今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603738 泰晶科技 申购代码:732738,新股发行网上申购日:2016-9-14,发行
方式:上网定价发行,发行价格:16.14元/股,申购上限:
16000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
16680000股,路演时间:2016-9-13,路演网站:roadshow.s
seinfo.comroadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2016-9-20,主承销商:长城证券股份有限公司
300545 联得装备 申购代码:300545,新股发行网上申购日:2016-9-14,发行
方式:上网定价发行,发行价格:13.5元/股,申购上限:
17500股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
17830000股,路演时间:2016-9-13,路演网站:rsc.p5w.ne
t,中签号公布日:2016-9-20,主承销商:东方花旗证券有限
责任公司
●今日新股上市
603189 N网达 相关股票代码:603189,新股发行网上申购日:2016-9-2,新
股发行网下配售日:2016-9-2,首次流通股数:55200000股
,发行价格:7.26元/股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,募
资总额:400752000元,网上发行中签率:0.04500587%
002812 N创新 相关股票代码:002812,新股发行网上申购日:2016-8-31,
新股发行网下配售日:2016-8-31,首次流通股数:
33480000股,发行价格:23.41元/股,全面摊薄发行市盈率
:22.99倍,募资总额:783766800元,网上发行中签率:
0.0305306849%
●增发预案公布日
000553 沙隆达A 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
1820329411.00股,,申购价格上限:10.2元,申购价格下限
:10.2元,增发对象:中国化工农化总公司
000553 沙隆达A 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过245098039.00股,,申购价格上限:10.2元,申购价格下
限:10.2元,增发对象:信运汉石
002062 宏润建设 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过180000000.00股,发行价不低于6.81元,申购价格下限
:6.81元,增发对象:证券投资基金管理公司、证券公司、
保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外
机构投资者等符合相关规定条件的法人及自然人或其他
合格投资者.
002387 黑牛食品 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过1077844311.00股,发行价不低于16.70元,申购价格下
限:16.7元,增发对象:发行对象的数量不超过10名;包括
西藏知合资本管理有限公司、昆山国创投资集团有限公
司及其他投资者。
002528 英飞拓 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过90608465.00股,发行价不低于7.56元,申购价格下限:
7.56元,增发对象:发行对象不超过10名特定投资者,包
括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者等机构投资者和自然人。
●增发新股上市日
002197 证通电子 实际增发数量:93888316股,增发价格:16.1元/股
300456 耐威科技 实际增发数量:17187144股,增发价格:43.63元/股
●股权登记日
300325 德威新材 10转增15
600497 驰宏锌锗 10派1转增10(税后派1)
603868 飞科电器 10派10(税后派10)
●除权除息日
300510 金冠电气 10转增10
601877 正泰电器 10派3(税后派3)
●红利发放日
601877 正泰电器 10派3(税后派3)
●送转股上市日
300510 金冠电气 10转增10
●有限售条件股份上市日:
000042 中洲控股 907.04万股
000612 焦作万方 2100万股
300388 国祯环保 417.5702万股
600984 建设机械 19179.1216万股
600986 科达股份 723.8039万股
●今日停牌提示:
000004 国农科技 重大资产重组进展的公告,继续停牌
000035 中国天楹 关于公司监事会主席辞职的公告,继续停牌
000045 深纺织A 深纺织A关于闲置募集资金暂时补充流动资金的
进展公告,继续停牌
000504 *ST生物 关于延期提交《重组问询函回复》暨重大资产重组停牌
进展公告,继续停牌
000505 *ST珠江 关于聘任总经理和财务总监的公告(更新后),继续停牌
000505 *ST珠江 董事会决议公告(更新后),继续停牌
000505 *ST珠江 补充更正公告,继续停牌
000505 *ST珠江 监事会决议公告(更新后),继续停牌
000511 *ST烯碳 关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告,继
续停牌
000511 *ST烯碳 关于召开公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告
,继续停牌
000553 沙隆达A 沙隆达A董事会关于重大资产重组事项的一般风
险提示暨暂不复牌公告,继续停牌
000553 沙隆达A 沙隆达A第七届监事会第七次会议决议公告,继
续停牌
000553 沙隆达A 沙隆达A发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案,继续停牌
000553 沙隆达A 沙隆达A(000553)第七届董事会第十五次会议决议公告,
继续停牌
000560 昆百大A 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
000560 昆百大A 第八届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
000560 昆百大A 关于变更部分募集资金用途暨收购大理泰业国际广场商
业综合楼项目经营权的公告,继续停牌
000560 昆百大A 第八届董事会第四十二次会议决议公告,继续停牌
000560 昆百大A 关于全资子公司云南百大电子商务有限公司减资的公告
,继续停牌
000615 京汉股份 关于筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
000617 *ST济柴 关于调整2016年第三次临时股东大会部分议案暨2016年
第三次临时股东大会的补充通知,今日复牌
000617 *ST济柴 关于职工安置方案通过职工代表大会审议的公告,今日复
牌
000617 *ST济柴 重大资产重组复牌公告,今日复牌
000617 *ST济柴 第七届监事会2016年第五次会议决议公告,今日复牌
000617 *ST济柴 关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
000617 *ST济柴 第七届董事会2016年第八次会议决议公告,今日复牌
000629 *ST钒钛 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
000629 *ST钒钛 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,今日复牌
000629 *ST钒钛 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
000659 珠海中富 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000659 珠海中富 2016年第七次临时股东大会决议公告,继续停牌
000693 ST华泽 关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
000710 天兴仪表 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
000803 金宇车城 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000877 天山股份 关于筹划非公开发行股票的停牌公告,今起停牌
000935 四川双马 股票交易异常波动暨停牌公告,今起停牌
000950 *ST建峰 2016年前三季度业绩预告,继续停牌
002053 云南能投 董事会2016年第八次临时会议决议公告,继续停牌
002053 云南能投 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
002059 云南旅游 2016年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
002061 *ST江化 关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告,继续停牌
002062 宏润建设 2016年度非公开发行股票预案,今日复牌
002062 宏润建设 关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知,今日复
牌
002062 宏润建设 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告,今日复牌
002062 宏润建设 重大事项复牌公告,今日复牌
002062 宏润建设 第八届董事会第四次会议决议公告,今日复牌
002062 宏润建设 关于公司股东所持公司部分股份解除质押的公告,今日复
牌
002062 宏润建设 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的情况以及整改情况公告,今日复牌
002071 长城影视 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002101 广东鸿图 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
002278 神开股份 继续停牌公告,继续停牌
002289 *ST宇顺 关于董事会、监事会延期换届选举的公告,继续停牌
002289 *ST宇顺 关于董事长、董事辞职的公告,继续停牌
002289 *ST宇顺 第三届董事会第四十七次会议决议公告,继续停牌
002377 国创高新 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告,继续停
牌
002377 国创高新 第五届监事会第十二次会议决议公告,继续停牌
002377 国创高新 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
002377 国创高新 关于向全资子公司转让部分固定资产的公告,继续停牌
002377 国创高新 关于重大资产重组进展及延期复牌的公告,继续停牌
002377 国创高新 第五届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
002387 黑牛食品 关于签订《合资协议》的公告,今日复牌
002387 黑牛食品 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告,今日复
牌
002387 黑牛食品 简式权益变动报告书,今日复牌
002387 黑牛食品 非公开发行股票预案,今日复牌
002387 黑牛食品 复牌公告,今日复牌
002387 黑牛食品 第三届董事会第二十六次会议决议公告,今日复牌
002387 黑牛食品 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告,今日复牌
002387 黑牛食品 第三届监事会第十九次会议决议公告,今日复牌
002389 南洋科技 减资公告,继续停牌
002389 南洋科技 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002492 恒基达鑫 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002513 *ST蓝丰 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002528 英飞拓 2016年度非公开发行A股股票预案,今日复牌
002528 英飞拓 第三届监事会第三十次会议决议,今日复牌
002528 英飞拓 第三届董事会第三十八次会议决议公告,今日复牌
002528 英飞拓 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,今日复牌
002528 英飞拓 关于重大事项复牌公告,今日复牌
002558 世纪游轮 筹划重大资产重组停牌进展公告(七),继续停牌
002558 世纪游轮 关于2016年半年度资本公积转增股本实施的公告,继续停
牌
002576 通达动力 关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告,继
续停牌
002576 通达动力 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002584 西陇科学 关于2016年8月使用自有资金购买保本型理财产品或定期
存款的进展公告,继续停牌
002584 西陇科学 股东股份质押公告,继续停牌
002602 世纪华通 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002608 *ST舜船 管理人关于公司重大诉讼事项的公告,继续停牌
002624 完美世界 关于重大资产购买事项暂不复牌暨一般风险提示公告,继
续停牌
002624 完美世界 关于召开2016年第七次临时股东大会的通知,继续停牌
002624 完美世界 重大资产购买报告书(草案),继续停牌
002624 完美世界 关于变更募集资金投资项目的公告,继续停牌
002624 完美世界 关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
,继续停牌
002624 完美世界 重大资产购买报告书(草案)摘要,继续停牌
002624 完美世界 第三届董事会第二十九次会议决议公告,继续停牌
002624 完美世界 第三届监事会第十三次会议决议公告,继续停牌
002630 华西能源 2016年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
002631 德尔未来 限制性股票激励计划(草案),继续停牌
002631 德尔未来 限制性股票激励计划(草案)摘要,继续停牌
002631 德尔未来 第二届监事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
002631 德尔未来 限制性股票激励计划激励对象人员名单,继续停牌
002631 德尔未来 关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌
的公告,继续停牌
002631 德尔未来 第二届董事会第三十四次会议决议公告,继续停牌
002721 金一文化 关于公司实际控制人部分股权质押相关事宜的公告,继续
停牌
002725 跃岭股份 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002755 东方新星 关于重大事项核查结果暨复牌公告,今日复牌
200045 深纺织B 关于闲置募集资金暂时补充流动资金的进展公告,继续停
牌
200505 *ST珠江B 关于聘任总经理和财务总监的公告(更新后),继续停牌
200505 *ST珠江B 董事会决议公告(更新后),继续停牌
200505 *ST珠江B 监事会决议公告(更新后),继续停牌
200505 *ST珠江B 补充更正公告,继续停牌
200553 沙隆达B 董事会关于重大资产重组事项的一般风险提示暨暂不复
牌公告,继续停牌
200553 沙隆达B 第七届监事会第七次会议决议公告,继续停牌
200553 沙隆达B 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,继续
停牌
200553 沙隆达B 第七届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
300044 赛为智能 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 第三届董事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 关于签署设立产业并购基金战略合作框架协议的公告,继
续停牌
300080 易成新能 重大资产重组进展公告,继续停牌
300190 维尔利 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300273 和佳股份 关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
300295 三六五网 重大事项进展及继续停牌的公告,继续停牌
300311 任子行 关于控股股东股票解除质押及质押的公告,继续停牌
300323 华灿光电 关于增加2016年第四次临时股东大会临时议案暨召开
2016年第四次临时股东大会的补充通知,继续停牌
300323 华灿光电 第二届监事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
300323 华灿光电 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的
公告,继续停牌
300323 华灿光电 第二届董事会第三十次会议决议公告,继续停牌
300334 津膜科技 关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告,继续停牌
300398 飞凯材料 关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的公告,继续停
牌
300398 飞凯材料 第二届董事会第二十六次会议决议公告,继续停牌
300413 快乐购 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
300414 中光防雷 关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告,继续
停牌
300422 博世科 关于公司实际控制人部分股权质押的公告,今起停牌
300422 博世科 关于公司股票停牌的公告,今起停牌
300422 博世科 第三届董事会第六次会议决议公告,今起停牌
300427 红相电力 重大资产重组进展公告,继续停牌
300429 强力新材 关于筹划非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
300447 全信股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300461 田中精机 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300477 合纵科技 关于重大事项股票停牌的公告,今起停牌
600005 武钢股份 第七届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
600173 卧龙地产 13卧龙债2016年付息公告,继续停牌
600182 S佳通 关于公司股票停牌的公告,今起停牌
600182 S佳通 股票交易异常波动公告,今起停牌
600255 鑫科材料 重大资产重组进展公告,继续停牌
600318 新力金融 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600350 山东高速 关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告,继续停牌
600577 精达股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
600636 三爱富 关于重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
600649 城投控股 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600651 飞乐音响 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
600651 飞乐音响 第十届监事会第十一次会议决议公告,继续停牌
600651 飞乐音响 关于与Havells集团等公司签署《Havells Malta股份购
买协议》之《补充协议》的公告,继续停牌
600651 飞乐音响 关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权的关联交易公
告,继续停牌
600651 飞乐音响 第十届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
600675 *ST中企 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,继续停
牌
600675 *ST中企 关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告,继续
停牌
600675 *ST中企 重大资产重组进展公告,继续停牌
600760 *ST黑豹 关于重大资产重组停牌前十名股东持股情况的公告,继续
停牌
600773 西藏城投 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
600773 西藏城投 第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告,继续停牌
600773 西藏城投 关于关联交易的公告,继续停牌
600773 西藏城投 2016年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
601727 上海电气 发行股份购买资产停牌公告,继续停牌
603883 老百姓 股票继续停牌的提示性公告,继续停牌
603883 老百姓 重大资产购买一般风险提示公告,继续停牌
603883 老百姓 关于本次重大资产购买涉及关联交易的公告,继续停牌
603883 老百姓 关于补选监事的公告,继续停牌
603883 老百姓 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
603883 老百姓 第二届董事会第二十七次会议决议公告,继续停牌
603883 老百姓 第二届监事会第十五次会议决议公告,继续停牌
603883 老百姓 关于补选董事的公告,继续停牌
900935 阳晨B股 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
●基金发行
003147 大成动态量化 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-8-22,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
大成基金管理有限公司,,代销机构:中国农业银行股份有
限公司,中国银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公
司,北京农村商业银行股份有限公司,渤海银行股份有限公
司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,
中信证券(山东)有限责任公司,中泰证券股份有限公司,上
海证券有限责任公司,华宝证券有限责任公司,湘财证券股
份有限公司,华福证券有限责任公司,爱建证券有限责任公
司,中国银河证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,
渤海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,天相
投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海陆金
所资产管理有限公司,和讯信息科技有限公司,杭州数米基
金销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,上海好买基
金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限
公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海凯石财富基金销
售有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,中国工商银行
股份有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,深圳
众禄基金销售有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司
,北京蛋卷基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公
司,珠海盈米财富管理有限公司,招商银行股份有限公司,
宁波银行股份有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<
100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;
200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,费用1000元
/笔。,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天
≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;
1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。,认购费
率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<
200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M
≥500万,费用1000元/笔。,申购最低投资额:1元,最低赎
回份额:1份
002612 融通国企改革 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:融通基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-8-18,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
融通基金管理有限公司,,代销机构:北京汇成基金销售有
限公司,国信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公
司,中国银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,中信
银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,平安银行股份
有限公司,交通银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
,渤海银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,苏州银
行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,上海天天基
金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,一路财富(
北京)信息科技有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,
珠海盈米财富管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限
公司,上海利得基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司,上海汇付金融服务有限公司,奕丰金融服务
(深圳)有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,深圳富济财
富管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上
海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,天
相投资顾问有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
,上海万得投资顾问有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
资顾问有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石
投资管理有限公司,中国银河证券股份有限公司,光大证券
股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,新时代证券股
份有限公司,上海证券有限责任公司,信达证券股份有限公
司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司
,中信期货有限公司,招商证券股份有限公司,深圳众禄金
融控股股份有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万
,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤
M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。通过基
金管理人的直销柜台前端申购本基金份额的养老金客户的
申购费为每笔100元。日常申购费率(后端):持有期限(N
)N<1年,费率1.8%;1年≤N<2年,费率为1.35%;2年
≤N<3年,费率为0.9%;3年≤N<4年,费率为0.45%;N
≥4年,费率0。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率
1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费
率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率
为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;
100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率
为0.3%;M≥500万,每笔1000元。通过基金管理人的直销
柜台前端认购本基金份额的养老金客户的认购费为每笔
100元。发行认购费率(后端):持有期限(N)N<1年,费
率1.6%;1年≤N<2年,费率为1.2%;2年≤N<3年,费率
为0.8%;3年≤N<4年,费率为0.4%;N≥4年,费率0。,
申购最低投资额:10元
003092 华商丰利A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:华商基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-8-25,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
华商基金管理有限公司,,代销机构:中国农业银行股份有
限公司,中国工商银行股份有限公司,交通银行股份有限公
司,上海浦东发展银行股份有限公司,招商银行股份有限公
司,平安银行股份有限公司,乌鲁木齐银行股份有限公司,
晋商银行股份有限公司,浙江泰隆商业银行股份有限公司
,东莞农村商业银行股份有限公司,华龙证券股份有限公司
,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证
券有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券股份有限公
司,山西证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司
,信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国联证
券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,平安证券有限责
任公司,华安证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,
国都证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,国盛证券
有限责任公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份
有限公司,世纪证券有限责任公司,华福证券股份有限公司
,中国中投证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,广
州证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,东吴证券股
份有限公司,东兴证券股份有限公司,开源证券股份有限公
司,天相投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公
司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销
售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
,中期资产管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙
江同花顺基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京创金启富
投资管理有限公司,泰信财富投资管理有限公司,中信期货
有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,众升
财富(北京)基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有
限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海汇付金融服务有
限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,珠海盈米财富管
理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,和耕传承基金销
售有限公司,中国国际金融股份有限公司,上海陆金所资产
管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,奕丰金
融服务(深圳)有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公
司,上海利得基金销售有限公司,大连网金金融信息服务有
限公司,北京广源达信投资管理有限公司,北京格上富信投
资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京新浪仓
石基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,深圳
前海凯恩斯基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有
限公司,北京增财基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售
有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,华宝证券有限
责任公司,北京汇成基金销售有限公司,,申购费率:A级费
率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万
元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,
费率为0.3%;M≥500万元,费率为每笔1000元。C级费率
:C类基金份额认购费为0。,赎回费率:A级费率:在同一开
放期内申购后又赎回的基金份额,费率为1.0;认购或在
某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额,费率
为0。C级费率:在同一开放期内申购后又赎回的基金份额
,费率为1.0;认购或在某一开放期申购并持有一个封闭
期以上的基金份额,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:
认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<
300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为
0.2%;M≥500万元,费率为每笔1000元。C级费率:C类基
金份额认购费为0。,最低赎回份额:1份
519220 海富通聚利 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:交通
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2016-9-8,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:海富
通基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司
,,申购费率:申购金额(M)M≥500万元,按笔收取,
1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;100万
元≤M<200万元,费率为0.60%;M<100万元,费率为
0.80%。,赎回费率:持有期(N)0≤N<180天,费率为
0.10%;N≥180天,费率为0。,认购费率:认购金额(M)
M≥500万元,按笔收取,1000元/笔;200万元≤M<500万
元,费率为0.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;
M<100万元,费率为0.60%。,申购最低投资额:10元,最低
赎回份额:5份
002623 广发服务业 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-12,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:广发
基金管理有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万,
费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为0.9%;300万元≤
M<500万元,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。,赎
回费率:持有期限(N)1天≤N<7天,费率为1.5%;7天≤
N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年
≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率为0%。,认购费率
:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万
,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥
500万,每笔1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回
份额:1份
003034 平安日鑫A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:国
泰君安证券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-9-12,发行截止日期:2016-9-14,直销机
构:平安大华基金管理有限公司,,代销机构:中泰证券股份
有限公司,第一创业证券股份有限公司,中国国际金融股份
有限公司,中国中投证券有限责任公司,天风证券股份有限
公司,开源证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国
泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中
信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,申万宏
源证券有限公司,兴业证券股份有限公司,中信期货有限公
司,安信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,中信
证券(山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,光大证
券股份有限公司,国联证券股份有限公司,平安证券有限责
任公司,东海证券股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,
申万宏源西部证券有限公司,,申购费率:A级费率:本基金
不收取申购费用。本基金不收取申购费用。,赎回费率:A
级费率:本基金不收取赎回费用。本基金不收取赎回费用
。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。本基金不
收取认购费用。
001533 华泰爱利 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:上
海银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-12,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
华泰柏瑞基金管理有限公司,,申购费率:其他投资者:申
购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万
,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥
500万,每笔1000元。养老金客户:申购金额(M)M<
100万,费率为0.30%;100万≤M<200万,费率为0.25%;
200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元
。,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<
30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;N≥
180天,费率为0%。,认购费率:其他投资者:认购金额(
M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为
0.8%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔
1000元。养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为
0.25%;100万≤M<200万,费率为0.20%;200万≤M<
500万,费率为0.15%;M≥500万,每笔1000元。,申购最
低投资额:10元,最低赎回份额:10份
519224 海富通欣荣A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:交通
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2016-9-2,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:海富
通基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司
,,申购费率:A级费率:A类养老金客户:申购金额(M)M≥
500万元,1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率为
0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.12%;M<100万
元,费率为0.16%。A类其他投资人:申购金额(M)M≥
500万元,1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率为
0.40%;100万元≤M<200万元,费率为0.60%;M<100万
元,费率为0.80%。C级费率:C类基金份额不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:A类:持有期(N)N<7日,费率为
1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费
率为0.50%;N≥180日,费率为0。C级费率:C类:持有期
(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购
费率:A级费率:A类养老金客户:认购金额(M)M≥500万
元,按笔收取,1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率
为0.04%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;M<100万
元,费率为0.12%。A类其他投资人:认购金额(M)M≥
500万元,按笔收取,1000元/笔;200万元≤M<500万元
,费率为0.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;
M<100万元,费率为0.60%。C级费率:C类基金份额不收取
认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金上市
512000 券商ETF 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
642017683份,存续期间(年):不定期,管理人:华宝兴业基
金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发
行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:642017683元,现
在可流通份额:642017683份,上市日期:2016-9-14,发行方
式:网上、网下现金认购和网下股票认购
●基金分配权益登记日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
233009 大摩策略 每10单位含税派发0.96元,每10单位不含税派发0.96元
420002 天弘永利A
每10单位含税派发0.224元,每10单位不含税派发0.224元
●基金分配除息日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
233009 大摩策略 每10单位含税派发0.96元,每10单位不含税派发0.96元
420002 天弘永利A
每10单位含税派发0.224元,每10单位不含税派发0.224元
●基金红利发放日:
001235 中银国企债
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
001479 中邮风格轮动
每10单位含税派发1.23元,每10单位不含税派发1.23元
002395 鹏华丰尚债券A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
002447 博时裕安 每10单位含税派发0.191元,每10单位不含税派发0.191元
202301 南方现金A
●国债上市:
020139 16贴债41 国债全称:2016年记账式贴现(四十一期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
020140 16贴债42 国债全称:2016年记账式贴现(四十二期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
107301 广西16Z6 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(六期),
国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利
率:2.67%
107302 广西16Z7 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(七期),
国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利
率:2.89%
107303 广西16Z8 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期),
国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面
利率:2.91%
107304 广西1613 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十三期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面
利率:2.48%
107305 广西1614 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十四期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面
利率:2.67%
107306 广西1615 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十五期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面
利率:2.89%
107307 广西1616 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票
面利率:2.91%
108139 贴债1642 国债全称:2016年记账式贴现(四十二期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
108140 贴债1641 国债全称:2016年记账式贴现(四十一期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
140291 16江西17 国债全称:2016年江西省政府一般债券(九期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.42%
140292 16江西18 国债全称:2016年江西省政府一般债券(十期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.57%
140293 16江西19 国债全称:2016年江西省政府一般债券(十一期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.79%
140294 16江西20 国债全称:2016年江西省政府一般债券(十二期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.86%
140295 16江西21 国债全称:2016年江西省政府专项债券(九期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.42%
140296 16江西22 国债全称:2016年江西省政府专项债券(十期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.57%
140297 16江西23 国债全称:2016年江西省政府专项债券(十一期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.79%
140298 16江西24 国债全称:2016年江西省政府专项债券(十二期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3%
169941 16贴现国债41
国债全称:2016年记账式贴现(四十一期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
169942 16贴现国债42
国债全称:2016年记账式贴现(四十二期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
1606324 16宁波定向11
预计发行规模:11亿7000万,债券期限:7年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-14,结束发行日期:
2016-9-20
Z16090604 16宜环科债
预计发行规模:11亿7000万,债券期限:7年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-14,结束发行日期:
2016-9-20
●企业债发行截止日:
112447 16顺发债 发行主体:顺发恒业股份公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:4.7%,信用级别:AA级,发行对象:持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券
发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期:2016-9-14
136700 16蓝光01 发行主体:四川蓝光发展股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.5%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金
来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行
日期:2016-9-13,结束发行日期:2016-9-14
136708 16通运01 发行主体:南通汽运实业集团有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.1%,信用级别:AA级,发行对象:符合《公司债券
发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行
日期:2016-9-14
136419 16国华01 发行主体:北京国华置业有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.25%,信用级别:AA级,发行对象:在登记公司开立合
格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。,
发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期
:2016-9-14
Z16090209 16青昌阳债 发行主体:青岛昌阳投资开发有限公司,预计发行规模:17亿
7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.73%,信用级别:AA级,发行对象:境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通
过上海证券交易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
1680371 16青昌阳债 发行主体:青岛昌阳投资开发有限公司,预计发行规模:17亿
7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.73%,信用级别:AA级,发行对象:境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通
过上海证券交易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
Z16090211 16宁德交投债01 发行主体:宁德市交通投资集团有限公司,预计发行规模:
7亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.68%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定的除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
1680373 16宁德交投债01 发行主体:宁德市交通投资集团有限公司,预计发行规模:
7亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.68%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定的除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
Z16090207 16南投专项债 发行主体:南昌城市建设投资发展有限公司,预计发行规模
:12亿7000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:3.58%,信用级别:AAA级,发行对象:
中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(
国家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券
账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期
:2016-9-14
1680358 16南投专项债 发行主体:南昌城市建设投资发展有限公司,预计发行规模
:12亿7000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:3.58%,信用级别:AAA级,发行对象:
中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(
国家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券
账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期
:2016-9-14
1680366 16济宁市中专项债 发行主体:济宁市市中区城建投资有限公司,预计发行规模
:9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.52%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的合格机构投资者和为在中国证券登记公
司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期:
2016-9-14
Z16090213 16济宁市中专项债 发行主体:济宁市市中区城建投资有限公司,预计发行规模
:9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.52%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的合格机构投资者和为在中国证券登记公
司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期:
2016-9-14
●企业债上市:
071630005 16财通证券CP005
债券期限:65日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
123046 16宁水01 实际发行规模:550000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%,交易市场:上海证券交易所
136644 16天地01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.68%,交易市场:上海证券交易所
136646 16中海01 实际发行规模:6000000000元,债券期限:10年,债券利率
:3.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.1%,交易市场:上海证券交易所
Z16081922 16华南工业CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16090702 16皖淮海MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16090802 16首农MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16090805 16南航股SCP008
债券期限:269日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16090813 16万华化学SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16090814 16华能集SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011530007 15中海运SCP007
每百元面值利息:2.3532元
011598127 15渝涪高SCP003
每百元面值利息:2.997元
011598131 15川高速SCP006
每百元面值利息:2.4272元
011598133 15均胜电子SCP001
每百元面值利息:2.8786元
011698309 16九州通SCP004
每百元面值利息:0.2112元
011698315 16中普天SCP002
每百元面值利息:0.2312元
011699140 16桂投资SCP001
每百元面值利息:2.112元
011699491 16亚泰SCP003
每百元面值利息:2.548元
011699492 16厦国贸SCP002
每百元面值利息:1.3344元
011699507 16中粮SCP002
每百元面值利息:1.2816元
019031 10国债31 每百元面值利息:1.645元
019108 11国债08 每百元面值利息:1.915元
019319 13国债19 每百元面值利息:2.38元
019421 14国债21 每百元面值利息:2.065元
019520 15国债20 每百元面值利息:2.31元
019923 09国债23 每百元面值利息:1.72元
031259004 12晋煤运PPN004
每百元面值利息:5.85元
031390299 13汉城投PPN002
每百元面值利息:7.3元
031390303 13川水电PPN001
每百元面值利息:6.8元
031390306 13豫煤化PPN001
每百元面值利息:5.7元
031465002 14滨建投PPN002
每百元面值利息:6.45元
031490806 14新投PPN001
每百元面值利息:6.8元
031490815 14恒财投资PPN001
每百元面值利息:7.48元
031490816 14冀交投PPN002
每百元面值利息:6.3元
041551047 15盾安集CP002
每百元面值利息:3.99元
041552036 15中建西部CP001
每百元面值利息:3.83元
041553074 15中汽研CP001
每百元面值利息:3.5元
041553075 15云能投CP003
每百元面值利息:3.58元
041553076 15华能集CP003
每百元面值利息:3.05元
041554058 15苏交通CP002
每百元面值利息:3.43元
041554059 15中轻CP001
每百元面值利息:3.5元
041555037 15华电煤业CP001
每百元面值利息:3.85元
041555048 15华谊CP001
每百元面值利息:2.22元
041556034 15新中泰集CP002
每百元面值利息:3.8元
041558083 15同盛CP001
每百元面值利息:3.38元
041558084 15浙小商CP002
每百元面值利息:3.39元
041559061 15南玻CP002
每百元面值利息:3.5元
041560083 15阳光电源CP001
每百元面值利息:3.95元
041561040 15湛江港CP002
每百元面值利息:3.6元
041562053 15黑牡丹CP002
每百元面值利息:4元
041562055 15大北农CP001
每百元面值利息:3.8元
041562056 15中建租赁CP002
每百元面值利息:3.88元
041564075 15杭萧钢构CP001
每百元面值利息:6元
041568005 15天纺CP002
每百元面值利息:5.5元
041569030 15首开CP001
每百元面值利息:3.47元
041569034 15中纺CP001
每百元面值利息:3.43元
048006 04南网债(1)
每百元面值利息:5.6元
058026 05宁煤债 每百元面值利息:4.9元
090023 09附息国债23
每百元面值利息:1.72元
090023G 09附息国债23
每百元面值利息:1.72元
0980134 09江阴城投债
每百元面值利息:6.9元
100031 10附息国债31
每百元面值利息:1.645元
100031G 10附息国债31
每百元面值利息:1.645元
100923 国债0923 每百元面值利息:1.72元
101031 国债1031 每百元面值利息:1.645元
101108 国债1108 每百元面值利息:1.915元
101319 国债1319 每百元面值利息:2.38元
101351016 13南汇MTN002
每百元面值利息:5.98元
101353010 13中煤MTN002
每百元面值利息:5.6元
101354015 13南电MTN002
每百元面值利息:5.1元
101356006 13马城投MTN001
每百元面值利息:7.19元
101359008 13杭金投MTN001
每百元面值利息:6.3元
101361010 13中电投MTN003
每百元面值利息:5.3元
101361011 13浙商集MTN001
每百元面值利息:6.7元
101366003 13鄂联投MTN002
每百元面值利息:6.85元
101421 国债1421 每百元面值利息:2.065元
101451034 14华立MTN001
每百元面值利息:6.7元
101452021 14中建西部MTN001
每百元面值利息:6元
101453020 14南电MTN002
每百元面值利息:5.1元
101453021 14粤城建MTN001
每百元面值利息:5.6元
101454051 14兵器MTN002
每百元面值利息:5.05元
101458025 14陕延油MTN003
每百元面值利息:5.6元
101459048 14锡产业MTN002
每百元面值利息:5.59元
101459049 14西安水务MTN001
每百元面值利息:6.1元
101460034 14海宁皮革MTN002
每百元面值利息:5.77元
101461029 14精功MTN001
每百元面值利息:7.5元
101462029 14鞍山城建MTN002
每百元面值利息:6.18元
101463014 14中建一局MTN002
每百元面值利息:5.85元
101469003 14垦利石化MTN001
每百元面值利息:7.5元
101469007 14碧水源MTN001
每百元面值利息:6元
101474010 14北控集MTN003
每百元面值利息:5.56元
101520 国债1520 每百元面值利息:2.31元
101552033 15农发集MTN001
每百元面值利息:4.05元
101552034 15红狮MTN001
每百元面值利息:5.04元
101555020 15祁连山MTN001
每百元面值利息:5.02元
101555021 15祁连山MTN002
每百元面值利息:5.02元
101556036 15宁交投MTN001
每百元面值利息:4.55元
101559040 15九龙江MTN001
每百元面值利息:5.3元
101561025 15粤南海MTN001
每百元面值利息:4.59元
101562032 15锡建发MTN001
每百元面值利息:4.48元
101564040 15中环半导MTN001
每百元面值利息:5.3元
101564042 15南通三建MTN001
每百元面值利息:8元
101564043 15长春城建MTN001
每百元面值利息:4.68元
101569026 15南车集MTN001
每百元面值利息:4.1元
101575014 15长经联MTN001
每百元面值利息:4.5元
101580008 15黔交建MTN002(7年期)
每百元面值利息:5元
101580009 15黔交建MTN002(10年期)
每百元面值利息:5.33元
1080109 10铁道03 每百元面值利息:3.94元
1080110 10铁道04 每百元面值利息:4.05元
109090 地债1210 每百元面值利息:3.58元
109109 广东1301 每百元面值利息:4元
109110 广东1302 每百元面值利息:4.1元
109156 地债1411 每百元面值利息:4.14元
109157 地债1412 每百元面值利息:4.15元
109476 山东15Z4 每百元面值利息:3.23元
109477 山东15Z5 每百元面值利息:3.44元
109478 山东15Z6 每百元面值利息:3.6元
109479 山东15Z7 每百元面值利息:1.795元
109480 山东1509 每百元面值利息:3.24元
109481 山东1510 每百元面值利息:3.44元
109482 山东1511 每百元面值利息:3.61元
109483 山东1512 每百元面值利息:1.8元
109484 新疆1513 每百元面值利息:3.13元
109485 新疆1514 每百元面值利息:3.37元
109486 新疆1515 每百元面值利息:3.55元
109487 新疆1516 每百元面值利息:1.745元
109488 新疆15Z9 每百元面值利息:2.98元
109489 广西1509 每百元面值利息:3.23元
109490 广西1510 每百元面值利息:3.43元
109491 广西1511 每百元面值利息:3.6元
109492 广西1512 每百元面值利息:1.795元
109493 广西15Z3 每百元面值利息:3.43元
109494 新疆1517 每百元面值利息:3.18元
109495 新疆1518 每百元面值利息:3.41元
109496 新疆1519 每百元面值利息:1.67元
109497 广西15Z4 每百元面值利息:3.6元
109498 浙江1505 每百元面值利息:2.98元
109499 浙江1506 每百元面值利息:3.27元
109500 浙江1507 每百元面值利息:3.38元
109501 浙江1508 每百元面值利息:1.715元
109502 浙江15Z1 每百元面值利息:2.98元
109503 浙江15Z3 每百元面值利息:3.34元
109504 浙江15Z4 每百元面值利息:1.665元
109505 浙江15Z2 每百元面值利息:3.17元
109512 河北1505 每百元面值利息:3.18元
109513 河北1506 每百元面值利息:3.37元
109514 河北1507 每百元面值利息:3.54元
109515 河北1508 每百元面值利息:1.765元
109811 江苏1604 每百元面值利息:1.53元
109815 江苏16Z4 每百元面值利息:1.53元
109821 重庆1604 每百元面值利息:1.52元
110008GT 11附息国债08
每百元面值利息:1.915元
110008YH 11附息国债08
每百元面值利息:1.915元
110415 11农发15 每百元面值利息:4.59元
112109 12南糖债 每百元面值利息:7.25元
112189 12瑞泽债 每百元面值利息:7元
112224 14兴蓉01 每百元面值利息:5.49元
112225 14恒运01 每百元面值利息:5.78元
112226 14科陆01 每百元面值利息:7元
112279 15渤租01 每百元面值利息:4.62元
112280 15东华02 每百元面值利息:5.78元
1182250 11湘投MTN1
每百元面值利息:7.25元
1182251 11南山MTN1
每百元面值利息:6.65元
1182252 11中节能MTN1
每百元面值利息:6.03元
122186 12力帆02 每百元面值利息:7.5元
122324 14国电01 每百元面值利息:5.1元
122358 15际华03 每百元面值利息:4.1元
122453 15联发01 每百元面值利息:3.89元
122455 15绿城02 每百元面值利息:4.4元
122456 15绿城03 每百元面值利息:5.16元
122457 15新金债 每百元面值利息:4.47元
122459 15平高债 每百元面值利息:3.93元
122464 15世茂01 每百元面值利息:3.9元
122465 15广越01 每百元面值利息:3.75元
122466 15广越02 每百元面值利息:3.97元
122527 PR温国投 每百元面值利息:7.18元
124351 13克州债 每百元面值利息:7.15元
124352 13平凉债 每百元面值利息:7.1元
124355 13洼城投 每百元面值利息:7.25元
124356 13珠汇华 每百元面值利息:7.15元
124365 13昌润债 每百元面值利息:6.88元
124781 14渝江02 每百元面值利息:5.88元
124960 14胶发展 每百元面值利息:6.33元
124961 14苏望涛 每百元面值利息:6.82元
124965 14济西投 每百元面值利息:6元
124966 14京国资 每百元面值利息:5.28元
124968 14盐东方 每百元面值利息:6.48元
124970 14杭地铁 每百元面值利息:5.97元
124971 14宜国投 每百元面值利息:7.25元
124972 14安高债 每百元面值利息:8.78元
124979 14陂城投 每百元面值利息:6.43元
124980 14抚微01 每百元面值利息:6.3元
124982 14高安01 每百元面值利息:8.35元
124984 14鄂城02 每百元面值利息:6.68元
125818 15华远债 每百元面值利息:5.73元
127001 14电投02 每百元面值利息:5.74元
127268 15汝州债 每百元面值利息:6.3元
1280288 12太科园债
每百元面值利息:7.6元
1280289 12锡建发债
每百元面值利息:6.6元
1280290 12包国资债
每百元面值利息:7.03元
1280291 12平湖债 每百元面值利息:7.2元
1280292 12温国投债
每百元面值利息:7.18元
1282343 12珠海港MTN1
每百元面值利息:5.93元
1282345 12中船MTN3
每百元面值利息:5.22元
1282347 12皖高速MTN2
每百元面值利息:5.15元
1282348 12轻纺城MTN1
每百元面值利息:6.5元
129110 12地方债10
每百元面值利息:3.58元
130019YH 13附息国债19
每百元面值利息:2.38元
130089 12地债10 每百元面值利息:3.58元
130108 13广东01 每百元面值利息:4元
130109 13广东02 每百元面值利息:4.1元
130155 14地债11 每百元面值利息:4.14元
130156 14地债12 每百元面值利息:4.15元
130475 15山东09 每百元面值利息:3.24元
130476 15山东10 每百元面值利息:3.44元
130477 15山东11 每百元面值利息:3.61元
130478 15山东12 每百元面值利息:1.8元
130479 15山东Z4 每百元面值利息:3.23元
130480 15山东Z5 每百元面值利息:3.44元
130481 15山东Z6 每百元面值利息:3.6元
130482 15山东Z7 每百元面值利息:1.795元
130483 15新疆13 每百元面值利息:3.13元
130484 15新疆14 每百元面值利息:3.37元
130485 15新疆15 每百元面值利息:3.55元
130486 15新疆16 每百元面值利息:1.745元
130487 15新疆Z9 每百元面值利息:2.98元
130488 15新疆17 每百元面值利息:3.18元
130489 15新疆18 每百元面值利息:3.41元
130490 15新疆19 每百元面值利息:1.67元
130491 15广西09 每百元面值利息:3.23元
130492 15广西10 每百元面值利息:3.43元
130493 15广西11 每百元面值利息:3.6元
130494 15广西12 每百元面值利息:1.795元
130495 15广西Z3 每百元面值利息:3.43元
130496 15广西Z4 每百元面值利息:3.6元
130497 15浙江05 每百元面值利息:2.98元
130498 15浙江06 每百元面值利息:3.27元
130499 15浙江07 每百元面值利息:3.38元
130500 15浙江08 每百元面值利息:1.715元
130501 15浙江Z1 每百元面值利息:2.98元
130502 15浙江Z2 每百元面值利息:3.17元
130503 15浙江Z3 每百元面值利息:3.34元
130504 15浙江Z4 每百元面值利息:1.665元
130505 15河北05 每百元面值利息:3.18元
130506 15河北06 每百元面值利息:3.37元
130507 15河北07 每百元面值利息:3.54元
130508 15河北08 每百元面值利息:1.765元
130810 16江苏04 每百元面值利息:1.53元
130814 16江苏08 每百元面值利息:1.53元
130818 16重庆04 每百元面值利息:1.52元
1363001 13广东债01
每百元面值利息:4元
1363002 13广东债02
每百元面值利息:4.1元
1380269 13哈高新债
每百元面值利息:7元
1380276 13大洼城投债
每百元面值利息:7.25元
1380277 13昌润债 每百元面值利息:6.88元
1380278 13克州债 每百元面值利息:7.15元
1380279 13平凉债 每百元面值利息:7.1元
1380280 13珠海汇华债
每百元面值利息:7.15元
140021 14附息国债21
每百元面值利息:2.065元
1420020 14北湾银行债
每百元面值利息:6.08元
1421008 14广州农商二级
每百元面值利息:6.26元
1421009 14杭联农商债
每百元面值利息:5.7元
1480331 14渝两江债02
每百元面值利息:5.88元
1480501 14安康高新债
每百元面值利息:8.78元
1480505 14盐城东方债
每百元面值利息:6.48元
1480506 14京国资债
每百元面值利息:5.28元
1480507 14抚顺城投小微债01
每百元面值利息:6.3元
1480508 14宜都国通债
每百元面值利息:7.25元
1480509 14中电投债02
每百元面值利息:5.74元
1480510 14黄陂城投债
每百元面值利息:6.43元
1480511 14杭地铁债
每百元面值利息:5.97元
1480514 14鄂州城投债02
每百元面值利息:6.68元
149111 14地方债11
每百元面值利息:4.14元
149112 14地方债12
每百元面值利息:4.15元
1521017 15药都农商小微02
每百元面值利息:4.9元
1523002 15泰康人寿
每百元面值利息:4.65元
152701 15汇金01 每百元面值利息:3.32元
152702 15汇金02 每百元面值利息:3.55元
1543022 15河北债22
每百元面值利息:3.18元
1543023 15河北债23
每百元面值利息:3.37元
1543024 15河北债24
每百元面值利息:3.54元
1543025 15河北债25
每百元面值利息:1.765元
1552013 15浙江债13
每百元面值利息:2.98元
1552014 15浙江债14
每百元面值利息:3.27元
1552015 15浙江债15
每百元面值利息:3.38元
1552016 15浙江债16
每百元面值利息:1.715元
1552017 15浙江债17
每百元面值利息:2.98元
1552018 15浙江债18
每百元面值利息:3.17元
1552019 15浙江债19
每百元面值利息:3.34元
1552020 15浙江债20
每百元面值利息:1.665元
1558020 15山东债20
每百元面值利息:3.24元
1558021 15山东债21
每百元面值利息:3.44元
1558022 15山东债22
每百元面值利息:3.61元
1558023 15山东债23
每百元面值利息:1.8元
1558024 15山东债24
每百元面值利息:3.23元
1558025 15山东债25
每百元面值利息:3.44元
1558026 15山东债26
每百元面值利息:3.6元
1558027 15山东债27
每百元面值利息:1.795元
1565015 15广西债15
每百元面值利息:3.23元
1565016 15广西债16
每百元面值利息:3.43元
1565017 15广西债17
每百元面值利息:3.6元
1565018 15广西债18
每百元面值利息:1.795元
1565019 15广西债19
每百元面值利息:3.43元
1565020 15广西债20
每百元面值利息:3.6元
1576028 15新疆债28
每百元面值利息:3.13元
1576029 15新疆债29
每百元面值利息:3.37元
1576030 15新疆债30
每百元面值利息:3.55元
1576031 15新疆债31
每百元面值利息:1.745元
1576032 15新疆债32
每百元面值利息:2.98元
1576033 15新疆债33
每百元面值利息:3.18元
1576034 15新疆债34
每百元面值利息:3.41元
1576035 15新疆债35
每百元面值利息:1.67元
1580217 15汝州债 每百元面值利息:6.3元
1580222 15一师兴业债
每百元面值利息:5.35元
1580224 15黑山债 每百元面值利息:6.79元
1580227 15铜城投债
每百元面值利息:5.23元
1605036 16江苏债04
每百元面值利息:1.53元
1605040 16江苏债08
每百元面值利息:1.53元
1605048 16重庆债04
每百元面值利息:1.52元
●债券除权除息日:
109807 内蒙1604 每百元面值利息:1.6元
130806 16内蒙04 每百元面值利息:1.6元
●债券利息支付日:
011603001 16中石化SCP001
每百元面值利息:1.2005元
011699408 16夏商SCP003
每百元面值利息:1.4433元
011699457 16京国资SCP002
每百元面值利息:1.2985元
011699461 16光明SCP003
每百元面值利息:1.2642元
011699480 16中航技SCP005
每百元面值利息:1.3132元
011699488 16华电SCP004
每百元面值利息:1.176元
011699680 16美的SCP001
每百元面值利息:0.73元
011699786 16厦门航空SCP004
每百元面值利息:0.9636元
041553070 15河南有线CP001
每百元面值利息:3.65元
041554056 15厦国港CP001
每百元面值利息:3.42元
041558082 15华电江苏CP003
每百元面值利息:3.4元
041562052 15东方CP002
每百元面值利息:4.39元
041564074 15兵团二师CP002
每百元面值利息:3.74元
041567005 15烟打捞CP002
每百元面值利息:3.89元
041571008 15中材国际CP002
每百元面值利息:3.86元
071603005 16中信CP005
每百元面值利息:0.6984元
101551067 15五矿股MTN003
每百元面值利息:4.03元
101554062 15长电MTN001
每百元面值利息:4.5元
101554063 15赣高速MTN003(3年期)
每百元面值利息:4.05元
101556035 15西安地铁MTN001
每百元面值利息:4.5元
101569025 15合肥高新MTN001
每百元面值利息:5.03元
101574007 15恒天MTN002
每百元面值利息:5.2元
1082159 10河钢MTN1
每百元面值利息:4.15元
1082160 10河钢MTN2
每百元面值利息:4.45元
109807 内蒙1604 每百元面值利息:1.6元
130806 16内蒙04 每百元面值利息:1.6元
150314 15进出14 每百元面值利息:3.87元
1605015 16内蒙古债04
每百元面值利息:1.6元