今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
300546 雄帝科技 申购代码:300546,新股发行网上申购日:2016-9-19,发行
方式:上网定价发行,发行价格:20.43元/股,申购上限:
13000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
13340000股,路演时间:2016-9-14,路演网站:www.p5w.ne
t,中签号公布日:2016-9-21,主承销商:中信证券股份有限
公司
●今日新股上市
601500 N通用 相关股票代码:601500,新股发行网上申购日:2016-9-5,新
股发行网下配售日:2016-9-5,首次流通股数:174919085股
,发行价格:4.92元/股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募
资总额:860601898.2元,网上发行中签率:0.09736169%
●增发预案公布日
002404 嘉欣丝绸 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过56500000.00股,发行价不低于7.34元,申购价格下限:
7.34元,增发对象:证券投资基金、证券公司、信托公司
、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等
机构投资者、其他法人或自然人。
●增发新股上市日
002370 亚太药业 实际增发数量:64247228股,增发价格:20.61元/股
300148 天舟文化 实际增发数量:69981814股,增发价格:16.34元/股
●股权登记日
002053 云南能投 10转增10
002801 微光股份 10派2(税后派2)
●除权除息日
300325 德威新材 10转增15
600497 驰宏锌锗 10派1转增10(税后派1)
603868 飞科电器 10派10(税后派10)
●红利发放日
600497 驰宏锌锗 10派1转增10(税后派1)
603868 飞科电器 10派10(税后派10)
●送转股上市日
300325 德威新材 10转增15
●有限售条件股份上市日:
000333 美的集团 -133809.2296万股
000680 山推股份 10204.0816万股
002007 华兰生物 333.92万股
002538 司尔特 12612.0283万股
002600 江粉磁材 7868.2112万股
300073 当升科技 424.0581万股
300085 银之杰 213.2万股
300184 力源信息 173.6万股
300274 阳光电源 754.56万股
300348 长亮科技 574.3125万股
300408 三环集团 480万股
300435 中泰股份 192万股
●今日停牌提示:
000035 中国天楹 关于全资项目子公司开展融资租赁业务并由公司为其提
供担保的更正公告,继续停牌
000035 中国天楹 关于全资项目子公司开展融资租赁业务并由公司为其提
供担保的公告(更新后),继续停牌
000035 中国天楹 重大事项停牌进展公告,继续停牌
000037 *ST南电A 关于公开挂牌转让中山市深中房地产投资置业有限公司
与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的公告,继续停牌
000043 中航地产 关于下属企业投资设立子公司的公告,继续停牌
000043 中航地产 第八届董事会第四次会议决议(通讯表决)公告,继续停牌
000045 深纺织A 深纺织A关于筹划重大资产重组继续停牌期间安
排公告,继续停牌
000100 TCL集团 关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排的公告,继续停
牌
000407 胜利股份 董事会关于发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
000504 *ST生物 关于签署南华健康产业基金(一期)合作协议的公告,继续
停牌
000511 *ST烯碳 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
000565 渝三峡A 渝三峡A重大资产重组进展公告,继续停牌
000576 广东甘化 关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告,继续停
牌
000611 *ST天首 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000659 珠海中富 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的补充说明公告,继
续停牌
000710 天兴仪表 董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停
牌
000710 天兴仪表 2016年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
000803 金宇车城 关于召开2016年第四次股东大会的提示性公告,继续停牌
000812 陕西金叶 重大资产重组进展公告,继续停牌
000923 河北宣工 重大资产重组进展公告,继续停牌
000975 银泰资源 第六届董事会第十八次会议决议公告,继续停牌
000980 金马股份 第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告,继续停牌
000980 金马股份 关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请文件的公告,继续停牌
001896 豫能控股 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告,继续停牌
002059 云南旅游 关于对深圳证券交易所《问询函》回复的公告,继续停牌
002061 *ST江化 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的实施进展公告,继续停牌
002071 长城影视 关于筹划重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
002071 长城影视 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002094 青岛金王 关于举行网上投资者接待日活动的通知,继续停牌
002231 奥维通信 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司重
大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告,今日复牌
002266 浙富控股 关于发行股份购买资产进展公告(十七),继续停牌
002280 联络互动 关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002297 博云新材 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002316 键桥通讯 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002389 南洋科技 关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
002404 嘉欣丝绸 董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告,今日复牌
002404 嘉欣丝绸 复牌公告,今日复牌
002404 嘉欣丝绸 非公开发行A股股票预案,今日复牌
002404 嘉欣丝绸 第六届董事会第二十四次会议决议公告,今日复牌
002404 嘉欣丝绸 第六届监事会第十五次会议决议公告,今日复牌
002404 嘉欣丝绸 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
002427 尤夫股份 重大事项停牌公告,今起停牌
002427 尤夫股份 第三届董事会第十八次会议决议公告,今起停牌
002427 尤夫股份 关于控股股东股权解除质押的公告,今起停牌
002427 尤夫股份 关于控股股东进行股权质押的公告,今起停牌
002427 尤夫股份 关于董事辞职的公告,今起停牌
002427 尤夫股份 关于聘任公司副总经理的公告,今起停牌
002445 中南文化 关于对公司的重组问询函,继续停牌
002478 常宝股份 关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
002510 天汽模 关于控股股东股份质押的公告,继续停牌
002521 齐峰新材 关于重大事项停牌公告,今起停牌
002558 世纪游轮 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹
资金的公告,继续停牌
002558 世纪游轮 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,继
续停牌
002558 世纪游轮 第四届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
002558 世纪游轮 关于公司股东股权质押的公告,继续停牌
002558 世纪游轮 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
002558 世纪游轮 第四届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
002564 天沃科技 关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
002574 明牌珠宝 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002610 爱康科技 第三届监事会第一次临时会议决议公告,今日复牌
002610 爱康科技 关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告,今日
复牌
002610 爱康科技 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
002610 爱康科技 第三届董事会第一次临时会议决议公告,今日复牌
002621 三垒股份 关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告,继续停牌
002624 完美世界 关于控股股东部分股份质押的公告,继续停牌
002630 华西能源 重大资产重组进展公告,继续停牌
002631 德尔未来 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项股票复牌的公告,今日复牌
002631 德尔未来 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案(修订稿),今日复牌
002633 申科股份 关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排
的公告,今起停牌
002633 申科股份 关于召开2016年第六次临时股东大会的通知,今起停牌
002633 申科股份 关于公司股票停牌的公告,今起停牌
002633 申科股份 第三届监事会第十四次会议决议公告,今起停牌
002633 申科股份 详式权益变动报告书,今起停牌
002633 申科股份 第三届董事会第十九次会议决议公告,今起停牌
002633 申科股份 简式权益变动报告书,今起停牌
002633 申科股份 关于董事辞职及增补非独立董事的公告,今起停牌
002633 申科股份 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人权益
变动的提示性公告,今起停牌
002665 首航节能 关于筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
002688 金河生物 第三届董事会第三十次会议决议公告,今日复牌
002688 金河生物 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
002688 金河生物 关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告,今日复
牌
002688 金河生物 第三届监事会第十九次会议决议公告,今日复牌
002688 金河生物 关于控股子公司PHARMGATE LLC.并购美国ProtaTek Int
ernational,Inc.,100%股权的公告,今日复牌
002745 木林森 关于认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出
资事项的进展公告,继续停牌
200037 *ST南电B 关于公开挂牌转让中山市深中房地产投资置业有限公司
与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的公告,继续停牌
200045 深纺织B 关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告,继续停牌
200986 粤华包B 粤华包B关于筹划重大事项继续停牌公告,继续
停牌
300140 启源装备 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易
事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
300142 沃森生物 关于子公司嘉和生物合作研发单抗药物获得临床试验批
件的公告,继续停牌
300189 神农基因 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300273 和佳股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300310 宜通世纪 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300374 恒通科技 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300411 金盾股份 二届二十一次董事会决议公告,继续停牌
300411 金盾股份 关于聘任公司高级管理人员的公告,继续停牌
300413 快乐购 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600053 九鼎投资 股票复牌的提示性公告,今日复牌
600110 诺德股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600219 南山铝业 关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会
并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
600318 新力金融 重大资产重组复牌公告,今日复牌
600408 安泰集团 重大资产重组进展公告,继续停牌
600455 博通股份 关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告,今日复牌
600455 博通股份 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600675 *ST中企 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600770 综艺股份 重大事项停牌公告,今起停牌
600771 广誉远 重大事项未公告,今起停牌
601798 蓝科高新 重大资产重组进展公告,继续停牌
603025 大豪科技 关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
603025 大豪科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案(修订稿),今日复牌
603025 大豪科技 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《对北京大
豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的反馈意见,今日复牌
603025 大豪科技 关于上海证券交易所《关于对北京大豪科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告,今日复牌
603025 大豪科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案摘要(修订稿),今日复牌
●基金发行
003246 华泰天添宝 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:江
苏银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-19,发行截止日期:2016-9-19,直销机构:
华泰柏瑞基金管理有限公司,,代销机构:上海中正达广投
资管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,江苏银行
股份有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,中证
金牛(北京)投资咨询有限公司,北京肯特瑞财富投资管理
有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售
有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,北京展恒基金
销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,和讯信息科
技有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽
投资顾问(北京)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司,北京创金启富投资管理有限公司,上海利得基金销
售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北京增财基
金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限
公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨
询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,大泰金石投资管
理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京格上富信投
资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销
售有限公司,北京电盈基金销售有限公司,上海凯石财富基
金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,深圳市
金斧子投资咨询有限公司,,申购费率:本基金不收取申购
费用。,赎回费率:本基金不收取赎回费用。,认购费率:本
基金不收取认购费。,申购最低投资额:0.01元
001706 诺安积极回报 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:诺安基金管理有限公司,托管人:江苏银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-8-25,发行截止日期:2016-9-19,直销机构:诺安
基金管理有限公司,,代销机构:凤凰金信(银川)投资管理
有限公司,上海万得投资顾问有限公司,西部证券股份有限
公司,中国工商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
,华安证券股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国银
行股份有限公司,平安银行股份有限公司,深圳众禄金融控
股股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,杭州数米基
金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,北京新
浪仓石基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司
,北京展恒基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上海陆金所资
产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,诺亚正
行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海利得基金销售
有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,中证金牛(北京
)投资咨询有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北
京汇成基金销售有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限
公司,上海联泰资产管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有
限公司,和讯信息科技有限公司,江苏银行股份有限公司,
苏州银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
,渤海银行股份有限公司,国金证券股份有限公司,安信证
券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,渤海证券股份有
限公司,平安证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,
光大证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,国泰君安
证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,第一创业证券
股份有限公司,东海证券股份有限公司,华龙证券股份有限
公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国
都证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,西南证券股
份有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳市新兰德证
券投资咨询有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,宁
波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,泰信财富投
资管理有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费
率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<
500万,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费
率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,
费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;N≥6个月
,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
1.20%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万
,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资
额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行起始日:
002545 东方岳 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
002670 万家瑞旭A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
002783 东方红价值A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003221 新华丰利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003246 华泰天添宝
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003275 国联安鑫盈A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003313 中银睿享 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003337 南方颐元A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003345 安信新成长A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003381 博时裕信 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003382 民生鑫享A
发行方式:基金场外发行
501050 50AH 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
001031 华夏安康A
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
002817 招商招恒A
每10单位含税派发0.049元,每10单位不含税派发0.049元
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
001031 华夏安康A
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
002817 招商招恒A
每10单位含税派发0.049元,每10单位不含税派发0.049元
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金红利发放日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
001545 博时裕嘉纯债
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
001546 博时裕盈纯债
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
420002 天弘永利A
每10单位含税派发0.224元,每10单位不含税派发0.224元
●今日国债发行
2015年凭证式(三期)国债(5年期) 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:凭证式,国债
期限:5年年,国债面值:100元,发行额:15000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:4.67%,发行
对象:向社会公开发行,交易单位:手,开始发行日期:
2016-9-10,结束发行日期:2016-9-19
2015年凭证式(三期)国债(3年期) 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:凭证式,国债
期限:3年年,国债面值:100元,发行额:15000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:4.25%,发行
对象:向社会公开发行,交易单位:手,开始发行日期:
2016-9-10,结束发行日期:2016-9-19
●国债上市:
140299 16广西18 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十三期
),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面
利率:2.48%
140300 16广西19 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十四期
),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面
利率:2.67%
140301 16广西20 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十五期
),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面
利率:2.89%
140302 16广西21 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期
),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票
面利率:2.91%
140303 16广西22 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(六期),
国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利
率:2.67%
140304 16广西23 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(七期),
国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利
率:2.89%
140305 16广西24 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期),
国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面
利率:2.91%
●企业债发行起始日:
136704 16六建02 预计发行规模:4亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
136707 16邢钢01 预计发行规模:3亿,债券期限:5年,债券利率:7%,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:
2016-9-20
1680376 16柯城投债01
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,债券利率:3.64%,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期
:2016-9-21
Z16042216 16特变MTN002
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
Z16090606 16柯城投债01
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,债券利率:3.64%,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期
:2016-9-21
Z16091304 16江阴公MTN001
预计发行规模:16亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
Z16091305 16金鹰国际MTN001
预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
Z16091307 16泰华信CP002
预计发行规模:7亿5000万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:
2016-9-19
Z16091411 16华阳经贸SCP001
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-20
Z16091801 16红豆SCP003
预计发行规模:5亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
●企业债发行截止日:
Z16091307 16泰华信CP002 发行主体:泰州华信药业投资有限公司,预计发行规模:7亿
5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
136702 16华润02 发行主体:华润电力投资有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:2.92%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立
合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及
相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金
来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行
日期:2016-9-14,结束发行日期:2016-9-19
Z16091304 16江阴公MTN001 发行主体:江阴市公有资产经营有限公司,预计发行规模:
16亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利
率,信用级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(
国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-19
Z16090508 16文山债 发行主体:文山城市建设投资(集团)有限公司,预计发行规
模:11亿6000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,债券利率:4.5%,信用级别:AA级,发行对象:
境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和持有中
国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期:
2016-9-19
1680361 16文山债 发行主体:文山城市建设投资(集团)有限公司,预计发行规
模:11亿6000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,债券利率:4.5%,信用级别:AA级,发行对象:
境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和持有中
国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期:
2016-9-19
Z16091801 16红豆SCP003 发行主体:红豆集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除
外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束
发行日期:2016-9-19
●企业债上市:
136584 16铁牛债 实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.49%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.49%,交易市场:上海证券交易所
136637 16巨化01 实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
3.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.45%,交易市场:上海证券交易所
136642 16国航01 实际发行规模:4000000000元,债券期限:3年,债券利率:
2.84%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
2.84%,交易市场:上海证券交易所
136647 16华新01 实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.79%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.79%,交易市场:上海证券交易所
136654 16外运03 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
2.94%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
2.94%,交易市场:上海证券交易所
Z16091204 16电科院MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●转股开始日:
113010 江南转债 初始转股价格:19元/股
●债权登记日:
010213 02国债(13)
每百元面值利息:1.3元
011598137 15杭商旅SCP002
每百元面值利息:2.2644元
011598140 15洋河SCP001
每百元面值利息:2.2126元
011598141 15绍兴城投SCP003
每百元面值利息:2.3532元
011598143 15渝水务SCP005
每百元面值利息:2.22元
011699518 16中电信SCP003
每百元面值利息:1.176元
019405 14国债05 每百元面值利息:2.21元
019803 08国债03 每百元面值利息:2.035元
020013Y 02国债13 每百元面值利息:1.3元
041563017 15兵团六师CP001
每百元面值利息:2.923元
078054 07中盐债 每百元面值利息:5.36元
078055 07柳州城投债
每百元面值利息:5.51元
078058 07华谊债 每百元面值利息:2.34元
080003 08国债03 每百元面值利息:2.035元
080003GT 08国债03 每百元面值利息:2.035元
100213 国债0213 每百元面值利息:1.3元
100803 国债0803 每百元面值利息:2.035元
101405 国债1405 每百元面值利息:2.21元
102704 10汇金04 每百元面值利息:4.2元
1180138 11海宁债 每百元面值利息:7.8元
122536 PR慈国控 每百元面值利息:6.6元
123355 14浙商债 每百元面值利息:6.3元
126018 08江铜债 每百元面值利息:1元
1280293 12慈溪国控债
每百元面值利息:6.6元
1282356 12金隅MTN1
每百元面值利息:5.58元
1282358 12盐国投MTN1
每百元面值利息:6.7元
1282359 12森工集MTN1
每百元面值利息:6.05元
140005 14附息国债05
每百元面值利息:2.21元
●债券除权除息日:
019031 10国债31 每百元面值利息:1.645元
019108 11国债08 每百元面值利息:1.915元
019319 13国债19 每百元面值利息:2.38元
019421 14国债21 每百元面值利息:2.065元
019923 09国债23 每百元面值利息:1.72元
100923 国债0923 每百元面值利息:1.72元
101031 国债1031 每百元面值利息:1.645元
101108 国债1108 每百元面值利息:1.915元
101319 国债1319 每百元面值利息:2.38元
101421 国债1421 每百元面值利息:2.065元
109090 地债1210 每百元面值利息:3.58元
109109 广东1301 每百元面值利息:4元
109110 广东1302 每百元面值利息:4.1元
109156 地债1411 每百元面值利息:4.14元
109157 地债1412 每百元面值利息:4.15元
109476 山东15Z4 每百元面值利息:3.23元
109477 山东15Z5 每百元面值利息:3.44元
109478 山东15Z6 每百元面值利息:3.6元
109479 山东15Z7 每百元面值利息:1.795元
109480 山东1509 每百元面值利息:3.24元
109481 山东1510 每百元面值利息:3.44元
109482 山东1511 每百元面值利息:3.61元
109483 山东1512 每百元面值利息:1.8元
109484 新疆1513 每百元面值利息:3.13元
109485 新疆1514 每百元面值利息:3.37元
109486 新疆1515 每百元面值利息:3.55元
109487 新疆1516 每百元面值利息:1.745元
109488 新疆15Z9 每百元面值利息:2.98元
109489 广西1509 每百元面值利息:3.23元
109490 广西1510 每百元面值利息:3.43元
109491 广西1511 每百元面值利息:3.6元
109492 广西1512 每百元面值利息:1.795元
109493 广西15Z3 每百元面值利息:3.43元
109494 新疆1517 每百元面值利息:3.18元
109495 新疆1518 每百元面值利息:3.41元
109496 新疆1519 每百元面值利息:1.67元
109497 广西15Z4 每百元面值利息:3.6元
109498 浙江1505 每百元面值利息:2.98元
109499 浙江1506 每百元面值利息:3.27元
109500 浙江1507 每百元面值利息:3.38元
109501 浙江1508 每百元面值利息:1.715元
109502 浙江15Z1 每百元面值利息:2.98元
109503 浙江15Z3 每百元面值利息:3.34元
109504 浙江15Z4 每百元面值利息:1.665元
109505 浙江15Z2 每百元面值利息:3.17元
109512 河北1505 每百元面值利息:3.18元
109513 河北1506 每百元面值利息:3.37元
109514 河北1507 每百元面值利息:3.54元
109515 河北1508 每百元面值利息:1.765元
109811 江苏1604 每百元面值利息:1.53元
109815 江苏16Z4 每百元面值利息:1.53元
109821 重庆1604 每百元面值利息:1.52元
112109 12南糖债 每百元面值利息:7.25元
112189 12瑞泽债 每百元面值利息:7元
112224 14兴蓉01 每百元面值利息:5.49元
112225 14恒运01 每百元面值利息:5.78元
112226 14科陆01 每百元面值利息:7元
112279 15渤租01 每百元面值利息:4.62元
112280 15东华02 每百元面值利息:5.78元
130089 12地债10 每百元面值利息:3.58元
130108 13广东01 每百元面值利息:4元
130109 13广东02 每百元面值利息:4.1元
130155 14地债11 每百元面值利息:4.14元
130156 14地债12 每百元面值利息:4.15元
130475 15山东09 每百元面值利息:3.24元
130476 15山东10 每百元面值利息:3.44元
130477 15山东11 每百元面值利息:3.61元
130478 15山东12 每百元面值利息:1.8元
130479 15山东Z4 每百元面值利息:3.23元
130480 15山东Z5 每百元面值利息:3.44元
130481 15山东Z6 每百元面值利息:3.6元
130482 15山东Z7 每百元面值利息:1.795元
130483 15新疆13 每百元面值利息:3.13元
130484 15新疆14 每百元面值利息:3.37元
130485 15新疆15 每百元面值利息:3.55元
130486 15新疆16 每百元面值利息:1.745元
130487 15新疆Z9 每百元面值利息:2.98元
130488 15新疆17 每百元面值利息:3.18元
130489 15新疆18 每百元面值利息:3.41元
130490 15新疆19 每百元面值利息:1.67元
130491 15广西09 每百元面值利息:3.23元
130492 15广西10 每百元面值利息:3.43元
130493 15广西11 每百元面值利息:3.6元
130494 15广西12 每百元面值利息:1.795元
130495 15广西Z3 每百元面值利息:3.43元
130496 15广西Z4 每百元面值利息:3.6元
130497 15浙江05 每百元面值利息:2.98元
130498 15浙江06 每百元面值利息:3.27元
130499 15浙江07 每百元面值利息:3.38元
130500 15浙江08 每百元面值利息:1.715元
130501 15浙江Z1 每百元面值利息:2.98元
130502 15浙江Z2 每百元面值利息:3.17元
130503 15浙江Z3 每百元面值利息:3.34元
130504 15浙江Z4 每百元面值利息:1.665元
130505 15河北05 每百元面值利息:3.18元
130506 15河北06 每百元面值利息:3.37元
130507 15河北07 每百元面值利息:3.54元
130508 15河北08 每百元面值利息:1.765元
130810 16江苏04 每百元面值利息:1.53元
130814 16江苏08 每百元面值利息:1.53元
130818 16重庆04 每百元面值利息:1.52元
●债券利息支付日:
011515012 15中铝业SCP012
每百元面值利息:2.701元
011699500 16苏国信SCP001
每百元面值利息:1.3622元
011699505 16国航股SCP002
每百元面值利息:1.3279元
011699506 16中航技SCP006
每百元面值利息:1.3671元
019031 10国债31 每百元面值利息:1.645元
019108 11国债08 每百元面值利息:1.915元
019319 13国债19 每百元面值利息:2.38元
019421 14国债21 每百元面值利息:2.065元
019923 09国债23 每百元面值利息:1.72元
020124 16贴债26 每百元面值利息:0元
031490824 14冀水泥PPN002
每百元面值利息:6.5元
031490825 14连城投PPN003
每百元面值利息:6.5元
031490826 14粤物资PPN002
每百元面值利息:6.43元
031490828 14康得新PPN001
每百元面值利息:7.5元
031490829 14弘湘国资PPN001
每百元面值利息:7.3元
031490833 14云煤化PPN003
每百元面值利息:8.5元
041562055 15大北农CP001
每百元面值利息:3.8元
090023 09附息国债23
每百元面值利息:1.72元
090023G 09附息国债23
每百元面值利息:1.72元
100031 10附息国债31
每百元面值利息:1.645元
100031G 10附息国债31
每百元面值利息:1.645元
100923 国债0923 每百元面值利息:1.72元
101031 国债1031 每百元面值利息:1.645元
101108 国债1108 每百元面值利息:1.915元
101319 国债1319 每百元面值利息:2.38元
101421 国债1421 每百元面值利息:2.065元
101454053 14粤珠江MTN002
每百元面值利息:5.95元
101456065 14合建投MTN002
每百元面值利息:6.65元
101458027 14宁机场MTN001
每百元面值利息:5.99元
101459050 14云南地矿MTN001
每百元面值利息:7.5元
101471003 14富通MTN002
每百元面值利息:7.95元
101479002 14茂名港MTN002
每百元面值利息:7.3元
108125 贴债1626 每百元面值利息:0元
109090 地债1210 每百元面值利息:3.58元
109109 广东1301 每百元面值利息:4元
109110 广东1302 每百元面值利息:4.1元
109156 地债1411 每百元面值利息:4.14元
109157 地债1412 每百元面值利息:4.15元
109476 山东15Z4 每百元面值利息:3.23元
109477 山东15Z5 每百元面值利息:3.44元
109478 山东15Z6 每百元面值利息:3.6元
109479 山东15Z7 每百元面值利息:1.795元
109480 山东1509 每百元面值利息:3.24元
109481 山东1510 每百元面值利息:3.44元
109482 山东1511 每百元面值利息:3.61元
109483 山东1512 每百元面值利息:1.8元
109484 新疆1513 每百元面值利息:3.13元
109485 新疆1514 每百元面值利息:3.37元
109486 新疆1515 每百元面值利息:3.55元
109487 新疆1516 每百元面值利息:1.745元
109488 新疆15Z9 每百元面值利息:2.98元
109489 广西1509 每百元面值利息:3.23元
109490 广西1510 每百元面值利息:3.43元
109491 广西1511 每百元面值利息:3.6元
109492 广西1512 每百元面值利息:1.795元
109493 广西15Z3 每百元面值利息:3.43元
109494 新疆1517 每百元面值利息:3.18元
109495 新疆1518 每百元面值利息:3.41元
109496 新疆1519 每百元面值利息:1.67元
109497 广西15Z4 每百元面值利息:3.6元
109498 浙江1505 每百元面值利息:2.98元
109499 浙江1506 每百元面值利息:3.27元
109500 浙江1507 每百元面值利息:3.38元
109501 浙江1508 每百元面值利息:1.715元
109502 浙江15Z1 每百元面值利息:2.98元
109503 浙江15Z3 每百元面值利息:3.34元
109504 浙江15Z4 每百元面值利息:1.665元
109505 浙江15Z2 每百元面值利息:3.17元
109512 河北1505 每百元面值利息:3.18元
109513 河北1506 每百元面值利息:3.37元
109514 河北1507 每百元面值利息:3.54元
109515 河北1508 每百元面值利息:1.765元
109811 江苏1604 每百元面值利息:1.53元
109815 江苏16Z4 每百元面值利息:1.53元
109821 重庆1604 每百元面值利息:1.52元
110008GT 11附息国债08
每百元面值利息:1.915元
110008YH 11附息国债08
每百元面值利息:1.915元
112109 12南糖债 每百元面值利息:7.25元
112189 12瑞泽债 每百元面值利息:7元
112224 14兴蓉01 每百元面值利息:5.49元
112225 14恒运01 每百元面值利息:5.78元
112226 14科陆01 每百元面值利息:7元
112279 15渤租01 每百元面值利息:4.62元
112280 15东华02 每百元面值利息:5.78元
1182253 11渝化医MTN2
每百元面值利息:5.24元
1182254 11甘公投MTN1
每百元面值利息:7.2元
120490 04南网(2)
每百元面值利息:5.6元
120529 05宁煤债 每百元面值利息:4.9元
122186 12力帆02 每百元面值利息:7.5元
122274 11航民02 每百元面值利息:6.6元
122324 14国电01 每百元面值利息:5.1元
122358 15际华03 每百元面值利息:4.1元
122453 15联发01 每百元面值利息:3.89元
122455 15绿城02 每百元面值利息:4.4元
122456 15绿城03 每百元面值利息:5.16元
122457 15新金债 每百元面值利息:4.47元
122459 15平高债 每百元面值利息:3.93元
122461 15杭实02 每百元面值利息:4.36元
122462 15正奇债 每百元面值利息:3.98元
122464 15世茂01 每百元面值利息:3.9元
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122527 PR温国投 每百元面值利息:7.18元
122531 PR太科园 每百元面值利息:7.6元
122533 PR平城投 每百元面值利息:7.2元
123012 PR哈高新 每百元面值利息:7元
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124351 PR克州债 每百元面值利息:7.15元
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124355 13洼城投 每百元面值利息:7.25元
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1282349 12中煤MTN1
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130019YH 13附息国债19
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每百元面值利息:0元