一文化 关于上海金一在安徽省对外投资设立控股子公司暨关联
交易的公告,继续停牌
002721 金一文化 关于控股子公司办理应收账款保理业务的公告,继续停牌
002721 金一文化 关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
,继续停牌
002721 金一文化 第三届监事会第五次会议决议公告,继续停牌
002721 金一文化 关于上海金一在山东省对外投资设立控股子公司暨关联
交易的公告,继续停牌
002721 金一文化 关于二级子公司山东金文电子商务有限公司增资事项的
公告,继续停牌
002735 王子新材 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
002745 木林森 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
200160 南江B 关于对外投资的进展公告,继续停牌
200160 南江B 关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
200160 南江B 关于全资孙公司变更公司名称及经营范围的公告,继续停
牌
200168 舜喆B 重大事项继续停牌公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 2016年第七次临时股东大会决议公告,继续停牌
300070 碧水源 停牌进展公告,继续停牌
300088 长信科技 关于签订募集资金四方监管协议的公告,继续停牌
300120 经纬电材 关于重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
300120 经纬电材 第三届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
300142 沃森生物 关于股东协议转让股份的提示性公告,继续停牌
300142 沃森生物 简式权益变动报告书,继续停牌
300163 先锋新材 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
300163 先锋新材 关于对公司重组问询函的回复,今日复牌
300176 鸿特精密 董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告,继续停牌
300176 鸿特精密 董事会关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300179 四方达 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300219 鸿利智汇 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300223 北京君正 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300227 光韵达 关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告,继续停
牌
300227 光韵达 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知(更新后),继
续停牌
300238 冠昊生物 关于筹划非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
300243 瑞丰高材 关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
300252 金信诺 非公开发行股票进展及复牌公告,今日复牌
300311 任子行 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告,继续停牌
300323 华灿光电 关于公司高管离任及任命的公告,继续停牌
300323 华灿光电 第二届董事会第三十一次会议决议公告,继续停牌
300353 东土科技 关于完成吸收合并全资子公司的公告,继续停牌
300359 全通教育 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告,继续停牌
300374 恒通科技 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300398 飞凯材料 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300413 快乐购 重大资产重组进展公告,继续停牌
300414 中光防雷 关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌期满申请继续
停牌暨停牌进展公告,继续停牌
300414 中光防雷 第二届董事会第二十四次会议决议公告,继续停牌
300429 强力新材 关于创业板非公开发行A股股票预案披露提示性公告暨复
牌公告,今日复牌
300429 强力新材 2016年度创业板非公开发行A股股票预案,今日复牌
300429 强力新材 第二届董事会第十七次会议决议公告,今日复牌
300429 强力新材 关于创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及
填补措施的公告,今日复牌
300429 强力新材 控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到
切实履行的承诺,今日复牌
300429 强力新材 第二届监事会第十四次会议决议公告,今日复牌
300429 强力新材 关于召开2016年第五次临时股东大会的通知,今日复牌
300429 强力新材 董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切
实履行的承诺,今日复牌
300434 金石东方 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
300458 全志科技 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
300466 赛摩电气 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告,继续停牌
300481 濮阳惠成 关于注销募集资金专户的公告,继续停牌
300526 中潜股份 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
600110 诺德股份 关于终止筹划重大资产重组的公告,继续停牌
600110 诺德股份 关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的预告公
告,继续停牌
600136 当代明诚 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,继续停牌
600168 武汉控股 重大资产重组进展公告,继续停牌
600189 吉林森工 2016年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
600189 吉林森工 重大资产重组进展公告,继续停牌
600212 *ST江泉 关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告,继续停
牌
600267 海正药业 台州市椒江区人民政府关于浙江海正药业股份有限公司
非公开发行股票有关事项的说明,继续停牌
600267 海正药业 关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告,继
续停牌
600301 *ST南化 重大资产重组进展公告,继续停牌
600379 宝光股份 关于控股股东所持股份拟被司法暂缓拍卖的公告,继续停
牌
600552 凯盛科技 重大资产重组停牌前股东情况的公告,继续停牌
600577 精达股份 关于控股股东的一致行动人股权质押解除的公告,继续停
牌
600577 精达股份 关于委托贷款到期收回的公告,继续停牌
600614 鼎立股份 发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
600634 中技控股 关于2016年第四次临时股东大会更正补充公告,今日复牌
600634 中技控股 关于上海证券交易所问询函的回复公告,今日复牌
600634 中技控股 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600634 中技控股 第八届董事会第四十七次会议决议公告,今日复牌
600636 三爱富 重大资产重组进展公告,继续停牌
600649 城投控股 第八届董事会第三十五次会议决议公告,继续停牌
600753 东方银星 关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告,今日复牌
600759 洲际油气 第十一届董事会第六次会议决议公告,继续停牌
600770 综艺股份 关于大股东股份解除质押的公告,继续停牌
600859 王府井 重大资产重组停牌公告,今起停牌
600976 健民集团 第八届董事会第二次会议决议公告,继续停牌
601005 重庆钢铁 2016年半年度报告(修订版),继续停牌
601005 重庆钢铁 关于2016年半年度报告修订说明的公告,继续停牌
601968 宝钢包装 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公
告,继续停牌
603838 四通股份 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继
续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告,继续停牌
603883 老百姓 关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告,继续停
牌
603883 老百姓 关于2016年第一次临时股东大会的延期公告,继续停牌
603986 兆易创新 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继续停
牌
603986 兆易创新 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告,继续停
牌
900907 鼎立B股 发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
900935 阳晨B股 第六届监事会第二十七次会议决议公告,继续停牌
900935 阳晨B股 第六届董事会第四十五次会议决议公告,继续停牌
●基金发行
003381 博时裕信 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:渤海银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-19,发行截止日期:2016-9-27,直销机构:博时
基金管理有限公司,,代销机构:北京钱景财富投资管理有
限公司,晋商银行股份有限公司,和讯信息科技有限公司,
深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有
限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海利得基金销售
有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京新浪仓石
基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,深圳
富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,珠
海盈米财富管理有限公司,和耕传承基金销售有限公司,深
圳市金斧子投资咨询有限公司,北京蛋卷基金销售有限公
司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,,申购费率:申购金
额（M）M＜100万，费率为0.80%；100万≤M＜300万，费
率为0.50%；300万≤M＜500万，费率为0.30%；M≥500万
，每笔1,000元。,赎回费率:持有期限（N）0≤N＜90天，
费率为0.10%；N≥90天，费率为0%。,认购费率:认购金额
（M）M＜100万，费率为0.60%；100万≤M＜300万，费率
为0.40%；300万≤M＜500万，费率为0.20%；M≥500万，
每笔1,000元。,申购最低投资额:1元
163119 申万健康 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:申万菱信基金管理有限公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-9-5,发行截止日期:2016-9-27,直销机
构:申万菱信基金管理有限公司,,代销机构:上海浦东发展
银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,上海农村
商业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信
建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,招商证券
股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份
有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
,申万宏源西部证券有限公司,长江证券股份有限公司,安
信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,东吴
证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,光大证券股份
有限公司,广州证券股份有限公司,国联证券股份有限公司
,第一创业证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,中
山证券有限责任公司,华宝证券有限责任公司,华融证券股
份有限公司,天风证券股份有限公司,太平洋证券股份有限
公司,联讯证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,开
源证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中泰证
券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,国金证券股份有
限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科
技有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有
限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺
基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得
基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,一
路财富(北京)信息科技有限公司,北京钱景财富投资管理
有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海陆金所资产管
理有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,深圳富济财
富管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,珠海盈米财
富管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,爱建证券有
限责任公司,渤海证券股份有限公司,财达证券股份有限公
司,财富证券股份有限公司,上海华信证券有限责任公司,
财通证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,中国工商
银行股份有限公司,网信证券有限责任公司,川财证券有限
责任公司,大通证券股份有限公司,大同证券有限责任公司
,德邦证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证
券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东莞证券股份有
限公司,东兴证券股份有限公司,北京高华证券有限责任公
司,方正证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国都
证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,国开证券有限
责任公司,国盛证券有限责任公司,国元证券股份有限公司
,恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,红
塔证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,华安证券股
份有限公司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责任公
司,华林证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华泰
联合证券有限责任公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券
有限责任公司,江海证券有限公司,金元证券股份有限公司
,民生证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,南
京证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,国融证券股
份有限公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公
司,世纪证券有限责任公司,首创证券有限责任公司,九州
证券股份有限公司,万和证券有限责任公司,万联证券有限
责任公司,西藏东方财富证券股份有限公司,西南证券股份
有限公司,长城国瑞证券有限公司,湘财证券股份有限公司
,新时代证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,银泰
证券有限责任公司,英大证券有限责任公司,浙商证券股份
有限公司,中航证券有限公司,中国中投证券有限责任公司
,中天证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,
中银国际证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司,中原
证券股份有限公司,,申购费率:本基金的场外申购费率：
普通客户：申购金额(M)M＜100万元,费率为1.2%；100万
元≤M＜200万元,费率为0.80%；M≥200万元,每笔1000元
。养老金客户：申购金额(M)M＜100万元,费率为0.36%；
100万元≤M＜200万元,费率为0.24%；M≥200万元,每笔
300元。本基金场内申购费率由销售机构参照场外申购费
率执行。,赎回费率:本基金的场外赎回费率：持有期限（
N）N＜6个月，赎回费率为0.50%；6个月≤N<1年，赎回费
率为0.25%；N≥1年，赎回费率为0。本基金的场内赎回费
率为固定值0.50%。,认购费率:本基金的场外认购费率：
普通客户：认购金额(M)M＜100万元,费率为1.0%；100万
元≤M＜200万元,费率为0.60%；M≥200万元,每笔1000元
。养老金客户：认购金额(M)M＜100万元,费率为0.3%；
100万元≤M＜200万元,费率为0.18%；M≥200万元,每笔
300元。本基金场内认购费率由销售机构参照场外认购费
率执行。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
003373 大成景禄A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-26,发行截止日期:2016-9-27,直销机构:大成
基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:A类：申购金额(
M)M<50万元,费率为1.50%；50万元≤M<200万元,费率为
1.20%；200万元≤M<500万元,费率为0.80%；M≥500万元
,每笔1000元。C级费率:C类：不收取申购费用。,赎回费
率:A级费率:A类：持有期限(N)N＜7天,费率为1.5%；7天
≤N＜30天,费率为0.75%；30天≤N＜1年,费率为0.5%；1年
≤N＜2年,费率为0.25%；N≥2年，费率为0。C级费率:C类
：持有期限(N)N＜30天,费率为0.50%；N≥30天，费率为
0。,认购费率:A级费率:A类：认购金额（M）M＜50万，费
率为1.20%；50万≤M＜200万，费率为1.00%；200万≤M＜
500万，费率为0.60%；M≥500万，每笔1000元。C级费率
:C类：不收取认购费用。,最低赎回份额:1份
003213 中银悦享 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-27,发行截止日期:2016-9-27,直销机构:中银
基金管理有限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜100万元
，费率为0.8%；100万元≤M＜200万元，费率为0.5%；
200万元≤M＜500万元，费率为0.3%；M≥500万元，每笔
1000元。,赎回费率:持有时间（N）N＜30天，费率为
0.75%；N≥30天，费率为0。,认购费率:认购金额（M）M
＜100万元，费率为0.6%；100万元≤M＜200万元，费率为
0.4%；200万元≤M＜500万元，费率为0.2%；M≥500万元
，每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
●基金上市
511680 安信保证金 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,总规模:
17986838份,存续期间(年):不定期,管理人:安信基金管理
有限责任公司,托管人:招商证券股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,发行冻结资金:1798596000元,现在可
流通份额:17986838份,上市日期:2016-9-27
●基金发行起始日:
003213 中银悦享 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003286 平安惠享纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003334 中融融信双盈A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003434 博时鑫泽A
发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
000005 嘉实增强信用
每10单位含税派发0.108元,每10单位不含税派发0.108元
000280 博时双债A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
000284 富安达信用纯债A
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
001906 东方红纯债
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
002651 东方红汇利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
002701 东方红汇阳A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
002750 工银泰享三年理财债券
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
002832 工银恒享 每10单位含税派发0.056元,每10单位不含税派发0.056元
162715 广发聚源债A
每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
166019 中欧智选A
每10单位含税派发3.2元,每10单位不含税派发3.2元
200009 长城债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
270023 广发全球精选
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
519030 海富稳固 每10单位含税派发3.9元,每10单位不含税派发3.9元
519953 长信富海纯债
每10单位含税派发0.707元,每10单位不含税派发0.707元
●基金分配除息日:
000005 嘉实增强信用
每10单位含税派发0.108元,每10单位不含税派发0.108元
000280 博时双债A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
000284 富安达信用纯债A
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
001906 东方红纯债
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
002651 东方红汇利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
002701 东方红汇阳A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
002750 工银泰享三年理财债券
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
002832 工银恒享 每10单位含税派发0.056元,每10单位不含税派发0.056元
162715 广发聚源债A
每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
166019 中欧智选A
每10单位含税派发3.2元,每10单位不含税派发3.2元
200009 长城债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
519030 海富稳固 每10单位含税派发3.9元,每10单位不含税派发3.9元
519953 长信富海纯债
每10单位含税派发0.707元,每10单位不含税派发0.707元
●基金红利发放日:
000257 上投岁岁盈A
每10单位含税派发0.59元,每10单位不含税派发0.59元
000471 富国城镇 每10单位含税派发5元,每10单位不含税派发5元
000781 国投岁增利A
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
001278 前海清洁能源A
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
002464 创金合信尊利
每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
●企业债发行起始日:
Z16091907 16武汉地铁可续期01
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-27,结束发行日期:2016-9-28
Z16091908 16武汉地铁可续期01
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-27,结束发行日期:2016-9-28
Z16092213 16川水电CP001
预计发行规模:13亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-9-27,结束发行日期:2016-9-27
●企业债发行截止日:
Z16092210 16潞安CP003 发行主体:山西潞安矿业(集团)有限责任公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-9-26,结束发行日期:
2016-9-27
Z16092209 16武汉水务CP001 发行主体:武汉市水务集团有限公司,预计发行规模:5亿,
债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
（国家法律、法规禁止的投资者除外）,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-9-26,结束发行日期:2016-9-27
Z16092213 16川水电CP001 发行主体:四川省水电投资经营集团有限公司,预计发行规
模:13亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-9-27,结束发行日期:
2016-9-27
Z16091401 16荆经开专项债 发行主体:荆州开发区城市建设投资开发有限公司,预计发
行规模:7亿7000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计
息方式:固定利率,债券利率:4.87%,信用级别:AA级,发行
对象:境内机构投资者和上海证券交易所向在中国证券登
记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户
的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）,
发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期
:2016-9-27
1680383 16荆经开专项债 发行主体:荆州开发区城市建设投资开发有限公司,预计发
行规模:7亿7000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计
息方式:固定利率,债券利率:4.87%,信用级别:AA级,发行
对象:境内机构投资者和上海证券交易所向在中国证券登
记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户
的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）,
发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期
:2016-9-27
1680396 16锦小微债01 发行主体:锦州经济技术开发区发展(集团)有限公司,预计
发行规模:6亿,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:6.23%,信用级别:AA级,发行对象:中
国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）,
发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期
:2016-9-27
1623004 16阳光人寿 发行主体:阳光人寿保险股份有限公司,预计发行规模:60亿
,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
债券利率:3.6%,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债
券市场机构投资者（国家法律、法规及监管部门相关规定
禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-26,结束发行日期:2016-9-27
Z16091926 16和萃3优先 发行主体:招商银行股份有限公司,预计发行规模:4亿,债
券期限:2年 850日,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-9-26,结束发行日期:2016-9-27
Z16091927 16和萃3C 发行主体:招商银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
4300万,债券期限:4年 1581日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-26,结束发行日
期:2016-9-27
●企业债上市:
127332 15凤城债 实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.76%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.76%,交易市场:上海证券交易所
136586 16中合01 实际发行规模:800000000元,债券期限:6年,债券利率:
3.39%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.39%,交易市场:上海证券交易所
136673 16齐成02 实际发行规模:80000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.98%,交易市场:上海证券交易所
139202 16金国发 实际发行规模:1800000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:上海证券交易所
Z16091902 16兴发MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091903 16台基投CP001
发行价格:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间
债券市场
Z16091923 16长春欧亚MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16092003 16陕延油MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16092005 16蒙高路MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16092006 16武汉旅游MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16092007 16营口港MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16092101 16龙源电力SCP012
债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16092113 16红狮SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16092116 16华能新能SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16092119 16渝水务SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16092204 16兴蓉环境SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16092208 16三安SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16092211 16闽电子SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011699117 16五矿集SCP001
每百元面值利息:2.1045元
031490870 14川煤炭PPN002
每百元面值利息:7.8元
041551053 15杭钢铁CP003
每百元面值利息:4.1元
041552037 15国电南自CP002
每百元面值利息:3.95元
041552038 15长虹CP001
每百元面值利息:3.93元
041553080 15云天化CP002
每百元面值利息:4.6元
041560087 15润华CP002
每百元面值利息:5.2元
041560088 15鄂西圈CP002
每百元面值利息:3.85元
041561041 15金元CP001
每百元面值利息:3.75元
041566019 15三星CP002
每百元面值利息:4.5元
041566020 15西王CP003
每百元面值利息:5.3元
041573005 15丹东港CP001
每百元面值利息:4.32元
101464036 14都兴市MTN001
每百元面值利息:6.68元
101464037 14万盛经开MTN001
每百元面值利息:6.8元
101553031 15中广核MTN001
每百元面值利息:4元
101554068 15赣建工MTN001
每百元面值利息:5元
101559043 15云能投MTN001
每百元面值利息:5.1元
101569027 15清控MTN003
每百元面值利息:4.78元
101580010 15寿光城投MTN001
每百元面值利息:4.88元
1080111 10渝江北嘴债
每百元面值利息:4.9元
1080112 10冀交通债
每百元面值利息:4.95元
1080113 10苏海发债
每百元面值利息:5.55元
109851 广西1604 每百元面值利息:1.495元
1182260 11太钢MTN3
每百元面值利息:6.06元
1182262 11甬开投MTN1
每百元面值利息:7.38元
122478 14粤运01 每百元面值利息:4.2元
122484 15龙源01 每百元面值利息:3.75元
122865 10苏海发 每百元面值利息:5.55元
122885 10冀交通 每百元面值利息:4.95元
122888 PR华靖债 每百元面值利息:5.68元
124985 14兖微02 每百元面值利息:6.38元
127269 15武夷债 每百元面值利息:4.96元
1282379 12鄂铁路MTN1
每百元面值利息:6.14元
1282380 12豫交投MTN3
每百元面值利息:6.45元
1282381 12中煤矿MTN1
每百元面值利息:6.14元
1282384 12玉龙MTN1
每百元面值利息:7元
130849 16广西04 每百元面值利息:1.495元
1480524 14兖城投小微债02
每百元面值利息:6.38元
1520058 15富滇银行02
每百元面值利息:4.1元
1520059 15富滇银行03
每百元面值利息:4.4元
1580225 15武夷新区债
每百元面值利息:4.96元
1605074 16广西债04
每百元面值利息:1.495元
●债券除权除息日:
019218 12国债18 每百元面值利息:2.05元
101218 国债1218 每百元面值利息:2.05元
●债券利息支付日:
011699011 16红豆SCP001
每百元面值利息:3.4416元
019218 12国债18 每百元面值利息:2.05元
031390319 13豫交投PPN004
每百元面值利息:7.05元
031390320 13盐国投PPN002
每百元面值利息:7.4元
078059 07蒙路债 每百元面值利息:5.7元
078060 07深能债 每百元面值利息:5.55元
100411YH 10农发11 每百元面值利息:3.6元
101218 国债1218 每百元面值利息:2.05元
1180140 11苏新区债
每百元面值利息:7.98元
120018 12附息国债18
每百元面值利息:2.05元
124364 PR临尧都 每百元面值利息:6.99元
1282373 12汉城投MTN1
每百元面值利息:5.7元
1282376 12湘投MTN1
每百元面值利息:6.19元
1380284 13尧都债 每百元面值利息:6.99元