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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2016-09-15
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603738  泰晶科技  申购代码:732738,新股发行网上申购日:2016-9-14,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:16.14元/股,申购上限:
                    16000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    16680000股,路演时间:2016-9-13,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.comroadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2016-9-20,主承销商:长城证券股份有限公司
  300545  联得装备  申购代码:300545,新股发行网上申购日:2016-9-14,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:13.5元/股,申购上限:
                    17500股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    17830000股,路演时间:2016-9-13,路演网站:rsc.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2016-9-20,主承销商:东方花旗证券有限
                    责任公司
●今日新股上市
  603189  N网达     相关股票代码:603189,新股发行网上申购日:2016-9-2,新
                    股发行网下配售日:2016-9-2,首次流通股数:55200000股
                    ,发行价格:7.26元/股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,募
                    资总额:400752000元,网上发行中签率:0.04500587%
  002812  N创新     相关股票代码:002812,新股发行网上申购日:2016-8-31,
                    新股发行网下配售日:2016-8-31,首次流通股数:
                    33480000股,发行价格:23.41元/股,全面摊薄发行市盈率
                    :22.99倍,募资总额:783766800元,网上发行中签率:
                    0.0305306849%
●增发预案公布日
  000553  沙隆达A  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     1820329411.00股,,申购价格上限:10.2元,申购价格下限
                     :10.2元,增发对象:中国化工农化总公司
  000553  沙隆达A  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过245098039.00股,,申购价格上限:10.2元,申购价格下
                     限:10.2元,增发对象:信运汉石
  002062  宏润建设  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过180000000.00股,发行价不低于6.81元,申购价格下限
                     :6.81元,增发对象:证券投资基金管理公司、证券公司、
                     保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外
                     机构投资者等符合相关规定条件的法人及自然人或其他
                     合格投资者.
  002387  黑牛食品  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过1077844311.00股,发行价不低于16.70元,申购价格下
                     限:16.7元,增发对象:发行对象的数量不超过10名;包括
                     西藏知合资本管理有限公司、昆山国创投资集团有限公
                     司及其他投资者。
  002528  英飞拓    增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过90608465.00股,发行价不低于7.56元,申购价格下限:
                     7.56元,增发对象:发行对象不超过10名特定投资者,包
                     括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
                     投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
                     投资者等机构投资者和自然人。
●增发新股上市日
  002197  证通电子  实际增发数量:93888316股,增发价格:16.1元/股
  300456  耐威科技  实际增发数量:17187144股,增发价格:43.63元/股
●股权登记日
  300325  德威新材  10转增15
  600497  驰宏锌锗  10派1转增10(税后派1)
  603868  飞科电器  10派10(税后派10)
●除权除息日
  300510  金冠电气  10转增10
  601877  正泰电器  10派3(税后派3)
●红利发放日
  601877  正泰电器  10派3(税后派3)
●送转股上市日
  300510  金冠电气  10转增10
●有限售条件股份上市日:
  000042  中洲控股  907.04万股
  000612  焦作万方  2100万股
  300388  国祯环保  417.5702万股
  600984  建设机械  19179.1216万股
  600986  科达股份  723.8039万股
●今日停牌提示:
  000004  国农科技  重大资产重组进展的公告,继续停牌
  000035  中国天楹  关于公司监事会主席辞职的公告,继续停牌
  000045  深纺织A  深纺织A关于闲置募集资金暂时补充流动资金的
                     进展公告,继续停牌
  000504  *ST生物   关于延期提交《重组问询函回复》暨重大资产重组停牌
                     进展公告,继续停牌
  000505  *ST珠江   关于聘任总经理和财务总监的公告(更新后),继续停牌
  000505  *ST珠江   董事会决议公告(更新后),继续停牌
  000505  *ST珠江   补充更正公告,继续停牌
  000505  *ST珠江   监事会决议公告(更新后),继续停牌
  000511  *ST烯碳   关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告,继
                     续停牌
  000511  *ST烯碳   关于召开公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告
                     ,继续停牌
  000553  沙隆达A  沙隆达A董事会关于重大资产重组事项的一般风
                     险提示暨暂不复牌公告,继续停牌
  000553  沙隆达A  沙隆达A第七届监事会第七次会议决议公告,继
                     续停牌
  000553  沙隆达A  沙隆达A发行股份购买资产并募集配套资金暨关
                     联交易预案,继续停牌
  000553  沙隆达A  沙隆达A(000553)第七届董事会第十五次会议决议公告,
                     继续停牌
  000560  昆百大A   关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  000560  昆百大A   第八届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
  000560  昆百大A   关于变更部分募集资金用途暨收购大理泰业国际广场商
                     业综合楼项目经营权的公告,继续停牌
  000560  昆百大A   第八届董事会第四十二次会议决议公告,继续停牌
  000560  昆百大A   关于全资子公司云南百大电子商务有限公司减资的公告
                     ,继续停牌
  000615  京汉股份  关于筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
  000617  *ST济柴   关于调整2016年第三次临时股东大会部分议案暨2016年
                     第三次临时股东大会的补充通知,今日复牌
  000617  *ST济柴   关于职工安置方案通过职工代表大会审议的公告,今日复
                     牌
  000617  *ST济柴   重大资产重组复牌公告,今日复牌
  000617  *ST济柴   第七届监事会2016年第五次会议决议公告,今日复牌
  000617  *ST济柴   关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
  000617  *ST济柴   第七届董事会2016年第八次会议决议公告,今日复牌
  000629  *ST钒钛   关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
  000629  *ST钒钛   关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,今日复牌
  000629  *ST钒钛   关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  000659  珠海中富  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000659  珠海中富  2016年第七次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000693  ST华泽    关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
  000710  天兴仪表  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  000803  金宇车城  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  000877  天山股份  关于筹划非公开发行股票的停牌公告,今起停牌
  000935  四川双马  股票交易异常波动暨停牌公告,今起停牌
  000950  *ST建峰   2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  002053  云南能投  董事会2016年第八次临时会议决议公告,继续停牌
  002053  云南能投  关于筹划重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
  002059  云南旅游  2016年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002061  *ST江化   关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告,继续停牌
  002062  宏润建设  2016年度非公开发行股票预案,今日复牌
  002062  宏润建设  关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知,今日复
                     牌
  002062  宏润建设  关于控股股东所持公司部分股份质押的公告,今日复牌
  002062  宏润建设  重大事项复牌公告,今日复牌
  002062  宏润建设  第八届董事会第四次会议决议公告,今日复牌
  002062  宏润建设  关于公司股东所持公司部分股份解除质押的公告,今日复
                     牌
  002062  宏润建设  关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
                     施或处罚的情况以及整改情况公告,今日复牌
  002071  长城影视  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002101  广东鸿图  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002278  神开股份  继续停牌公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   关于董事会、监事会延期换届选举的公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   关于董事长、董事辞职的公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   第三届董事会第四十七次会议决议公告,继续停牌
  002377  国创高新  关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告,继续停
                     牌
  002377  国创高新  第五届监事会第十二次会议决议公告,继续停牌
  002377  国创高新  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  002377  国创高新  关于向全资子公司转让部分固定资产的公告,继续停牌
  002377  国创高新  关于重大资产重组进展及延期复牌的公告,继续停牌
  002377  国创高新  第五届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  002387  黑牛食品  关于签订《合资协议》的公告,今日复牌
  002387  黑牛食品  关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告,今日复
                     牌
  002387  黑牛食品  简式权益变动报告书,今日复牌
  002387  黑牛食品  非公开发行股票预案,今日复牌
  002387  黑牛食品  复牌公告,今日复牌
  002387  黑牛食品  第三届董事会第二十六次会议决议公告,今日复牌
  002387  黑牛食品  关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告,今日复牌
  002387  黑牛食品  第三届监事会第十九次会议决议公告,今日复牌
  002389  南洋科技  减资公告,继续停牌
  002389  南洋科技  2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002492  恒基达鑫  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002513  *ST蓝丰   重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002528  英飞拓    2016年度非公开发行A股股票预案,今日复牌
  002528  英飞拓    第三届监事会第三十次会议决议,今日复牌
  002528  英飞拓    第三届董事会第三十八次会议决议公告,今日复牌
  002528  英飞拓    关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,今日复牌
  002528  英飞拓    关于重大事项复牌公告,今日复牌
  002558  世纪游轮  筹划重大资产重组停牌进展公告(七),继续停牌
  002558  世纪游轮  关于2016年半年度资本公积转增股本实施的公告,继续停
                     牌
  002576  通达动力  关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告,继
                     续停牌
  002576  通达动力  2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002584  西陇科学  关于2016年8月使用自有资金购买保本型理财产品或定期
                     存款的进展公告,继续停牌
  002584  西陇科学  股东股份质押公告,继续停牌
  002602  世纪华通  2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   管理人关于公司重大诉讼事项的公告,继续停牌
  002624  完美世界  关于重大资产购买事项暂不复牌暨一般风险提示公告,继
                     续停牌
  002624  完美世界  关于召开2016年第七次临时股东大会的通知,继续停牌
  002624  完美世界  重大资产购买报告书(草案),继续停牌
  002624  完美世界  关于变更募集资金投资项目的公告,继续停牌
  002624  完美世界  关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
                     ,继续停牌
  002624  完美世界  重大资产购买报告书(草案)摘要,继续停牌
  002624  完美世界  第三届董事会第二十九次会议决议公告,继续停牌
  002624  完美世界  第三届监事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  002630  华西能源  2016年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002631  德尔未来  限制性股票激励计划(草案),继续停牌
  002631  德尔未来  限制性股票激励计划(草案)摘要,继续停牌
  002631  德尔未来  第二届监事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
  002631  德尔未来  限制性股票激励计划激励对象人员名单,继续停牌
  002631  德尔未来  关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌
                     的公告,继续停牌
  002631  德尔未来  第二届董事会第三十四次会议决议公告,继续停牌
  002721  金一文化  关于公司实际控制人部分股权质押相关事宜的公告,继续
                     停牌
  002725  跃岭股份  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002755  东方新星  关于重大事项核查结果暨复牌公告,今日复牌
  200045  深纺织B  关于闲置募集资金暂时补充流动资金的进展公告,继续停
                     牌
  200505  *ST珠江B  关于聘任总经理和财务总监的公告(更新后),继续停牌
  200505  *ST珠江B  董事会决议公告(更新后),继续停牌
  200505  *ST珠江B  监事会决议公告(更新后),继续停牌
  200505  *ST珠江B  补充更正公告,继续停牌
  200553  沙隆达B  董事会关于重大资产重组事项的一般风险提示暨暂不复
                     牌公告,继续停牌
  200553  沙隆达B  第七届监事会第七次会议决议公告,继续停牌
  200553  沙隆达B  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,继续
                     停牌
  200553  沙隆达B  第七届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  300044  赛为智能  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  第三届董事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300050  世纪鼎利  关于签署设立产业并购基金战略合作框架协议的公告,继
                     续停牌
  300080  易成新能  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300190  维尔利    关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300273  和佳股份  关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  300295  三六五网  重大事项进展及继续停牌的公告,继续停牌
  300311  任子行    关于控股股东股票解除质押及质押的公告,继续停牌
  300323  华灿光电  关于增加2016年第四次临时股东大会临时议案暨召开
                     2016年第四次临时股东大会的补充通知,继续停牌
  300323  华灿光电  第二届监事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
  300323  华灿光电  关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的
                     公告,继续停牌
  300323  华灿光电  第二届董事会第三十次会议决议公告,继续停牌
  300334  津膜科技  关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告,继续停牌
  300398  飞凯材料  关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的公告,继续停
                     牌
  300398  飞凯材料  第二届董事会第二十六次会议决议公告,继续停牌
  300413  快乐购    关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  300414  中光防雷  关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告,继续
                     停牌
  300422  博世科    关于公司实际控制人部分股权质押的公告,今起停牌
  300422  博世科    关于公司股票停牌的公告,今起停牌
  300422  博世科    第三届董事会第六次会议决议公告,今起停牌
  300427  红相电力  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300429  强力新材  关于筹划非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
  300447  全信股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300477  合纵科技  关于重大事项股票停牌的公告,今起停牌
  600005  武钢股份  第七届监事会第六次会议决议公告,继续停牌
  600173  卧龙地产  13卧龙债2016年付息公告,继续停牌
  600182  S佳通     关于公司股票停牌的公告,今起停牌
  600182  S佳通     股票交易异常波动公告,今起停牌
  600255  鑫科材料  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600318  新力金融  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600350  山东高速  关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告,继续停牌
  600577  精达股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600636  三爱富    关于重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
  600649  城投控股  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600651  飞乐音响  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  600651  飞乐音响  第十届监事会第十一次会议决议公告,继续停牌
  600651  飞乐音响  关于与Havells集团等公司签署《Havells Malta股份购
                     买协议》之《补充协议》的公告,继续停牌
  600651  飞乐音响  关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权的关联交易公
                     告,继续停牌
  600651  飞乐音响  第十届董事会第十四次会议决议公告,继续停牌
  600675  *ST中企   关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,继续停
                     牌
  600675  *ST中企   关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告,继续
                     停牌
  600675  *ST中企   重大资产重组进展公告,继续停牌
  600760  *ST黑豹   关于重大资产重组停牌前十名股东持股情况的公告,继续
                     停牌
  600773  西藏城投  关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
  600773  西藏城投  第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告,继续停牌
  600773  西藏城投  关于关联交易的公告,继续停牌
  600773  西藏城投  2016年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  601727  上海电气  发行股份购买资产停牌公告,继续停牌
  603883  老百姓    股票继续停牌的提示性公告,继续停牌
  603883  老百姓    重大资产购买一般风险提示公告,继续停牌
  603883  老百姓    关于本次重大资产购买涉及关联交易的公告,继续停牌
  603883  老百姓    关于补选监事的公告,继续停牌
  603883  老百姓    关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  603883  老百姓    第二届董事会第二十七次会议决议公告,继续停牌
  603883  老百姓    第二届监事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  603883  老百姓    关于补选董事的公告,继续停牌
  900935  阳晨B股   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
●基金发行
  003147  大成动态量化  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-22,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
                    大成基金管理有限公司,,代销机构:中国农业银行股份有
                    限公司,中国银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公
                    司,北京农村商业银行股份有限公司,渤海银行股份有限公
                    司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,
                    中信证券(山东)有限责任公司,中泰证券股份有限公司,上
                    海证券有限责任公司,华宝证券有限责任公司,湘财证券股
                    份有限公司,华福证券有限责任公司,爱建证券有限责任公
                    司,中国银河证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,
                    渤海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,天相
                    投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海陆金
                    所资产管理有限公司,和讯信息科技有限公司,杭州数米基
                    金销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,上海好买基
                    金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限
                    公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海凯石财富基金销
                    售有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,中国工商银行
                    股份有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,深圳
                    众禄基金销售有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司
                    ,北京蛋卷基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公
                    司,珠海盈米财富管理有限公司,招商银行股份有限公司,
                    宁波银行股份有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<
                    100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;
                    200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,费用1000元
                    /笔。,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天
                    ≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;
                    1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。,认购费
                    率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<
                    200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M
                    ≥500万,费用1000元/笔。,申购最低投资额:1元,最低赎
                    回份额:1份
  002612  融通国企改革  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:融通基金管理有限公司,托管人:中国建
                    设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-18,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
                    融通基金管理有限公司,,代销机构:北京汇成基金销售有
                    限公司,国信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公
                    司,中国银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,中信
                    银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,平安银行股份
                    有限公司,交通银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
                    ,渤海银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,苏州银
                    行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,上海天天基
                    金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,一路财富(
                    北京)信息科技有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,
                    珠海盈米财富管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限
                    公司,上海利得基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资
                    咨询有限公司,上海汇付金融服务有限公司,奕丰金融服务
                    (深圳)有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,深圳富济财
                    富管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上
                    海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,天
                    相投资顾问有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
                    ,上海万得投资顾问有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
                    资顾问有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石
                    投资管理有限公司,中国银河证券股份有限公司,光大证券
                    股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,新时代证券股
                    份有限公司,上海证券有限责任公司,信达证券股份有限公
                    司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司
                    ,中信期货有限公司,招商证券股份有限公司,深圳众禄金
                    融控股股份有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万
                    ,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤
                    M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。通过基
                    金管理人的直销柜台前端申购本基金份额的养老金客户的
                    申购费为每笔100元。日常申购费率(后端):持有期限(N
                    )N<1年,费率1.8%;1年≤N<2年,费率为1.35%;2年
                    ≤N<3年,费率为0.9%;3年≤N<4年,费率为0.45%;N
                    ≥4年,费率0。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率
                    1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费
                    率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率
                    为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;
                    100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率
                    为0.3%;M≥500万,每笔1000元。通过基金管理人的直销
                    柜台前端认购本基金份额的养老金客户的认购费为每笔
                    100元。发行认购费率(后端):持有期限(N)N<1年,费
                    率1.6%;1年≤N<2年,费率为1.2%;2年≤N<3年,费率
                    为0.8%;3年≤N<4年,费率为0.4%;N≥4年,费率0。,
                    申购最低投资额:10元
  003092  华商丰利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华商基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-25,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
                    华商基金管理有限公司,,代销机构:中国农业银行股份有
                    限公司,中国工商银行股份有限公司,交通银行股份有限公
                    司,上海浦东发展银行股份有限公司,招商银行股份有限公
                    司,平安银行股份有限公司,乌鲁木齐银行股份有限公司,
                    晋商银行股份有限公司,浙江泰隆商业银行股份有限公司
                    ,东莞农村商业银行股份有限公司,华龙证券股份有限公司
                    ,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
                    ,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银
                    河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证
                    券有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券股份有限公
                    司,山西证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司
                    ,信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国联证
                    券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,平安证券有限责
                    任公司,华安证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,
                    国都证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,国盛证券
                    有限责任公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份
                    有限公司,世纪证券有限责任公司,华福证券股份有限公司
                    ,中国中投证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,广
                    州证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,东吴证券股
                    份有限公司,东兴证券股份有限公司,开源证券股份有限公
                    司,天相投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公
                    司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销
                    售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
                    ,中期资产管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙
                    江同花顺基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
                    限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京创金启富
                    投资管理有限公司,泰信财富投资管理有限公司,中信期货
                    有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳市新兰德证券
                    投资咨询有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,众升
                    财富(北京)基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有
                    限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海汇付金融服务有
                    限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,珠海盈米财富管
                    理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,和耕传承基金销
                    售有限公司,中国国际金融股份有限公司,上海陆金所资产
                    管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,奕丰金
                    融服务(深圳)有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公
                    司,上海利得基金销售有限公司,大连网金金融信息服务有
                    限公司,北京广源达信投资管理有限公司,北京格上富信投
                    资管理有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京新浪仓
                    石基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,深圳
                    前海凯恩斯基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有
                    限公司,北京增财基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售
                    有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,华宝证券有限
                    责任公司,北京汇成基金销售有限公司,,申购费率:A级费
                    率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万
                    元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,
                    费率为0.3%;M≥500万元,费率为每笔1000元。C级费率
                    :C类基金份额认购费为0。,赎回费率:A级费率:在同一开
                    放期内申购后又赎回的基金份额,费率为1.0;认购或在
                    某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额,费率
                    为0。C级费率:在同一开放期内申购后又赎回的基金份额
                    ,费率为1.0;认购或在某一开放期申购并持有一个封闭
                    期以上的基金份额,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:
                    认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<
                    300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为
                    0.2%;M≥500万元,费率为每笔1000元。C级费率:C类基
                    金份额认购费为0。,最低赎回份额:1份
  519220  海富通聚利  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:交通
                    银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
                    日期:2016-9-8,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:海富
                    通基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司
                    ,,申购费率:申购金额(M)M≥500万元,按笔收取,
                    1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;100万
                    元≤M<200万元,费率为0.60%;M<100万元,费率为
                    0.80%。,赎回费率:持有期(N)0≤N<180天,费率为
                    0.10%;N≥180天,费率为0。,认购费率:认购金额(M)
                    M≥500万元,按笔收取,1000元/笔;200万元≤M<500万
                    元,费率为0.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;
                    M<100万元,费率为0.60%。,申购最低投资额:10元,最低
                    赎回份额:5份
  002623  广发服务业  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-9-12,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:广发
                    基金管理有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万,
                    费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为0.9%;300万元≤
                    M<500万元,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。,赎
                    回费率:持有期限(N)1天≤N<7天,费率为1.5%;7天≤
                    N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年
                    ≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率为0%。,认购费率
                    :认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万
                    ,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥
                    500万,每笔1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回
                    份额:1份
  003034  平安日鑫A  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:国
                    泰君安证券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-9-12,发行截止日期:2016-9-14,直销机
                    构:平安大华基金管理有限公司,,代销机构:中泰证券股份
                    有限公司,第一创业证券股份有限公司,中国国际金融股份
                    有限公司,中国中投证券有限责任公司,天风证券股份有限
                    公司,开源证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国
                    泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中
                    信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,申万宏
                    源证券有限公司,兴业证券股份有限公司,中信期货有限公
                    司,安信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,中信
                    证券(山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,光大证
                    券股份有限公司,国联证券股份有限公司,平安证券有限责
                    任公司,东海证券股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,
                    申万宏源西部证券有限公司,,申购费率:A级费率:本基金
                    不收取申购费用。本基金不收取申购费用。,赎回费率:A
                    级费率:本基金不收取赎回费用。本基金不收取赎回费用
                    。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。本基金不
                    收取认购费用。
  001533  华泰爱利  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:上
                    海银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-9-12,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:
                    华泰柏瑞基金管理有限公司,,申购费率:其他投资者:申
                    购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万
                    ,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥
                    500万,每笔1000元。养老金客户:申购金额(M)M<
                    100万,费率为0.30%;100万≤M<200万,费率为0.25%;
                    200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元
                    。,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<
                    30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;N≥
                    180天,费率为0%。,认购费率:其他投资者:认购金额(
                    M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为
                    0.8%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔
                    1000元。养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为
                    0.25%;100万≤M<200万,费率为0.20%;200万≤M<
                    500万,费率为0.15%;M≥500万,每笔1000元。,申购最
                    低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  519224  海富通欣荣A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:交通
                    银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
                    日期:2016-9-2,发行截止日期:2016-9-14,直销机构:海富
                    通基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司
                    ,,申购费率:A级费率:A类养老金客户:申购金额(M)M≥
                    500万元,1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.12%;M<100万
                    元,费率为0.16%。A类其他投资人:申购金额(M)M≥
                    500万元,1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.40%;100万元≤M<200万元,费率为0.60%;M<100万
                    元,费率为0.80%。C级费率:C类基金份额不收取申购费。
                    ,赎回费率:A级费率:A类:持有期(N)N<7日,费率为
                    1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费
                    率为0.50%;N≥180日,费率为0。C级费率:C类:持有期
                    (N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购
                    费率:A级费率:A类养老金客户:认购金额(M)M≥500万
                    元,按笔收取,1000元/笔;200万元≤M<500万元,费率
                    为0.04%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;M<100万
                    元,费率为0.12%。A类其他投资人:认购金额(M)M≥
                    500万元,按笔收取,1000元/笔;200万元≤M<500万元
                    ,费率为0.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;
                    M<100万元,费率为0.60%。C级费率:C类基金份额不收取
                    认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金上市
  512000  券商ETF   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
                    642017683份,存续期间(年):不定期,管理人:华宝兴业基
                    金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发
                    行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:642017683元,现
                    在可流通份额:642017683份,上市日期:2016-9-14,发行方
                    式:网上、网下现金认购和网下股票认购
●基金分配权益登记日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000191  富国信用债A/B  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  161230  丰利A类   每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  233009  大摩策略  每10单位含税派发0.96元,每10单位不含税派发0.96元
  420002  天弘永利A  
                    每10单位含税派发0.224元,每10单位不含税派发0.224元
●基金分配除息日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  161230  丰利A类   每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  233009  大摩策略  每10单位含税派发0.96元,每10单位不含税派发0.96元
  420002  天弘永利A  
                    每10单位含税派发0.224元,每10单位不含税派发0.224元
●基金红利发放日:
  001235  中银国企债  
                    每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  001479  中邮风格轮动  
                    每10单位含税派发1.23元,每10单位不含税派发1.23元
  002395  鹏华丰尚债券A  
                    每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  002447  博时裕安  每10单位含税派发0.191元,每10单位不含税派发0.191元
  202301  南方现金A
●国债上市:
  020139  16贴债41  国债全称:2016年记账式贴现(四十一期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
  020140  16贴债42  国债全称:2016年记账式贴现(四十二期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
  107301  广西16Z6  国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(六期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利
                     率:2.67%
  107302  广西16Z7  国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(七期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利
                     率:2.89%
  107303  广西16Z8  国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面
                     利率:2.91%
  107304  广西1613  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十三期
                     ),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面
                     利率:2.48%
  107305  广西1614  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十四期
                     ),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面
                     利率:2.67%
  107306  广西1615  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十五期
                     ),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面
                     利率:2.89%
  107307  广西1616  国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期
                     ),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票
                     面利率:2.91%
  108139  贴债1642  国债全称:2016年记账式贴现(四十二期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
  108140  贴债1641  国债全称:2016年记账式贴现(四十一期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
  140291  16江西17  国债全称:2016年江西省政府一般债券(九期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     2.42%
  140292  16江西18  国债全称:2016年江西省政府一般债券(十期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     2.57%
  140293  16江西19  国债全称:2016年江西省政府一般债券(十一期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     2.79%
  140294  16江西20  国债全称:2016年江西省政府一般债券(十二期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     2.86%
  140295  16江西21  国债全称:2016年江西省政府专项债券(九期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     2.42%
  140296  16江西22  国债全称:2016年江西省政府专项债券(十期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     2.57%
  140297  16江西23  国债全称:2016年江西省政府专项债券(十一期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     2.79%
  140298  16江西24  国债全称:2016年江西省政府专项债券(十二期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3%
  169941  16贴现国债41  
                    国债全称:2016年记账式贴现(四十一期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
  169942  16贴现国债42  
                    国债全称:2016年记账式贴现(四十二期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
 1606324  16宁波定向11  
                    预计发行规模:11亿7000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-9-14,结束发行日期:
                     2016-9-20
Z16090604  16宜环科债  
                    预计发行规模:11亿7000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-9-14,结束发行日期:
                     2016-9-20
●企业债发行截止日:
  112447  16顺发债  发行主体:顺发恒业股份公司,预计发行规模:5亿,债券期
                    限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
                    :4.7%,信用级别:AA级,发行对象:持有中国证券登记结算
                    有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券
                    发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
                    (国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期:2016-9-14
  136700  16蓝光01  发行主体:四川蓝光发展股份有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:5.5%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
                    》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金
                    来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行
                    日期:2016-9-13,结束发行日期:2016-9-14
  136708  16通运01  发行主体:南通汽运实业集团有限公司,预计发行规模:3亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.1%,信用级别:AA级,发行对象:符合《公司债券
                    发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
                    。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行
                    日期:2016-9-14
  136419  16国华01  发行主体:北京国华置业有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.25%,信用级别:AA级,发行对象:在登记公司开立合
                    格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
                    。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。,
                    发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-13,结束发行日期
                    :2016-9-14
Z16090209  16青昌阳债  发行主体:青岛昌阳投资开发有限公司,预计发行规模:17亿
                    7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:3.73%,信用级别:AA级,发行对象:境内机
                    构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通
                    过上海证券交易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
 1680371  16青昌阳债  发行主体:青岛昌阳投资开发有限公司,预计发行规模:17亿
                    7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:3.73%,信用级别:AA级,发行对象:境内机
                    构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通
                    过上海证券交易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
Z16090211  16宁德交投债01  发行主体:宁德市交通投资集团有限公司,预计发行规模:
                    7亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.68%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
                    规定的除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格
                    基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
                    法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
 1680373  16宁德交投债01  发行主体:宁德市交通投资集团有限公司,预计发行规模:
                    7亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.68%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
                    规定的除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格
                    基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
                    法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-12,结束发行日期:2016-9-14
Z16090207  16南投专项债  发行主体:南昌城市建设投资发展有限公司,预计发行规模
                    :12亿7000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,债券利率:3.58%,信用级别:AAA级,发行对象:
                    中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(
                    国家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有
                    限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券
                    账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
                    发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期
                    :2016-9-14
 1680358  16南投专项债  发行主体:南昌城市建设投资发展有限公司,预计发行规模
                    :12亿7000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,债券利率:3.58%,信用级别:AAA级,发行对象:
                    中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(
                    国家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有
                    限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券
                    账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
                    发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期
                    :2016-9-14
 1680366  16济宁市中专项债  发行主体:济宁市市中区城建投资有限公司,预计发行规模
                    :9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.52%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的合格机构投资者和为在中国证券登记公
                    司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期:
                    2016-9-14
Z16090213  16济宁市中专项债  发行主体:济宁市市中区城建投资有限公司,预计发行规模
                    :9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.52%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的合格机构投资者和为在中国证券登记公
                    司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-9-12,结束发行日期:
                    2016-9-14
●企业债上市:
071630005  16财通证券CP005  
                    债券期限:65日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
  123046  16宁水01  实际发行规模:550000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.95%,交易市场:上海证券交易所
  136644  16天地01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.68%,交易市场:上海证券交易所
  136646  16中海01  实际发行规模:6000000000元,债券期限:10年,债券利率
                     :3.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.1%,交易市场:上海证券交易所
Z16081922  16华南工业CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16090702  16皖淮海MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16090802  16首农MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16090805  16南航股SCP008  
                    债券期限:269日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16090813  16万华化学SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16090814  16华能集SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011530007  15中海运SCP007  
                    每百元面值利息:2.3532元
011598127  15渝涪高SCP003  
                    每百元面值利息:2.997元
011598131  15川高速SCP006  
                    每百元面值利息:2.4272元
011598133  15均胜电子SCP001  
                    每百元面值利息:2.8786元
011698309  16九州通SCP004  
                    每百元面值利息:0.2112元
011698315  16中普天SCP002  
                    每百元面值利息:0.2312元
011699140  16桂投资SCP001  
                    每百元面值利息:2.112元
011699491  16亚泰SCP003  
                    每百元面值利息:2.548元
011699492  16厦国贸SCP002  
                    每百元面值利息:1.3344元
011699507  16中粮SCP002  
                    每百元面值利息:1.2816元
  019031  10国债31  每百元面值利息:1.645元
  019108  11国债08  每百元面值利息:1.915元
  019319  13国债19  每百元面值利息:2.38元
  019421  14国债21  每百元面值利息:2.065元
  019520  15国债20  每百元面值利息:2.31元
  019923  09国债23  每百元面值利息:1.72元
031259004  12晋煤运PPN004  
                    每百元面值利息:5.85元
031390299  13汉城投PPN002  
                    每百元面值利息:7.3元
031390303  13川水电PPN001  
                    每百元面值利息:6.8元
031390306  13豫煤化PPN001  
                    每百元面值利息:5.7元
031465002  14滨建投PPN002  
                    每百元面值利息:6.45元
031490806  14新投PPN001  
                    每百元面值利息:6.8元
031490815  14恒财投资PPN001  
                    每百元面值利息:7.48元
031490816  14冀交投PPN002  
                    每百元面值利息:6.3元
041551047  15盾安集CP002  
                    每百元面值利息:3.99元
041552036  15中建西部CP001  
                    每百元面值利息:3.83元
041553074  15中汽研CP001  
                    每百元面值利息:3.5元
041553075  15云能投CP003  
                    每百元面值利息:3.58元
041553076  15华能集CP003  
                    每百元面值利息:3.05元
041554058  15苏交通CP002  
                    每百元面值利息:3.43元
041554059  15中轻CP001  
                    每百元面值利息:3.5元
041555037  15华电煤业CP001  
                    每百元面值利息:3.85元
041555048  15华谊CP001  
                    每百元面值利息:2.22元
041556034  15新中泰集CP002  
                    每百元面值利息:3.8元
041558083  15同盛CP001  
                    每百元面值利息:3.38元
041558084  15浙小商CP002  
                    每百元面值利息:3.39元
041559061  15南玻CP002  
                    每百元面值利息:3.5元
041560083  15阳光电源CP001  
                    每百元面值利息:3.95元
041561040  15湛江港CP002  
                    每百元面值利息:3.6元
041562053  15黑牡丹CP002  
                    每百元面值利息:4元
041562055  15大北农CP001  
                    每百元面值利息:3.8元
041562056  15中建租赁CP002  
                    每百元面值利息:3.88元
041564075  15杭萧钢构CP001  
                    每百元面值利息:6元
041568005  15天纺CP002  
                    每百元面值利息:5.5元
041569030  15首开CP001  
                    每百元面值利息:3.47元
041569034  15中纺CP001  
                    每百元面值利息:3.43元
  048006  04南网债(1)  
                    每百元面值利息:5.6元
  058026  05宁煤债  每百元面值利息:4.9元
  090023  09附息国债23  
                    每百元面值利息:1.72元
 090023G  09附息国债23  
                    每百元面值利息:1.72元
 0980134  09江阴城投债  
                    每百元面值利息:6.9元
  100031  10附息国债31  
                    每百元面值利息:1.645元
 100031G  10附息国债31  
                    每百元面值利息:1.645元
  100923  国债0923  每百元面值利息:1.72元
  101031  国债1031  每百元面值利息:1.645元
  101108  国债1108  每百元面值利息:1.915元
  101319  国债1319  每百元面值利息:2.38元
101351016  13南汇MTN002  
                    每百元面值利息:5.98元
101353010  13中煤MTN002  
                    每百元面值利息:5.6元
101354015  13南电MTN002  
                    每百元面值利息:5.1元
101356006  13马城投MTN001  
                    每百元面值利息:7.19元
101359008  13杭金投MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101361010  13中电投MTN003  
                    每百元面值利息:5.3元
101361011  13浙商集MTN001  
                    每百元面值利息:6.7元
101366003  13鄂联投MTN002  
                    每百元面值利息:6.85元
  101421  国债1421  每百元面值利息:2.065元
101451034  14华立MTN001  
                    每百元面值利息:6.7元
101452021  14中建西部MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101453020  14南电MTN002  
                    每百元面值利息:5.1元
101453021  14粤城建MTN001  
                    每百元面值利息:5.6元
101454051  14兵器MTN002  
                    每百元面值利息:5.05元
101458025  14陕延油MTN003  
                    每百元面值利息:5.6元
101459048  14锡产业MTN002  
                    每百元面值利息:5.59元
101459049  14西安水务MTN001  
                    每百元面值利息:6.1元
101460034  14海宁皮革MTN002  
                    每百元面值利息:5.77元
101461029  14精功MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101462029  14鞍山城建MTN002  
                    每百元面值利息:6.18元
101463014  14中建一局MTN002  
                    每百元面值利息:5.85元
101469003  14垦利石化MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101469007  14碧水源MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101474010  14北控集MTN003  
                    每百元面值利息:5.56元
  101520  国债1520  每百元面值利息:2.31元
101552033  15农发集MTN001  
                    每百元面值利息:4.05元
101552034  15红狮MTN001  
                    每百元面值利息:5.04元
101555020  15祁连山MTN001  
                    每百元面值利息:5.02元
101555021  15祁连山MTN002  
                    每百元面值利息:5.02元
101556036  15宁交投MTN001  
                    每百元面值利息:4.55元
101559040  15九龙江MTN001  
                    每百元面值利息:5.3元
101561025  15粤南海MTN001  
                    每百元面值利息:4.59元
101562032  15锡建发MTN001  
                    每百元面值利息:4.48元
101564040  15中环半导MTN001  
                    每百元面值利息:5.3元
101564042  15南通三建MTN001  
                    每百元面值利息:8元
101564043  15长春城建MTN001  
                    每百元面值利息:4.68元
101569026  15南车集MTN001  
                    每百元面值利息:4.1元
101575014  15长经联MTN001  
                    每百元面值利息:4.5元
101580008  15黔交建MTN002(7年期)  
                    每百元面值利息:5元
101580009  15黔交建MTN002(10年期)  
                    每百元面值利息:5.33元
 1080109  10铁道03  每百元面值利息:3.94元
 1080110  10铁道04  每百元面值利息:4.05元
  109090  地债1210  每百元面值利息:3.58元
  109109  广东1301  每百元面值利息:4元
  109110  广东1302  每百元面值利息:4.1元
  109156  地债1411  每百元面值利息:4.14元
  109157  地债1412  每百元面值利息:4.15元
  109476  山东15Z4  每百元面值利息:3.23元
  109477  山东15Z5  每百元面值利息:3.44元
  109478  山东15Z6  每百元面值利息:3.6元
  109479  山东15Z7  每百元面值利息:1.795元
  109480  山东1509  每百元面值利息:3.24元
  109481  山东1510  每百元面值利息:3.44元
  109482  山东1511  每百元面值利息:3.61元
  109483  山东1512  每百元面值利息:1.8元
  109484  新疆1513  每百元面值利息:3.13元
  109485  新疆1514  每百元面值利息:3.37元
  109486  新疆1515  每百元面值利息:3.55元
  109487  新疆1516  每百元面值利息:1.745元
  109488  新疆15Z9  每百元面值利息:2.98元
  109489  广西1509  每百元面值利息:3.23元
  109490  广西1510  每百元面值利息:3.43元
  109491  广西1511  每百元面值利息:3.6元
  109492  广西1512  每百元面值利息:1.795元
  109493  广西15Z3  每百元面值利息:3.43元
  109494  新疆1517  每百元面值利息:3.18元
  109495  新疆1518  每百元面值利息:3.41元
  109496  新疆1519  每百元面值利息:1.67元
  109497  广西15Z4  每百元面值利息:3.6元
  109498  浙江1505  每百元面值利息:2.98元
  109499  浙江1506  每百元面值利息:3.27元
  109500  浙江1507  每百元面值利息:3.38元
  109501  浙江1508  每百元面值利息:1.715元
  109502  浙江15Z1  每百元面值利息:2.98元
  109503  浙江15Z3  每百元面值利息:3.34元
  109504  浙江15Z4  每百元面值利息:1.665元
  109505  浙江15Z2  每百元面值利息:3.17元
  109512  河北1505  每百元面值利息:3.18元
  109513  河北1506  每百元面值利息:3.37元
  109514  河北1507  每百元面值利息:3.54元
  109515  河北1508  每百元面值利息:1.765元
  109811  江苏1604  每百元面值利息:1.53元
  109815  江苏16Z4  每百元面值利息:1.53元
  109821  重庆1604  每百元面值利息:1.52元
110008GT  11附息国债08  
                    每百元面值利息:1.915元
110008YH  11附息国债08  
                    每百元面值利息:1.915元
  110415  11农发15  每百元面值利息:4.59元
  112109  12南糖债  每百元面值利息:7.25元
  112189  12瑞泽债  每百元面值利息:7元
  112224  14兴蓉01  每百元面值利息:5.49元
  112225  14恒运01  每百元面值利息:5.78元
  112226  14科陆01  每百元面值利息:7元
  112279  15渤租01  每百元面值利息:4.62元
  112280  15东华02  每百元面值利息:5.78元
 1182250  11湘投MTN1  
                    每百元面值利息:7.25元
 1182251  11南山MTN1  
                    每百元面值利息:6.65元
 1182252  11中节能MTN1  
                    每百元面值利息:6.03元
  122186  12力帆02  每百元面值利息:7.5元
  122324  14国电01  每百元面值利息:5.1元
  122358  15际华03  每百元面值利息:4.1元
  122453  15联发01  每百元面值利息:3.89元
  122455  15绿城02  每百元面值利息:4.4元
  122456  15绿城03  每百元面值利息:5.16元
  122457  15新金债  每百元面值利息:4.47元
  122459  15平高债  每百元面值利息:3.93元
  122464  15世茂01  每百元面值利息:3.9元
  122465  15广越01  每百元面值利息:3.75元
  122466  15广越02  每百元面值利息:3.97元
  122527  PR温国投  每百元面值利息:7.18元
  124351  13克州债  每百元面值利息:7.15元
  124352  13平凉债  每百元面值利息:7.1元
  124355  13洼城投  每百元面值利息:7.25元
  124356  13珠汇华  每百元面值利息:7.15元
  124365  13昌润债  每百元面值利息:6.88元
  124781  14渝江02  每百元面值利息:5.88元
  124960  14胶发展  每百元面值利息:6.33元
  124961  14苏望涛  每百元面值利息:6.82元
  124965  14济西投  每百元面值利息:6元
  124966  14京国资  每百元面值利息:5.28元
  124968  14盐东方  每百元面值利息:6.48元
  124970  14杭地铁  每百元面值利息:5.97元
  124971  14宜国投  每百元面值利息:7.25元
  124972  14安高债  每百元面值利息:8.78元
  124979  14陂城投  每百元面值利息:6.43元
  124980  14抚微01  每百元面值利息:6.3元
  124982  14高安01  每百元面值利息:8.35元
  124984  14鄂城02  每百元面值利息:6.68元
  125818  15华远债  每百元面值利息:5.73元
  127001  14电投02  每百元面值利息:5.74元
  127268  15汝州债  每百元面值利息:6.3元
 1280288  12太科园债  
                    每百元面值利息:7.6元
 1280289  12锡建发债  
                    每百元面值利息:6.6元
 1280290  12包国资债  
                    每百元面值利息:7.03元
 1280291  12平湖债  每百元面值利息:7.2元
 1280292  12温国投债  
                    每百元面值利息:7.18元
 1282343  12珠海港MTN1  
                    每百元面值利息:5.93元
 1282345  12中船MTN3  
                    每百元面值利息:5.22元
 1282347  12皖高速MTN2  
                    每百元面值利息:5.15元
 1282348  12轻纺城MTN1  
                    每百元面值利息:6.5元
  129110  12地方债10  
                    每百元面值利息:3.58元
130019YH  13附息国债19  
                    每百元面值利息:2.38元
  130089  12地债10  每百元面值利息:3.58元
  130108  13广东01  每百元面值利息:4元
  130109  13广东02  每百元面值利息:4.1元
  130155  14地债11  每百元面值利息:4.14元
  130156  14地债12  每百元面值利息:4.15元
  130475  15山东09  每百元面值利息:3.24元
  130476  15山东10  每百元面值利息:3.44元
  130477  15山东11  每百元面值利息:3.61元
  130478  15山东12  每百元面值利息:1.8元
  130479  15山东Z4  每百元面值利息:3.23元
  130480  15山东Z5  每百元面值利息:3.44元
  130481  15山东Z6  每百元面值利息:3.6元
  130482  15山东Z7  每百元面值利息:1.795元
  130483  15新疆13  每百元面值利息:3.13元
  130484  15新疆14  每百元面值利息:3.37元
  130485  15新疆15  每百元面值利息:3.55元
  130486  15新疆16  每百元面值利息:1.745元
  130487  15新疆Z9  每百元面值利息:2.98元
  130488  15新疆17  每百元面值利息:3.18元
  130489  15新疆18  每百元面值利息:3.41元
  130490  15新疆19  每百元面值利息:1.67元
  130491  15广西09  每百元面值利息:3.23元
  130492  15广西10  每百元面值利息:3.43元
  130493  15广西11  每百元面值利息:3.6元
  130494  15广西12  每百元面值利息:1.795元
  130495  15广西Z3  每百元面值利息:3.43元
  130496  15广西Z4  每百元面值利息:3.6元
  130497  15浙江05  每百元面值利息:2.98元
  130498  15浙江06  每百元面值利息:3.27元
  130499  15浙江07  每百元面值利息:3.38元
  130500  15浙江08  每百元面值利息:1.715元
  130501  15浙江Z1  每百元面值利息:2.98元
  130502  15浙江Z2  每百元面值利息:3.17元
  130503  15浙江Z3  每百元面值利息:3.34元
  130504  15浙江Z4  每百元面值利息:1.665元
  130505  15河北05  每百元面值利息:3.18元
  130506  15河北06  每百元面值利息:3.37元
  130507  15河北07  每百元面值利息:3.54元
  130508  15河北08  每百元面值利息:1.765元
  130810  16江苏04  每百元面值利息:1.53元
  130814  16江苏08  每百元面值利息:1.53元
  130818  16重庆04  每百元面值利息:1.52元
 1363001  13广东债01  
                    每百元面值利息:4元
 1363002  13广东债02  
                    每百元面值利息:4.1元
 1380269  13哈高新债  
                    每百元面值利息:7元
 1380276  13大洼城投债  
                    每百元面值利息:7.25元
 1380277  13昌润债  每百元面值利息:6.88元
 1380278  13克州债  每百元面值利息:7.15元
 1380279  13平凉债  每百元面值利息:7.1元
 1380280  13珠海汇华债  
                    每百元面值利息:7.15元
  140021  14附息国债21  
                    每百元面值利息:2.065元
 1420020  14北湾银行债  
                    每百元面值利息:6.08元
 1421008  14广州农商二级  
                    每百元面值利息:6.26元
 1421009  14杭联农商债  
                    每百元面值利息:5.7元
 1480331  14渝两江债02  
                    每百元面值利息:5.88元
 1480501  14安康高新债  
                    每百元面值利息:8.78元
 1480505  14盐城东方债  
                    每百元面值利息:6.48元
 1480506  14京国资债  
                    每百元面值利息:5.28元
 1480507  14抚顺城投小微债01  
                    每百元面值利息:6.3元
 1480508  14宜都国通债  
                    每百元面值利息:7.25元
 1480509  14中电投债02  
                    每百元面值利息:5.74元
 1480510  14黄陂城投债  
                    每百元面值利息:6.43元
 1480511  14杭地铁债  
                    每百元面值利息:5.97元
 1480514  14鄂州城投债02  
                    每百元面值利息:6.68元
  149111  14地方债11  
                    每百元面值利息:4.14元
  149112  14地方债12  
                    每百元面值利息:4.15元
 1521017  15药都农商小微02  
                    每百元面值利息:4.9元
 1523002  15泰康人寿  
                    每百元面值利息:4.65元
  152701  15汇金01  每百元面值利息:3.32元
  152702  15汇金02  每百元面值利息:3.55元
 1543022  15河北债22  
                    每百元面值利息:3.18元
 1543023  15河北债23  
                    每百元面值利息:3.37元
 1543024  15河北债24  
                    每百元面值利息:3.54元
 1543025  15河北债25  
                    每百元面值利息:1.765元
 1552013  15浙江债13  
                    每百元面值利息:2.98元
 1552014  15浙江债14  
                    每百元面值利息:3.27元
 1552015  15浙江债15  
                    每百元面值利息:3.38元
 1552016  15浙江债16  
                    每百元面值利息:1.715元
 1552017  15浙江债17  
                    每百元面值利息:2.98元
 1552018  15浙江债18  
                    每百元面值利息:3.17元
 1552019  15浙江债19  
                    每百元面值利息:3.34元
 1552020  15浙江债20  
                    每百元面值利息:1.665元
 1558020  15山东债20  
                    每百元面值利息:3.24元
 1558021  15山东债21  
                    每百元面值利息:3.44元
 1558022  15山东债22  
                    每百元面值利息:3.61元
 1558023  15山东债23  
                    每百元面值利息:1.8元
 1558024  15山东债24  
                    每百元面值利息:3.23元
 1558025  15山东债25  
                    每百元面值利息:3.44元
 1558026  15山东债26  
                    每百元面值利息:3.6元
 1558027  15山东债27  
                    每百元面值利息:1.795元
 1565015  15广西债15  
                    每百元面值利息:3.23元
 1565016  15广西债16  
                    每百元面值利息:3.43元
 1565017  15广西债17  
                    每百元面值利息:3.6元
 1565018  15广西债18  
                    每百元面值利息:1.795元
 1565019  15广西债19  
                    每百元面值利息:3.43元
 1565020  15广西债20  
                    每百元面值利息:3.6元
 1576028  15新疆债28  
                    每百元面值利息:3.13元
 1576029  15新疆债29  
                    每百元面值利息:3.37元
 1576030  15新疆债30  
                    每百元面值利息:3.55元
 1576031  15新疆债31  
                    每百元面值利息:1.745元
 1576032  15新疆债32  
                    每百元面值利息:2.98元
 1576033  15新疆债33  
                    每百元面值利息:3.18元
 1576034  15新疆债34  
                    每百元面值利息:3.41元
 1576035  15新疆债35  
                    每百元面值利息:1.67元
 1580217  15汝州债  每百元面值利息:6.3元
 1580222  15一师兴业债  
                    每百元面值利息:5.35元
 1580224  15黑山债  每百元面值利息:6.79元
 1580227  15铜城投债  
                    每百元面值利息:5.23元
 1605036  16江苏债04  
                    每百元面值利息:1.53元
 1605040  16江苏债08  
                    每百元面值利息:1.53元
 1605048  16重庆债04  
                    每百元面值利息:1.52元
●债券除权除息日:
  109807  内蒙1604  每百元面值利息:1.6元
  130806  16内蒙04  每百元面值利息:1.6元
●债券利息支付日:
011603001  16中石化SCP001  
                    每百元面值利息:1.2005元
011699408  16夏商SCP003  
                    每百元面值利息:1.4433元
011699457  16京国资SCP002  
                    每百元面值利息:1.2985元
011699461  16光明SCP003  
                    每百元面值利息:1.2642元
011699480  16中航技SCP005  
                    每百元面值利息:1.3132元
011699488  16华电SCP004  
                    每百元面值利息:1.176元
011699680  16美的SCP001  
                    每百元面值利息:0.73元
011699786  16厦门航空SCP004  
                    每百元面值利息:0.9636元
041553070  15河南有线CP001  
                    每百元面值利息:3.65元
041554056  15厦国港CP001  
                    每百元面值利息:3.42元
041558082  15华电江苏CP003  
                    每百元面值利息:3.4元
041562052  15东方CP002  
                    每百元面值利息:4.39元
041564074  15兵团二师CP002  
                    每百元面值利息:3.74元
041567005  15烟打捞CP002  
                    每百元面值利息:3.89元
041571008  15中材国际CP002  
                    每百元面值利息:3.86元
071603005  16中信CP005  
                    每百元面值利息:0.6984元
101551067  15五矿股MTN003  
                    每百元面值利息:4.03元
101554062  15长电MTN001  
                    每百元面值利息:4.5元
101554063  15赣高速MTN003(3年期)  
                    每百元面值利息:4.05元
101556035  15西安地铁MTN001  
                    每百元面值利息:4.5元
101569025  15合肥高新MTN001  
                    每百元面值利息:5.03元
101574007  15恒天MTN002  
                    每百元面值利息:5.2元
 1082159  10河钢MTN1  
                    每百元面值利息:4.15元
 1082160  10河钢MTN2  
                    每百元面值利息:4.45元
  109807  内蒙1604  每百元面值利息:1.6元
  130806  16内蒙04  每百元面值利息:1.6元
  150314  15进出14  每百元面值利息:3.87元
 1605015  16内蒙古债04  
                    每百元面值利息:1.6元