证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股上市
  601163  N三角     相关股票代码:601163,新股发行网上申购日:2016-8-30,
                    新股发行网下配售日:2016-8-30,首次流通股数:
                    200000000股,发行价格:22.07元/股,全面摊薄发行市盈率
                    :22.98倍,募资总额:4414000000元,网上发行中签率:
                    0.11006319%
●增发预案公布日
  002752  昇兴股份  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     5724507.00股,,增发价格:16.77元,申购价格上限:
                     16.77元,申购价格下限:16.77元,增发对象:博德真空、
                     王策、黄明金
  002752  昇兴股份  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过6357615.00股,发行价不低于15.10元,申购价格下限:
                     15.1元,增发对象:不超过10名符合条件的特定对象
  300416  苏试试验  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过17000000.00股,,增发对象:发行对象为不超过5名特定
                     投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券
                     公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合
                     格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证
                     券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视
                     为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能
                     以自有资金认购。
  600874  创业环保  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过250698499.00股,发行价不低于7.33元,申购价格下限
                     :7.33元,增发对象:不超过10名的特定对象
●增发新股上市日
  002131  利欧股份  实际增发数量:25646257股,增发价格:16.17元/股
  002131  利欧股份  实际增发数量:41690626股,增发价格:17.39元/股
  002484  江海股份  实际增发数量:94562647股,增发价格:12.69元/股
●除权除息日
  300274  阳光电源  10派1转增8(税后派1)
  603308  应流股份  10派0.6(税后派0.6)
●红利发放日
  300274  阳光电源  10派1转增8(税后派1)
  603308  应流股份  10派0.6(税后派0.6)
●送转股上市日
  300274  阳光电源  10派1转增8(税后派1)
●有限售条件股份上市日:
  300095  华伍股份  263.16万股
  300169  天晟新材  1432.6527万股
  300348  长亮科技  4557.9452万股
  300471  厚普股份  221.92万股
  600708  光明地产  448.594万股
●股东沟通期复牌日(股权分置):
  600182  S佳通     公司控股股东佳通中国向公司无偿赠与福建佳通10.2%的
                     股权用于支付股改对价，公司用上述资产赠与形成的资
                     本公积金转增340,000,000股（折算流通股股东每10股获
                     得11.11353股，佳通中国每10股实得转增股份10股）。
●今日停牌提示:
  000035  中国天楹  关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
                     通知书》的公告,继续停牌
  000100  TCL集团   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  000531  穗恒运Ａ  穗恒运A2014年公司债券第一期(14恒运01)
                     2016年付息公告,继续停牌
  000533  万家乐    停牌公告,今起停牌
  000547  航天发展  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  000553  沙隆达Ａ  沙隆达A重大资产重组进展公告,继续停牌
  000560  昆百大A   关于筹划重大事项继续停牌的公告,继续停牌
  000565  渝三峡Ａ  渝三峡A重大资产重组进展公告,继续停牌
  000611  *ST天首   第八届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  000611  *ST天首   关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告,继续停
                     牌
  000611  *ST天首   关于共同设立产业投资基金的公告,继续停牌
  000615  京汉股份  关于投资设立产业基金暨关联交易的公告,今日复牌
  000615  京汉股份  第八届董事会第十七次会议决议公告,今日复牌
  000615  京汉股份  关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,今日复牌
  000615  京汉股份  关于终止筹划非公开发行股票事项及公司股票复牌的公
                     告,今日复牌
  000615  京汉股份  第八届监事会第七次会议决议公告,今日复牌
  000615  京汉股份  关于职工代表监事辞职及增补的公告,今日复牌
  000629  *ST钒钛   重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌
  000659  珠海中富  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000659  珠海中富  关于召开2016年第七次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  000710  天兴仪表  关于变更注册地址事项完成工商变更登记的公告,继续停
                     牌
  000757  浩物股份  关于全资子公司与内江投资控股集团有限公司签订《借
                     款合同》的公告,继续停牌
  000923  河北宣工  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000950  *ST建峰   重大资产重组进展公告,继续停牌
  000975  银泰资源  董事会对外投资进展公告,继续停牌
  002053  云南能投  2016年半年度权益分派实施公告,继续停牌
  002059  云南旅游  董事会关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  002094  青岛金王  关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002156  通富微电  关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告,继续停牌
  002160  常铝股份  关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
                     ,今起停牌
  002207  准油股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002280  联络互动  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002280  联络互动  第四届董事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
  002297  博云新材  关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
                     ,继续停牌
  002445  中南文化  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002466  天齐锂业  关于核实媒体报道事项的说明暨复牌公告,今日复牌
  002564  天沃科技  关于重大事项进展暨继续停牌公告,继续停牌
  002574  明牌珠宝  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  002576  通达动力  关于股东股份质押回购交易的公告,继续停牌
  002576  通达动力  关于出售资产暨关联交易进展情况公告,继续停牌
  002591  恒大高新  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002602  世纪华通  非公开发行限售股份上市流通提示性公告,继续停牌
  002606  大连电瓷  关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
  002632  道明光学  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002676  顺威股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  002735  王子新材  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002752  昇兴股份  第二届监事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
  002752  昇兴股份  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及
                     所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员出具的相关承诺,继续停牌
  002752  昇兴股份  关于资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
  002752  昇兴股份  关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
  002752  昇兴股份  第二届董事会第三十八次会议决议公告,继续停牌
  200160  南江B     关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  200168  舜喆B     重大事项继续停牌公告,继续停牌
  200553  沙隆达Ｂ  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300080  易成新能  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300111  向日葵    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300176  鸿特精密  董事会关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300184  力源信息  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300264  佳创视讯  关于筹划重大投资事项的停牌进展公告,继续停牌
  300299  富春通信  关于控股股东部分股份质押的公告,继续停牌
  300299  富春通信  关于实际控制人部分股份质押的公告,继续停牌
  300306  远方光电  关于签署《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付
                     现金购买资产之框架协议》的公告,今日复牌
  300306  远方光电  关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司重
                     大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌,今日复牌
  300311  任子行    更正公告,继续停牌
  300334  津膜科技  关于签订重大经营合同的补充公告,继续停牌
  300359  全通教育  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300374  恒通科技  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300398  飞凯材料  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300411  金盾股份  关于签订发行股份及支付现金购买资产之框架协议的公
                     告,继续停牌
  300411  金盾股份  关于重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  300416  苏试试验  关于非公开发行股票预案披露提示性公告暨复牌公告,今
                     日复牌
  300416  苏试试验  董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司
                     填补回报措施能够得到切实履行的承诺,今日复牌
  300416  苏试试验  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
  300416  苏试试验  第二届监事会第九次会议决议公告,今日复牌
  300416  苏试试验  2016年度非公开发行股票预案,今日复牌
  300416  苏试试验  第二届董事会第十三次会议决议公告,今日复牌
  300434  金石东方  关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告,继续停
                     牌
  300458  全志科技  关于公司股票停牌的公告,今起停牌
  300466  赛摩电气  关于持股5%以上股东部分股权解除质押及重新质押的公
                     告,继续停牌
  600021  上海电力  资产重组停牌前股东持股情况公告,继续停牌
  600110  诺德股份  关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告,继续停牌
  600110  诺德股份  关于增资全资子公司的公告,继续停牌
  600110  诺德股份  关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告,继
                     续停牌
  600110  诺德股份  第八届董事会第二十七次会议决议公告,继续停牌
  600145  *ST新亿   关于对上海证券交易所2016年半年度报告的事后审核问
                     询函回复的公告,继续停牌
  600173  卧龙地产  第七届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
  600182  S佳通     关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  600182  S佳通     第八届董事会第十次会议决议公告,今日复牌
  600182  S佳通     股权分置改革说明书(摘要修订稿),今日复牌
  600182  S佳通     股权分置改革说明书(全文修订稿),今日复牌
  600182  S佳通     《关于股权分置改革网上投资者交流会召开情况的公告
                     》的更正公告,今日复牌
  600182  S佳通     关于公司股权分置改革方案股东沟通结果暨股改方案修
                     订的公告,今日复牌
  600182  S佳通     关于媒体报道的澄清公告,今日复牌
  600209  罗顿发展  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600212  *ST江泉   关于上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公
                     司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》的回复公告,继续停牌
  600212  *ST江泉   东北证券股份有限公司关于上海证券交易所《山东江泉
                     实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函》的回复,继续停牌
  600212  *ST江泉   重大资产重组进展公告,继续停牌
  600212  *ST江泉   重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
                     套资金暨关联交易预案(二次修订稿),继续停牌
  600212  *ST江泉   重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
                     套资金暨关联交易预案摘要(二次修订稿),继续停牌
  600212  *ST江泉   关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
                     并募集配套资金暨关联交易预案修订情况的说明公告,继续停牌
  600267  海正药业  关于筹划非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
  600301  *ST南化   重大资产重组停牌公告,继续停牌
  600318  新力金融  关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息
                     披露的问询函的公告,继续停牌
  600455  博通股份  关于重大资产重组之重大事项暨公司股票继续停牌的公
                     告,继续停牌
  600499  科达洁能  非公开发行事项继续停牌公告,继续停牌
  600578  京能电力  关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
                     的停牌公告,今起停牌
  600614  鼎立股份  发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  600653  申华控股  关于再次延期回复上海证券交易所《问询函》暨公司股
                     票继续停牌公告,继续停牌
  600675  *ST中企   关于召开重大资产重组投资者说明会的公告,继续停牌
  600682  南京新百  关于为全资子公司南京东方福来德百货有限公司提供担
                     保的公告,继续停牌
  600682  南京新百  第七届董事会第五十次会议决议公告,继续停牌
  600753  东方银星  关于上海证券交易所《关于对公司有关核销长期挂账应
                     付账款事项的问询函》回复的公告,今起停牌
  600753  东方银星  重大事项停牌公告,今起停牌
  600866  *ST星湖   重大事项继续停牌公告,继续停牌
  600874  创业环保  关于公司A股股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600874  创业环保  第七届董事会第十六次会议决议公告,今日复牌
  600874  创业环保  2016年度非公开发行A股股票预案,今日复牌
  600874  创业环保  第七届监事会第五次会议决议公告,今日复牌
  601005  重庆钢铁  关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公
                     告,继续停牌
  601101  昊华能源  关于公司股票继续停牌的公告,继续停牌
  601101  昊华能源  第五届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  601877  正泰电器  关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                     事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告,今日复牌
  601900  南方传媒  关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存
                     款的进展公告,继续停牌
  603025  大豪科技  关于收到上海证券交易所《关于对北京大豪科技股份有
                     限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告,继续停牌
  900907  鼎立B股   发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
●基金发行
  003104  泰达宏利定宏  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:泰达宏利基金管理有限公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-15,发行截止日期:2016-9-9,直销机构:泰
                    达宏利基金管理有限公司,,代销机构:一路财富(北京)信
                    息科技有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海陆金所
                    资产管理有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,大泰
                    金石投资管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,深
                    圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有
                    限公司,北京广源达信投资管理有限公司,武汉市伯嘉基金
                    销售有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,北京晟视天下
                    投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,珠海盈米
                    财富管理有限公司,中国银行股份有限公司,交通银行股份
                    有限公司,招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
                    ,渤海银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,湘财证
                    券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,中国银河证券股
                    份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有
                    限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国建设银行股份有
                    限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,北京新浪仓石基
                    金销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,平安证券有
                    限责任公司,世纪证券有限责任公司,申万宏源证券有限公
                    司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份有限公司,
                    华泰证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,新时代证
                    券股份有限公司,招商证券股份有限公司,长城证券股份有
                    限公司,兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
                    广州证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,金元证券
                    股份有限公司,德邦证券股份有限公司,安信证券股份有限
                    公司,东海证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,财
                    富证券有限责任公司,长江证券股份有限公司,国金证券股
                    份有限公司,中信证券股份有限公司,西藏东方财富证券股
                    份有限公司,西部证券股份有限公司,中山证券有限责任公
                    司,江海证券有限公司,万联证券有限责任公司,中信证券
                    (山东)有限责任公司,西南证券股份有限公司,中信期货有
                    限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳
                    众禄金融控股股份有限公司,上海好买基金销售有限公司
                    ,杭州数米基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司
                    ,上海长量基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限
                    公司,北京展恒基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有
                    限公司,中国工商银行股份有限公司,,申购费率:养老金客
                    户：申购金额（M）M＜100万元，费率为0.30%；100万元
                    ≤M＜250万元，费率为0.225%；250万元≤M＜500万元，
                    费率为0.15%；M≥500万，每笔1000元。其他投资者：申
                    购金额（M）M＜100万元，费率为1.20%；100万元≤M＜
                    250万元，费率为0.90%；250万元≤M＜500万元，费率为
                    0.6%；M≥500万，每笔1000元。,赎回费率:持有期限（N
                    ）1日＜N＜6日，费率为1.50%；7日＜N＜29日，费率为
                    0.75%；30日＜N＜179日，费率为0.50%；180日＜N＜365日
                    ，费率为0.10%；N≥366日，费率为0。,认购费率:养老金
                    客户：认购金额（M）M＜100万元，费率为0.25%；100万
                    元≤M＜250万元，费率为0.20%；250万元≤M＜500万元，
                    费率为0.15%；M≥500万，每笔1000元。其他投资者：认
                    购金额（M）M＜100万元，费率为1.00%；100万元≤M＜
                    250万元，费率为0.80%；250万元≤M＜500万元，费率为
                    0.60%；M≥500万，每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
  002772  光大新动力  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:光大保德信基金管理有限公司,托管人
                    :交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-8-15,发行截止日期:2016-9-9,直销机
                    构:光大保德信基金管理有限公司,,代销机构:广发证券股
                    份有限公司,交通银行股份有限公司,中国工商银行股份有
                    限公司,中国建设银行股份有限公司,中国光大银行股份有
                    限公司,招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,
                    上海浦东发展银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限
                    公司,中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限
                    公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司
                    ,山西证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证
                    券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信证券(浙江
                    )有限责任公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券
                    股份有限公司,平安证券有限责任公司,安信证券股份有限
                    公司,中泰证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国
                    海证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,长江证券股
                    份有限公司,广州证券股份有限公司,国金证券股份有限公
                    司,联讯证券股份有限公司,上海陆金所资产管理有限公司
                    ,杭州数米基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公
                    司,和讯信息科技有限公司,上海好买基金销售有限公司,
                    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,诺亚正行(上海)基金
                    销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,,申
                    购费率:养老金客户：申购金额（含申购费）（M）M＜50万
                    元，申购费率为0.15%；50万元≤M＜100万元，申购费率
                    为0.12%；100万元≤M＜500万元，申购费率为0.08%；M≥
                    500万元，申购费率为每笔交易1000元。其他投资者：申
                    购金额（含申购费）（M）M＜50万元，申购费率为1.50%；
                    50万元≤M＜100万元，申购费率为1.20%；100万元≤M＜
                    500万元，申购费率为0.80%；M≥500万元，申购费率为每
                    笔交易1000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜7天,赎回费
                    率为1.5%；7天≤N＜30天,赎回费率为0.75%；30天≤N＜
                    6个月,赎回费率为0.5%；N≥6个月,赎回费率为0。,认购
                    费率:养老金客户：认购金额（含认购费）（M）M＜50万
                    元，认购费率为0.12%；50万元≤M＜100万元，认购费率
                    为0.08%；100万元≤M＜500万元，认购费率为0.06%；M≥
                    500万元，认购费率为每笔交易1000元。其他投资者：认
                    购金额（含认购费）（M）M＜50万元，认购费率为1.20%；
                    50万元≤M＜100万元，认购费率为0.80%；100万元≤M＜
                    500万元，认购费率为0.60%；M≥500万元，认购费率为每
                    笔交易1000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额
                    :100份
  501026  财通多策略福享  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:财通基金管理有限公司,托管人:中国农
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-15,发行截止日期:2016-9-9,直销机构:财
                    通基金管理有限公司,,代销机构:中国农业银行股份有限
                    公司,中国工商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限
                    公司,广发银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,宁
                    波银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,上海银
                    行股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,平安证券有限责
                    任公司,华福证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,
                    信达证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,湘财证券
                    股份有限公司,东海证券股份有限公司,爱建证券有限责任
                    公司,中信建投证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
                    ,华鑫证券有限责任公司,第一创业证券股份有限公司,中
                    泰证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,国信证券股
                    份有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券股份有限公
                    司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,
                    中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,广
                    州证券股份有限公司,联讯证券股份有限公司,东莞证券股
                    份有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州数米基金销
                    售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,深圳众禄金融
                    控股股份有限公司,和讯信息科技有限公司,上海长量基金
                    销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京
                    钱景财富投资管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司
                    ,浙江金观诚财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨
                    询有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京增财
                    基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海
                    联泰资产管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海
                    陆金所资产管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限
                    公司,上海凯石财富基金销售有限公司,珠海盈米财富管理
                    有限公司,大泰金石投资管理有限公司,北京恒天明泽基金
                    销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,上海利得基金销售
                    有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上
                    海朝阳永续基金销售有限公司,中证金牛(北京)投资咨询
                    有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,厦门市鑫鼎盛控
                    股有限公司,安信证券股份有限公司,首创证券有限责任公
                    司,国金证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,
                    中国民族证券有限责任公司,国海证券股份有限公司,招商
                    证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,中国中投证券
                    有限责任公司,山西证券股份有限公司,世纪证券有限责任
                    公司,海通证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,中
                    山证券有限责任公司,东兴证券股份有限公司,深圳富济财
                    富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,北京广
                    源达信投资管理有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公
                    司,北京晟视天下投资管理有限公司,上海大智慧财富管理
                    有限公司,财通证券股份有限公司,平安银行股份有限公司
                    ,西南证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中国银
                    河证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,大同证券有
                    限责任公司,,认购费率:场外：认购金额M（元）M＜100万
                    ，费率1.2%；100万≤M＜300万，费率0.8%；300万≤M＜
                    500万，费率0.4%；M≥500万，每笔1000元。场内：本基
                    金的场内认购费率由场内代销机构参照场外认购费率执行
                    。
  003171  信达慧理财  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:信达澳银基金管理有限公司,托管人:北
                    京银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-29,发行截止日期:2016-9-9,直销机构:信
                    达澳银基金管理有限公司,,代销机构:北京银行股份有限
                    公司,信达证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申
                    万宏源西部证券有限公司,首创证券有限责任公司,联讯证
                    券股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,,申购费率:本基
                    金不收取申购费用。,赎回费率:本基金不收取赎回费用。
                    ,认购费率:本基金认购费率为零。,申购最低投资额:
                    0.01元
  165317  建信丰裕  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-15,发行截止日期:2016-9-9,直销机构:建
                    信基金管理有限责任公司,,代销机构:中国银行股份有限
                    公司,交通银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中
                    国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,招商证
                    券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东
                    )有限责任公司,东北证券股份有限公司,渤海证券股份有
                    限公司,中泰证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,
                    中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
                    ,国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,长
                    江证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,上海证
                    券有限责任公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有
                    限公司,长城证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,
                    平安证券有限责任公司,广州证券股份有限公司,中国国际
                    金融股份有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,杭州
                    数米基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海
                    天天基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,浙江同花
                    顺基金销售有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北
                    京恒天明泽基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公
                    司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海陆金
                    所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,深
                    圳富济财富管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,奕
                    丰金融服务(深圳)有限公司,上海联泰资产管理有限公司
                    ,北京汇成基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司
                    ,国信证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,华泰证
                    券股份有限公司,广发证券股份有限公司,世纪证券有限责
                    任公司,华西证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,
                    联讯证券股份有限公司,南京证券股份有限公司,华鑫证券
                    有限责任公司,华林证券股份有限公司,长城国瑞证券有限
                    公司,中国民族证券有限责任公司,山西证券股份有限公司
                    ,民生证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华福证
                    券有限责任公司,东莞证券股份有限公司,国联证券股份有
                    限公司,国金证券股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,
                    华安证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券
                    股份有限公司,中山证券有限责任公司,第一创业证券股份
                    有限公司,大同证券有限责任公司,西藏东方财富证券股份
                    有限公司,英大证券有限责任公司,湘财证券股份有限公司
                    ,国开证券有限责任公司,华泰联合证券有限责任公司,东
                    方证券股份有限公司,首创证券有限责任公司,西南证券股
                    份有限公司,天风证券股份有限公司,五矿证券有限公司,
                    华金证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,开源证券
                    股份有限公司,华龙证券股份有限公司,大通证券股份有限
                    公司,万联证券有限责任公司,国元证券股份有限公司,联
                    储证券有限责任公司,国都证券股份有限公司,中银国际证
                    券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华宝证券有限责
                    任公司,红塔证券股份有限公司,万和证券有限责任公司,
                    国融证券股份有限公司,川财证券有限责任公司,恒泰长财
                    证券有限责任公司,财达证券股份有限公司,浙商证券股份
                    有限公司,爱建证券有限责任公司,宏信证券有限责任公司
                    ,中航证券有限公司,财富证券有限责任公司,金元证券股
                    份有限公司,中邮证券有限责任公司,九州证券股份有限公
                    司,国盛证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,德邦
                    证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,新时代证券股
                    份有限公司,上海华信证券有限责任公司,网信证券有限责
                    任公司,太平洋证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限
                    公司,江海证券有限公司,中天证券股份有限公司,北京高
                    华证券有限责任公司,海际证券有限公司,高盛高华证券有
                    限责任公司,中国中投证券有限责任公司,银泰证券有限责
                    任公司,瑞银证券有限责任公司,华融证券股份有限公司,
                    东兴证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,瑞信
                    方正证券有限责任公司,中德证券有限责任公司,华英证券
                    有限责任公司,第一创业摩根大通证券有限责任公司,摩根
                    士丹利华鑫证券有限责任公司,东方花旗证券有限责任公
                    司,金通证券有限责任公司,申万宏源证券承销保荐有限责
                    任公司,中国证券金融股份有限公司,中国信达资产管理股
                    份有限公司,中国华融资产管理股份有限公司,中国东方资
                    产管理公司,中国长城资产管理公司,野村证券株式会社上
                    海代表处,群益国际控股有限公司上海代表处,内藤证券公
                    司上海代表处,,申购费率:本基金场外申购费率：申购金
                    额(M)M<100万元,费率为1.50%；100万元≤M<200万元,费
                    率为1.20%；200万元≤M<500万元,费率为0.80%；M≥500万
                    元,1000元/笔。基金份额的场内申购费率由基金销售机构
                    参照场外申购费率执行。,赎回费率:本基金场外赎回费率
                    ：持有日限(N)N<7天,费率为1.50%；7天≤N＜30天,费率
                    为0.75%；30天≤N＜1年,费率为0.50%；1年≤N＜2年,费
                    率为0.25%；N≥2年,费率为0。基金份额的场内赎回费率
                    为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。,
                    认购费率:本基金场外认购费率：认购金额(M)M<100万元
                    ,费率为1.20%；100万元≤M<200万元,费率为1.00%；200万
                    元≤M<500万元,费率为0.60%；M≥500万元,1000元/笔。
                    深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场
                    外认购费率设定场内佣金比率。,申购最低投资额:10元,
                    最低赎回份额:10份
  167002  平安鼎越  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-8-15,发行截止日期:2016-9-9,直销机构:平
                    安大华基金管理有限公司,,代销机构:中国民生银行股份
                    有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京增财基金销售
                    有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上海联泰资
                    产管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,中国银行股
                    份有限公司,中国工商银行股份有限公司,兴业银行股份有
                    限公司,平安银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,
                    奕丰金融服务(深圳)有限公司,国泰君安证券股份有限公
                    司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,
                    中国银河证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,长江
                    证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,西南证券股份
                    有限公司,华泰证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责
                    任公司,信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,
                    平安证券有限责任公司,东海证券股份有限公司,恒泰证券
                    股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份
                    有限公司,第一创业证券股份有限公司,中国国际金融股份
                    有限公司,联讯证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
                    ,天风证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,中信期
                    货有限公司,爱建证券有限责任公司,渤海证券股份有限公
                    司,财达证券股份有限公司,财富证券有限责任公司,上海
                    华信证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,长城证券
                    股份有限公司,网信证券有限责任公司,川财证券有限责任
                    公司,大通证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,德
                    邦证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股
                    份有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证券股份有限公
                    司,东兴证券股份有限公司,北京高华证券有限责任公司,
                    方正证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,广州证券
                    股份有限公司,国都证券股份有限公司,国海证券股份有限
                    公司,国开证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国
                    盛证券有限责任公司,上海陆金所资产管理有限公司,深圳
                    市新兰德证券投资咨询有限公司,北京乐融多源投资咨询
                    有限公司,大泰金石投资管理有限公司,上海利得基金销售
                    有限公司,上海天天基金销售有限公司,国信证券股份有限
                    公司,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,恒
                    泰长财证券有限责任公司,红塔证券股份有限公司,宏信证
                    券有限责任公司,华安证券股份有限公司,华宝证券有限责
                    任公司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,
                    华林证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华融证券
                    股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华西证券股份
                    有限公司,华鑫证券有限责任公司,江海证券有限公司,金
                    元证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,中国民族证
                    券有限责任公司,南京证券股份有限公司,国融证券股份有
                    限公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,
                    上海证券有限责任公司,世纪证券有限责任公司,首创证券
                    有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,九州证券股份有
                    限公司,万和证券有限责任公司,万联证券有限责任公司,
                    西部证券股份有限公司,西藏东方财富证券股份有限公司
                    ,长城国瑞证券有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代
                    证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,银泰证券有限
                    责任公司,英大证券有限责任公司,招商证券股份有限公司
                    ,浙商证券股份有限公司,中航证券有限公司,中山证券有
                    限责任公司,中国中投证券有限责任公司,中天证券股份有
                    限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中银国际证券有限
                    责任公司,中邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司
                    ,,申购费率:场外申购费率：申购金额（M）M＜50万元，
                    费率为1.5%；50万元≤M＜200万元，费率为1.0%；200万
                    元≤M＜500万元，费率为0.6%；M≥500万元，每笔1000元
                    。本基金的场内申购费率由场内代销机构参照场外申购费
                    率执行。,赎回费率:场外赎回费为：持有期限（N）N＜7日
                    ，费率为1.5%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜
                    365日，费率为0.50%；365日≤N＜730日，费率为0.25%；
                    730日≤N，费率为0%。本基金的场内赎回费为0.5%，赎回
                    费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。,认购
                    费率:场外认购费用：认购金额（M）M＜50万元，费率为
                    1.2%；50万元≤M＜200万元，费率为0.8%；200万元≤M＜
                    500万元，费率为0.4%；M≥500万元，每笔1000元。场内
                    认购费用：认购金额（M）M＜50万元，费率为1.2%；50万
                    元≤M＜200万元，费率为0.8%；200万元≤M＜500万元，
                    费率为0.4%；M≥500万元，每笔1000元。,申购最低投资
                    额:100元,最低赎回份额:50份
  003056  嘉实稳泽  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-9-5,发行截止日期:2016-9-9,直销机构:嘉实基
                    金管理有限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜100万元，
                    费率为0.8%；100万元≤M＜300万元，费率为0.5%；300万
                    元≤M＜500万元，费率为0.3%；M≥500万元，按笔收取，
                    1000元/笔。,赎回费率:持有期限（N）0≤N＜30天，费率
                    为0.1%；N≥30天，费率为0%。,认购费率:认购金额（M）
                    M＜100万元，费率为0.6%；100万元≤M＜300万元，费率
                    为0.4%；300万元≤M＜500万元，费率为0.2%；M≥500万
                    元，按笔收取，1000元/笔。,申购最低投资额:1元,最低
                    赎回份额:1份
●基金发行起始日:
  003265  招商招坤A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003292  嘉实优势成长  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003327  万家鑫璟A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003329  万家鑫安A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  519225  海富通集利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配除息日:
  000139  富国国企债A/B  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
●今日国债发行
2016年北京市政府专项债券(四期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:966200000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-8,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年北京市政府专项债券(三期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:1360860000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-8,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年北京市政府专项债券(二期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:10054190000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-8,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年北京市政府专项债券(一期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:12144400000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-8,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府一般债券(九期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:940000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府一般债券(十期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:2818000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府一般债券(十一期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:2818000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府一般债券(十二期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:2818000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府专项债券(九期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:1789000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府专项债券(十期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:1789000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府专项债券(十一期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:1789000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
2016年江西省政府专项债券(十二期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:1789000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-9,结束发行
                    日期:2016-9-9
●国债发行起始日:
          2016年江西省政府一般债券(九期)  
                    发行额:940000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年江西省政府一般债券(十期)  
                    发行额:2818000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年江西省政府一般债券(十一期)  
                    发行额:2818000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年江西省政府一般债券(十二期)  
                    发行额:2818000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年江西省政府专项债券(九期)  
                    发行额:1789000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年江西省政府专项债券(十期)  
                    发行额:1789000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年江西省政府专项债券(十一期)  
                    发行额:1789000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年江西省政府专项债券(十二期)  
                    发行额:1789000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
●国债上市:
  107281  宁夏1609  国债全称:2016年宁夏回族自治区政府一般债券(九期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利
                     率:2.42%
  107282  宁夏1610  国债全称:2016年宁夏回族自治区政府一般债券(十期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利
                     率:2.64%
  107283  宁夏1611  国债全称:2016年宁夏回族自治区政府一般债券(十一期
                     ),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面
                     利率:2.91%
  107284  宁夏1612  国债全称:2016年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期
                     ),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票
                     面利率:2.92%
●企业债发行起始日:
  112445  16申宏02  预计发行规模:25亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-12
  112446  16申宏03  预计发行规模:50亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-12
  136694  16铁峰01  预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-12
  136696  16路劲01  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-12
  136699  16皖经03  预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-13
Z16081922  16华南工业CP001  
                    预计发行规模:12亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-12
Z16083122  16兵团十师MTN001  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-9
Z16090104  16湘乡双创债  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-12
Z16090105  16湘乡双创债  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-9,结束发行日期:2016-9-12
●企业债发行截止日:
  112441  16凯迪01  发行主体:凯迪生态环境科技股份有限公司,预计发行规模
                    :3亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:6.1%,信用级别:AA级,发行对象:持有中国证
                    券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格
                    投资者（法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-9-7,结束发行日期:2016-9-9
 1680360  16威海临港小微债  发行主体:威海市临港国有资产经营管理有限公司,预计发
                    行规模:3亿8000万,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息
                    方式:固定利率,债券利率:4.21%,信用级别:AA级,发行对
                    象:中央国债登记公司开户的境内机构投资者和中国证券
                    登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的
                    机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-9-7,结束发行日期:
                    2016-9-9
Z16083041  16威海临港小微债  发行主体:威海市临港国有资产经营管理有限公司,预计发
                    行规模:3亿8000万,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息
                    方式:固定利率,债券利率:4.21%,信用级别:AA级,发行对
                    象:中央国债登记公司开户的境内机构投资者和中国证券
                    登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的
                    机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-9-7,结束发行日期:
                    2016-9-9
Z16082933  16库城建小微债  发行主体:库尔勒城市建设(集团)有限责任公司,预计发行
                    规模:9亿,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,债券利率:4.2%,信用级别:AA级,发行对象:境内机
                    构投资者和持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                    司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、
                    符合法律规定的投资者（国家法律、法规另有规定除外）
                    ,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-6,结束发行日期
                    :2016-9-9
 1680359  16库城建小微债  发行主体:库尔勒城市建设(集团)有限责任公司,预计发行
                    规模:9亿,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,债券利率:4.2%,信用级别:AA级,发行对象:境内机
                    构投资者和持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                    司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、
                    符合法律规定的投资者（国家法律、法规另有规定除外）
                    ,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-6,结束发行日期
                    :2016-9-9
  112444  16万集01  发行主体:万达集团股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:5.2%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《公司债券发
                    行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责
                    任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法
                    规禁止购买者除外）。合格投资者的认购资金来源必须符
                    合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-8,结束发行日期:2016-9-9
  112443  16胜通03  发行主体:山东胜通集团股份有限公司,预计发行规模:8亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:5.18%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《公司债
                    券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有
                    限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律
                    、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-9-8,结束发行日期:2016-9-9
 1680363  16济专项债  发行主体:济宁市城建投资有限责任公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:15年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.55%,信用级别:AA+级,发行对象:中央国债
                    登记公司开户的机构投资者和在中国证券登记公司上海分
                    公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
                    （国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2016-9-7,结束发行日期:2016-9-9
Z16083030  16济专项债  发行主体:济宁市城建投资有限责任公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:15年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.55%,信用级别:AA+级,发行对象:中央国债
                    登记公司开户的机构投资者和在中国证券登记公司上海分
                    公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
                    （国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2016-9-7,结束发行日期:2016-9-9
Z16083147  16广饶经投债  发行主体:广饶县经济发展投资有限公司,预计发行规模:
                    20亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AAA级,发行对象:通过承销团成员设置的发
                    行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开
                    户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和
                    通过上海证券交易所向机构投资者公开发行部分的发行对
                    象为在中国证券登记公司上海分,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2016-9-8,结束发行日期:2016-9-9
Z16083148  16广饶经投债  发行主体:广饶县经济发展投资有限公司,预计发行规模:
                    20亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AAA级,发行对象:通过承销团成员设置的发
                    行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开
                    户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和
                    通过上海证券交易所向机构投资者公开发行部分的发行对
                    象为在中国证券登记公司上海分,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2016-9-8,结束发行日期:2016-9-9
  136695  16长城02  发行主体:邹平长城集团有限公司,预计发行规模:4亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA级,发行对象:符合《管理办法》规定且在登记公
                    司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止
                    购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-8,
                    结束发行日期:2016-9-9
Z16090703  16闽投SCP003  发行主体:福建省投资开发集团有限责任公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者（国家
                    法律、法规禁止的投资者除外）,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2016-9-8,结束发行日期:2016-9-9
Z16083122  16兵团十师MTN001  发行主体:新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公
                    司,预计发行规模:2亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,
                    计息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:银行间市
                    场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-9-9,结束发行日期:
                    2016-9-9
  112442  16凯迪02  发行主体:凯迪生态环境科技股份有限公司,预计发行规模
                    :2亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:6.7%,信用级别:AA级,发行对象:持有中国证
                    券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格
                    投资者（法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-9-7,结束发行日期:2016-9-9
  136698  16华信01  发行主体:上海华信国际集团有限公司,预计发行规模:30亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:符合《管理办法》规定且在登记
                    公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁
                    止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国
                    家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-8,
                    结束发行日期:2016-9-9
Z16090704  16大众SCP001  发行主体:大众交通(集团)股份有限公司,预计发行规模:
                    6亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者（国家法律
                    、法规禁止的投资者除外）,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-9-8,结束发行日期:2016-9-9
Z16090711  16中粮SCP006  发行主体:中粮集团有限公司,预计发行规模:50亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止
                    的投资者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-8,结束发行日期:2016-9-9
Z16090710  16龙源电力SCP011  发行主体:龙源电力集团股份有限公司,预计发行规模:25亿
                    ,债券期限:100日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
                    购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-8,
                    结束发行日期:2016-9-9
●企业债上市:
  112426  16东林02  实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.7%,交易市场:深圳证券交易所
  136562  16能建01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     2.94%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     2.94%,交易市场:上海证券交易所
  136564  16东旭02  实际发行规模:3500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.8%,交易市场:上海证券交易所
  136629  16兵装01  实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     2.89%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     2.89%,交易市场:上海证券交易所
  136630  16兵装02  实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     3.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.1%,交易市场:上海证券交易所
  139166  16安城债  实际发行规模:860000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.9%,交易市场:上海证券交易所
  139193  16赤壁债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     4.38%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.38%,交易市场:上海证券交易所
Z16083116  16荣盛SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16090203  16首都机场MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16090502  16广新控股SCP008  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16090510  16国际港务SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16090608  16电信股SCP008  
                    债券期限:60日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16090610  16康美SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●转股开始日:
  128011  汽模转债  初始转股价格:11.63元/股
●债权登记日:
011515011  15中铝业SCP011  
                    每百元面值利息:2.664元
011548003  15中节能SCP003  
                    每百元面值利息:2.368元
011598106  15大渡河SCP003  
                    每百元面值利息:2.3532元
011598107  15闽交运SCP006  
                    每百元面值利息:2.516元
011598108  15玉柴SCP005  
                    每百元面值利息:3.404元
011598109  15杭金投SCP002  
                    每百元面值利息:2.4346元
011598110  15淮北矿SCP001  
                    每百元面值利息:4.07元
011598113  15闽投SCP004  
                    每百元面值利息:2.2718元
011598115  15镇城投SCP004  
                    每百元面值利息:2.923元
011599950  15镇国投SCP001  
                    每百元面值利息:2.997元
011698095  16电信股SCP007  
                    每百元面值利息:0.4元
011699414  16新希望SCP001  
                    每百元面值利息:1.3818元
011699421  16花园SCP002  
                    每百元面值利息:2.3961元
011699428  16广新SCP005  
                    每百元面值利息:1.3622元
011699429  16粤珠江SCP001  
                    每百元面值利息:1.3818元
011699430  16苏交通SCP005  
                    每百元面值利息:1.2593元
011699443  16粤电SCP001  
                    每百元面值利息:1.2495元
011699446  16湘黄金SCP001  
                    每百元面值利息:1.568元
011699447  16福新能源SCP001  
                    每百元面值利息:1.1858元
011699912  16海沧投资SCP001  
                    每百元面值利息:0.988元
  019420  14国债20  每百元面值利息:4元
  019903  09国债03  每百元面值利息:1.525元
031390293  13山西交投PPN001  
                    每百元面值利息:6.99元
031461005  14亚泰PPN005  
                    每百元面值利息:7.7元
031490785  14红豆PPN003  
                    每百元面值利息:7.8元
031490786  14南方水泥PPN002  
                    每百元面值利息:5.8元
031490787  14武汉地铁PPN001  
                    每百元面值利息:6元
031490790  14沈煤PPN001  
                    每百元面值利息:8元
031490794  14中交投PPN001  
                    每百元面值利息:6元
031490801  14广汽PPN004  
                    每百元面值利息:5.7元
041551044  15庞大汽贸CP001  
                    每百元面值利息:5.57元
041552035  15渝水务CP001  
                    每百元面值利息:3.39元
041553071  15方圆CP002  
                    每百元面值利息:4.98元
041553072  15深茂业CP002  
                    每百元面值利息:3.84元
041553073  15深茂业CP003  
                    每百元面值利息:3.84元
041554055  15山钢CP001  
                    每百元面值利息:3.85元
041555034  15淮北矿业CP002  
                    每百元面值利息:4.3元
041556032  15美克CP003  
                    每百元面值利息:6.3元
041556033  15漳电CP002  
                    每百元面值利息:3.55元
041557004  15葛洲坝CP001  
                    每百元面值利息:3.38元
041558080  15宝金属CP002  
                    每百元面值利息:3.68元
041558081  15华电江苏CP002  
                    每百元面值利息:3.45元
041559062  15华友钴业CP002  
                    每百元面值利息:6.5元
041562050  15物产中拓CP001  
                    每百元面值利息:4.1元
041562051  15亚邦CP003  
                    每百元面值利息:5.79元
041569032  15合肥高新CP001  
                    每百元面值利息:3.73元
041576005  15西安浐灞CP001  
                    每百元面值利息:3.98元
041577006  15蓝色光标CP002  
                    每百元面值利息:3.95元
041667003  16物美CP002  
                    每百元面值利息:1.715元
  090003  09国债03  每百元面值利息:1.525元
090003GT  09国债03  每百元面值利息:1.525元
  091002  09兴业02  每百元面值利息:5.17元
100410YH  10农发10  每百元面值利息:0.975元
  100903  国债0903  每百元面值利息:1.525元
101351013  13隆鑫MTN002  
                    每百元面值利息:7.99元
101351014  13美凯龙MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101351015  13南山集MTN002  
                    每百元面值利息:6.5元
101358007  13天津港MTN001  
                    每百元面值利息:5.65元
101358008  13天津港MTN002  
                    每百元面值利息:5.65元
101359007  13粤发电MTN001  
                    每百元面值利息:5.45元
101361008  13苏电器MTN001  
                    每百元面值利息:7.3元
101361009  13清控MTN002  
                    每百元面值利息:5.64元
101364004  13皖经建MTN001  
                    每百元面值利息:6.4元
101364005  13连城投MTN001  
                    每百元面值利息:6.7元
  101420  国债1420  每百元面值利息:4元
101451042  14华南工业MTN002  
                    每百元面值利息:8.4元
101453014  14津玖龙MTN001  
                    每百元面值利息:7.18元
101454049  14重庆航运MTN001  
                    每百元面值利息:6.55元
101456061  14远东租赁MTN001  
                    每百元面值利息:5.6元
101456062  14皖新华MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
101456063  14重庆旅投MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101456064  14渝水投MTN001  
                    每百元面值利息:5.99元
101458026  14蒙北重工MTN002  
                    每百元面值利息:6.48元
101459046  14广州港股MTN001  
                    每百元面值利息:5.24元
101459047  14常州投资MTN002  
                    每百元面值利息:6.5元
101460033  14钱江水利MTN001  
                    每百元面值利息:6.33元
101469018  14京汽MTN001  
                    每百元面值利息:5.74元
101469019  14北汽集MTN001  
                    每百元面值利息:5.72元
101473010  14港中旅MTN002  
                    每百元面值利息:5.6元
101551026  15复星医药MTN001  
                    每百元面值利息:3.95元
101551069  15宝新MTN002  
                    每百元面值利息:6元
101552032  15晋焦煤MTN004  
                    每百元面值利息:6.3元
101553024  15双汇MTN001  
                    每百元面值利息:4.15元
101553025  15紫金矿业MTN001  
                    每百元面值利息:4.4元
101554059  15中粮MTN001  
                    每百元面值利息:3.85元
101556022  15豫高管MTN001  
                    每百元面值利息:4.57元
101556033  15漯河城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.25元
101559039  15常熟城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.3元
101560050  15珠海九洲MTN001  
                    每百元面值利息:6.49元
101562031  15建发集MTN002  
                    每百元面值利息:4.89元
101564037  15棕榈园林MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
101564038  15上实MTN001  
                    每百元面值利息:3.94元
101564041  15粤物资MTN002  
                    每百元面值利息:5.3元
101569024  15京住总MTN001  
                    每百元面值利息:5元
101582001  15首钢MTN003  
                    每百元面值利息:5.36元
  109108  地债1310  每百元面值利息:4.45元
  109153  上海1401  每百元面值利息:4.01元
  109154  上海1402  每百元面值利息:4.22元
  109155  上海1403  每百元面值利息:4.33元
  109468  江苏1505  每百元面值利息:3.26元
  109469  江苏1506  每百元面值利息:3.47元
  109470  江苏1507  每百元面值利息:3.64元
  109471  江苏1508  每百元面值利息:1.815元
  109472  江苏15Z4  每百元面值利息:3.27元
  109473  江苏15Z5  每百元面值利息:3.47元
  109474  江苏15Z6  每百元面值利息:3.64元
  109475  江苏15Z7  每百元面值利息:1.815元
  109795  浙江1604  每百元面值利息:1.605元
  109799  山东1604  每百元面值利息:1.555元
  109803  山东16Z4  每百元面值利息:1.555元
  112223  14江泥01  每百元面值利息:6.85元
  112259  15甘电债  每百元面值利息:4.23元
  120313  12进出13  每百元面值利息:3.78元
  122323  14凤凰债  每百元面值利息:5.65元
  122454  15五洋02  每百元面值利息:7.8元
  122553  PR虞交通  每百元面值利息:6.7元
  122557  PR株高科  每百元面值利息:7.5元
  122561  PR饶城投  每百元面值利息:7.3元
  122565  PR邵城投  每百元面值利息:7.4元
  124346  13乳国资  每百元面值利息:6.9元
  124358  13蚌城投  每百元面值利息:6.3元
  124360  13成阿债  每百元面值利息:7.18元
  124943  14兰国投  每百元面值利息:6.32元
  124957  14滨投债  每百元面值利息:6.39元
  124974  14泸纳债  每百元面值利息:7.17元
  124978  14新密债  每百元面值利息:7.28元
 1280276  12饶城投债  
                    每百元面值利息:7.3元
 1280277  12巴州库城债  
                    每百元面值利息:7.48元
 1280278  12株高科债  
                    每百元面值利息:7.5元
 1280279  12铁道07  每百元面值利息:4.58元
 1280280  12铁道08  每百元面值利息:5.14元
 1280281  12邵阳债  每百元面值利息:7.4元
 1280282  12虞交通债  
                    每百元面值利息:6.7元
 1280283  12常德经投债  
                    每百元面值利息:7.19元
 1282326  12方正MTN3  
                    每百元面值利息:5.65元
 1282327  12陕有色MTN1  
                    每百元面值利息:4.82元
 1282329  12中石油MTN4  
                    每百元面值利息:4.65元
 1282330  12鲁国投MTN1  
                    每百元面值利息:5.64元
 1282331  12深燃气MTN1  
                    每百元面值利息:5.48元
 1282334  12云铝MTN2  
                    每百元面值利息:5.93元
 1282335  12恒逸MTN1  
                    每百元面值利息:6.13元
 1282337  12浦发MTN1  
                    每百元面值利息:5.89元
  130107  13地债10  每百元面值利息:4.45元
  130152  14上海01  每百元面值利息:4.01元
  130153  14上海02  每百元面值利息:4.22元
  130154  14上海03  每百元面值利息:4.33元
  130467  15江苏05  每百元面值利息:3.26元
  130468  15江苏06  每百元面值利息:3.47元
  130469  15江苏07  每百元面值利息:3.64元
  130470  15江苏08  每百元面值利息:1.815元
  130471  15江苏Z4  每百元面值利息:3.27元
  130472  15江苏Z5  每百元面值利息:3.47元
  130473  15江苏Z6  每百元面值利息:3.64元
  130474  15江苏Z7  每百元面值利息:1.815元
  130794  16浙江04  每百元面值利息:1.605元
  130798  16山东04  每百元面值利息:1.555元
  130802  16山东08  每百元面值利息:1.555元
 1320028  13浙商银行债  
                    每百元面值利息:5元
 1380260  13渝大晟债  
                    每百元面值利息:6.98元
 1380265  13梅州债  每百元面值利息:6.95元
 1380266  13蚌埠城投债  
                    每百元面值利息:6.3元
 1380271  13乳山国资债  
                    每百元面值利息:6.9元
 1380272  13成阿债  每百元面值利息:7.18元
 1380273  13铁道05  每百元面值利息:5.2元
 1380274  13铁道06  每百元面值利息:5.5元
  139110  13地方债10  
                    每百元面值利息:4.45元
  140020  14附息国债20  
                    每百元面值利息:4元
  140358  14进出58  每百元面值利息:4.89元
 1450001  14上海债01  
                    每百元面值利息:4.01元
 1450002  14上海债02  
                    每百元面值利息:4.22元
 1450003  14上海债03  
                    每百元面值利息:4.33元
 1480479  14新密财源债  
                    每百元面值利息:7.28元
 1480496  14兰国投债  
                    每百元面值利息:6.32元
 1480497  14滨投债  每百元面值利息:6.39元
 1480503  14武清经开债  
                    每百元面值利息:6.65元
 1480512  14铁道09  每百元面值利息:5.18元
 1551024  15江苏债24  
                    每百元面值利息:3.26元
 1551025  15江苏债25  
                    每百元面值利息:3.47元
 1551026  15江苏债26  
                    每百元面值利息:3.64元
 1551027  15江苏债27  
                    每百元面值利息:1.815元
 1551028  15江苏债28  
                    每百元面值利息:3.27元
 1551029  15江苏债29  
                    每百元面值利息:3.47元
 1551030  15江苏债30  
                    每百元面值利息:3.64元
 1551031  15江苏债31  
                    每百元面值利息:1.815元
 1580216  15沭阳金源债  
                    每百元面值利息:5.49元
 1580218  15邵武国投债  
                    每百元面值利息:5.88元
 1605019  16浙江债04  
                    每百元面值利息:1.605元
 1605023  16山东债04  
                    每百元面值利息:1.555元
 1605027  16山东债08  
                    每百元面值利息:1.555元
●债券除权除息日:
  109106  上海1301  每百元面值利息:3.94元
  109107  上海1302  每百元面值利息:4.01元
  109456  内蒙1505  每百元面值利息:3.14元
  109457  内蒙1506  每百元面值利息:3.35元
  109458  内蒙1507  每百元面值利息:3.53元
  109459  内蒙1508  每百元面值利息:1.76元
  109460  内蒙15Z1  每百元面值利息:3.14元
  109461  内蒙15Z2  每百元面值利息:3.35元
  109462  内蒙15Z3  每百元面值利息:3.53元
  109463  内蒙15Z4  每百元面值利息:1.76元
  109464  宁夏1505  每百元面值利息:3.14元
  109465  宁夏1506  每百元面值利息:3.35元
  109466  宁夏1507  每百元面值利息:3.53元
  109467  宁夏1508  每百元面值利息:1.76元
  130105  13上海01  每百元面值利息:3.94元
  130106  13上海02  每百元面值利息:4.01元
  130455  15内蒙05  每百元面值利息:3.14元
  130456  15内蒙06  每百元面值利息:3.35元
  130457  15内蒙07  每百元面值利息:3.53元
  130458  15内蒙08  每百元面值利息:1.76元
  130459  15内蒙Z1  每百元面值利息:3.14元
  130460  15内蒙Z2  每百元面值利息:3.35元
  130461  15内蒙Z3  每百元面值利息:3.53元
  130462  15内蒙Z4  每百元面值利息:1.76元
  130463  15宁夏05  每百元面值利息:3.14元
  130464  15宁夏06  每百元面值利息:3.35元
  130465  15宁夏07  每百元面值利息:3.53元
  130466  15宁夏08  每百元面值利息:1.76元
●债券利息支付日:
011533015  15五矿SCP015  
                    每百元面值利息:2.3606元
011570020  15赣高速SCP020  
                    每百元面值利息:2.294元
011599998  15潞安SCP006  
                    每百元面值利息:3.996元
011699418  16大唐发电SCP002  
                    每百元面值利息:1.1858元
011699437  16大唐新能SCP001  
                    每百元面值利息:1.2838元
011699523  16宁沪高SCP001  
                    每百元面值利息:1.2282元
031309002  13中铝PPN002  
                    每百元面值利息:5.9元
031490771  14陕交建PPN003  
                    每百元面值利息:6.09元
031490779  14巨能建设PPN001  
                    每百元面值利息:7.5元
031490783  14临沂城投PPN002  
                    每百元面值利息:6.58元
041551043  15光明CP002  
                    每百元面值利息:3.24元
041552034  15奥克斯CP001  
                    每百元面值利息:4.33元
041553068  15万达CP002  
                    每百元面值利息:4.6元
041553069  15荣盛CP001  
                    每百元面值利息:4.98元
041558078  15供销CP001  
                    每百元面值利息:3.5元
041558079  15中煤矿山CP002  
                    每百元面值利息:5.5元
041560081  15华南工业CP001  
                    每百元面值利息:4.3元
041560082  15汉当科CP002  
                    每百元面值利息:4.38元
041569033  15东方园林CP002  
                    每百元面值利息:4.3元
 0980132  09国网债01  
                    每百元面值利息:4.8元
 0980133  09国网债02  
                    每百元面值利息:5.02元
101351008  13粤电MTN001  
                    每百元面值利息:5.3元
101351012  13瓮福MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101355004  13闽交运MTN001  
                    每百元面值利息:6.29元
101551066  15格林美MTN001  
                    每百元面值利息:5.19元
101558036  15中纺MTN001  
                    每百元面值利息:4元
101564036  15鲁西化工MTN001  
                    每百元面值利息:5.48元
101564039  15郑州建投MTN001  
                    每百元面值利息:4.97元
101570008  15山煤MTN001  
                    每百元面值利息:7.8元
101578002  15鲁晨鸣MTN002  
                    每百元面值利息:5.78元
  109106  上海1301  每百元面值利息:3.94元
  109107  上海1302  每百元面值利息:4.01元
  109456  内蒙1505  每百元面值利息:3.14元
  109457  内蒙1506  每百元面值利息:3.35元
  109458  内蒙1507  每百元面值利息:3.53元
  109459  内蒙1508  每百元面值利息:1.76元
  109460  内蒙15Z1  每百元面值利息:3.14元
  109461  内蒙15Z2  每百元面值利息:3.35元
  109462  内蒙15Z3  每百元面值利息:3.53元
  109463  内蒙15Z4  每百元面值利息:1.76元
  109464  宁夏1505  每百元面值利息:3.14元
  109465  宁夏1506  每百元面值利息:3.35元
  109466  宁夏1507  每百元面值利息:3.53元
  109467  宁夏1508  每百元面值利息:1.76元
 1120007  11江苏银行  
                    每百元面值利息:6.48元
 1182245  11营口港MTN1  
                    每百元面值利息:7.04元
 1182246  11魏桥MTN1  
                    每百元面值利息:7.8元
 1182247  11中铝股MTN1  
                    每百元面值利息:5.86元
  122452  15杭实01  每百元面值利息:4.48元
  124343  PR阳江债  每百元面值利息:6.85元
  124344  PR沪南房  每百元面值利息:6.7元
  124345  PR京煤债  每百元面值利息:6.14元
  124347  13石建投  每百元面值利息:6.7元
  124353  PR商洛01  每百元面值利息:7.05元
  124354  PR商洛02  每百元面值利息:6.75元
  124951  14威中城  每百元面值利息:6.55元
  124952  14马高新  每百元面值利息:6.85元
  124967  14昌经投  每百元面值利息:7.58元
  127261  15般阳债  每百元面值利息:5.5元
  127265  15涪小微  每百元面值利息:4.8元
  127300  15国泰债  每百元面值利息:5.58元
  130105  13上海01  每百元面值利息:3.94元
  130106  13上海02  每百元面值利息:4.01元
  130455  15内蒙05  每百元面值利息:3.14元
  130456  15内蒙06  每百元面值利息:3.35元
  130457  15内蒙07  每百元面值利息:3.53元
  130458  15内蒙08  每百元面值利息:1.76元
  130459  15内蒙Z1  每百元面值利息:3.14元
  130460  15内蒙Z2  每百元面值利息:3.35元
  130461  15内蒙Z3  每百元面值利息:3.53元
  130462  15内蒙Z4  每百元面值利息:1.76元
  130463  15宁夏05  每百元面值利息:3.14元
  130464  15宁夏06  每百元面值利息:3.35元
  130465  15宁夏07  每百元面值利息:3.53元
  130466  15宁夏08  每百元面值利息:1.76元
 1350001  13上海债01  
                    每百元面值利息:3.94元
 1350002  13上海债02  
                    每百元面值利息:4.01元
 1380240  13商洛债01  
                    每百元面值利息:7.05元
 1380262  13阳江债  每百元面值利息:6.85元
 1380263  13南房债  每百元面值利息:6.7元
 1380264  13石建投债  
                    每百元面值利息:6.7元
 1380268  13京煤债  每百元面值利息:6.14元
 1380270  13商洛债02  
                    每百元面值利息:6.75元
 1480490  14昌投债  每百元面值利息:7.58元
 1480492  14马高新债  
                    每百元面值利息:6.85元
 1480494  14威海中城债  
                    每百元面值利息:6.55元
 1520053  15宁波银行债02  
                    每百元面值利息:3.98元
 1528006  15浦发银行二级  
                    每百元面值利息:4.5元
 1545005  15内蒙古债05  
                    每百元面值利息:3.14元
 1545006  15内蒙古债06  
                    每百元面值利息:3.35元
 1545007  15内蒙古债07  
                    每百元面值利息:3.53元
 1545008  15内蒙古债08  
                    每百元面值利息:1.76元
 1545009  15内蒙古债09  
                    每百元面值利息:3.14元
 1545010  15内蒙古债10  
                    每百元面值利息:3.35元
 1545011  15内蒙古债11  
                    每百元面值利息:3.53元
 1545012  15内蒙古债12  
                    每百元面值利息:1.76元
 1575011  15宁夏债11  
                    每百元面值利息:3.14元
 1575012  15宁夏债12  
                    每百元面值利息:3.35元
 1575013  15宁夏债13  
                    每百元面值利息:3.53元
 1575014  15宁夏债14  
                    每百元面值利息:1.76元
 1580203  15国泰租赁债  
                    每百元面值利息:5.58元
 1580215  15涪国投小微债  
                    每百元面值利息:4.8元