证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603958 哈森股份 申购代码:732958,新股发行网上申购日:2016-6-17,新股
发行网下配售日:2016-6-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:9.15元/股,申购上限
:21000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
54360000股,路演时间:2016-6-16,路演网站:roadshow.c
nstock.com;roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
2016-6-21,主承销商:长江证券承销保荐有限公司
●今日新股发行网下配售日
603958 哈森股份 申购代码:732958,新股发行网上申购日:2016-6-17,新股
发行网下配售日:2016-6-17,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:9.15元/股,申购上限
:21000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
54360000股,路演时间:2016-6-16,路演网站:roadshow.c
nstock.com;roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
2016-6-21,主承销商:长江证券承销保荐有限公司
●新股中签号公布日:
300518 盛讯达 中签号:末“4”位数:2583,7583,6116； 末“5”位数
:20424,32924,45424,57924,70424,82924,95424,07924；
末“6”位数:885499,085499,285499,485499,685499；
末“7”位数:5096049,7596049,0096049,2596049； 末
“8”位数:14696005,64696005；末“9”位数:
009489626。,发行价格:22.22元/股
●中签缴款日
300518 盛讯达 缴款日期2016-6-17
●增发预案公布日
002065 东华软件 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过80644780.00股,发行价不低于21.17元,申购价格下限
:21.17元,增发对象:拟向不超过10名符合条件的特定投
资者非公开发行，特定投资者包括符合法律法规规定的
境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。
002065 东华软件 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
5140963.00股,,增发价格:21.17元,申购价格上限:
21.17元,申购价格下限:21.17元,增发对象:群立世纪股
东梅林、梅立；联旺信息股东周红艳、王丹、魏凯、冯
永强；云视科技股东亿成科技、复星创富、上海云街、
上海云梯、安徽和熙、汇嘉创业、贝琛网森、杨建兴、
唐斌、陆乃将。
600188 兖州煤业 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过538000000.00股,发行价不低于8.33元,申购价格下限
:8.33元,增发对象:不超过10名符合法律、法规的投资者
，包括证券投资基金管理公司、机构投资者、自然人等
特定对象。
600241 时代万恒 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过68000000.00股,发行价不低于11.72元,申购价格下限
:11.72元,增发对象:控股集团在内的不超过10名特定对
象
●增发新股上市日
300383 光环新网 实际增发数量:92909600股,增发价格:31.31元/股
●股权登记日
000014 沙河股份 10派0.37(税后派0.37)
000042 中洲控股 10派2.000717(税后派2.000717)
000524 岭南控股 10派0.37(税后派0.37)
000926 福星股份 10派2.5(税后派2.5)
002098 浔兴股份 10派0.8(税后派0.8)
002210 飞马国际 10派0.6送0转增3(税后派0.6)
002238 天威视讯 10派2转增2(税后派2)
002263 大东南 10派0.3转增10(税后派0.3)
002274 华昌化工 10派1(税后派1)
002281 光迅科技 10派5.003838(税后派5.003838)
002351 漫步者 10派2送0转增10(税后派2)
002372 伟星新材 10派6转增3(税后派6)
002397 梦洁家纺 10派1(税后派1)
002405 四维图新 10派0.55转增5(税后派0.55)
002471 中超控股 10派0.05(税后派0.05)
002527 新时达 10派1.046078(税后派1.046078)
002738 中矿资源 10派1转增5(税后派1)
002756 永兴特钢 10派2转增8(税后派2)
002771 真视通 10派3(税后派3)
002777 久远银海 10派5(税后派5)
300014 亿纬锂能 10派0.749749(税后派0.749749)
300096 易联众 10派0.05(税后派0.05)
300442 普丽盛 10派1.01(税后派1.01)
600051 宁波联合 10派0.8(税后派0.8)
600098 广州发展 10派1.9(税后派1.9)
600135 乐凯胶片 10派0.3(税后派0.3)
600283 钱江水利 10派1(税后派1)
600343 航天动力 10派1(税后派1)
600371 万向德农 10派0.26(税后派0.26)
600415 小商品城 10派0.5(税后派0.5)
600525 长园集团 10派1.35转增2(税后派1.35)
600558 大西洋 10派0.4转增5(税后派0.4)
600621 华鑫股份 10派0.75(税后派0.75)
600704 物产中大 10派2.5转增3(税后派2.5)
600790 轻纺城 10派1(税后派1)
600873 梅花生物 10派1(税后派1)
600884 杉杉股份 10派1.75转增10(税后派1.75)
600975 新五丰 10派0.5转增10(税后派0.5)
601098 中南传媒 10派2.9(税后派2.9)
601139 深圳燃气 10派1(税后派1)
601518 吉林高速 10派0.35(税后派0.35)
603167 渤海轮渡 10派1.3(税后派1.3)
●除权除息日
000006 深振业Ａ 10派1.2(税后派1.2)
000069 华侨城Ａ 10派0.7送0转增0(税后派0.7)
000090 天健集团 10派2转增4(税后派2)
000528 柳工 10派1(税后派1)
000619 海螺型材 10派1送0转增0(税后派1)
000635 英力特 10派0.3(税后派0.3)
000685 中山公用 10派3(税后派3)
000758 中色股份 10派0.5送0转增10(税后派0.5)
000791 甘肃电投 10派0.2(税后派0.2)
000978 桂林旅游 10派0.5(税后派0.5)
002051 中工国际 10派3送2(税后派3)
002057 中钢天源 10派0.1(税后派0.1)
002121 科陆电子 10派0.5转增15(税后派0.5)
002126 银轮股份 10派0.6转增10(税后派0.6)
002128 露天煤业 10派1(税后派1)
002150 通润装备 10派1.5(税后派1.5)
002185 华天科技 10派0.6转增3(税后派0.6)
002214 大立科技 10派0.25送0转增0(税后派0.25)
002220 天宝股份 10派0.5送0(税后派0.5)
002246 北化股份 10派0.2(税后派0.2)
002304 洋河股份 10派18(税后派18)
002395 双象股份 10派0.5送0转增0(税后派0.5)
002444 巨星科技 10派1(税后派1)
002445 中南文化 10派0.098773(税后派0.098773)
002495 佳隆股份 10派0.1(税后派0.1)
002540 亚太科技 10派0.5(税后派0.5)
002574 明牌珠宝 10派0.5(税后派0.5)
002596 海南瑞泽 10派0.30009(税后派0.30009)
002673 西部证券 10派2.2(税后派2.2)
002712 思美传媒 10派1.5转增20(税后派1.5)
002719 麦趣尔 10派1.238347(税后派1.238347)
002729 好利来 10派1(税后派1)
002759 天际股份 10派1.2转增15(税后派1.2)
300007 汉威电子 10派0.2(税后派0.2)
300078 思创医惠 10派0.5(税后派0.5)
300079 数码视讯 10派0.1(税后派0.1)
300188 美亚柏科 10派0.3(税后派0.3)
300214 日科化学 10派1送0转增0(税后派1)
300285 国瓷材料 10派1(税后派1)
300299 富春通信 10派0.5(税后派0.5)
300329 海伦钢琴 10派0.24(税后派0.24)
300434 金石东方 10派1送0转增10(税后派1)
300438 鹏辉能源 10派2转增20(税后派2)
300496 中科创达 10派4.84788转增29.08728(税后派4.84788)
300497 富祥股份 10派5(税后派5)
600153 建发股份 10派1(税后派1)
600173 卧龙地产 10派0.5(税后派0.5)
600180 瑞茂通 10派0.421(税后派0.421)
600192 长城电工 10派0.1(税后派0.1)
600266 北京城建 10派2.8(税后派2.8)
600292 远达环保 10派1(税后派1)
600305 恒顺醋业 10派2.4转增10(税后派2.4)
600353 旭光股份 10派0.27(税后派0.27)
600378 天科股份 10派0.5(税后派0.5)
600452 涪陵电力 10派3.5(税后派3.5)
600466 蓝光发展 10派1.2(税后派1.2)
600495 晋西车轴 10派0.26(税后派0.26)
600536 中国软件 10派0.36(税后派0.36)
600633 浙报传媒 10派1.6(税后派1.6)
600756 浪潮软件 10派0.6(税后派0.6)
600880 博瑞传播 10派0.3(税后派0.3)
600889 南京化纤 10派0.35(税后派0.35)
600958 东方证券 10派3.5(税后派3.5)
600999 招商证券 10派2.47(税后派2.47)
601628 中国人寿 10派4.2(税后派4.2)
601886 江河集团 10派1(税后派1)
603002 宏昌电子 10派0.52(税后派0.52)
603027 千禾味业 10派1(税后派1)
603366 日出东方 10派2(税后派2)
603558 健盛集团 10派1(税后派1)
603918 金桥信息 10派1.3转增10(税后派1.3)
●红利发放日
000006 深振业Ａ 10派1.2(税后派1.2)
000069 华侨城Ａ 10派0.7送0转增0(税后派0.7)
000090 天健集团 10派2转增4(税后派2)
000528 柳工 10派1(税后派1)
000619 海螺型材 10派1送0转增0(税后派1)
000635 英力特 10派0.3(税后派0.3)
000685 中山公用 10派3(税后派3)
000758 中色股份 10派0.5送0转增10(税后派0.5)
000791 甘肃电投 10派0.2(税后派0.2)
000978 桂林旅游 10派0.5(税后派0.5)
002051 中工国际 10派3送2(税后派3)
002057 中钢天源 10派0.1(税后派0.1)
002121 科陆电子 10派0.5转增15(税后派0.5)
002126 银轮股份 10派0.6转增10(税后派0.6)
002128 露天煤业 10派1(税后派1)
002150 通润装备 10派1.5(税后派1.5)
002185 华天科技 10派0.6转增3(税后派0.6)
002214 大立科技 10派0.25送0转增0(税后派0.25)
002220 天宝股份 10派0.5送0(税后派0.5)
002246 北化股份 10派0.2(税后派0.2)
002304 洋河股份 10派18(税后派18)
002395 双象股份 10派0.5送0转增0(税后派0.5)
002444 巨星科技 10派1(税后派1)
002445 中南文化 10派0.098773(税后派0.098773)
002495 佳隆股份 10派0.1(税后派0.1)
002540 亚太科技 10派0.5(税后派0.5)
002574 明牌珠宝 10派0.5(税后派0.5)
002596 海南瑞泽 10派0.30009(税后派0.30009)
002673 西部证券 10派2.2(税后派2.2)
002712 思美传媒 10派1.5转增20(税后派1.5)
002719 麦趣尔 10派1.238347(税后派1.238347)
002729 好利来 10派1(税后派1)
002759 天际股份 10派1.2转增15(税后派1.2)
300007 汉威电子 10派0.2(税后派0.2)
300078 思创医惠 10派0.5(税后派0.5)
300079 数码视讯 10派0.1(税后派0.1)
300188 美亚柏科 10派0.3(税后派0.3)
300214 日科化学 10派1送0转增0(税后派1)
300285 国瓷材料 10派1(税后派1)
300299 富春通信 10派0.5(税后派0.5)
300329 海伦钢琴 10派0.24(税后派0.24)
300434 金石东方 10派1送0转增10(税后派1)
300438 鹏辉能源 10派2转增20(税后派2)
300496 中科创达 10派4.84788转增29.08728(税后派4.84788)
300497 富祥股份 10派5(税后派5)
600153 建发股份 10派1(税后派1)
600173 卧龙地产 10派0.5(税后派0.5)
600180 瑞茂通 10派0.421(税后派0.421)
600192 长城电工 10派0.1(税后派0.1)
600266 北京城建 10派2.8(税后派2.8)
600292 远达环保 10派1(税后派1)
600305 恒顺醋业 10派2.4转增10(税后派2.4)
600353 旭光股份 10派0.27(税后派0.27)
600378 天科股份 10派0.5(税后派0.5)
600452 涪陵电力 10派3.5(税后派3.5)
600466 蓝光发展 10派1.2(税后派1.2)
600495 晋西车轴 10派0.26(税后派0.26)
600536 中国软件 10派0.36(税后派0.36)
600633 浙报传媒 10派1.6(税后派1.6)
600756 浪潮软件 10派0.6(税后派0.6)
600880 博瑞传播 10派0.3(税后派0.3)
600889 南京化纤 10派0.35(税后派0.35)
600958 东方证券 10派3.5(税后派3.5)
600999 招商证券 10派2.47(税后派2.47)
601628 中国人寿 10派4.2(税后派4.2)
601886 江河集团 10派1(税后派1)
603002 宏昌电子 10派0.52(税后派0.52)
603027 千禾味业 10派1(税后派1)
603366 日出东方 10派2(税后派2)
603558 健盛集团 10派1(税后派1)
603918 金桥信息 10派1.3转增10(税后派1.3)
●送转股上市日
000090 天健集团 10派2转增4(税后派2)
000758 中色股份 10派0.5送0转增10(税后派0.5)
002051 中工国际 10派3送2(税后派3)
002121 科陆电子 10派0.5转增15(税后派0.5)
002126 银轮股份 10派0.6转增10(税后派0.6)
002185 华天科技 10派0.6转增3(税后派0.6)
002712 思美传媒 10派1.5转增20(税后派1.5)
002759 天际股份 10派1.2转增15(税后派1.2)
300434 金石东方 10派1送0转增10(税后派1)
300438 鹏辉能源 10派2转增20(税后派2)
300496 中科创达 10派4.84788转增29.08728(税后派4.84788)
600276 恒瑞医药 10派1送2(税后派1)
600313 农发种业 10派0.6送0转增15(税后派0.6)
600823 世茂股份 10派1.1转增4(税后派1.1)
●B股红利发放日
200553 沙隆达Ｂ 10派0.3(港元)
●B股送转股上市日
900903 大众Ｂ股 10派0.15409(美元)送2转增3
●有限售条件股份上市日:
000911 南宁糖业 3744.0937万股
300324 旋极信息 109.4706万股
300360 炬华科技 26.625万股
300407 凯发电气 1080万股
600521 华海药业 4.914万股
600666 奥瑞德 2641.0256万股
600804 鹏博士 1460.1066万股
●今日停牌提示:
000002 万科Ａ 万科A关于按照《香港上市规则》更改有关末期
股息之暂停过户日期、记录日期及派发日期的公告,继续
停牌
000007 全新好 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000007 全新好 关于签订《合作意向书》的公告,继续停牌
000007 全新好 第十届董事会第二次(临时)会议决议公告,继续停牌
000333 美的集团 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
000401 冀东水泥 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000401 冀东水泥 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告,继续停牌
000415 渤海金控 关于控股股东持有公司股份被质押的公告,继续停牌
000524 岭南控股 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
000565 渝三峡Ａ 渝三峡A关于召开2016年第一次临时股东大会的
提示性公告,继续停牌
000565 渝三峡Ａ 渝三峡A重大资产重组进展公告,继续停牌
000608 阳光股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
000629 *ST钒钛 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000693 ST华泽 关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告,继续停
牌
000710 天兴仪表 2015年度股东大会决议公告,继续停牌
000720 新能泰山 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
000720 新能泰山 重大资产重组进展公告,继续停牌
000728 国元证券 重大事项停牌进展公告,继续停牌
000755 山西三维 董事会关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000757 浩物股份 关于重大资产重组进展情况的公告,继续停牌
000820 金城股份 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000923 河北宣工 重大资产重组进展公告,继续停牌
000932 华菱钢铁 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项召开
投资者说明会的公告,继续停牌
000932 华菱钢铁 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000950 *ST建峰 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000955 欣龙控股 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
002059 云南旅游 关于重大事项延期复牌及进展公告,继续停牌
002065 东华软件 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一
般风险提示暨暂不复牌公告,继续停牌
002065 东华软件 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的
公告,继续停牌
002065 东华软件 第五届董事会第三十八次会议决议,继续停牌
002065 东华软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,继续
停牌
002089 新海宜 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告(十九),继续停牌
002101 广东鸿图 关于变更保荐代表人的公告,继续停牌
002134 天津普林 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002152 广电运通 关于重大事项停牌进展公告,继续停牌
002199 *ST东晶 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
002199 *ST东晶 第四届董事会第二十三次会议决议公告,继续停牌
002199 *ST东晶 关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的公告,继续停
牌
002212 南洋股份 关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展
公告,继续停牌
002219 恒康医疗 第四届董事会第十次会议决议公告,继续停牌
002219 恒康医疗 关于对外投资设立全资子公司的公告,继续停牌
002219 恒康医疗 关于控股股东股份质押的公告,继续停牌
002249 大洋电机 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002266 浙富控股 关于发行股份购买资产继续停牌进展公告(二),继续停牌
002280 联络互动 关于参股公司完成工商变更登记的公告,继续停牌
002314 南山控股 2015年年度权益分派实施公告,继续停牌
002316 键桥通讯 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002316 键桥通讯 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002354 天神娱乐 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
002373 千方科技 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
002379 *ST鲁丰 关于终止重大资产重组、控股股东转让股权事项投资者
说明会召开情况的公告,继续停牌
002387 黑牛食品 关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002587 奥拓电子 第三届董事会第六次会议决议公告,继续停牌
002587 奥拓电子 关于调整限制性股票价格的公告,继续停牌
002587 奥拓电子 关于投资设立日本孙公司的公告,继续停牌
002587 奥拓电子 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
002591 恒大高新 关于公司第二大股东进行股票质押式回购交易的公告,继
续停牌
002611 东方精工 2016年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
002617 露笑科技 关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
002735 王子新材 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
进展公告,继续停牌
002766 索菱股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
200002 万科Ｂ 关于按照《香港上市规则》更改有关末期股息之暂停过
户日期、记录日期及派发日期的公告,继续停牌
200160 南江B 关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
200168 舜喆B 重大事项继续停牌公告,继续停牌
300019 硅宝科技 关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告,继续停牌
300046 台基股份 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300052 中青宝 重大事项停牌进展公告,继续停牌
300061 康耐特 停牌进展公告,继续停牌
300080 易成新能 第三届董事会第二十次会议决议公告,继续停牌
300080 易成新能 关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告,继
续停牌
300080 易成新能 第三届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
300080 易成新能 关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细
化工有限公司关联交易的公告,继续停牌
300080 易成新能 关于对全资子公司增资的公告,继续停牌
300080 易成新能 关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告,继续停牌
300142 沃森生物 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
300166 东方国信 重大资产重组停牌公告,继续停牌
300176 鸿特精密 第三届董事会第四次会议决议公告,继续停牌
300176 鸿特精密 董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停
牌
300221 银禧科技 关于公司3D打印获得政府财政资助资金的公告,继续停牌
300225 金力泰 关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告,继续停
牌
300225 金力泰 关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告,继续停牌
300297 蓝盾股份 关于召开公司2016年第四次临时股东大会的提示性公告
,今起停牌
300297 蓝盾股份 关于重大事项停牌公告,今起停牌
300299 富春通信 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300411 金盾股份 2015年度权益分派实施公告,继续停牌
300426 唐德影视 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300434 金石东方 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告,继续停
牌
300450 先导智能 关于股东股份减持计划的公告,继续停牌
300451 创业软件 第五届董事会第十九次会议决议公告,继续停牌
300451 创业软件 第五届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
300451 创业软件 关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公
告,继续停牌
300451 创业软件 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公
告,继续停牌
300461 田中精机 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
600035 楚天高速 第五届董事会第二十六次会议决议公告,继续停牌
600121 郑州煤电 重大事项停牌公告,今起停牌
600139 西部资源 重大资产重组进展公告,继续停牌
600212 *ST江泉 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600228 昌九生化 关于投资者说明会的补充公告,继续停牌
600228 昌九生化 重大资产重组的进展公告,继续停牌
600241 时代万恒 2016年度非公开发行股票预案,今日复牌
600241 时代万恒 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告,今日复牌
600241 时代万恒 关于披露权益变动报告书的公告,今日复牌
600241 时代万恒 复牌公告,今日复牌
600241 时代万恒 第六届监事会第十一次会议(临时会议)决议公告,今日复
牌
600241 时代万恒 第六届董事会第二十二次会议(临时会议)决议公告,今日
复牌
600339 *ST天利 2015年年度股东大会决议公告,继续停牌
600539 狮头股份 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
600577 精达股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
600653 申华控股 关于放弃融资租赁公司股权优先受让权的公告,继续停牌
600736 苏州高新 停牌公告,今起停牌
600822 上海物贸 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
600843 上工申贝 重大资产重组进展公告,继续停牌
600877 中国嘉陵 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600877 中国嘉陵 2016年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
603838 四通股份 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
603889 新澳股份 关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告,今起停牌
900924 上工Ｂ股 重大资产重组进展公告,继续停牌
900927 物贸Ｂ股 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
●基金发行
519198 万家颐和 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:中国邮
政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-5-23,发行截止日期:2016-6-17,直销机
构:万家基金管理有限公司,,代销机构:诺亚正行(上海)基
金销售投资顾问有限公司,东莞证券股份有限公司,方正证
券股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司,广州证券股
份有限公司,国都证券股份有限公司,国海证券股份有限公
司,国开证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国盛
证券有限责任公司,国信证券股份有限公司,国元证券股份
有限公司,恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限
公司,申万宏源西部证券有限公司,红塔证券股份有限公司
,华安证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,华林证
券有限责任公司,华融证券股份有限公司,华泰联合证券有
限责任公司,华西证券股份有限公司,金元证券股份有限公
司,开源证券股份有限公司,联讯证券股份有限公司,民生
证券股份有限公司,国融证券股份有限公司,瑞银证券有限
责任公司,山西证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司
,中国邮政储蓄银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
,招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
,财富证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司,江海证
券有限公司,首创证券有限责任公司,太平洋证券股份有限
公司,天风证券股份有限公司,九州证券股份有限公司,万
和证券有限责任公司,万联证券有限责任公司,西部证券股
份有限公司,西藏东方财富证券股份有限公司,西南证券股
份有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证券股份有限
公司,信达证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英
大证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股
份有限公司,中国民族证券有限责任公司,中国中投证券有
限责任公司,中山证券有限责任公司,中天证券有限责任公
司,中信建投证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公
司,中邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,平安
银行股份有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,大泰
金石投资管理有限公司,长江证券股份有限公司,中信证券
(山东)有限责任公司,光大证券股份有限公司,华泰证券股
份有限公司,中航证券有限公司,平安证券有限责任公司,
广发证券股份有限公司,南京证券股份有限公司,安信证券
股份有限公司,宏信证券有限责任公司,爱建证券有限责任
公司,东海证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,华
龙证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,五矿证券有
限公司,兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公
司,中信证券股份有限公司,中信期货有限公司,华宝证券
有限责任公司,华鑫证券有限责任公司,上海证券有限责任
公司,中国银河证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申
万宏源证券有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同
花顺基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海
好买基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳众禄
金融控股股份有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限
公司,北京展恒基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询
有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海利得基金销
售有限公司,北京增财基金销售有限公司,北京钱景财富投
资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上海
汇付金融服务有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳
市新兰德证券投资咨询有限公司,金牛理财网,天相投资顾
问有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,浙江金观诚财
富管理有限公司,渤海证券股份有限公司,财达证券有限责
任公司,财通证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,
网信证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,大同证券
有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份
有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
,东兴证券股份有限公司,上海联泰资产管理有限公司,,申
购费率:特定投资群体：申购金额（M）M＜100万元，费率
为0.12%；100万元≤M＜200万元，费率为0.08%；200万元
≤M＜500万元，费率为0.04%；M≥500万元，每笔1,000元
。其他投资者：申购金额（M）M＜100万元，费率为1.2%；
100万元≤M＜200万元，费率为0.8%；200万元≤M＜500万
元，费率为0.4%；M≥500万元，每笔1,000元。,赎回费率
:持有期限(N)N＜365日,费率为2%；365日≤N＜729日,费
率为1.5%；729日≤N＜1095日,费率为1%；1095日≤N,费
率为0。,认购费率:特定投资群体：认购金额（M）M＜
100万元，费率为0.10%；100万元≤M＜200万元，费率为
0.06%；200万元≤M＜500万元，费率为0.02%；M≥500万
元，每笔1,000元。其他投资者：认购金额（M）M＜100万
元，费率为1.00%；100万元≤M＜200万元，费率为0.60%；
200万元≤M＜500万元，费率为0.20%；M≥500万元，每笔
1,000元。,申购最低投资额:10元
002826 中银永利 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-6-13,发行截止日期:2016-6-17,直销机构:中银
基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公司,招
商银行股份有限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜100万
元，费率为0.8%；100万元≤M＜200万元，费率为0.5%；
200万元≤M＜500万元，费率为0.3%；M≥500万元，按笔
收取每笔1000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜30日，费
率为0.75%；N≥30日，费率为0%。,认购费率:认购金额（
M）M＜100万元，费率为0.6%；100万元≤M＜200万元，费
率为0.4%；200万元≤M＜500万元，费率为0.2%；M≥500万
元，按笔收取每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
002666 前海创新成长A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-5-19,发行截止日期:2016-6-17,直销机
构:前海开源基金管理有限公司,,代销机构:深圳前海京西
票号基金销售有限公司,中国建设银行股份有限公司,深圳
市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司
,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
资顾问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天
天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州数
米基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京
展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,中期
资产管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,北
京增财基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公
司,北京汇成基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技
有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北京新浪仓石
基金销售有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,上
海联泰资产管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限
公司,上海汇付金融服务有限公司,北京微动利投资管理有
限公司,深圳富济财富管理有限公司,武汉市伯嘉基金销售
有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管
理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市金斧子投
资咨询有限公司,中信期货有限公司,国泰君安证券股份有
限公司,中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公
司,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国
银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源
证券有限公司,安信证券股份有限公司,万联证券有限责任
公司,渤海证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,中
信证券(山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,广州
证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司,大同证券有
限责任公司,平安证券有限责任公司,华安证券股份有限公
司,国海证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,恒泰
证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券
股份有限公司,华龙证券股份有限公司,中国国际金融股份
有限公司,华鑫证券有限责任公司,中山证券有限责任公司
,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,联讯证券股份有限公
司,国金证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司,华融
证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,开源证券股份
有限公司,长江证券股份有限公司,北京乐融多源投资咨询
有限公司,华泰证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司
,光大证券股份有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(
M)M＜50万,费率为1.50%；50万≤M＜250万,费率为1.00%；
250万≤M＜500万,费率为0.60%；M≥500万,每笔1000元。
C级费率:申购金额(M)M＜50万,费率为1.50%；50万≤M＜
250万,费率为1.00%；250万≤M＜500万,费率为0.60%；M
≥500万,每笔1000元。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)
N＜7天,费率为1.50%；7天≤N＜30天,费率为0.75%；30天
≤N＜366天,费率为0.50%；366天≤N＜731天,费率为
0.25%；N≥731天，费率为0%。C级费率:持有期限(N)N＜
30天,费率为0.50%；N≥30天，费率为0%。,认购费率:A级
费率:认购金额(M)M＜50万,费率为1.20%；50万≤M＜250万
,费率为0.80%；250万≤M＜500万,费率为0.50%；M≥500万
,每笔1000元。直销柜台：认购金额(M)M＜50万,费率为
0.12%；50万≤M＜250万,费率为0.08%；250万≤M＜500万
,费率为0.05%；M≥500万,每笔1000元。C级费率:认购金
额(M)M＜50万,费率为1.20%；50万≤M＜250万,费率为
0.80%；250万≤M＜500万,费率为0.50%；M≥500万,每笔
1000元。直销柜台：认购金额(M)M＜50万,费率为0.12%；
50万≤M＜250万,费率为0.08%；250万≤M＜500万,费率为
0.05%；M≥500万,每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
,最低赎回份额:100份
002881 中加丰润A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中加基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-6-13,发行截止日期:2016-6-17,直销机构:中加
基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额（M）M
＜100万，费率为0.80%；100万≤M＜300万，费率为
0.50%；300万≤M＜500万，费率为0.30%；M≥500万，按
笔收取每笔1000元。C级费率:不收取申购费。,赎回费率
:A级费率:持有期限（N）N＜1年，费率为0.10%；1年≤N
＜2年，费率为0.05%；2年≤N，费率为0%。C级费率:持有
期限（N）N＜30日，费率为0.20%；30日≤N，费率为0%。
,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜100万，费率为
0.60%；100万≤M＜300万，费率为0.40%；300万≤M＜
500万，费率为0.20%；M≥500万，按笔收取每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎
回份额:10份
002703 长城久源 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:长城基金管理有限公司,托管人:平安银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-5-26,发行截止日期:2016-6-17,直销机构:长城
基金管理有限公司,,代销机构:兴业银行股份有限公司,中
国工商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,招商银
行股份有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,中国建
设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国农业银
行股份有限公司,中信银行股份有限公司,上海浦东发展银
行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,泉州银行股
份有限公司,宁波银行股份有限公司,东莞农村商业银行股
份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股
份有限公司,国信证券股份有限公司,招商证券股份有限公
司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万
宏源证券有限公司,兴业证券股份有限公司,长江证券股份
有限公司,西南证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
,中信证券(山东)有限责任公司,东兴证券股份有限公司,
信达证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券
股份有限公司,大同证券有限责任公司,平安证券有限责任
公司,国都证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,华
西证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证
券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,中航证券有限公
司,西部证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,
国金证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,中信期货
有限公司,和讯信息科技有限公司,诺亚正行(上海)基金销
售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上
海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭
州数米基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上
海利得基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限
公司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海盈米财富管理有
限公司,上海中正达广投资管理有限公司,中国光大银行股
份有限公司,,申购费率:其他投资者：申购金额（M）M＜
100万，费率为1.2%；100万≤M＜300万，费率为0.8%；
300万≤M＜500万，费率为0.4%；M≥500万，每笔1,000元
。养老金客户：申购金额（M）M＜100万，费率为0.24%；
100万≤M＜300万，费率为0.16%；300万≤M＜500万，费
率为0.08%；M≥500万，每笔1,000元。,赎回费率:持有期
限(N)N＜1年,费率为2.0%；1年≤N＜2年,费率为1.5%；2年
≤N＜3年,费率为1.0%；N≥3年,费率为0。,认购费率:其
他投资者：认购金额（M）M＜100万，费率为1.0%；100万
≤M＜300万，费率为0.6%；300万≤M＜500万，费率为
0.2%；M≥500万，每笔1,000元。养老金客户：认购金额
（M）M＜100万，费率为0.2%；100万≤M＜300万，费率为
0.12%；300万≤M＜500万，费率为0.04%；M≥500万，每
笔1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:100份
002622 广发稳裕保本 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-5-30,发行截止日期:2016-6-17,直销机构:
广发基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
司,德州银行股份有限公司,广发证券股份有限公司,恒泰
证券股份有限公司,广东南海农村商业银行股份有限公司
,中国建设银行股份有限公司,华福证券有限责任公司,哈
尔滨银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,青岛银行
股份有限公司,泉州银行股份有限公司,上海农村商业银行
股份有限公司,广东顺德农村商业银行股份有限公司,苏州
银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,威海市商业银
行股份有限公司,广东华兴银行股份有限公司,杭州数米基
金销售有限公司,兴业证券股份有限公司,国都证券股份有
限公司,北京农村商业银行股份有限公司,河北银行股份有
限公司,东兴证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,
上海利得基金销售有限公司,江苏江南农村商业银行股份
有限公司,江苏吴江农村商业银行股份有限公司,上海银行
股份有限公司,上海联泰资产管理有限公司,申万宏源证券
有限公司,开源证券股份有限公司,富滇银行股份有限公司
,珠海盈米财富管理有限公司,包商银行股份有限公司,渤
海银行股份有限公司,国盛证券有限责任公司,上海凯石财
富基金销售有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,华
宝证券有限责任公司,南京证券股份有限公司,申万宏源西
部证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国银河证
券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,天相投资顾
问有限公司,国信证券股份有限公司,招商证券股份有限公
司,中国工商银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司,
长城证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,平安证券
有限责任公司,渤海证券股份有限公司,海通证券股份有限
公司,东吴证券股份有限公司,金元证券股份有限公司,光
大证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,中国农业银
行股份有限公司,山西证券股份有限公司,湘财证券股份有
限公司,国联证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,
第一创业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,德邦
证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,万联证
券有限责任公司,招商银行股份有限公司,财富证券有限责
任公司,安信证券股份有限公司,中航证券有限公司,长江
证券股份有限公司,江西银行股份有限公司,兴业银行股份
有限公司,中国中投证券有限责任公司,中泰证券股份有限
公司,江海证券有限公司,华龙证券股份有限公司,信达证
券股份有限公司,华融证券股份有限公司,中信银行股份有
限公司,浙商证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,
国金证券股份有限公司,中天证券有限责任公司,联讯证券
股份有限公司,新时代证券股份有限公司,天风证券股份有
限公司,东莞证券股份有限公司,上海长量基金销售投资顾
问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,中国民生银
行股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中山证券有限责
任公司,中国国际金融股份有限公司,上海好买基金销售有
限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海证券有限责任
公司,深圳腾元基金销售有限公司,中期时代基金销售(北
京)有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,太平洋
证券股份有限公司,广发银行股份有限公司,诺亚正行(上
海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公
司,和讯信息科技有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司
,北京钱景财富投资管理有限公司,上海久富财富管理有限
公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,大同证券有限
责任公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,爱建证券有限
责任公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,嘉实财富管理
有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,宜信普泽投资
顾问(北京)有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司
,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京恒久浩信投资咨
询有限公司,中信建投期货有限公司,海银基金销售有限公
司,北京展恒基金销售有限公司,徽商期货有限责任公司,
宁波银行股份有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京
君德汇富投资咨询有限公司,北京乐融多源投资咨询有限
公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,北京微动利投资
管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海汇付金
融服务有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,中信期
货有限公司,广州农村商业银行股份有限公司,华安证券股
份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,交通银行股
份有限公司,中国光大银行股份有限公司,徽商银行股份有
限公司,天津银行股份有限公司,北京汇成基金销售有限公
司,上海大智慧财富管理有限公司,,申购费率:申购金额（
M）M＜100万，费率为1.0%；100万≤M＜300万，费率为
0.8%；300万元≤M＜500万元，费率为0.3%；M≥500万，
每笔1,000元。,赎回费率:持有期限(N)N＜1年,费率为2%；
1年≤N＜2年,费率为1.0%；N≥2年,费率为0%。,认购费率
:认购金额（M）M＜100万，费率为0.8%；100万≤M＜300万
，费率为0.6%；300万元≤M＜500万元，费率为0.2%；M≥
500万，每笔1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回
份额:1份
●基金分配权益登记日:
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金分配除息日:
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金红利发放日:
002143 博时裕坤纯债
每10单位含税派发0.035元,每10单位不含税派发0.035元
233009 大摩策略 每10单位含税派发0.79元,每10单位不含税派发0.79元
●今日国债发行
2016年广东省政府一般债券(九期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:1524000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
2016年广东省政府一般债券(十期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:4540000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
2016年广东省政府一般债券(十一期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:4540000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
2016年广东省政府一般债券(十二期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:4540000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
2016年广东省政府专项债券(七期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:8904500000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
2016年广东省政府专项债券(八期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:3550000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
2016年广东省政府专项债券(九期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:5330000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
2016年宁夏回族自治区政府一般债券(五期) 发行主体:宁夏回族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:3年年,国债面值:100元,发行额:2000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.76%,发行
对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开
立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行
日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
2016年宁夏回族自治区政府一般债券(六期) 发行主体:宁夏回族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:5年年,国债面值:100元,发行额:2300000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.01%,发行
对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开
立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行
日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
2016年宁夏回族自治区政府一般债券(七期) 发行主体:宁夏回族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:7年年,国债面值:100元,发行额:2300000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.27%,发行
对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开
立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行
日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
2016年宁夏回族自治区政府一般债券(八期) 发行主体:宁夏回族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:10年年,国债面值:100元,发行额:1080000000元,
发行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.29%,发
行对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司
开立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发
行日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
2016年宁夏回族自治区政府专项债券(五期) 发行主体:宁夏回族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:5年年,国债面值:100元,发行额:600000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.01%,发行
对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开
立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行
日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
2016年宁夏回族自治区政府专项债券(六期) 发行主体:宁夏回族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:7年年,国债面值:100元,发行额:400000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.25%,发行
对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开
立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行
日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
2016年宁夏回族自治区政府专项债券(七期) 发行主体:宁夏回族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:10年年,国债面值:100元,发行额:300000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.28%,发行
对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开
立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行
日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
●国债发行起始日:
2016福建省政府一般债券(一期)
发行额:2838710000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016福建省政府一般债券(二期)
发行额:8470000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016福建省政府一般债券(三期)
发行额:8470000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016福建省政府一般债券(四期)
发行额:8470000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016福建省政府专项债券(二期)
发行额:15990000000元,国债期限:10年年,计息方式:固
定利率,发行价格:100元
2016福建省政府专项债券(一期)
发行额:16004180000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年记账式贴现(二十七期)国债
发行额:10000000000元,国债期限:182天年,计息方式:贴
现
2016年四川省政府一般债券(九期)
发行额:8200000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年四川省政府一般债券(十期)
发行额:8200000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年四川省政府一般债券(十一期)
发行额:8200000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年四川省政府一般债券(十二期)
发行额:2910000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年四川省政府专项债券(五期)
发行额:9200000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年四川省政府专项债券(六期)
发行额:9200000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年四川省政府专项债券(七期)
发行额:9200000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年四川省政府专项债券(八期)
发行额:3300000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
●国债上市:
107067 浙江16Z1 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(一期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:2.8%
107068 浙江16Z2 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(二期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.09%
107069 浙江1605 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(五期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.65%
107070 浙江1606 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(六期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.88%
107071 浙江1607 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(七期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:3.1%
107072 浙江1608 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(八期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.2%
●企业债发行起始日:
136453 16中工01 预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-20
136487 16月星02 预计发行规模:2亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-20
136493 16成渝01 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,网上
认购结束日:2016-6-17,开始发行日期:2016-6-17,结束
发行日期:2016-6-20
136497 16西王02 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-20
Z16012141 16常州滨湖MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-17
Z16041108 16华靖资产MTN001
预计发行规模:8亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-17
Z16051706 16国电安徽CP001
预计发行规模:3亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-17
Z16060813 16蓉铁可续期01
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-20
Z16060814 16蓉铁可续期01
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-20
Z16060815 16旅顺双创债
预计发行规模:7亿7000万,债券期限:10年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:
2016-6-20
Z16060816 16旅顺双创债
预计发行规模:7亿7000万,债券期限:10年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:
2016-6-20
Z16060818 16瑞昌投资债02
预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-21
Z16060819 16瑞昌投资债02
预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-21
Z16061215 16融腾2A
预计发行规模:35亿8000万,债券期限:1年 673日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:
2016-6-21
Z16061216 16融腾2C
预计发行规模:4亿1999万,债券期限:2年 826日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:
2016-6-21
●企业债发行截止日:
Z16012141 16常州滨湖MTN001 发行主体:常州滨湖建设发展集团有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:
2016-6-17
Z16051706 16国电安徽CP001 发行主体:国电安徽电力有限公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-17
071603005 16中信CP005 发行主体:中信证券股份有限公司,预计发行规模:50亿,债
券期限:89日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:2.91%,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券
市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。,
发行价格:100元,开始发行日期:2016-6-16,结束发行日期
:2016-6-17
Z16061412 16云工投CP001 发行主体:云南省工业投资控股集团有限责任公司,预计发
行规模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-6-16,结束发行日期:
2016-6-17
Z16041108 16华靖资产MTN001 发行主体:江苏华靖资产经营有限公司,预计发行规模:8亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-17,结束发行日期:2016-6-17
136399 16桂农01 发行主体:广西农垦集团有限责任公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合格证券账户且
符合《公司债 券发行与交易管理办法》及相关律规定的
合格投资者,发行价格:100元,开始发行日期:2016-6-16,
结束发行日期:2016-6-17
Z16041921 16镇江国投SCP002 发行主体:镇江国有投资控股集团有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁
止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
Z16061502 16福州交建SCP002 发行主体:福州市交通建设集团有限公司,预计发行规模:
1亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
Z16061503 16中天科技SCP001 发行主体:江苏中天科技股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
136495 16粤高01 发行主体:广东省高速公路有限公司,预计发行规模:5亿,
债券期限:15年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.1%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公司债券
发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-6-16,结束发行
日期:2016-6-17
Z16061414 16新中泰SCP001 发行主体:新疆中泰化学股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:150日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、
法规禁止的投资者除外）,发行价格:100元,开始发行日期
:2016-6-15,结束发行日期:2016-6-17
136382 16津城投 发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
发行规模:20亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立
合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外
)，包括未参与网下询价的合格机构投资者,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-6-16,结束发行日期:
2016-6-17
Z16061310 16穗开发MTN001 发行主体:广州开发区工业发展集团有限公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2016-6-16,结束发行日期:
2016-6-17
Z16060608 16鄂旅投债 发行主体:湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司,预计
发行规模:5亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:4.2%,信用级别:AA+级,发行对象:在
中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
1680256 16鄂旅投债 发行主体:湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司,预计
发行规模:5亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:4.2%,信用级别:AA+级,发行对象:在
中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
1680217 16安陆建投债 发行主体:安陆市建设开发投资有限公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:5.45%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-6-15,结束发行日期:2016-6-17
Z16060636 16旭越2A1 发行主体:浙商银行股份有限公司,预计发行规模:8亿
2000万,债券期限:1年 575日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
Z16060637 16旭越2A2 发行主体:浙商银行股份有限公司,预计发行规模:7亿
5000万,债券期限:1年 665日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
Z16060638 16旭越2B 发行主体:浙商银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
5000万,债券期限:1年 665日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,信用级别:AA级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-6-16,结束发行日期:2016-6-17
Z16060639 16旭越2C 发行主体:浙商银行股份有限公司,预计发行规模:4亿
1600万,债券期限:2年 940日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2016-6-16,结束发行日
期:2016-6-17
Z16060612 16安陆建投债 发行主体:安陆市建设开发投资有限公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:5.45%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-6-15,结束发行日期:2016-6-17
●企业债上市:
011641002 16鞍钢SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
136380 16新湖01 实际发行规模:3500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.2%,交易市场:上海证券交易所
139124 16惠交01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.16%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.16%,交易市场:上海证券交易所
Z16042211 16美的SCP001
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16042932 16鄂兴发CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16060808 16现代牧业SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16060809 16环球租赁MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16061201 16赣高速MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16061209 16连云港SCP004
债券期限:244日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061301 16龙源电力SCP009
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061306 16光明SCP005
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061308 16沪电力SCP004
债券期限:268日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061318 16宁交通SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061319 16古纤道SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061402 16宁沪高SCP004
债券期限:267日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061404 16农垦SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061410 16华侨城SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061411 16陕煤化SCP007
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16061415 16万宝SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011517014 15华电SCP014
每百元面值利息:2.294元
011518006 15铁物资SCP006
每百元面值利息:3.182元
011541003 15鞍钢SCP003
每百元面值利息:2.6492元
011570012 15赣高速SCP012
每百元面值利息:2.2866元
011586009 15光明SCP009
每百元面值利息:2.4494元
011598132 15浙能源SCP004
每百元面值利息:1.4798元
011599690 15厦路桥SCP004
每百元面值利息:2.553元
011599696 15闽能源SCP003
每百元面值利息:2.479元
011599697 15广汇汽车SCP002
每百元面值利息:3.996元
011599698 15桂投资SCP005
每百元面值利息:2.7306元
011599699 15沙钢SCP003
每百元面值利息:3.219元
011599701 15西宁经开SCP001
每百元面值利息:2.923元
011599702 15农四师SCP002
每百元面值利息:2.775元
011599703 15古纤道SCP002
每百元面值利息:4.07元
011599705 15北方水泥SCP004
每百元面值利息:2.96元
011599706 15桂水电SCP001
每百元面值利息:2.8342元
011599708 15农垦SCP003
每百元面值利息:2.9452元
011599713 15深燃气SCP003
每百元面值利息:2.5752元
011599714 15阳泉SCP005
每百元面值利息:2.8638元
011599715 15湛江港SCP002
每百元面值利息:2.9378元
011599796 15闽电子SCP005
每百元面值利息:2.244元
011699103 16中化股SCP003
每百元面值利息:1.0865元
011699642 16中电信SCP004
每百元面值利息:0.424元
019412 14国债12 每百元面值利息:2元
019429 14国债29 每百元面值利息:1.885元
019912 09国债12 每百元面值利息:1.545元
031390211 13九龙江PPN003
每百元面值利息:6.2元
031390212 13中铁资源PPN001
每百元面值利息:6.3元
031490527 14粤珠江PPN002
每百元面值利息:7.8元
031490529 14德泰PPN001
每百元面值利息:7.3元
031490532 14晋路桥PPN002
每百元面值利息:7.8元
031490537 14泰华信PPN002
每百元面值利息:8元
031490539 14方洋PPN002
每百元面值利息:7.5元
031564175 15云南物流PPN004
每百元面值利息:3.185元
031564179 15粤电集PPN002
每百元面值利息:2.107元
041551026 15粤温氏CP001
每百元面值利息:4.6元
041551027 15深能源CP001
每百元面值利息:3.88元
041553040 15中建安工CP002
每百元面值利息:4.33元
041553041 15南平高速CP001
每百元面值利息:4.63元
041554040 15围海CP001
每百元面值利息:6.3元
041554041 15玉皇化工CP003
每百元面值利息:6元
041555024 15康得新CP001
每百元面值利息:5.14元
041555025 15百隆东方CP001
每百元面值利息:5元
041556023 15开滦CP002
每百元面值利息:4.8元
041562039 15康得新CP002
每百元面值利息:5元
041564045 15皖山鹰CP001
每百元面值利息:6元
078026 07渝交通债
每百元面值利息:4.8元
081363012 13江宁水ABN001B
每百元面值利息:6.3元
088012 08鲁能债 每百元面值利息:6.2元
090012 09附息国债12
每百元面值利息:1.545元
090012G 09附息国债12
每百元面值利息:1.545元
100912 国债0912 每百元面值利息:1.545元
101412 国债1412 每百元面值利息:2元
101429 国债1429 每百元面值利息:1.885元
101451025 14甘国投MTN001
每百元面值利息:5.9元
101452011 14桂水电MTN001
每百元面值利息:6.55元
101454030 14瓮福MTN001
每百元面值利息:7.5元
101454031 14七匹狼MTN001
每百元面值利息:7元
101454032 14闽投MTN001
每百元面值利息:5.7元
101454033 14马钢MTN001
每百元面值利息:6.35元
101456040 14陕广电MTN001(3年期)
每百元面值利息:6元
101456042 14粤建筑MTN001
每百元面值利息:6.8元
101458021 14厦国贸MTN001
每百元面值利息:5.5元
101459031 14镇江新区MTN001
每百元面值利息:7.15元
101459032 14云南公开MTN001
每百元面值利息:7元
101460026 14闽稀土MTN001
每百元面值利息:6.15元
101461018 14株城发MTN001
每百元面值利息:6.78元
101462016 14川华西MTN001
每百元面值利息:6.09元
101462017 14轻纺MTN001
每百元面值利息:7.3元
101464022 14桂物资MTN001
每百元面值利息:7.8元
101464023 14乌兰煤炭MTN001
每百元面值利息:7.6元
101473006 14渝涪陵MTN001
每百元面值利息:6.85元
101476003 14山西交投MTN001
每百元面值利息:6.65元
101481001 14开元旅业MTN001
每百元面值利息:8元
101551039 15宝新MTN001
每百元面值利息:6.5元
101553018 15联通MTN002
每百元面值利息:3.85元
101554043 15中煤MTN001
每百元面值利息:4.95元
101556029 15新疆金风MTN001
每百元面值利息:4.98元
101560029 15津华勘MTN001
每百元面值利息:5.5元
101560030 15陕文投MTN001
每百元面值利息:5.8元
101560031 15苏国信MTN001
每百元面值利息:4.7元
101560033 15滁州城投MTN001
每百元面值利息:5.34元
101561012 15株国投MTN001
每百元面值利息:5.72元
101562018 15东方MTN002
每百元面值利息:6.5元
101562019 15京能洁能MTN001
每百元面值利息:5.15元
101564023 15闽建工MTN001
每百元面值利息:6.5元
101566006 15杭汽轮MTN001
每百元面值利息:5.4元
101573008 15中金集MTN002
每百元面值利息:5.29元
101580003 15鄂凯乐MTN001
每百元面值利息:8.3元
1080072 10津能债 每百元面值利息:5.33元
109241 河南1501 每百元面值利息:2.92元
109242 河南1502 每百元面值利息:3.27元
109243 河南1503 每百元面值利息:3.55元
109244 河南1504 每百元面值利息:1.815元
111018 02电网15 每百元面值利息:4.86元
112093 11亚迪01 每百元面值利息:5.25元
112094 11中利债 每百元面值利息:6.7元
1182182 11沪电力MTN1
每百元面值利息:5.79元
1182183 11杉杉MTN2
每百元面值利息:6.24元
122145 11桂东02 每百元面值利息:5.3元
122156 12厦工债 每百元面值利息:5元
122298 13亚盛债 每百元面值利息:6.35元
122383 15恒大01 每百元面值利息:5.38元
122581 PR津南城 每百元面值利息:6.95元
122614 PR渝缙债 每百元面值利息:6.75元
122636 PR连发债 每百元面值利息:6.1元
124305 13瓦国资 每百元面值利息:6.2元
124306 13鄂三宁 每百元面值利息:5.34元
124307 13安经开 每百元面值利息:6元
124308 13眉宏大 每百元面值利息:6.56元
124309 13弘燃气 每百元面值利息:6.49元
124311 13弘湘资 每百元面值利息:6.2元
124313 13苏家屯 每百元面值利息:6.4元
124314 13筑铁路 每百元面值利息:6.2元
124816 14顺德投 每百元面值利息:6.8元
124819 14渝旅开 每百元面值利息:7.1元
124820 14济高债 每百元面值利息:6.38元
124821 14百色投 每百元面值利息:7.27元
124824 14金桥棚 每百元面值利息:6.88元
124827 14普国资 每百元面值利息:7.18元
124833 14如东泰 每百元面值利息:6.99元
124837 14赤城投 每百元面值利息:7.07元
124840 14漳九龙 每百元面值利息:6.48元
127229 15潍高新 每百元面值利息:6.05元
127252 15通途债 每百元面值利息:6元
1280181 12渝缙云债
每百元面值利息:6.75元
1280182 12津南债 每百元面值利息:6.95元
1280183 12鄂州城投债
每百元面值利息:7.08元
1280184 12连云发展债
每百元面值利息:6.1元
1280185 12普洱国资债
每百元面值利息:7.38元
1282199 12桂交投MTN1
每百元面值利息:4.88元
1282200 12南山集MTN2
每百元面值利息:5.25元
1282201 12武经发MTN1
每百元面值利息:5.25元
1282202 12成渝MTN1
每百元面值利息:4.75元
1282204 12榕水务MTN1
每百元面值利息:6.35元
1282205 12中船MTN1
每百元面值利息:5.03元
130240 15河南01 每百元面值利息:2.92元
130241 15河南02 每百元面值利息:3.27元
130242 15河南03 每百元面值利息:3.55元
130243 15河南04 每百元面值利息:1.815元
130312 13进出12 每百元面值利息:4元
1380219 13眉山债 每百元面值利息:6.56元
1380220 13苏家屯债
每百元面值利息:6.4元
1380221 13瓦国资债
每百元面值利息:6.2元
1380222 13安经开债
每百元面值利息:6元
1380223 13三宁化工债
每百元面值利息:5.34元
1380224 13筑铁投债
每百元面值利息:6.2元
1380225 13陕高速债
每百元面值利息:5.99元
1380226 13弘湘治理债
每百元面值利息:6.2元
1380227 13弘昌燃气债
每百元面值利息:6.49元
1380228 13东丽债 每百元面值利息:6.05元
1382308 13绍黄酒MTN1
每百元面值利息:5.13元
1382309 13沪广电MTN1
每百元面值利息:5.1元
1382310 13泉国投MTN1
每百元面值利息:5.9元
1382311 13温工投MTN1
每百元面值利息:5.7元
1382312 13中铁建MTN1
每百元面值利息:5.1元
1382314 13津港股MTN3
每百元面值利息:4.83元
1382315 13津港股MTN4
每百元面值利息:4.83元
140012 14附息国债12
每百元面值利息:2元
140029 14附息国债29
每百元面值利息:1.885元
1480352 14金桥棚改债
每百元面值利息:6.88元
1480360 14赤城投债
每百元面值利息:7.07元
1480362 14济南高新债
每百元面值利息:6.38元
1480363 14冀顺德债
每百元面值利息:6.8元
1480365 14漳九龙债
每百元面值利息:6.48元
1480366 14桂铁投债
每百元面值利息:6.89元
1480367 14渝旅开债
每百元面值利息:7.1元
1480368 14普陀国资债
每百元面值利息:7.18元
1480371 14百色开投债
每百元面值利息:7.27元
1480373 14如东东泰债
每百元面值利息:6.99元
1480378 14铁道06 每百元面值利息:5.26元
1520025 15西安银行二级
每百元面值利息:5.5元
1522002 15光大租赁债
每百元面值利息:4元
1560001 15河南债01
每百元面值利息:2.92元
1560002 15河南债02
每百元面值利息:3.27元
1560003 15河南债03
每百元面值利息:3.55元
1560004 15河南债04
每百元面值利息:1.815元
1580175 15潍坊高新债
每百元面值利息:6.05元
1580176 15长沙通途债
每百元面值利息:6元
●债券除权除息日:
109096 地债1302 每百元面值利息:3.66元
109230 新疆1505 每百元面值利息:2.89元
109231 新疆1506 每百元面值利息:3.26元
109232 新疆1507 每百元面值利息:3.54元
109233 新疆1508 每百元面值利息:1.805元
109234 四川1501 每百元面值利息:2.89元
109235 四川1502 每百元面值利息:3.26元
109236 四川1503 每百元面值利息:3.54元
109237 四川1504 每百元面值利息:1.81元
112181 13广发01 每百元面值利息:4.5元
112182 13广发02 每百元面值利息:4.75元
112183 13广发03 每百元面值利息:5.1元
112207 14锦龙债 每百元面值利息:6.68元
130095 13地债02 每百元面值利息:3.66元
130232 15新疆05 每百元面值利息:2.89元
130233 15新疆06 每百元面值利息:3.26元
130234 15新疆07 每百元面值利息:3.54元
130235 15新疆08 每百元面值利息:1.805元
130236 15四川01 每百元面值利息:2.89元
130237 15四川02 每百元面值利息:3.26元
130238 15四川03 每百元面值利息:3.54元
130239 15四川04 每百元面值利息:1.81元
●债券利息支付日:
011599675 15鲁焦化SCP001
每百元面值利息:3.9886元
011599680 15巨石SCP004
每百元面值利息:2.738元
011599688 15本钢SCP003
每百元面值利息:2.96元
011599689 15广新SCP004
每百元面值利息:2.627元
011599691 15杉杉SCP003
每百元面值利息:2.9526元
011599692 15陕延油SCP003
每百元面值利息:2.4346元
011599693 15陕有色SCP003
每百元面值利息:2.6196元
011599695 15郑煤SCP003
每百元面值利息:3.848元
031490513 14西江PPN002
每百元面值利息:7.4元
031490514 14晋路桥PPN001
每百元面值利息:7.8元
031490516 14西安高新PPN009
每百元面值利息:8.5元
041554039 15秦二核CP001
每百元面值利息:4.09元
041559044 15骆驼CP001
每百元面值利息:5.06元
041562036 15阳泉CP004
每百元面值利息:4.4元
041562040 15峨胜CP002
每百元面值利息:6.5元
041563012 15京二商CP001
每百元面值利息:4.15元
041569020 15海纳川CP001
每百元面值利息:4.9元
041569048 15陕石羊CP001
每百元面值利息:5.9元
100405YH 10农发05 每百元面值利息:3.23元
101455017 14北部湾投MTN001
每百元面值利息:6.15元
101456039 14天业MTN001
每百元面值利息:6.5元
101462015 14鄂西圈MTN001
每百元面值利息:6.7元
101556028 15沙钢MTN001
每百元面值利息:5.9元
101560027 15海淀国资MTN001
每百元面值利息:5.6元
101563004 15合工投MTN001
每百元面值利息:5.9元
101575006 15绵阳科发MTN001
每百元面值利息:6.05元
109095 地债1301 每百元面值利息:3.53元
109096 地债1302 每百元面值利息:3.66元
109230 新疆1505 每百元面值利息:2.89元
109231 新疆1506 每百元面值利息:3.26元
109232 新疆1507 每百元面值利息:3.54元
109233 新疆1508 每百元面值利息:1.805元
109234 四川1501 每百元面值利息:2.89元
109235 四川1502 每百元面值利息:3.26元
109236 四川1503 每百元面值利息:3.54元
109237 四川1504 每百元面值利息:1.81元
112181 13广发01 每百元面值利息:4.5元
112182 13广发02 每百元面值利息:4.75元
112183 13广发03 每百元面值利息:5.1元
112207 14锦龙债 每百元面值利息:6.68元
1180119 11自贡债 每百元面值利息:6.86元
1180120 11龙煤电债
每百元面值利息:6.2元
1180121 11武国资债
每百元面值利息:5.9元
1182178 11灵宝MTN2
每百元面值利息:5.1元
1182179 11天药集MTN1
每百元面值利息:5.79元
1182181 11首创MTN2
每百元面值利息:5.79元
122263 12豫园01 每百元面值利息:5.2元
122799 11武国资 每百元面值利息:5.9元
122800 11龙煤电 每百元面值利息:6.2元
124304 PR合川投 每百元面值利息:6.19元
124788 14宣北山 每百元面值利息:8.6元
124811 14滇投债 每百元面值利息:6.65元
124828 14日经开 每百元面值利息:6.53元
124835 14渝南债 每百元面值利息:7.05元
130094 13地债01 每百元面值利息:3.53元
130095 13地债02 每百元面值利息:3.66元
130232 15新疆05 每百元面值利息:2.89元
130233 15新疆06 每百元面值利息:3.26元
130234 15新疆07 每百元面值利息:3.54元
130235 15新疆08 每百元面值利息:1.805元
130236 15四川01 每百元面值利息:2.89元
130237 15四川02 每百元面值利息:3.26元
130238 15四川03 每百元面值利息:3.54元
130239 15四川04 每百元面值利息:1.81元
1380218 13合川工投债
每百元面值利息:6.19元
1382307 13南山集MTN1
每百元面值利息:5.28元
139101 13地方债01
每百元面值利息:3.53元
139102 13地方债02
每百元面值利息:3.66元
1480355 14扬州中小债
每百元面值利息:8.48元
1480356 14滇投债 每百元面值利息:6.65元
1480357 14渝南债 每百元面值利息:7.05元
1480358 14日照经开债
每百元面值利息:6.53元
1480359 14宣化北山债
每百元面值利息:8.6元
1521011 15福州农商二级
每百元面值利息:6.1元
1568001 15四川债01
每百元面值利息:2.89元
1568002 15四川债02
每百元面值利息:3.26元
1568003 15四川债03
每百元面值利息:3.54元
1568004 15四川债04
每百元面值利息:1.81元
1576005 15新疆债05
每百元面值利息:2.89元
1576006 15新疆债06
每百元面值利息:3.26元
1576007 15新疆债07
每百元面值利息:3.54元
1576008 15新疆债08
每百元面值利息:1.805元
1580166 15海基债 每百元面值利息:7.5元
