证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603090  宏盛股份  申购代码:732090,新股发行网上申购日:2016-8-16,新股
                    发行网下配售日:2016-8-16,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:8.47元/股,申购上限
                    :10000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    25000000股,路演时间:2016-8-15,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com；roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2016-8-18,主承销商:安信证券股份有限公司
  002810  山东赫达  申购代码:002810,新股发行网上申购日:2016-8-16,新股
                    发行网下配售日:2016-8-16,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:9.91元/股,申购上限
                    :8500股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    23980000股,路演时间:2016-8-11,路演网站:www.rsc.p5w
                    .net,中签号公布日:2016-8-18,主承销商:招商证券股份
                    有限公司
●今日新股发行网下配售日
  603090  宏盛股份  申购代码:732090,新股发行网上申购日:2016-8-16,新股
                    发行网下配售日:2016-8-16,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:8.47元/股,申购上限
                    :10000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    25000000股,路演时间:2016-8-15,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com；roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2016-8-18,主承销商:安信证券股份有限公司
  002810  山东赫达  申购代码:002810,新股发行网上申购日:2016-8-16,新股
                    发行网下配售日:2016-8-16,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:9.91元/股,申购上限
                    :8500股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    23980000股,路演时间:2016-8-11,路演网站:www.rsc.p5w
                    .net,中签号公布日:2016-8-18,主承销商:招商证券股份
                    有限公司
●今日新股上市
  601997  N贵阳     相关股票代码:601997,新股发行网上申购日:2016-8-4,新
                    股发行网下配售日:2016-8-4,首次流通股数:500000000股
                    ,发行价格:8.49元/股,全面摊薄发行市盈率:6.08倍,募资
                    总额:4245000000元,网上发行中签率:0.22392884%
●新股中签号公布日:
  300538  同益股份  中签号:末“4”位数 0825;末“5”位数 25292，45292，
                     65292，85292，05292;末“6”位数 655487，855487，
                     055487，255487，455487，173149，423149，673149，
                     923149;末“7”位数 7189644，2189644，9503867;末“
                     8”位数 20243899，40243899，60243899，80243899，
                     00243899，26436222;末“9”位数 090913155,发行价格
                     :15.85元/股
  603007  花王股份  中签号:末“四”位数：5084、0084、2181;末“五”位
                     数：72813、85313、97813、60313、47813、35313、
                     22813、10313;末“七”位数：1635139、4135139、
                     6635139、9135139;末“八”位数：55021849、
                     31654639、53049900、64865863、69726446、48995470,
                     发行价格:11.66元/股
●中签缴款日
  300538  同益股份  缴款日期2016-8-16
  603007  花王股份  缴款日期2016-8-16
●增发预案公布日
  002551  尚荣医疗  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过80000000.00股,,增发对象:不超过10名的特定投资者
                     。
●增发新股上市日
  002193  山东如意  实际增发数量:101715550股,增发价格:18.07元/股
  300123  太阳鸟    实际增发数量:2500000股,增发价格:13.6元/股
●股权登记日
  000023  深天地Ａ  10派0.5(税后派0.5)
  000782  美达股份  10派0.2(税后派0.2)
  601689  拓普集团  10派6.16(税后派6.16)
●除权除息日
  600757  长江传媒  10派0.31573(税后派0.31573)
●红利发放日
  600757  长江传媒  10派0.31573(税后派0.31573)
●B股红利发放日
  200152  山航Ｂ    10派2.94846(港元)
●有限售条件股份上市日:
  002196  方正电机  2566.6338万股
●今日停牌提示:
  000043  中航地产  关于2016年当年累计新增借款情况的公告,继续停牌
  000534  万泽股份  第九届董事会第十一次会议决议公告,继续停牌
  000538  云南白药  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  000617  *ST济柴   关于2016年预计日常关联交易(修订)的更正公告,继续停
                     牌
  000639  西王食品  关于召开2016年第二次(临时)股东大会通知的更正公告
                     ,继续停牌
  000651  格力电器  关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  000720  新能泰山  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000757  浩物股份  关于重大资产重组进展情况的公告,继续停牌
  000935  四川双马  关于召开2016年第四次临时股东大会的催告通知,继续停
                     牌
  000975  银泰资源  董事会重大资产重组进展公告,继续停牌
  002053  云南能投  云南盐化关于变更公司名称、证券简称及调整
                     经营范围暨完成工商变更登记的公告,继续停牌
  002055  得润电子  关于重大事项停牌公告,今起停牌
  002063  远光软件  关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告,继续停牌
  002072  凯瑞德    关于终止重大资产重组的公告,继续停牌
  002072  凯瑞德    第六届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
  002072  凯瑞德    关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告,继续停
                     牌
  002101  广东鸿图  关于收购广东宝龙汽车有限公司60%股权完成交割的公告
                     ,继续停牌
  002255  海陆重工  关于终止重大资产重组暨股票复牌公告,今日复牌
  002266  浙富控股  关于发行股份购买资产进展公告(十二),继续停牌
  002266  浙富控股  工程中标公告,继续停牌
  002283  天润曲轴  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   关于内审部负责人辞职的公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告,继续停牌
  002306  中科云网  关于第三届董事会2016年第三次临时会议决议公告,今日
                     复牌
  002306  中科云网  关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项暨公司
                     股票复牌的公告,今日复牌
  002316  键桥通讯  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002373  千方科技  关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股
                     票复牌的公告,今日复牌
  002379  *ST鲁丰   关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  002445  中南文化  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  002447  壹桥海参  关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持公司
                     股份的提示性公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  第三届董事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  关于终止筹划重大资产重组的公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告,继
                     续停牌
  002447  壹桥海参  关于董事、高级管理人员辞职的公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  资产置换报告书,继续停牌
  002526  山东矿机  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002555  三七互娱  关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的复牌公告
                     ,今日复牌
  002555  三七互娱  关于参股公司厦门精深联合科技股份有限公司在全国中
                     小企业股份转让系统挂牌的公告,今日复牌
  002555  三七互娱  关于重组问询函的回复,今日复牌
  002571  德力股份  关于筹划重大资产重组停牌公告,继续停牌
  002617  露笑科技  关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
  002624  完美世界  关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002671  龙泉股份  关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
  002745  木林森    第二届监事会第十六次会议决议公告,继续停牌
  002745  木林森    关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告,继续停
                     牌
  002745  木林森    第二届董事会第三十三次会议决议公告,继续停牌
  002745  木林森    关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公
                     告,继续停牌
  002745  木林森    关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  300035  中科电气  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300038  梅泰诺    关于控股股东收购BBHI100%股权完成交割的公告,继续停
                     牌
  300038  梅泰诺    关于召开重大资产重组网上说明会的公告,继续停牌
  300052  中青宝    关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300111  向日葵    关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300163  先锋新材  关于重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
  300163  先锋新材  关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  300179  四方达    关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300184  力源信息  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300223  北京君正  补充更正公告,继续停牌
  300239  东宝生物  第五届董事会第二十次会议决议公告,继续停牌
  300239  东宝生物  第五届监事会第十六次会议决议公告,继续停牌
  300239  东宝生物  公布2016年半年报,继续停牌
  300296  利亚德    关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的
                     公告,今日复牌
  300296  利亚德    第二届董事会第三十四次会议决议公告,今日复牌
  300296  利亚德    关于非公开发行股票复牌的公告,今日复牌
  300300  汉鼎宇佑  关于实际控制人股份解除质押的公告,继续停牌
  300310  宜通世纪  第二届董事会第三十三次会议决议公告,继续停牌
  300310  宜通世纪  关于放弃参股公司股权转让和增资优先认购权的公告,继
                     续停牌
  300353  东土科技  关于收到政府补助的公告,继续停牌
  300359  全通教育  关于筹划重大事项停牌的公告,继续停牌
  300370  安控科技  停牌公告,今起停牌
  300402  宝色股份  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  300402  宝色股份  第三届董事会第十次会议决议公告,继续停牌
  300402  宝色股份  关于签署重大资产重组框架协议的公告,继续停牌
  300423  鲁亿通    关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告,继续停牌
  300427  红相电力  关于注销募集资金专户的公告,继续停牌
  600019  宝钢股份  关于国有股份无偿划转的提示性公告,继续停牌
  600173  卧龙地产  关于召开重大资产重组媒体说明会的公告,继续停牌
  600223  鲁商置业  第九届董事会2016年度第十二次临时会议决议公告,继续
                     停牌
  600255  鑫科材料  六届十六次董事会决议公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  六届十五次监事会决议公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  公布2016年半年报,继续停牌
  600397  安源煤业  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  600397  安源煤业  关于公司董事总经理胡运生辞职的公告,继续停牌
  600397  安源煤业  第六届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
  600408  安泰集团  公布2016年半年报,继续停牌
  600455  博通股份  关于重大资产重组事项的进展公告,继续停牌
  600614  鼎立股份  关于公司大股东股份质押的公告,继续停牌
  600614  鼎立股份  关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  600653  申华控股  关于挂牌转让沈阳李尔40%股权的公告,继续停牌
  600653  申华控股  董事会决议公告,继续停牌
  600653  申华控股  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  600653  申华控股  关于调整2016年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公
                     司提供担保的关联交易公告,继续停牌
  600671  天目药业  重大事项停牌公告,今起停牌
  600734  实达集团  关于收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有
                     限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的公告,继续停牌
  600817  *ST宏盛   关于公司营业执照等“三证合一”办理完成的公告,继续
                     停牌
  600822  上海物贸  关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,今
                     日复牌
  600822  上海物贸  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600896  中海海盛  关于董事辞职的公告,继续停牌
  601918  *ST新集   关于完成淮南新康医院产权转让的公告,继续停牌
  603838  四通股份  关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告,继
                     续停牌
  900907  鼎立B股   关于公司大股东股份质押的公告,继续停牌
  900907  鼎立B股   关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  900927  物贸Ｂ股  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  900927  物贸Ｂ股  关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,今
                     日复牌
●基金发行
  003035  广发安祥A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:广发银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-8-15,发行截止日期:2016-8-16,直销机构:广发
                    银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,,申购费率:A
                    级费率:A类：申购金额（M）M＜50万，费率为1.20%；50万
                    ≤M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜300万，费率为
                    0.80%；300万≤M＜500万，费率为0.60%；M≥500万，每
                    笔1000元。C级费率:C类：基金份额不收取申购费。,赎回
                    费率:A级费率:A类：持有期限（N）1天≤N＜7天，费率为
                    1.50%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤N＜180天，
                    费率为0.50%；180天≤N＜730天，费率为0.10%；N≥730天
                    ，费率为0%。C级费率:C类：持有期限（N）1天≤N＜30天
                    ，费率为0.50%；30天≤N＜365天，费率为0.10%；365天
                    ≤N＜730天，费率为0.05%；N≥730天，费率为0%。,认购
                    费率:A级费率:A类：认购金额（M）M＜50万，费率为
                    1.00%；50万≤M＜100万，费率为0.80%；100万≤M＜300万
                    ，费率为0.60%；300万≤M＜500万，费率为0.40%；M≥
                    500万，每笔1000元。C级费率:C类：基金份额不收取认购
                    费。,最低赎回份额:1份
●基金发行起始日:
  003148  中欧瑾悠A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003163  金鹰添益纯债  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003190  创金鑫回报A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000183  嘉实丰益策略  
                    每10单位含税派发0.164元,每10单位不含税派发0.164元
  000437  融通月月添利A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  001035  中银恒利  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  161019  富国天锋  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金分配除息日:
  000183  嘉实丰益策略  
                    每10单位含税派发0.164元,每10单位不含税派发0.164元
  000437  融通月月添利A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  001035  中银恒利  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  161019  富国天锋  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金红利发放日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  000178  博时配置A  
                    每10单位含税派发3.266元,每10单位不含税派发3.266元
  001545  博时裕嘉纯债  
                    每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
  001546  博时裕盈纯债  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  160602  鹏华债券A  
                    每10单位含税派发0.54元,每10单位不含税派发0.54元
  160603  鹏华收益  每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
  470088  汇添富6月红A  
                    每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
●国债上市:
  107240  山西1609  国债全称:2016年山西省政府一般债券(九期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:2.4%
  107241  山西1610  国债全称:2016年山西省政府一般债券(十期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     2.54%
  107242  山西1611  国债全称:2016年山西省政府一般债券(十一期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     2.72%
  107243  山西1612  国债全称:2016年山西省政府一般债券(十二期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     2.74%
  107244  山西16Z3  国债全称:2016年山西省政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     2.54%
  107245  山西16Z4  国债全称:2016年山西省政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     2.75%
●企业债发行起始日:
  136619  16中静02  预计发行规模:2亿5000万,债券期限:6年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2016-8-16,结束发行日期:2016-8-17
  136638  16宁资01  预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-8-16,结束发行日期:2016-8-17
Z16080806  16广州地铁可续期债03  
                    预计发行规模:24亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-8-16,结束发行日期:2016-8-18
Z16080807  16广州地铁可续期债03  
                    预计发行规模:24亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-8-16,结束发行日期:2016-8-18
●企业债发行截止日:
  136629  16兵装01  发行主体:中国兵器装备集团公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:2.89%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立
                    合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及
                    相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金
                    来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行
                    日期:2016-8-15,结束发行日期:2016-8-16
Z16081101  16皖交控MTN003  发行主体:安徽省交通控股集团有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者
                    （国家法律法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2016-8-15,结束发行日期:2016-8-16
  136628  16汽轮01  发行主体:杭州汽轮动力集团有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合格证券账户
                    且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规
                    规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合
                    国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-8-15,结束发行日期:2016-8-16
Z16080312  16大足棚改项目债  发行主体:重庆大足城乡建设投资集团有限公司,预计发行
                    规模:12亿,债券期限:6年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,债券利率:3.97%,信用级别:AA级,发行对象:在中
                    央国债登记公司开户的境内机构投资者和在中国证券登记
                    公司上海分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内
                    机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-8-11,结束发行日期:
                    2016-8-16
  136630  16兵装02  发行主体:中国兵器装备集团公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:3.1%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立合
                    格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相
                    关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来
                    源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-8-15,结束发行日期:2016-8-16
  136624  16融创06  发行主体:融创房地产集团有限公司,预计发行规模:5亿,
                    债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立合格证券账户且
                    符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规
                    定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国
                    家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-8-15,结束发行日期:2016-8-16
  136633  16融创07  发行主体:融创房地产集团有限公司,预计发行规模:5亿,
                    债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立合格证券账户且
                    符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规
                    定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国
                    家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-8-15,结束发行日期:2016-8-16
  136631  16南瑞01  发行主体:南京南瑞集团公司,预计发行规模:5亿,债券期
                    限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:在登记公司开立合格证券账户且符合《
                    公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合
                    格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关
                    规定。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-8-15,结束
                    发行日期:2016-8-16
  112428  16桂资03  发行主体:广西投资集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:3.21%,信用级别:AAA级,发行对象:（1）网上发行：
                    持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券
                    账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
                    ,发行价格:100元,网上认购结束日:2016-8-12,开始发行
                    日期:2016-8-12,结束发行日期:2016-8-16
  112429  16桂资04  发行主体:广西投资集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:网下发行：持有中国证券登记结算
                    有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（法
                    律、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行
                    日期:2016-8-12,结束发行日期:2016-8-16
●企业债上市:
  112407  16厦港01  实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.25%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.25%,交易市场:深圳证券交易所
  136552  16圆融02  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.37%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.37%,交易市场:上海证券交易所
  136565  16海亮02  实际发行规模:1200000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.7%,交易市场:上海证券交易所
  136569  16海亮03  实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.99%,交易市场:上海证券交易所
  136580  16万达06  实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.36%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.36%,交易市场:上海证券交易所
Z16070105  16新光CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16071207  16巨化MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16080905  16置地投资MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16080911  16豫高管MTN001  
                    债券期限:10年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16080912  16环太湖MTN001  
                    债券期限:7年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16080916  16玉皇化工CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16080917  16南京港CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16081004  16华电股SCP006  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16081006  16南山集MTN002  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16081013  16新兴铸管SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16081014  16鲁国投SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16081017  16晋焦煤SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16081021  16中化化肥SCP001  
                    债券期限:120日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16081109  16南航集SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011699095  16海亮SCP001  
                    每百元面值利息:2.407元
011699449  16连云港SCP002  
                    每百元面值利息:1.2054元
011699557  16海天建设SCP002  
                    每百元面值利息:1.65元
041551036  15华电股CP002  
                    每百元面值利息:3.18元
041551037  15华电股CP003  
                    每百元面值利息:3.18元
041551038  15大装备CP001  
                    每百元面值利息:3.45元
041552033  15均胜电子CP002  
                    每百元面值利息:3.9元
041555032  15北方水泥CP001  
                    每百元面值利息:3.88元
041558071  15魏桥铝电CP002  
                    每百元面值利息:3.9元
041569026  15天壕节能CP001  
                    每百元面值利息:6.98元
  109391  青岛1505  每百元面值利息:3.03元
  109392  青岛1506  每百元面值利息:3.33元
  109393  青岛1507  每百元面值利息:3.57元
  109394  青岛1508  每百元面值利息:1.8元
  109395  青岛15Z1  每百元面值利息:3.33元
  109396  青岛15Z2  每百元面值利息:3.57元
  109397  青岛15Z3  每百元面值利息:1.8元
  112038  11锡业债  每百元面值利息:6.6元
  112103  12海型债  每百元面值利息:5元
  112271  15中粮01  每百元面值利息:4.4元
 1180135  11义煤债  每百元面值利息:7.18元
 1182221  11苏有色MTN1  
                    每百元面值利息:6.7元
  122017  09大唐债  每百元面值利息:5元
  122558  12昆交01  每百元面值利息:6.6元
  122559  12昆交02  每百元面值利息:6.95元
  122587  PR遵义债  每百元面值利息:7.15元
 1280238  12昆交产债01  
                    每百元面值利息:6.6元
 1280239  12昆交产债02  
                    每百元面值利息:6.95元
 1280240  12渝迈瑞债  
                    每百元面值利息:6.82元
 1280241  12遵义道桥债  
                    每百元面值利息:7.15元
 1282290  12船重MTN2  
                    每百元面值利息:4.59元
  130390  15青岛05  每百元面值利息:3.03元
  130391  15青岛06  每百元面值利息:3.33元
  130392  15青岛07  每百元面值利息:3.57元
  130393  15青岛08  每百元面值利息:1.8元
  130394  15青岛Z1  每百元面值利息:3.33元
  130395  15青岛Z2  每百元面值利息:3.57元
  130396  15青岛Z3  每百元面值利息:1.8元
 1559005  15青岛债05  
                    每百元面值利息:3.03元
 1559006  15青岛债06  
                    每百元面值利息:3.33元
 1559007  15青岛债07  
                    每百元面值利息:3.57元
 1559008  15青岛债08  
                    每百元面值利息:1.8元
 1559009  15青岛债09  
                    每百元面值利息:3.33元
 1559010  15青岛债10  
                    每百元面值利息:3.57元
 1559011  15青岛债11  
                    每百元面值利息:1.8元
●债券除权除息日:
  010713  07国债13  每百元面值利息:2.26元
  019026  10国债26  每百元面值利息:1.98元
  019214  12国债14  每百元面值利息:2.95元
  100713  国债0713  每百元面值利息:2.26元
  101026  国债1026  每百元面值利息:1.98元
  101214  国债1214  每百元面值利息:2.95元
●债券利息支付日:
  010713  07国债13  每百元面值利息:2.26元
011505002  15联通SCP002  
                    每百元面值利息:2.331元
011515010  15中铝业SCP010  
                    每百元面值利息:2.738元
011534006  15东航股SCP006  
                    每百元面值利息:2.294元
011599905  15京汽SCP001  
                    每百元面值利息:2.331元
011599911  15京住总SCP003  
                    每百元面值利息:2.849元
011699794  16鄂能源SCP001  
                    每百元面值利息:0.73元
  019026  10国债26  每百元面值利息:1.98元
  019214  12国债14  每百元面值利息:2.95元
031388002  13齐齐哈尔PPN001  
                    每百元面值利息:6.6元
041568004  15天士力药CP001  
                    每百元面值利息:3.5元
  070013  07国债13  每百元面值利息:2.26元
071621004  16渤海证券CP004  
                    每百元面值利息:0.7275元
  100026  10附息国债26  
                    每百元面值利息:1.98元
  100713  国债0713  每百元面值利息:2.26元
  101026  国债1026  每百元面值利息:1.98元
  101214  国债1214  每百元面值利息:2.95元
101351006  13首发MTN001  
                    每百元面值利息:5.4元
101351007  13首发MTN002  
                    每百元面值利息:5.55元
101369003  13中材集MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
 1080091  10中石油01  
                    每百元面值利息:3.95元
 1080092  10中石油02  
                    每百元面值利息:4.16元
 1082134  10葛洲集MTN1  
                    每百元面值利息:3.75元
 1180133  11京能债01  
                    每百元面值利息:5.85元
  120014  12附息国债14  
                    每百元面值利息:2.95元
120014GT  12附息国债14  
                    每百元面值利息:2.95元
  122268  12国航02  每百元面值利息:5.15元
  122269  12国航03  每百元面值利息:5.3元
  122578  12长宁债  每百元面值利息:6.08元
 1280237  12长宁债  每百元面值利息:6.08元
 1282289  12中建材MTN2  
                    每百元面值利息:4.59元
  130416  13农发16  每百元面值利息:4.22元
  150315  15进出15  每百元面值利息:0.77元
  160305  16进出05  每百元面值利息:0.755元