证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603339  四方冷链  申购代码:732339,新股发行网上申购日:2016-5-6,新股发
                    行网下配售日:2016-5-6,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:10.19元/股,申购上限
                    :19000股,全面摊薄发行市盈率:18.99倍,发行数量:
                    51700000股,路演时间:2016-5-5,路演网站:roadshow.ss
                    einfo.com；roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
                    2016-5-10,主承销商:广发证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  603339  四方冷链  申购代码:732339,新股发行网上申购日:2016-5-6,新股发
                    行网下配售日:2016-5-6,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:10.19元/股,申购上限
                    :19000股,全面摊薄发行市盈率:18.99倍,发行数量:
                    51700000股,路演时间:2016-5-5,路演网站:roadshow.ss
                    einfo.com；roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
                    2016-5-10,主承销商:广发证券股份有限公司
●今日新股上市
  300510  N金冠     相关股票代码:300510,新股发行网上申购日:2016-4-26,
                    新股发行网下配售日:2016-4-26,首次流通股数:
                    21800000股,发行价格:12.3元/股,全面摊薄发行市盈率:
                    22.99倍,募资总额:268140000元,网上发行中签率:
                    0.0391265135%
  603101  N汇嘉     相关股票代码:603101,新股发行网上申购日:2016-4-25,
                    新股发行网下配售日:2016-4-25,首次流通股数:
                    60000000股,发行价格:8.81元/股,全面摊薄发行市盈率:
                    22.98倍,募资总额:528600000元,网上发行中签率:
                    0.0604561%
●新股中签号公布日:
  603779  威龙股份  中签号:末“4”位数：  2647，4647，6647，8647，
                     0647   末“5”位数：  84572，34572，90997   末“
                     6”位数：  497531，997531   末“7”位数： 
                     0844847，5844847   末“8”位数：  61851918，
                     22779208，07790309，77424567，05217495,发行价格:
                     4.61元/股
●中签缴款日
  603779  威龙股份  缴款日期2016-5-6
●增发新股上市日
  000938  紫光股份  实际增发数量:836223162股,增发价格:26.41元/股
  002034  美欣达    实际增发数量:24120000股,增发价格:16.58元/股
  002297  博云新材  实际增发数量:72494034股,增发价格:8.38元/股
  002654  万润科技  实际增发数量:36535303股,增发价格:12.18元/股
  300300  汉鼎股份  实际增发数量:75983716股,增发价格:18.38元/股
  300383  光环新网  实际增发数量:84466094股,增发价格:24.59元/股
  600203  福日电子  实际增发数量:76166375股,增发价格:8.58元/股
  600979  广安爱众  实际增发数量:230000000股,增发价格:6.67元/股
●股权登记日
  000519  江南红箭  10送0.8189
  002033  丽江旅游  10派1(税后派1)
  002158  汉钟精机  10派2转增8(税后派2)
  002509  天广消防  10派0.5送2转增10(税后派0.5)
  002560  通达股份  10转增20
  002563  森马服饰  10派2.5(税后派2.5)
  002687  乔治白    10派1.5(税后派1.5)
  300138  晨光生物  10派0.5转增2(税后派0.5)
  300244  迪安诊断  10派1转增8(税后派1)
  300398  飞凯材料  10派2(税后派2)
  600291  西水股份  10派0.31(税后派0.31)
  600366  宁波韵升  10派2(税后派2)
  600422  昆药集团  10派4.1转增10(税后派4.1)
  600845  宝信软件  10派2.5转增10(税后派2.5)
  600982  宁波热电  10派0.7(税后派0.7)
  601969  海南矿业  10派0.3(税后派0.3)
●除权除息日
  000333  美的集团  10派12转增5(税后派12)
  000718  苏宁环球  10派1(税后派1)
  002056  横店东磁  10派2转增10(税后派2)
  002076  雪莱特    10派0.7(税后派0.7)
  002145  中核钛白  10转增20
  002209  达意隆    10派0.1(税后派0.1)
  002419  天虹商场  10派5.5(税后派5.5)
  002431  棕榈股份  10转增15
  002478  常宝股份  10派2(税后派2)
  002534  杭锅股份  10派1转增5(税后派1)
  002561  徐家汇    10派3.6(税后派3.6)
  002700  新疆浩源  10派0.45(税后派0.45)
  002701  奥瑞金    10派4.5送4转增10(税后派4.5)
  002718  友邦吊顶  10派5(税后派5)
  300019  硅宝科技  10派1.5(税后派1.5)
  300103  达刚路机  10派0.5(税后派0.5)
  300134  大富科技  10派2(税后派2)
  300175  朗源股份  10派0.1(税后派0.1)
  600298  安琪酵母  10派3转增15(税后派3)
  600529  山东药玻  10派1.7(税后派1.7)
  600654  中安消    10派1(税后派1)
  600754  锦江股份  10派4.8(税后派4.8)
  600887  伊利股份  10派4.5(税后派4.5)
  601058  赛轮金宇  10派1转增12(税后派1)
  601313  江南嘉捷  10派2(税后派2)
  601579  会稽山    10派1.1(税后派1.1)
  601618  中国中冶  10派0.55(税后派0.55)
  601996  丰林集团  10派0.6(税后派0.6)
  603118  共进股份  10派2.45(税后派2.45)
  603369  今世缘    10派4.1送10转增5(税后派4.1)
  603788  宁波高发  10派6(税后派6)
  900934  锦江Ｂ股  10派4.8(税后派4.8)
●红利发放日
  000333  美的集团  10派12转增5(税后派12)
  000718  苏宁环球  10派1(税后派1)
  002056  横店东磁  10派2转增10(税后派2)
  002076  雪莱特    10派0.7(税后派0.7)
  002209  达意隆    10派0.1(税后派0.1)
  002419  天虹商场  10派5.5(税后派5.5)
  002478  常宝股份  10派2(税后派2)
  002534  杭锅股份  10派1转增5(税后派1)
  002561  徐家汇    10派3.6(税后派3.6)
  002700  新疆浩源  10派0.45(税后派0.45)
  002701  奥瑞金    10派4.5送4转增10(税后派4.5)
  002718  友邦吊顶  10派5(税后派5)
  300019  硅宝科技  10派1.5(税后派1.5)
  300103  达刚路机  10派0.5(税后派0.5)
  300134  大富科技  10派2(税后派2)
  300175  朗源股份  10派0.1(税后派0.1)
  600298  安琪酵母  10派3转增15(税后派3)
  600529  山东药玻  10派1.7(税后派1.7)
  600654  中安消    10派1(税后派1)
  600754  锦江股份  10派4.8(税后派4.8)
  600887  伊利股份  10派4.5(税后派4.5)
  601058  赛轮金宇  10派1转增12(税后派1)
  601313  江南嘉捷  10派2(税后派2)
  601579  会稽山    10派1.1(税后派1.1)
  601618  中国中冶  10派0.55(税后派0.55)
  601996  丰林集团  10派0.6(税后派0.6)
  603118  共进股份  10派2.45(税后派2.45)
  603369  今世缘    10派4.1送10转增5(税后派4.1)
  603788  宁波高发  10派6(税后派6)
●送转股上市日
  000333  美的集团  10派12转增5(税后派12)
  002056  横店东磁  10派2转增10(税后派2)
  002145  中核钛白  10转增20
  002431  棕榈股份  10转增15
  002534  杭锅股份  10派1转增5(税后派1)
  002701  奥瑞金    10派4.5送4转增10(税后派4.5)
  603718  海利生物  10派1送1转增12(税后派1)
  603998  方盛制药  10派2转增20(税后派2)
●B股最后交易日
  900926  宝信Ｂ股  10派0.38588(美元)转增10
●B股送转股上市日
  200530  大冷Ｂ    10派1.1955(港元)转增5
●撤消退市风险警示:
  000557  银广夏
●有限售条件股份上市日:
  000503  海虹控股  85.5226万股
  002160  常铝股份  6711.3516万股
  002251  步步高    3157.1862万股
  300166  东方国信  329.8236万股
  300236  上海新阳  7.44万股
  300270  中威电子  270.38万股
●今日停牌提示:
  000002  万科Ａ    万科A关于按照《香港上市规则》公布2016年4月
                     份证券变动月报表的公告,继续停牌
  000004  国农科技  关于召开2015年度股东大会补充通知的更正公告,继续停
                     牌
  000509  华塑控股  关于召开2015年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  000555  神州信息  关于资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000565  渝三峡Ａ  渝三峡A重大资产重组进展公告,继续停牌
  000571  新大洲Ａ  新大洲A关于重大资产重组停牌进展的公告,继
                     续停牌
  000582  北部湾港  关于招商证券更换我公司2015年实施的非公开发行股票
                     项目保荐代表人的公告,继续停牌
  000608  阳光股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000638  万方发展  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000670  *ST盈方   关于公司股票停牌的公告,今起停牌
  000752  西藏发展  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000755  山西三维  关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  000766  通化金马  关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的公告,继续停
                     牌
  000766  通化金马  第八届董事会2016年第四次临时会议决议公告,继续停牌
  000806  银河生物  关于子公司与四川大学签订CAR-T项目技术开发(合作)合
                     同的公告,继续停牌
  000953  河池化工  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  000990  诚志股份  关于重大资产重组事项复牌的公告,今日复牌
  002072  凯瑞德    关于筹划重大资产收购事项的进展公告,继续停牌
  002101  广东鸿图  第六届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
  002101  广东鸿图  第六届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
  002101  广东鸿图  2016年第二次临时股东大会议决议公告,继续停牌
  002180  艾派克    关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002190  成飞集成  重大事项继续停牌公告,继续停牌
  002201  九鼎新材  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002209  达意隆    关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  002209  达意隆    关于董事长辞职的公告,继续停牌
  002212  南洋股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002283  天润曲轴  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   第三届董事会第三十四次会议决议公告,继续停牌
  002319  乐通股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  002331  皖通科技  2015年度分红派息及转增股本实施公告,继续停牌
  002345  潮宏基    关于重大事项停牌公告,今起停牌
  002354  天神娱乐  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002386  天原集团  关于筹划重大事项继续停牌的公告,继续停牌
  002389  南洋科技  关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告,继续停牌
  002405  四维图新  关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002429  兆驰股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002429  兆驰股份  关于重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002434  万里扬    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  2015年度股东大会决议公告,继续停牌
  002507  涪陵榨菜  关于公司董事、董事会秘书辞职的公告,继续停牌
  002515  金字火腿  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  002515  金字火腿  关于公司独立董事辞职的公告,继续停牌
  002537  海立美达  关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
                     审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  002545  东方铁塔  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
                     联交易事项获得中国证监会上市公司并购,今日复牌
  002554  惠博普    2015年年度股东大会决议的公告,继续停牌
  002599  盛通股份  2015年年度股东大会决议公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   管理人关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的
                     补充公告,继续停牌
  002612  朗姿股份  2015年年度权益分派实施公告,继续停牌
  002612  朗姿股份  关于筹划重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002619  巨龙管业  重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002675  东诚药业  关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
  002691  冀凯股份  第二届董事会第二十四次会议决议公告,继续停牌
  002691  冀凯股份  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  002712  思美传媒  关于完成工商变更登记的公告,继续停牌
  002715  登云股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  002771  真视通    关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
  002771  真视通    关于重大资产重组复牌公告,今日复牌
  200002  万科Ｂ    关于按照《香港上市规则》公布2016年4月份证券变动月
                     报表的公告,继续停牌
  200160  南江B     关于收到业绩承诺补偿款的公告,继续停牌
  300025  华星创业  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300043  互动娱乐  关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  300046  台基股份  2015年度股东大会决议公告,继续停牌
  300063  天龙集团  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300117  嘉寓股份  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知(增加临时提
                     案后),今日复牌
  300117  嘉寓股份  复牌公告,今日复牌
  300117  嘉寓股份  关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的公告,今
                     日复牌
  300117  嘉寓股份  关于筹划设立锂电事业部及投资新能源汽车动力锂电相
                     关产业的公告,今日复牌
  300117  嘉寓股份  第三届董事会第三十七次会议决议的公告,今日复牌
  300117  嘉寓股份  关于与长沙长泰签订战略协议暨关联交易的公告,今日复
                     牌
  300125  易世达    关于诉讼事项进展暨和解的公告,继续停牌
  300142  沃森生物  关于圣泰(莆田)药业有限公司《药品经营许可证》吊销
                     的公告,继续停牌
  300150  世纪瑞尔  关于公司发行股份及支付现金购买资产事项未获得中国
                     证监会上市公司并购重组委员会审核通过,今日复牌
  300190  维尔利    关于停牌事项进展公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于控股股东进行股票质押的公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于筹划非公开发行股票的延期复牌公告,继续停牌
  300251  光线传媒  关于完成增持计划的公告,继续停牌
  300251  光线传媒  关于继续投资浙江齐聚的公告,继续停牌
  300251  光线传媒  2015年度股东大会决议,继续停牌
  300265  通光线缆  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  300282  汇冠股份  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  300330  华虹计通  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300331  苏大维格  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300332  天壕环境  国泰君安证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪
                     报告(2015年度),继续停牌
  300338  开元仪器  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300340  科恒股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300366  创意信息  关于召开2015年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  300391  康跃科技  关于召开2015年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  300426  唐德影视  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300432  富临精工  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告,继
                     续停牌
  300434  金石东方  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300488  恒锋工具  关于设立美国全资子公司的公告,继续停牌
  600153  建发股份  关于发行2016年度第三期超短期融资券的公告,继续停牌
  600209  罗顿发展  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600215  长春经开  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  600219  南山铝业  第八届董事会第二十九次会议决议公告,今日复牌
  600219  南山铝业  第八届监事会第十五次会议决议公告,今日复牌
  600219  南山铝业  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600219  南山铝业  关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告,今
                     日复牌
  600228  昌九生化  第六届监事会第十一次会议决议公告,继续停牌
  600228  昌九生化  关于披露重大资产出售预案暨公司股票继续停牌的公告
                     ,继续停牌
  600228  昌九生化  第六届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  600228  昌九生化  重大资产出售预案,继续停牌
  600228  昌九生化  重大资产出售预案(摘要),继续停牌
  600230  *ST沧大   关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后
                     审核问询函的回复公告,继续停牌
  600247  *ST成城   关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的
                     公告,停牌一天
  600247  *ST成城   关于公司股票停牌的提示性公告,停牌一天
  600318  新力金融  关于股东减持股份的提示性公告,继续停牌
  600321  国栋建设  关于筹划重大事项停牌公告,今起停牌
  600390  *ST金瑞   重大资产重组进展公告,继续停牌
  600408  安泰集团  关于募集资金专户及山西安泰易高液化天然气有限公司
                     注销完毕的公告,继续停牌
  600408  安泰集团  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600556  慧球科技  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  600571  信雅达    2015年年度股东大会决议公告,继续停牌
  600571  信雅达    关于职工监事换届选举结果的公告,继续停牌
  600645  中源协和  关于延期回复上海证券交易所问询函及继续停牌的公告
                     ,继续停牌
  600653  申华控股  重要事项未公告,今起停牌
  600665  天地源    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600696  匹凸匹    关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告,继续停牌
  600751  天海投资  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600779  *ST水井   关于公司股票撤销退市风险警示的公告,停牌一天
  600779  *ST水井   关于公司股票停牌的提示性公告,停牌一天
  600857  宁波中百  关于诉讼事项结果的公告,继续停牌
  601001  大同煤业  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603066  音飞储存  关于筹划非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
  603268  松发股份  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  603519  立霸股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  603611  诺力股份  关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告,继续停牌
  603611  诺力股份  重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  603808  歌力思    对外投资设立子公司的公告,继续停牌
  603808  歌力思    2015年年度股东大会决议公告,继续停牌
  603828  柯利达    关于终止发行股份购买资产事项召开投资者说明会的提
                     示性公告,继续停牌
  603828  柯利达    第二届董事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
  603828  柯利达    对外投资公告,继续停牌
  603828  柯利达    关于终止发行股份购买资产事项的公告,继续停牌
  603828  柯利达    第二届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
  603889  新澳股份  关于终止重大资产重组的公告,继续停牌
  603889  新澳股份  关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公
                     告,继续停牌
  900938  天海B     重大资产重组进展公告,继续停牌
●基金发行
  002565  创金鑫安保本A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-4-15,发行截止日期:2016-5-6,直销机
                    构:创金合信基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银行
                    股份有限公司,兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限
                    公司,华夏银行股份有限公司,深圳前海微众银行股份有限
                    公司,第一创业证券股份有限公司,中信建投证券股份有限
                    公司,海通证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
                    ,中国中投证券有限责任公司,上海天天基金销售有限公司
                    ,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限
                    公司,深圳众禄基金销售有限公司,国信证券股份有限公司
                    ,上海好买基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司
                    ,珠海盈米财富管理有限公司,上海基玉金融信息服务股份
                    有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额M（元）M<100万
                    ，费率1.5%；100万≤M<200万，费率0.8%；200万≤M<
                    500万，费率0.3%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:不
                    收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有年限（N）N＜365日
                    ，费率2%；365日≤N<730日，费率1%；N≥730日，费率0。
                    C级费率:持有年限（N）N＜365日，费率2%；365日≤N<
                    730日，费率1%；N≥730日，费率0。,认购费率:A级费率
                    :认购金额M（元）M<100万，费率1.2%；100万≤M<200万
                    ，费率0.6%；200万≤M<500万，费率0.2%；M≥500万，每
                    笔1000元。C级费率:不收取认购费。,申购最低投资额:
                    1000元
  002643  鹏华兴利  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:南京银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-4-25,发行截止日期:2016-5-6,直销机构:鹏华基
                    金管理有限公司,,代销机构:南京银行股份有限公司,,申
                    购费率:其他投资者：申购金额（M）M＜100万，费率为
                    0.8%；100万≤M＜500万，费率为0.4%；M≥500万，费用
                    1000元/笔。养老金客户：申购金额（M）M＜100万，费率
                    为0.32%；100万≤M＜500万，费率为0.12%；M≥500万，
                    费用1000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)N＜6个月,费率
                    为1.5%；N≥6个月,费率为0。,认购费率:其他投资者：认
                    购金额（M）M＜100万，费率为0.8%；100万≤M＜500万，
                    费率为0.4%；M≥500万，费用1000元/笔。养老金客户：
                    认购金额（M）M＜100万，费率为0.32%；100万≤M＜500万
                    ，费率为0.12%；M≥500万，费用1000元/笔。,申购最低
                    投资额:1000元,最低赎回份额:30份
  159948  创业板EF  类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                    不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国银行
                    股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期
                    :2016-4-18,发行截止日期:2016-5-6,直销机构:南方基金
                    管理有限公司,,代销机构:爱建证券有限责任公司,安信证
                    券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财达证券有限责
                    任公司,财富证券有限责任公司,上海华信证券有限责任公
                    司,财通证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,长江
                    证券股份有限公司,网信证券有限责任公司,川财证券有限
                    责任公司,大通证券股份有限公司,大同证券有限责任公司
                    ,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东
                    北证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,东海证券股
                    份有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证券股份有限公
                    司,东兴证券股份有限公司,北京高华证券有限责任公司,
                    方正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券
                    股份有限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限
                    公司,国海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国
                    开证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国盛证券有
                    限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有
                    限公司,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
                    恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,红塔
                    证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,华安证券股份
                    有限公司,华宝证券有限责任公司,华创证券有限责任公司
                    ,华福证券有限责任公司,华林证券有限责任公司,华龙证
                    券股份有限公司,华融证券股份有限公司,华泰联合证券有
                    限责任公司,华泰证券股份有限公司,华西证券股份有限公
                    司,华鑫证券有限责任公司,江海证券有限公司,金元证券
                    股份有限公司,开源证券股份有限公司,联讯证券股份有限
                    公司,民生证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司
                    ,南京证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,中泰证
                    券股份有限公司,国融证券股份有限公司,瑞银证券有限责
                    任公司,山西证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,
                    申万宏源证券有限公司,世纪证券有限责任公司,首创证券
                    有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证券股份有
                    限公司,九州证券股份有限公司,万和证券有限责任公司,
                    万联证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏东方
                    财富证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,长城国瑞
                    证券有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证券股份有
                    限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,
                    中国银河证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英大
                    证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股份
                    有限公司,中航证券有限公司,中国国际金融股份有限公司
                    ,中山证券有限责任公司,中国中投证券有限责任公司,中
                    天证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证
                    券(浙江)有限责任公司,中信证券(山东)有限责任公司,中
                    信证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,中邮证
                    券有限责任公司,中原证券股份有限公司,,申购费率:申购
                    费率：0.05%,赎回费率:赎回费率：0.15%,认购费率:认购
                    金额（M）M＜100万，费率为1.0%；100万≤M＜300万，费
                    率为0.6%；300万≤M＜500万，费率为0.3%；M≥500万，
                    每笔1,000元。,最低赎回份额:500000份
  002483  富国泰利定开  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国光
                    大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-5-5,发行截止日期:2016-5-6,直销机构:富
                    国基金管理有限公司,,申购费率:其他投资者申购金额（
                    M）M＜100万元，费率为0.80%；100万元≤M＜500万元，
                    费率为0.50%；M≥500万元，费率为1000元/笔。通过本公
                    司直销柜台认购的养老金客户申购金额（M）M＜100万元
                    ，费率为0.24%；100万元≤M＜500万元，费率为0.15%；
                    M≥500万元，费率为1000元/笔。,赎回费率:持有年限（
                    N）N＜30日，赎回费率为0.1%；N≥30日，赎回费率为0。
                    ,认购费率:其他投资者认购金额（M）M＜100万元，费率
                    为0.60%；100万元≤M＜500万元，费率为0.40%；M≥500万
                    元，费率为1000元/笔。通过本公司直销柜台认购的养老
                    金客户认购金额（M）M＜100万元，费率为0.18%；100万
                    元≤M＜500万元，费率为0.12%；M≥500万元，费率为
                    1000元/笔。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:10份
  002076  浙商聚潮灵活  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:浙商基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-4-26,发行截止日期:2016-5-6,直销机构:浙商基
                    金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司,上海
                    天天基金销售有限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜
                    100万，费率为1.5%；100万≤M＜200万，费率为1.2%；
                    200万≤M＜500万，费率为0.8%；M≥500万，费用1000元
                    /笔。,赎回费率:持有期限(N)N＜7日,费率为1.50%；7日
                    ≤N＜30日,费率为0.75%；30日≤N＜365日,费率为0.50%；
                    1年≤N＜2年,费率为0.30%；N≥2年,费率为0。,认购费率
                    :认购金额（M）M＜100万，费率为1.2%；100万≤M＜200万
                    ，费率为1.0%；200万≤M＜500万，费率为0.6%；M≥500万
                    ，费用1000元/笔。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份
                    额:5份
  002345  华夏高端制造  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-4-11,发行截止日期:2016-5-6,直销机构:华夏基
                    金管理有限公司,,代销机构:中信银行股份有限公司,中国
                    民族证券有限责任公司,中国银行股份有限公司,中国工商
                    银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,招商银行
                    股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,上海农村
                    商业银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
                    ,杭州银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司,苏州银
                    行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,深圳市新兰德证
                    券投资咨询有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好
                    买基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,浙江同
                    花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海
                    利得基金销售有限公司,北京创金启富投资管理有限公司
                    ,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,深圳腾元基金销售有
                    限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投
                    资管理有限公司,上海久富财富管理有限公司,上海汇付金
                    融服务有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,中信期货
                    有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份
                    有限公司,国信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
                    ,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银
                    河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证
                    券有限公司,兴业证券股份有限公司,长江证券股份有限公
                    司,安信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,万联
                    证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司,山西证券股份
                    有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,东兴证券股份有
                    限公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,
                    长城证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广州证券
                    股份有限公司,东北证券股份有限公司,上海证券有限责任
                    公司,新时代证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,
                    浙商证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,华安证券
                    股份有限公司,财富证券有限责任公司,中原证券股份有限
                    公司,国都证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,方
                    正证券股份有限公司,河北银行股份有限公司,申万宏源西
                    部证券有限公司,东方证券股份有限公司,平安银行股份有
                    限公司,东海证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,
                    华西证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,世纪证券
                    有限责任公司,第一创业证券股份有限公司,金元证券股份
                    有限公司,中航证券有限公司,西部证券股份有限公司,华
                    福证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司,中国国际金
                    融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中国中投证券有
                    限责任公司,中山证券有限责任公司,联讯证券股份有限公
                    司,江海证券有限公司,国金证券股份有限公司,华宝证券
                    有限责任公司,爱建证券有限责任公司,华融证券股份有限
                    公司,天风证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,太
                    平洋证券股份有限公司,上海华夏财富投资管理有限公司
                    ,,申购费率:申购金额(M)M<50万元，费率为1.5%；50万元
                    ≤M<200万元，费率为1.2%；200万元≤M<500万元，费率
                    为0.8%；M≥500万元，每笔1000元。,赎回费率:持有期限
                    （N）N＜7天，费率为1.5%；7天≤N＜30天，费率为
                    0.75%；30天≤N＜365天，费率为0.50%；N≥365天，费率
                    为0。,认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%；50万
                    元≤M<200万元,费率为0.8%；200万元≤M<500万元,费率
                    为0.5%；M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额:
                    1000元,最低赎回份额:100份
  519610  银河旺利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:北京银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-4-6,发行截止日期:2016-5-6,直销机构:银河基
                    金管理有限公司,,代销机构:北京银行股份有限公司,东莞
                    农村商业银行股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
                    ,光大证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,长
                    江证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金
                    融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东
                    )有限责任公司,金元证券股份有限公司,申万宏源证券有
                    限公司,申万宏源西部证券有限公司,天相投资顾问有限公
                    司,国金证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中信
                    建投证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,中信期货
                    有限公司,中航证券有限公司,中泰证券股份有限公司,山
                    西证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,海通证券股
                    份有限公司,平安证券有限责任公司,网信证券有限责任公
                    司,中山证券有限责任公司,信达证券股份有限公司,华龙
                    证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,上海天天基金
                    销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金
                    销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金
                    销售有限公司,泛华普益基金销售有限公司,浙江同花顺基
                    金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京钱景
                    财富投资管理有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额（
                    M）M＜100万，费率为1.5%；100万≤M＜500万，费率为
                    0.7%；M≥500万，每笔交易1,000元。本基金场内、场外
                    采用相同的申购费率。本基金场内、场外采用相同的申购
                    费率。不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)
                    N＜7日,费率为1.50%；7日≤N＜30日,费率为0.75%；30日
                    ≤N＜180日,费率为0.50%；N≥180日,费率为0。本基金场
                    内、场外采用相同的赎回费率。持有期限(N)N＜30日,费
                    率为0.5%；N≥30日,费率为0。本基金场内、场外采用相
                    同的赎回费率。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜
                    100万，费率为1.20%；100万≤M＜500万，费率为0.5%；
                    M≥500万，每笔交易1,000元。本基金场内、场外采用相
                    同的认购费率。本基金场内、场外采用相同的认购费率。
                    不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额
                    :10份
●基金红利发放日:
  100029  富国天成  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  213006  宝盈核心A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
●企业债发行起始日:
071603003  16中信CP003  
                    预计发行规模:50亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-5-6,结束发行日期:2016-5-9
  136417  16万达02  预计发行规模:30亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-5-6,结束发行日期:2016-5-9
  136430  16浙五金  预计发行规模:8亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-5-6,结束发行日期:2016-5-10
Z16041931  16苏豪CP001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-5-6,结束发行日期:2016-5-6
Z16042819  16綦江东开MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-5-6,结束发行日期:2016-5-6
Z16050503  16中船SCP010  
                    预计发行规模:40亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-5-6,结束发行日期:2016-5-9
Z16050504  16东航股SCP009  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-5-6,结束发行日期:2016-5-6
●企业债发行截止日:
Z16050504  16东航股SCP009  发行主体:中国东方航空股份有限公司,预计发行规模:30亿
                    ,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁
                    止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-5-6,结束发行日期:2016-5-6
Z16042232  16玉环城建债01  发行主体:浙江玉环城市建设集团有限公司,预计发行规模
                    :6亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:5.1%,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成
                    员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的
                    中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在
                    上海证券交易所网下公开发行对象为在中国证券登记公司
                    上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2016-5-3,结束发行日期:2016-5-6
 1680229  16玉环城建债01  发行主体:浙江玉环城市建设集团有限公司,预计发行规模
                    :6亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:5.1%,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成
                    员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的
                    中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在
                    上海证券交易所网下公开发行对象为在中国证券登记公司
                    上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2016-5-3,结束发行日期:2016-5-6
 1680228  16平湖债  发行主体:平湖市城市发展投资(集团)有限公司,预计发行
                    规模:13亿7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息
                    方式:固定利率,债券利率:5.13%,信用级别:AA级,发行对
                    象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债
                    登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另
                    有规定除外)和在上海证券交易所网下公开发行对象为在
                    中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A
                    股证券,发行价格:100元,开始发行日期:2016-4-29,结束
                    发行日期:2016-5-6
Z16042140  16平湖债  发行主体:平湖市城市发展投资(集团)有限公司,预计发行
                    规模:13亿7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息
                    方式:固定利率,债券利率:5.13%,信用级别:AA级,发行对
                    象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债
                    登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另
                    有规定除外)和在上海证券交易所网下公开发行对象为在
                    中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A
                    股证券,发行价格:100元,开始发行日期:2016-4-29,结束
                    发行日期:2016-5-6
  136420  16中电01  发行主体:中国电子信息产业集团有限公司,预计发行规模
                    :20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.5%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公
                    司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格
                    证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)，包
                    括未参与簿记建档的合格投资者。,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-5-4,结束发行日期:2016-5-6
Z16042904  16舟交投SCP001  发行主体:舟山交通投资集团有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
                    、法规禁止的投资者除外）,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-5-4,结束发行日期:2016-5-6
Z16042706  16农四师CP001  发行主体:伊犁农四师国有资产投资有限责任公司,预计发
                    行规模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
                    场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-5-4,结束发行日期:
                    2016-5-6
Z16050302  16人福SCP002  发行主体:人福医药集团股份公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法
                    规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-5-4,结束发行日期:2016-5-6
 1680237  16辽宁药都债  发行主体:辽宁药都发展有限公司,预计发行规模:8亿,债
                    券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:6.5%,信用级别:AA级,发行对象:通过承销团成员设
                    置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中国境内机构
                    投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-4-29,结束发行日期:2016-5-6
Z16042914  16津临港CP001  发行主体:天津临港工业区建设开发有限责任公司,预计发
                    行规模:6亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
                    场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-5-5,结束发行日期:
                    2016-5-6
Z16042908  16港华燃气CP001  发行主体:南京港华燃气有限公司,预计发行规模:3亿,债
                    券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    （国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2016-5-5,结束发行日期:2016-5-6
Z16041931  16苏豪CP001  发行主体:江苏省苏豪控股集团有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-5-6,结束发行日期:
                    2016-5-6
Z16042910  16新港MTN004  发行主体:南京新港开发总公司,预计发行规模:5亿,债券
                    期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
                    别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律
                    法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-5-4,结束发行日期:2016-5-6
  136426  16电投01  发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:3.1%,信用级别:AAA级,发行对象:网上发行:持有登
                    记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外)和网下发行:持有登
                    记公司开立的合格证券账户的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,网上认购结束日
                    :2016-5-4,开始发行日期:2016-5-4,结束发行日期:
                    2016-5-6
Z16042815  16闽交运MTN001  发行主体:福建省交通运输集团有限责任公司,预计发行规
                    模:4亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2016-5-4,结束发行日期:
                    2016-5-6
Z16042818  16湘粮NTN002  发行主体:深圳市特区建设发展集团有限公司,预计发行规
                    模:6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构
                    投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-5-4,结束发行日期:
                    2016-5-6
Z16042819  16綦江东开MTN001  发行主体:重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司,预计
                    发行规模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券
                    市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）,
                    发行价格:100元,开始发行日期:2016-5-6,结束发行日期
                    :2016-5-6
●企业债上市:
  127410  16德兴债  实际发行规模:800000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.99%,交易市场:上海证券交易所
  139039  16亿利债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.5%,交易市场:上海证券交易所
Z16042139  16山推MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042709  16洛娃科技MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042714  16泰禾MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042809  16泰州城投MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042811  16中山城投CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042814  16上海纺织CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042816  16深圳建发SCP001  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042902  16广晟SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042903  16景国资SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042915  16中电投SCP004  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042916  16厦翔业SCP005  
                    债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042918  16鄂西圈MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042919  16经纬纺织MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042921  16清华SCP003  
                    债券期限:196日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042923  16粤海MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042924  16电科院SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042926  16建发SCP003  
                    债券期限:190日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042928  16首旅SCP004  
                    债券期限:93日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16042934  16首机场SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042936  16东阳光SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042937  16杭商旅SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16042941  16电科院SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16050303  16佛塑SCP002  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011510007  15中电投SCP007  
                    每百元面值利息:2.2422元
011524004  15中冶SCP004  
                    每百元面值利息:2.368元
011599224  15张江SCP001  
                    每百元面值利息:2.479元
011599527  15宏图SCP002  
                    每百元面值利息:3.1006元
011599528  15冀水泥SCP001  
                    每百元面值利息:2.923元
011599530  15云能投SCP005  
                    每百元面值利息:2.4642元
011599531  15云天化SCP004  
                    每百元面值利息:3.6186元
011599532  15渝外贸SCP001  
                    每百元面值利息:2.812元
011599533  15建发SCP001  
                    每百元面值利息:2.405元
011599534  15重汽SCP005  
                    每百元面值利息:2.5604元
011599536  15同方SCP003  
                    每百元面值利息:2.4346元
011599539  15阳泉SCP002  
                    每百元面值利息:2.6936元
011599540  15阳泉SCP003  
                    每百元面值利息:2.6936元
011599634  15桂交投SCP003  
                    每百元面值利息:2.4354元
011699197  16首旅SCP001  
                    每百元面值利息:0.7748元
011699379  16中化股SCP008  
                    每百元面值利息:0.424元
  019509  15国债09  每百元面值利息:2.66元
  019806  08国债06  每百元面值利息:2.25元
  019907  09国债07  每百元面值利息:1.51元
031390160  13云煤化PPN001  
                    每百元面值利息:6.2元
031490340  14兰石PPN001  
                    每百元面值利息:8.3元
031490348  14郑州城建PPN001  
                    每百元面值利息:8.5元
031490349  14新业PPN001  
                    每百元面值利息:7.8元
031562015  15鄂长投PPN002  
                    每百元面值利息:6.3元
031563029  15西安高新PPN001  
                    每百元面值利息:6.8元
041553027  15方圆CP001  
                    每百元面值利息:5.7元
041555018  15漕河泾CP002  
                    每百元面值利息:4.3元
041556015  15现代投资CP001  
                    每百元面值利息:4.18元
041556017  15滇公路CP004  
                    每百元面值利息:4.58元
041557002  15传化CP001  
                    每百元面值利息:4.8元
041559028  15桐乡城建CP001  
                    每百元面值利息:4.65元
041561018  15粤佛塑CP001  
                    每百元面值利息:4.5元
041562022  15皖北CP001  
                    每百元面值利息:5.18元
041563008  15首钢CP002  
                    每百元面值利息:4.35元
041563009  15京煤CP001  
                    每百元面值利息:4.35元
041564029  15日照港股CP001  
                    每百元面值利息:4.23元
041564030  15湘电CP001  
                    每百元面值利息:5.9元
041566006  15深水务CP001  
                    每百元面值利息:4.04元
  078009  07中石化债  
                    每百元面值利息:4.2元
  080006  08国债06  每百元面值利息:2.25元
  090007  09附息国债07  
                    每百元面值利息:1.51元
090007GT  09附息国债07  
                    每百元面值利息:1.51元
  098076  09南京交通债  
                    每百元面值利息:6.1元
  098078  09华润债01  
                    每百元面值利息:4.4元
  098080  09招轮债  每百元面值利息:4.35元
  100806  国债0806  每百元面值利息:2.25元
  100907  国债0907  每百元面值利息:1.51元
101451014  14华南工业MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101452009  14浙农资MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101454020  14南山集MTN001  
                    每百元面值利息:8.5元
101455008  14华电煤MTN001  
                    每百元面值利息:6.25元
101456022  14鄂交投MTN001(15年期)  
                    每百元面值利息:6.8元
101456023  14鄂交投MTN001(5年期)  
                    每百元面值利息:6.28元
101460017  14宁交建MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101460018  14陕延油MTN001  
                    每百元面值利息:5.4元
101461005  14长沙轨交MTN001  
                    每百元面值利息:6.4元
101461010  14中电投MTN001  
                    每百元面值利息:5.26元
101464013  14武港务MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101478001  14广日MTN001  
                    每百元面值利息:6.24元
  101509  国债1509  每百元面值利息:2.66元
101554026  15亿利集MTN002  
                    每百元面值利息:7.8元
101554027  15重庆航运MTN001  
                    每百元面值利息:5.6元
101559018  15南瑞MTN001  
                    每百元面值利息:4.53元
101559019  15江铃MTN001  
                    每百元面值利息:4.58元
101560016  15宁交建MTN001  
                    每百元面值利息:4.89元
  109649  云南1512  每百元面值利息:1.645元
  109653  云南1515  每百元面值利息:1.645元
  112175  13三九01  每百元面值利息:4.6元
  112244  15国海债  每百元面值利息:4.78元
 1182150  11渝机电MTN1  
                    每百元面值利息:6.21元
 1182152  11柳工MTN1  
                    每百元面值利息:5.67元
  122008  08华能G1  每百元面值利息:5.2元
  122300  13铁龙01  每百元面值利息:5.8元
  122629  PR平发债  每百元面值利息:7.86元
  122665  PR镇交投  每百元面值利息:7.29元
  122669  PR桂林债  每百元面值利息:6.9元
  122670  PR新盛债  每百元面值利息:7.48元
  123378  13大都会  每百元面值利息:8元
  124277  13大丰港  每百元面值利息:6.18元
  124508  14滕州02  每百元面值利息:7.4元
  124742  14贵水02  每百元面值利息:8.05元
 1280145  12镇江交投债  
                    每百元面值利息:7.29元
 1280146  12徐州新盛债  
                    每百元面值利息:7.48元
 1280147  12桂林债  每百元面值利息:6.9元
 1282138  12海机股MTN1  
                    每百元面值利息:6.8元
 1282140  12华润电MTN1  
                    每百元面值利息:5.05元
  130660  15云南12  每百元面值利息:1.645元
  130664  15云南15  每百元面值利息:1.645元
 1380196  13大丰港债  
                    每百元面值利息:6.18元
 1382214  13魏桥铝MTN2  
                    每百元面值利息:6元
 1382215  13晋铝MTN1  
                    每百元面值利息:5.6元
 1382216  13湛江港MTN1  
                    每百元面值利息:5元
 1480276  14滕州债02  
                    每百元面值利息:7.4元
 1480282  14贵阳水交债02  
                    每百元面值利息:8.05元
  150009  15附息国债09  
                    每百元面值利息:2.66元
 1520013  15日照银行01  
                    每百元面值利息:5.2元
 1570036  15云南债36  
                    每百元面值利息:1.645元
 1570040  15云南债40  
                    每百元面值利息:1.645元
●债券除权除息日:
  109675  贵州15Z4  每百元面值利息:1.665元
  109679  江苏1512  每百元面值利息:1.615元
  109683  江苏1514  每百元面值利息:1.59元
  130648  15贵州Z4  每百元面值利息:1.665元
  130652  15江苏12  每百元面值利息:1.615元
  130656  15江苏14  每百元面值利息:1.59元
●债券利息支付日:
011537009  15中建材SCP009  
                    每百元面值利息:2.257元
011574006  15陕煤化SCP006  
                    每百元面值利息:2.479元
011599524  15中航机电SCP001  
                    每百元面值利息:2.257元
011599525  15广州港股SCP004  
                    每百元面值利息:2.2866元
011599526  15凤传媒SCP003  
                    每百元面值利息:2.2126元
011599871  15海亮SCP005  
                    每百元面值利息:1.872元
041558035  15通泰CP001  
                    每百元面值利息:4.78元
041560034  15前海CP001  
                    每百元面值利息:4.7元
041564028  15博源CP002  
                    每百元面值利息:7.2元
  098074  09冀能债01  
                    每百元面值利息:4.88元
  098075  09冀能债02  
                    每百元面值利息:5.08元
101451003  14东辰MTN001  
                    每百元面值利息:8.8元
101454008  14中建五局MTN001  
                    每百元面值利息:6.18元
101458003  14新华联控MTN001  
                    每百元面值利息:7.6元
101551022  15文传媒MTN001  
                    每百元面值利息:4.64元
101552012  15新盛投发MTN001  
                    每百元面值利息:5.39元
101554025  15鄂国资MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101562010  15泸州窖MTN001  
                    每百元面值利息:4.8元
 1080053  10首旅债  每百元面值利息:4.58元
 1080054  10镇江水投债  
                    每百元面值利息:5.86元
 1080055  10鞍山城投债  
                    每百元面值利息:5.66元
  109675  贵州15Z4  每百元面值利息:1.665元
  109679  江苏1512  每百元面值利息:1.615元
  109683  江苏1514  每百元面值利息:1.59元
 1182149  11中水电MTN1  
                    每百元面值利息:5.23元
  122067  11南钢债  每百元面值利息:5.8元
  122911  10鞍城投  每百元面值利息:5.66元
  122915  PR镇水投  每百元面值利息:5.86元
  124266  PR哈水投  每百元面值利息:5.7元
  127211  15黄山债  每百元面值利息:5.95元
  130648  15贵州Z4  每百元面值利息:1.665元
  130652  15江苏12  每百元面值利息:1.615元
  130656  15江苏14  每百元面值利息:1.59元
 1380193  13哈水投债  
                    每百元面值利息:5.7元
 1380194  13红河公路债  
                    每百元面值利息:6.27元
 1382211  13中粮MTN2  
                    每百元面值利息:4.47元
 1551043  15江苏债43  
                    每百元面值利息:1.615元
 1551047  15江苏债47  
                    每百元面值利息:1.59元
 1569026  15贵州债26  
                    每百元面值利息:1.665元
 1580151  15黄山城投债  
                    每百元面值利息:5.95元