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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2016-09-19
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  300546  雄帝科技  申购代码:300546,新股发行网上申购日:2016-9-19,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:20.43元/股,申购上限:
                    13000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    13340000股,路演时间:2016-9-14,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2016-9-21,主承销商:中信证券股份有限
                    公司
●今日新股上市
  601500  N通用     相关股票代码:601500,新股发行网上申购日:2016-9-5,新
                    股发行网下配售日:2016-9-5,首次流通股数:174919085股
                    ,发行价格:4.92元/股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募
                    资总额:860601898.2元,网上发行中签率:0.09736169%
●增发预案公布日
  002404  嘉欣丝绸  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过56500000.00股,发行价不低于7.34元,申购价格下限:
                     7.34元,增发对象:证券投资基金、证券公司、信托公司
                     、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等
                     机构投资者、其他法人或自然人。
●增发新股上市日
  002370  亚太药业  实际增发数量:64247228股,增发价格:20.61元/股
  300148  天舟文化  实际增发数量:69981814股,增发价格:16.34元/股
●股权登记日
  002053  云南能投  10转增10
  002801  微光股份  10派2(税后派2)
●除权除息日
  300325  德威新材  10转增15
  600497  驰宏锌锗  10派1转增10(税后派1)
  603868  飞科电器  10派10(税后派10)
●红利发放日
  600497  驰宏锌锗  10派1转增10(税后派1)
  603868  飞科电器  10派10(税后派10)
●送转股上市日
  300325  德威新材  10转增15
●有限售条件股份上市日:
  000333  美的集团  -133809.2296万股
  000680  山推股份  10204.0816万股
  002007  华兰生物  333.92万股
  002538  司尔特    12612.0283万股
  002600  江粉磁材  7868.2112万股
  300073  当升科技  424.0581万股
  300085  银之杰    213.2万股
  300184  力源信息  173.6万股
  300274  阳光电源  754.56万股
  300348  长亮科技  574.3125万股
  300408  三环集团  480万股
  300435  中泰股份  192万股
●今日停牌提示:
  000035  中国天楹  关于全资项目子公司开展融资租赁业务并由公司为其提
                     供担保的更正公告,继续停牌
  000035  中国天楹  关于全资项目子公司开展融资租赁业务并由公司为其提
                     供担保的公告(更新后),继续停牌
  000035  中国天楹  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  000037  *ST南电A  关于公开挂牌转让中山市深中房地产投资置业有限公司
                     与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的公告,继续停牌
  000043  中航地产  关于下属企业投资设立子公司的公告,继续停牌
  000043  中航地产  第八届董事会第四次会议决议(通讯表决)公告,继续停牌
  000045  深纺织A  深纺织A关于筹划重大资产重组继续停牌期间安
                     排公告,继续停牌
  000100  TCL集团   关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排的公告,继续停
                     牌
  000407  胜利股份  董事会关于发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  000504  *ST生物   关于签署南华健康产业基金(一期)合作协议的公告,继续
                     停牌
  000511  *ST烯碳   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  000565  渝三峡A  渝三峡A重大资产重组进展公告,继续停牌
  000576  广东甘化  关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告,继续停
                     牌
  000611  *ST天首   关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000659  珠海中富  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的补充说明公告,继
                     续停牌
  000710  天兴仪表  董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停
                     牌
  000710  天兴仪表  2016年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000803  金宇车城  关于召开2016年第四次股东大会的提示性公告,继续停牌
  000812  陕西金叶  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000923  河北宣工  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000975  银泰资源  第六届董事会第十八次会议决议公告,继续停牌
  000980  金马股份  第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告,继续停牌
  000980  金马股份  关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易申请文件的公告,继续停牌
  001896  豫能控股  关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
                     重大资产重组事项的停牌公告,继续停牌
  002059  云南旅游  关于对深圳证券交易所《问询函》回复的公告,继续停牌
  002061  *ST江化   关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
                     联交易的实施进展公告,继续停牌
  002071  长城影视  关于筹划重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  002071  长城影视  2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002094  青岛金王  关于举行网上投资者接待日活动的通知,继续停牌
  002231  奥维通信  关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司重
                     大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  002266  浙富控股  关于发行股份购买资产进展公告(十七),继续停牌
  002280  联络互动  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002297  博云新材  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002316  键桥通讯  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002389  南洋科技  关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002404  嘉欣丝绸  董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填
                     补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告,今日复牌
  002404  嘉欣丝绸  复牌公告,今日复牌
  002404  嘉欣丝绸  非公开发行A股股票预案,今日复牌
  002404  嘉欣丝绸  第六届董事会第二十四次会议决议公告,今日复牌
  002404  嘉欣丝绸  第六届监事会第十五次会议决议公告,今日复牌
  002404  嘉欣丝绸  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
  002427  尤夫股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  002427  尤夫股份  第三届董事会第十八次会议决议公告,今起停牌
  002427  尤夫股份  关于控股股东股权解除质押的公告,今起停牌
  002427  尤夫股份  关于控股股东进行股权质押的公告,今起停牌
  002427  尤夫股份  关于董事辞职的公告,今起停牌
  002427  尤夫股份  关于聘任公司副总经理的公告,今起停牌
  002445  中南文化  关于对公司的重组问询函,继续停牌
  002478  常宝股份  关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
  002510  天汽模    关于控股股东股份质押的公告,继续停牌
  002521  齐峰新材  关于重大事项停牌公告,今起停牌
  002558  世纪游轮  关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹
                     资金的公告,继续停牌
  002558  世纪游轮  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,继
                     续停牌
  002558  世纪游轮  第四届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  002558  世纪游轮  关于公司股东股权质押的公告,继续停牌
  002558  世纪游轮  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  002558  世纪游轮  第四届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
  002564  天沃科技  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002574  明牌珠宝  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002610  爱康科技  第三届监事会第一次临时会议决议公告,今日复牌
  002610  爱康科技  关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告,今日
                     复牌
  002610  爱康科技  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  002610  爱康科技  第三届董事会第一次临时会议决议公告,今日复牌
  002621  三垒股份  关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告,继续停牌
  002624  完美世界  关于控股股东部分股份质押的公告,继续停牌
  002630  华西能源  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002631  德尔未来  关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     事项股票复牌的公告,今日复牌
  002631  德尔未来  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                     易预案(修订稿),今日复牌
  002633  申科股份  关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排
                     的公告,今起停牌
  002633  申科股份  关于召开2016年第六次临时股东大会的通知,今起停牌
  002633  申科股份  关于公司股票停牌的公告,今起停牌
  002633  申科股份  第三届监事会第十四次会议决议公告,今起停牌
  002633  申科股份  详式权益变动报告书,今起停牌
  002633  申科股份  第三届董事会第十九次会议决议公告,今起停牌
  002633  申科股份  简式权益变动报告书,今起停牌
  002633  申科股份  关于董事辞职及增补非独立董事的公告,今起停牌
  002633  申科股份  关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人权益
                     变动的提示性公告,今起停牌
  002665  首航节能  关于筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
  002688  金河生物  第三届董事会第三十次会议决议公告,今日复牌
  002688  金河生物  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  002688  金河生物  关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告,今日复
                     牌
  002688  金河生物  第三届监事会第十九次会议决议公告,今日复牌
  002688  金河生物  关于控股子公司PHARMGATE LLC.并购美国ProtaTek Int
                     ernational,Inc.,100%股权的公告,今日复牌
  002745  木林森    关于认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出
                     资事项的进展公告,继续停牌
  200037  *ST南电B  关于公开挂牌转让中山市深中房地产投资置业有限公司
                     与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的公告,继续停牌
  200045  深纺织B  关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告,继续停牌
  200986  粤华包B  粤华包B关于筹划重大事项继续停牌公告,继续
                     停牌
  300140  启源装备  关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易
                     事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  300142  沃森生物  关于子公司嘉和生物合作研发单抗药物获得临床试验批
                     件的公告,继续停牌
  300189  神农基因  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300273  和佳股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300310  宜通世纪  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300374  恒通科技  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300411  金盾股份  二届二十一次董事会决议公告,继续停牌
  300411  金盾股份  关于聘任公司高级管理人员的公告,继续停牌
  300413  快乐购    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600053  九鼎投资  股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600110  诺德股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600219  南山铝业  关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会
                     并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  600318  新力金融  重大资产重组复牌公告,今日复牌
  600408  安泰集团  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600455  博通股份  关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告,今日复牌
  600455  博通股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600675  *ST中企   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600770  综艺股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  600771  广誉远    重大事项未公告,今起停牌
  601798  蓝科高新  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603025  大豪科技  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  603025  大豪科技  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                     易预案(修订稿),今日复牌
  603025  大豪科技  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《对北京大
                     豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的反馈意见,今日复牌
  603025  大豪科技  关于上海证券交易所《关于对北京大豪科技股份有限公
                     司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告,今日复牌
  603025  大豪科技  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                     易预案摘要(修订稿),今日复牌
●基金发行
  003246  华泰天添宝  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:江
                    苏银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-9-19,发行截止日期:2016-9-19,直销机构:
                    华泰柏瑞基金管理有限公司,,代销机构:上海中正达广投
                    资管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,江苏银行
                    股份有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,中证
                    金牛(北京)投资咨询有限公司,北京肯特瑞财富投资管理
                    有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售
                    有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,北京展恒基金
                    销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,和讯信息科
                    技有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽
                    投资顾问(北京)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有
                    限公司,北京创金启富投资管理有限公司,上海利得基金销
                    售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北京增财基
                    金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限
                    公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨
                    询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,大泰金石投资管
                    理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京格上富信投
                    资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销
                    售有限公司,北京电盈基金销售有限公司,上海凯石财富基
                    金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,深圳市
                    金斧子投资咨询有限公司,,申购费率:本基金不收取申购
                    费用。,赎回费率:本基金不收取赎回费用。,认购费率:本
                    基金不收取认购费。,申购最低投资额:0.01元
  001706  诺安积极回报  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:诺安基金管理有限公司,托管人:江苏银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-8-25,发行截止日期:2016-9-19,直销机构:诺安
                    基金管理有限公司,,代销机构:凤凰金信(银川)投资管理
                    有限公司,上海万得投资顾问有限公司,西部证券股份有限
                    公司,中国工商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
                    ,华安证券股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国银
                    行股份有限公司,平安银行股份有限公司,深圳众禄金融控
                    股股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,杭州数米基
                    金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,北京新
                    浪仓石基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司
                    ,北京展恒基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
                    限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上海陆金所资
                    产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,诺亚正
                    行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海利得基金销售
                    有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,中证金牛(北京
                    )投资咨询有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北
                    京汇成基金销售有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限
                    公司,上海联泰资产管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有
                    限公司,和讯信息科技有限公司,江苏银行股份有限公司,
                    苏州银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
                    ,渤海银行股份有限公司,国金证券股份有限公司,安信证
                    券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,渤海证券股份有
                    限公司,平安证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,
                    光大证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,国泰君安
                    证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,第一创业证券
                    股份有限公司,东海证券股份有限公司,华龙证券股份有限
                    公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国
                    都证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,西南证券股
                    份有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳市新兰德证
                    券投资咨询有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,宁
                    波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,泰信财富投
                    资管理有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费
                    率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<
                    500万,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费
                    率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,
                    费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;N≥6个月
                    ,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
                    1.20%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万
                    ,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资
                    额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行起始日:
  002545  东方岳    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002670  万家瑞旭A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002783  东方红价值A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003221  新华丰利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003246  华泰天添宝  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003275  国联安鑫盈A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003313  中银睿享  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003337  南方颐元A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003345  安信新成长A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003381  博时裕信  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003382  民生鑫享A  
                    发行方式:基金场外发行
  501050  50AH      发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
  001031  华夏安康A  
                    每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
  002817  招商招恒A  
                    每10单位含税派发0.049元,每10单位不含税派发0.049元
  161019  富国天锋  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
  000191  富国信用债A/B  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  001031  华夏安康A  
                    每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
  002817  招商招恒A  
                    每10单位含税派发0.049元,每10单位不含税派发0.049元
  161019  富国天锋  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金红利发放日:
  000437  融通月月添利A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  001545  博时裕嘉纯债  
                    每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
  001546  博时裕盈纯债  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  420002  天弘永利A  
                    每10单位含税派发0.224元,每10单位不含税派发0.224元
●今日国债发行
2015年凭证式(三期)国债(5年期)  发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:凭证式,国债
                    期限:5年年,国债面值:100元,发行额:15000000000元,发
                    行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:4.67%,发行
                    对象:向社会公开发行,交易单位:手,开始发行日期:
                    2016-9-10,结束发行日期:2016-9-19
2015年凭证式(三期)国债(3年期)  发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:凭证式,国债
                    期限:3年年,国债面值:100元,发行额:15000000000元,发
                    行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:4.25%,发行
                    对象:向社会公开发行,交易单位:手,开始发行日期:
                    2016-9-10,结束发行日期:2016-9-19
●国债上市:
  140299  16广西18  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十三期
                     ),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面
                     利率:2.48%
  140300  16广西19  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十四期
                     ),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面
                     利率:2.67%
  140301  16广西20  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十五期
                     ),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面
                     利率:2.89%
  140302  16广西21  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期
                     ),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票
                     面利率:2.91%
  140303  16广西22  国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(六期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利
                     率:2.67%
  140304  16广西23  国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(七期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利
                     率:2.89%
  140305  16广西24  国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面
                     利率:2.91%
●企业债发行起始日:
  136704  16六建02  预计发行规模:4亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
  136707  16邢钢01  预计发行规模:3亿,债券期限:5年,债券利率:7%,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:
                     2016-9-20
 1680376  16柯城投债01  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,债券利率:3.64%,发
                     行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期
                     :2016-9-21
Z16042216  16特变MTN002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
Z16090606  16柯城投债01  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,债券利率:3.64%,发
                     行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期
                     :2016-9-21
Z16091304  16江阴公MTN001  
                    预计发行规模:16亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
Z16091305  16金鹰国际MTN001  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
Z16091307  16泰华信CP002  
                    预计发行规模:7亿5000万,债券期限:365日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:
                     2016-9-19
Z16091411  16华阳经贸SCP001  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
Z16091801  16红豆SCP003  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
●企业债发行截止日:
Z16091307  16泰华信CP002  发行主体:泰州华信药业投资有限公司,预计发行规模:7亿
                    5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资
                    者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
  136702  16华润02  发行主体:华润电力投资有限公司,预计发行规模:30亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:2.92%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立
                    合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及
                    相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金
                    来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行
                    日期:2016-9-14,结束发行日期:2016-9-19
Z16091304  16江阴公MTN001  发行主体:江阴市公有资产经营有限公司,预计发行规模:
                    16亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利
                    率,信用级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(
                    国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
Z16090508  16文山债  发行主体:文山城市建设投资(集团)有限公司,预计发行规
                    模:11亿6000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,债券利率:4.5%,信用级别:AA级,发行对象:
                    境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和持有中
                    国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期:
                    2016-9-19
 1680361  16文山债  发行主体:文山城市建设投资(集团)有限公司,预计发行规
                    模:11亿6000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,债券利率:4.5%,信用级别:AA级,发行对象:
                    境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和持有中
                    国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期:
                    2016-9-19
Z16091801  16红豆SCP003  发行主体:红豆集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
                    限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除
                    外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束
                    发行日期:2016-9-19
●企业债上市:
  136584  16铁牛债  实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     6.49%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.49%,交易市场:上海证券交易所
  136637  16巨化01  实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     3.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.45%,交易市场:上海证券交易所
  136642  16国航01  实际发行规模:4000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     2.84%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     2.84%,交易市场:上海证券交易所
  136647  16华新01  实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.79%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.79%,交易市场:上海证券交易所
  136654  16外运03  实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     2.94%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     2.94%,交易市场:上海证券交易所
Z16091204  16电科院MTN003  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
●转股开始日:
  113010  江南转债  初始转股价格:19元/股
●债权登记日:
  010213  02国债(13)  
                    每百元面值利息:1.3元
011598137  15杭商旅SCP002  
                    每百元面值利息:2.2644元
011598140  15洋河SCP001  
                    每百元面值利息:2.2126元
011598141  15绍兴城投SCP003  
                    每百元面值利息:2.3532元
011598143  15渝水务SCP005  
                    每百元面值利息:2.22元
011699518  16中电信SCP003  
                    每百元面值利息:1.176元
  019405  14国债05  每百元面值利息:2.21元
  019803  08国债03  每百元面值利息:2.035元
 020013Y  02国债13  每百元面值利息:1.3元
041563017  15兵团六师CP001  
                    每百元面值利息:2.923元
  078054  07中盐债  每百元面值利息:5.36元
  078055  07柳州城投债  
                    每百元面值利息:5.51元
  078058  07华谊债  每百元面值利息:2.34元
  080003  08国债03  每百元面值利息:2.035元
080003GT  08国债03  每百元面值利息:2.035元
  100213  国债0213  每百元面值利息:1.3元
  100803  国债0803  每百元面值利息:2.035元
  101405  国债1405  每百元面值利息:2.21元
  102704  10汇金04  每百元面值利息:4.2元
 1180138  11海宁债  每百元面值利息:7.8元
  122536  PR慈国控  每百元面值利息:6.6元
  123355  14浙商债  每百元面值利息:6.3元
  126018  08江铜债  每百元面值利息:1元
 1280293  12慈溪国控债  
                    每百元面值利息:6.6元
 1282356  12金隅MTN1  
                    每百元面值利息:5.58元
 1282358  12盐国投MTN1  
                    每百元面值利息:6.7元
 1282359  12森工集MTN1  
                    每百元面值利息:6.05元
  140005  14附息国债05  
                    每百元面值利息:2.21元
●债券除权除息日:
  019031  10国债31  每百元面值利息:1.645元
  019108  11国债08  每百元面值利息:1.915元
  019319  13国债19  每百元面值利息:2.38元
  019421  14国债21  每百元面值利息:2.065元
  019923  09国债23  每百元面值利息:1.72元
  100923  国债0923  每百元面值利息:1.72元
  101031  国债1031  每百元面值利息:1.645元
  101108  国债1108  每百元面值利息:1.915元
  101319  国债1319  每百元面值利息:2.38元
  101421  国债1421  每百元面值利息:2.065元
  109090  地债1210  每百元面值利息:3.58元
  109109  广东1301  每百元面值利息:4元
  109110  广东1302  每百元面值利息:4.1元
  109156  地债1411  每百元面值利息:4.14元
  109157  地债1412  每百元面值利息:4.15元
  109476  山东15Z4  每百元面值利息:3.23元
  109477  山东15Z5  每百元面值利息:3.44元
  109478  山东15Z6  每百元面值利息:3.6元
  109479  山东15Z7  每百元面值利息:1.795元
  109480  山东1509  每百元面值利息:3.24元
  109481  山东1510  每百元面值利息:3.44元
  109482  山东1511  每百元面值利息:3.61元
  109483  山东1512  每百元面值利息:1.8元
  109484  新疆1513  每百元面值利息:3.13元
  109485  新疆1514  每百元面值利息:3.37元
  109486  新疆1515  每百元面值利息:3.55元
  109487  新疆1516  每百元面值利息:1.745元
  109488  新疆15Z9  每百元面值利息:2.98元
  109489  广西1509  每百元面值利息:3.23元
  109490  广西1510  每百元面值利息:3.43元
  109491  广西1511  每百元面值利息:3.6元
  109492  广西1512  每百元面值利息:1.795元
  109493  广西15Z3  每百元面值利息:3.43元
  109494  新疆1517  每百元面值利息:3.18元
  109495  新疆1518  每百元面值利息:3.41元
  109496  新疆1519  每百元面值利息:1.67元
  109497  广西15Z4  每百元面值利息:3.6元
  109498  浙江1505  每百元面值利息:2.98元
  109499  浙江1506  每百元面值利息:3.27元
  109500  浙江1507  每百元面值利息:3.38元
  109501  浙江1508  每百元面值利息:1.715元
  109502  浙江15Z1  每百元面值利息:2.98元
  109503  浙江15Z3  每百元面值利息:3.34元
  109504  浙江15Z4  每百元面值利息:1.665元
  109505  浙江15Z2  每百元面值利息:3.17元
  109512  河北1505  每百元面值利息:3.18元
  109513  河北1506  每百元面值利息:3.37元
  109514  河北1507  每百元面值利息:3.54元
  109515  河北1508  每百元面值利息:1.765元
  109811  江苏1604  每百元面值利息:1.53元
  109815  江苏16Z4  每百元面值利息:1.53元
  109821  重庆1604  每百元面值利息:1.52元
  112109  12南糖债  每百元面值利息:7.25元
  112189  12瑞泽债  每百元面值利息:7元
  112224  14兴蓉01  每百元面值利息:5.49元
  112225  14恒运01  每百元面值利息:5.78元
  112226  14科陆01  每百元面值利息:7元
  112279  15渤租01  每百元面值利息:4.62元
  112280  15东华02  每百元面值利息:5.78元
  130089  12地债10  每百元面值利息:3.58元
  130108  13广东01  每百元面值利息:4元
  130109  13广东02  每百元面值利息:4.1元
  130155  14地债11  每百元面值利息:4.14元
  130156  14地债12  每百元面值利息:4.15元
  130475  15山东09  每百元面值利息:3.24元
  130476  15山东10  每百元面值利息:3.44元
  130477  15山东11  每百元面值利息:3.61元
  130478  15山东12  每百元面值利息:1.8元
  130479  15山东Z4  每百元面值利息:3.23元
  130480  15山东Z5  每百元面值利息:3.44元
  130481  15山东Z6  每百元面值利息:3.6元
  130482  15山东Z7  每百元面值利息:1.795元
  130483  15新疆13  每百元面值利息:3.13元
  130484  15新疆14  每百元面值利息:3.37元
  130485  15新疆15  每百元面值利息:3.55元
  130486  15新疆16  每百元面值利息:1.745元
  130487  15新疆Z9  每百元面值利息:2.98元
  130488  15新疆17  每百元面值利息:3.18元
  130489  15新疆18  每百元面值利息:3.41元
  130490  15新疆19  每百元面值利息:1.67元
  130491  15广西09  每百元面值利息:3.23元
  130492  15广西10  每百元面值利息:3.43元
  130493  15广西11  每百元面值利息:3.6元
  130494  15广西12  每百元面值利息:1.795元
  130495  15广西Z3  每百元面值利息:3.43元
  130496  15广西Z4  每百元面值利息:3.6元
  130497  15浙江05  每百元面值利息:2.98元
  130498  15浙江06  每百元面值利息:3.27元
  130499  15浙江07  每百元面值利息:3.38元
  130500  15浙江08  每百元面值利息:1.715元
  130501  15浙江Z1  每百元面值利息:2.98元
  130502  15浙江Z2  每百元面值利息:3.17元
  130503  15浙江Z3  每百元面值利息:3.34元
  130504  15浙江Z4  每百元面值利息:1.665元
  130505  15河北05  每百元面值利息:3.18元
  130506  15河北06  每百元面值利息:3.37元
  130507  15河北07  每百元面值利息:3.54元
  130508  15河北08  每百元面值利息:1.765元
  130810  16江苏04  每百元面值利息:1.53元
  130814  16江苏08  每百元面值利息:1.53元
  130818  16重庆04  每百元面值利息:1.52元
●债券利息支付日:
011515012  15中铝业SCP012  
                    每百元面值利息:2.701元
011699500  16苏国信SCP001  
                    每百元面值利息:1.3622元
011699505  16国航股SCP002  
                    每百元面值利息:1.3279元
011699506  16中航技SCP006  
                    每百元面值利息:1.3671元
  019031  10国债31  每百元面值利息:1.645元
  019108  11国债08  每百元面值利息:1.915元
  019319  13国债19  每百元面值利息:2.38元
  019421  14国债21  每百元面值利息:2.065元
  019923  09国债23  每百元面值利息:1.72元
  020124  16贴债26  每百元面值利息:0元
031490824  14冀水泥PPN002  
                    每百元面值利息:6.5元
031490825  14连城投PPN003  
                    每百元面值利息:6.5元
031490826  14粤物资PPN002  
                    每百元面值利息:6.43元
031490828  14康得新PPN001  
                    每百元面值利息:7.5元
031490829  14弘湘国资PPN001  
                    每百元面值利息:7.3元
031490833  14云煤化PPN003  
                    每百元面值利息:8.5元
041562055  15大北农CP001  
                    每百元面值利息:3.8元
  090023  09附息国债23  
                    每百元面值利息:1.72元
 090023G  09附息国债23  
                    每百元面值利息:1.72元
  100031  10附息国债31  
                    每百元面值利息:1.645元
 100031G  10附息国债31  
                    每百元面值利息:1.645元
  100923  国债0923  每百元面值利息:1.72元
  101031  国债1031  每百元面值利息:1.645元
  101108  国债1108  每百元面值利息:1.915元
  101319  国债1319  每百元面值利息:2.38元
  101421  国债1421  每百元面值利息:2.065元
101454053  14粤珠江MTN002  
                    每百元面值利息:5.95元
101456065  14合建投MTN002  
                    每百元面值利息:6.65元
101458027  14宁机场MTN001  
                    每百元面值利息:5.99元
101459050  14云南地矿MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101471003  14富通MTN002  
                    每百元面值利息:7.95元
101479002  14茂名港MTN002  
                    每百元面值利息:7.3元
  108125  贴债1626  每百元面值利息:0元
  109090  地债1210  每百元面值利息:3.58元
  109109  广东1301  每百元面值利息:4元
  109110  广东1302  每百元面值利息:4.1元
  109156  地债1411  每百元面值利息:4.14元
  109157  地债1412  每百元面值利息:4.15元
  109476  山东15Z4  每百元面值利息:3.23元
  109477  山东15Z5  每百元面值利息:3.44元
  109478  山东15Z6  每百元面值利息:3.6元
  109479  山东15Z7  每百元面值利息:1.795元
  109480  山东1509  每百元面值利息:3.24元
  109481  山东1510  每百元面值利息:3.44元
  109482  山东1511  每百元面值利息:3.61元
  109483  山东1512  每百元面值利息:1.8元
  109484  新疆1513  每百元面值利息:3.13元
  109485  新疆1514  每百元面值利息:3.37元
  109486  新疆1515  每百元面值利息:3.55元
  109487  新疆1516  每百元面值利息:1.745元
  109488  新疆15Z9  每百元面值利息:2.98元
  109489  广西1509  每百元面值利息:3.23元
  109490  广西1510  每百元面值利息:3.43元
  109491  广西1511  每百元面值利息:3.6元
  109492  广西1512  每百元面值利息:1.795元
  109493  广西15Z3  每百元面值利息:3.43元
  109494  新疆1517  每百元面值利息:3.18元
  109495  新疆1518  每百元面值利息:3.41元
  109496  新疆1519  每百元面值利息:1.67元
  109497  广西15Z4  每百元面值利息:3.6元
  109498  浙江1505  每百元面值利息:2.98元
  109499  浙江1506  每百元面值利息:3.27元
  109500  浙江1507  每百元面值利息:3.38元
  109501  浙江1508  每百元面值利息:1.715元
  109502  浙江15Z1  每百元面值利息:2.98元
  109503  浙江15Z3  每百元面值利息:3.34元
  109504  浙江15Z4  每百元面值利息:1.665元
  109505  浙江15Z2  每百元面值利息:3.17元
  109512  河北1505  每百元面值利息:3.18元
  109513  河北1506  每百元面值利息:3.37元
  109514  河北1507  每百元面值利息:3.54元
  109515  河北1508  每百元面值利息:1.765元
  109811  江苏1604  每百元面值利息:1.53元
  109815  江苏16Z4  每百元面值利息:1.53元
  109821  重庆1604  每百元面值利息:1.52元
110008GT  11附息国债08  
                    每百元面值利息:1.915元
110008YH  11附息国债08  
                    每百元面值利息:1.915元
  112109  12南糖债  每百元面值利息:7.25元
  112189  12瑞泽债  每百元面值利息:7元
  112224  14兴蓉01  每百元面值利息:5.49元
  112225  14恒运01  每百元面值利息:5.78元
  112226  14科陆01  每百元面值利息:7元
  112279  15渤租01  每百元面值利息:4.62元
  112280  15东华02  每百元面值利息:5.78元
 1182253  11渝化医MTN2  
                    每百元面值利息:5.24元
 1182254  11甘公投MTN1  
                    每百元面值利息:7.2元
  120490  04南网(2)  
                    每百元面值利息:5.6元
  120529  05宁煤债  每百元面值利息:4.9元
  122186  12力帆02  每百元面值利息:7.5元
  122274  11航民02  每百元面值利息:6.6元
  122324  14国电01  每百元面值利息:5.1元
  122358  15际华03  每百元面值利息:4.1元
  122453  15联发01  每百元面值利息:3.89元
  122455  15绿城02  每百元面值利息:4.4元
  122456  15绿城03  每百元面值利息:5.16元
  122457  15新金债  每百元面值利息:4.47元
  122459  15平高债  每百元面值利息:3.93元
  122461  15杭实02  每百元面值利息:4.36元
  122462  15正奇债  每百元面值利息:3.98元
  122464  15世茂01  每百元面值利息:3.9元
  122465  15广越01  每百元面值利息:3.75元
  122466  15广越02  每百元面值利息:3.97元
  122527  PR温国投  每百元面值利息:7.18元
  122531  PR太科园  每百元面值利息:7.6元
  122533  PR平城投  每百元面值利息:7.2元
  123012  PR哈高新  每百元面值利息:7元
  123359  14兴业02  每百元面值利息:5.9元
  124351  PR克州债  每百元面值利息:7.15元
  124352  PR平凉债  每百元面值利息:7.1元
  124355  13洼城投  每百元面值利息:7.25元
  124356  PR珠汇华  每百元面值利息:7.15元
  124365  PR昌润债  每百元面值利息:6.88元
  124781  14渝江02  每百元面值利息:5.88元
  124960  14胶发展  每百元面值利息:6.33元
  124961  14苏望涛  每百元面值利息:6.82元
  124965  14济西投  每百元面值利息:6元
  124966  14京国资  每百元面值利息:5.28元
  124968  14盐东方  每百元面值利息:6.48元
  124970  14杭地铁  每百元面值利息:5.97元
  124971  14宜国投  每百元面值利息:7.25元
  124972  14安高债  每百元面值利息:8.78元
  124979  14陂城投  每百元面值利息:6.43元
  124980  14抚微01  每百元面值利息:6.3元
  124982  14高安01  每百元面值利息:8.35元
  124984  14鄂城02  每百元面值利息:6.68元
  125818  15华远债  每百元面值利息:5.73元
  127001  14电投02  每百元面值利息:5.74元
  127268  15汝州债  每百元面值利息:6.3元
  127273  15黑山债  每百元面值利息:6.79元
  127274  15铜城投  每百元面值利息:5.23元
  127275  15一师债  每百元面值利息:5.35元
 1282349  12中煤MTN1  
                    每百元面值利息:5.12元
 1282350  12华能集MTN2  
                    每百元面值利息:5.24元
 1282351  12临矿MTN2  
                    每百元面值利息:4.95元
 1282352  12陕煤化MTN1  
                    每百元面值利息:4.98元
  129110  12地方债10  
                    每百元面值利息:3.58元
130019YH  13附息国债19  
                    每百元面值利息:2.38元
  130089  12地债10  每百元面值利息:3.58元
  130108  13广东01  每百元面值利息:4元
  130109  13广东02  每百元面值利息:4.1元
  130155  14地债11  每百元面值利息:4.14元
  130156  14地债12  每百元面值利息:4.15元
  130421  13农发21  每百元面值利息:4.82元
  130475  15山东09  每百元面值利息:3.24元
  130476  15山东10  每百元面值利息:3.44元
  130477  15山东11  每百元面值利息:3.61元
  130478  15山东12  每百元面值利息:1.8元
  130479  15山东Z4  每百元面值利息:3.23元
  130480  15山东Z5  每百元面值利息:3.44元
  130481  15山东Z6  每百元面值利息:3.6元
  130482  15山东Z7  每百元面值利息:1.795元
  130483  15新疆13  每百元面值利息:3.13元
  130484  15新疆14  每百元面值利息:3.37元
  130485  15新疆15  每百元面值利息:3.55元
  130486  15新疆16  每百元面值利息:1.745元
  130487  15新疆Z9  每百元面值利息:2.98元
  130488  15新疆17  每百元面值利息:3.18元
  130489  15新疆18  每百元面值利息:3.41元
  130490  15新疆19  每百元面值利息:1.67元
  130491  15广西09  每百元面值利息:3.23元
  130492  15广西10  每百元面值利息:3.43元
  130493  15广西11  每百元面值利息:3.6元
  130494  15广西12  每百元面值利息:1.795元
  130495  15广西Z3  每百元面值利息:3.43元
  130496  15广西Z4  每百元面值利息:3.6元
  130497  15浙江05  每百元面值利息:2.98元
  130498  15浙江06  每百元面值利息:3.27元
  130499  15浙江07  每百元面值利息:3.38元
  130500  15浙江08  每百元面值利息:1.715元
  130501  15浙江Z1  每百元面值利息:2.98元
  130502  15浙江Z2  每百元面值利息:3.17元
  130503  15浙江Z3  每百元面值利息:3.34元
  130504  15浙江Z4  每百元面值利息:1.665元
  130505  15河北05  每百元面值利息:3.18元
  130506  15河北06  每百元面值利息:3.37元
  130507  15河北07  每百元面值利息:3.54元
  130508  15河北08  每百元面值利息:1.765元
  130810  16江苏04  每百元面值利息:1.53元
  130814  16江苏08  每百元面值利息:1.53元
  130818  16重庆04  每百元面值利息:1.52元
 1363001  13广东债01  
                    每百元面值利息:4元
 1363002  13广东债02  
                    每百元面值利息:4.1元
  140021  14附息国债21  
                    每百元面值利息:2.065元
  149111  14地方债11  
                    每百元面值利息:4.14元
  149112  14地方债12  
                    每百元面值利息:4.15元
 1543022  15河北债22  
                    每百元面值利息:3.18元
 1543023  15河北债23  
                    每百元面值利息:3.37元
 1543024  15河北债24  
                    每百元面值利息:3.54元
 1543025  15河北债25  
                    每百元面值利息:1.765元
 1552013  15浙江债13  
                    每百元面值利息:2.98元
 1552014  15浙江债14  
                    每百元面值利息:3.27元
 1552015  15浙江债15  
                    每百元面值利息:3.38元
 1552016  15浙江债16  
                    每百元面值利息:1.715元
 1552017  15浙江债17  
                    每百元面值利息:2.98元
 1552018  15浙江债18  
                    每百元面值利息:3.17元
 1552019  15浙江债19  
                    每百元面值利息:3.34元
 1552020  15浙江债20  
                    每百元面值利息:1.665元
 1558020  15山东债20  
                    每百元面值利息:3.24元
 1558021  15山东债21  
                    每百元面值利息:3.44元
 1558022  15山东债22  
                    每百元面值利息:3.61元
 1558023  15山东债23  
                    每百元面值利息:1.8元
 1558024  15山东债24  
                    每百元面值利息:3.23元
 1558025  15山东债25  
                    每百元面值利息:3.44元
 1558026  15山东债26  
                    每百元面值利息:3.6元
 1558027  15山东债27  
                    每百元面值利息:1.795元
 1565015  15广西债15  
                    每百元面值利息:3.23元
 1565016  15广西债16  
                    每百元面值利息:3.43元
 1565017  15广西债17  
                    每百元面值利息:3.6元
 1565018  15广西债18  
                    每百元面值利息:1.795元
 1565019  15广西债19  
                    每百元面值利息:3.43元
 1565020  15广西债20  
                    每百元面值利息:3.6元
 1576028  15新疆债28  
                    每百元面值利息:3.13元
 1576029  15新疆债29  
                    每百元面值利息:3.37元
 1576030  15新疆债30  
                    每百元面值利息:3.55元
 1576031  15新疆债31  
                    每百元面值利息:1.745元
 1576032  15新疆债32  
                    每百元面值利息:2.98元
 1576033  15新疆债33  
                    每百元面值利息:3.18元
 1576034  15新疆债34  
                    每百元面值利息:3.41元
 1576035  15新疆债35  
                    每百元面值利息:1.67元
 1605036  16江苏债04  
                    每百元面值利息:1.53元
 1605040  16江苏债08  
                    每百元面值利息:1.53元
 1605048  16重庆债04  
                    每百元面值利息:1.52元
  169926  16贴现国债26  
                    每百元面值利息:0元